Conținut TechKnowledge
Proceduri la sfârșit de lună pentru clienții Open Item din Managementul de creanțe și din Project Accounting
1. Postați toate tranzacțiile pentru lună.
2. Faceți o copie backup.
3. Imprimarea raportului Documente neaplicate (Rapoarte - Vânzări - Analiză - Documente neasplicate). Revizuiți raportul și determinați dacă trebuie aplicate documente.
4. Rulați o înseare sub Rutine - Vânzări - Înrăițire.
5. Rulați un raport WIP pentru Project (Routines - Project - Aging WIP). Acest raport va afișa elementele care trebuie să fie facturate.
6. Evaluați taxele financiare sub Rutine- Vânzări - Taxă financiară.
7. Postați loturile Taxă financiară sub Tranzacții - Vânzări - Publicare serie.
8. Print Statements under Routines - Sales - Statements.
9. Comisioane de transfer sub Rutine - Comisioane de vânzări - Comisioane de transfer.
10. Notați soldurile de credit restant sau de debit utilizând fereastra Write Off Documents (Scrieți documente) de sub Rutine - Vânzări - Scrierea documentelor.
11. Eliminați tranzacțiile cu plată completă sub Rutine - Vânzări - Eliminare tranzacție cu plată.
12. Rulați eliminarea tranzacției cu plată pentru Project. Rutine – Project – Trx cu plată. Eliminare.
13. Reconciliați conturile de registru general cu modulul Contul de creanțe utilizând raportul istoric cu privire la balanța de încercare în vârstă (Rapoarte - Vânzări - Sold versiune de încercare - balanță istoric în versiune de încercare în vârstă).
14. (Opțional). Imprimați rapoartele sfârșit de lună, cum ar fi raportul Tranzacții de creanțe (Rapoarte - Vânzări - Analiză - Tranzacții de creanțe), raportul Analiză vânzări perioadă (Rapoarte - Vânzări - Analiză - Analiza perioadei de vânzări) și Raportul privind perioada de plată a impozitelor (Rapoarte - Firmă - Taxe - Rapoarte privind perioadele fiscale).
15. (Opțional). Închideți perioadele fiscale pentru Seria de vânzări utilizând fereastra Configurare perioadă fiscală (Configurare - Firmă - Perioade fiscale).
Resurse suplimentare:
Articol 857019 din Baza decunoștințe - Proceduri sfârșit lună pentru clienții care se reorctează
Acest articol a fost TechKnowledge Document ID: 26133
