Raportarea TVA în EAU - actualizare pentru Dynamics AX 2012R3 (v.6.3)

Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) a fost introdusă în Emiratele Arabe Unite la 1 ianuarie 2018. Decretul federal emis legea nr. (8) din 2017 privind taxa pe valoarea adăugată, subliniază domeniul de aplicare a taxei, rata, responsabilitatea pentru impozitare, livrarea de bunuri și servicii în toate cazurile, inclusiv furnizarea, în cazuri speciale, furnizarea mai multor componente, furnizarea prin agent, furnizarea de către entitățile guvernamentale și cazurile în care se consideră livrare. Verificați mai multe detalii despre reglementările privind TVA pe site-ul web Autoritățile Fiscale Federale din Emiratele Arabe Unite.

Notă: Pe lângă livrarea acestei actualizări la funcționalitatea de localizare a raportării TVA în EAU, Microsoft va colabora cu autoritățile fiscale federale din EAU pentru a obține acreditarea pentru furnizorii de software de contabilitate fiscală. 

Prezentare generală

Funcționalitatea standard a taxei pe vânzări din Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Finance and Operations îndeplinește majoritatea cerințelor legislative din legea TVA din Emiratele Arabe Unite. Au fost adăugate următoarele îmbunătățiri specifice țării/regiunii pentru localizarea TVA în EAU, pentru a se alinia cu cerințele EAU din domeniul raportării TVA:

• Configurarea taxei pe vânzări în parametrii Registru general a fost extinsă cu câmpuri suplimentare necesare pentru raportarea TVA.

• Funcționalitatea TVA taxare inversă a fost activată pentru EAU (are context de țară/regiune) pentru a înregistra corect operațiunile locale taxabile din teritoriul GCC.

• Aspectele imprimate Specifice țării/regiunii din EAU și notelor de credit au fost adăugate cu coloane suplimentare și informații rezumat TVA.

• Notele de factură de vânzări și de credit pentru EAU se imprimă în două limbi, inclusiv limba arabă ar-AE nouă pentru interfața utilizator.

• Raportul declarației de returnare TVA se imprimă în formatul de fișier electronic gata pentru încărcare în portalul FTA e-TAX.

• Funcționalitatea standard a fișierului de audit a fost partajată cu funcționalitatea locală din EAU. Cerute de federal tax authorities FTA VAT audit file (FAF) can be exported accordingly to required Comma separated file format.

Consultați informațiile detaliate despre funcționalitatea standard a taxei pe vânzări din următoarele linkuri:

• Configurarea autorităților fiscale pentru vânzări

• Configurarea unei perioade de decontare a taxei pe vânzări

• Grupuri de înregistrare a registrelor

• Coduri de scutire de taxe de vânzări

• Coduri de raportare a taxelor de vânzări

• Configurarea codurilor de taxă pe vânzări

• Configurarea grupurilor de taxe pe vânzări și a grupurilor de taxe pe articole

• Configurarea taxelor condiționate de vânzări (se utilizează pentru baza contabilității în numerar)

• Configurarea unui tip de înregistrare fiscală

Activarea funcționalității localizate a Emiratelor Arabe Unite

Funcționalitatea specifică țării/regiunii din EAU este activată prin configurarea regiunii cu funcționalitate localizată în configurația entității juridice. În cazul în care regiunea cu funcționalitate localizată este detectată utilizând adresa firmei, asigurați-vă că adresa principală a entității juridice are codul de țară setat la ARE.

Configurare parametri taxe vânzări

Declarația de TVA și fișierul de audit FAF necesită informații suplimentare care trebuie configurate în configurația entității juridice. Deschideți General Ledger >> General ledger parameters >> Sales tax and in section Sales tax reporting select following information:

• Numele persoanei impozabile - rapoartele electronice privind TVA-ul necesită numele persoanei impozabile. Numele în limbile engleză și arabă va fi completat în rapoarte. Definiția părții în câmpul Agendă globală utilizează câmpul Cunoscute ca pentru a introduce nume în altă limbă, cum ar fi araba, în cazul în care limba UI a entității juridice este setată la engleză.

• Nume declarant - Informațiile despre persoana care pregătește declarația de TVA vor fi incluse în raportul electronic.

• Numele agenției fiscale, numele agentului fiscal - numele agenției fiscale, numărul agenției fiscale, numele agentului fiscal și numărul de aprobare al agentului fiscal sunt necesare în raportarea electronică, în cazul în care raportul TVA suntpregătite de agentul fiscal contractat - furnizor.

• Rambursare TVA necesară - Selectați această opțiune dacă este scadentă o rambursare de TVA și firma solicită să primească rambursare de TVA.

• Schemă de marjă de profit - Firma ar trebui să marcheze această opțiune dacă funcționează într-o schemă specială de afaceri utilizând schema marjei de profit.

• TVA în numele altei persoane - Marcați această opțiune dacă firma dvs. funcționează ca agent care plătește TVA de import în numele altei persoane impozabile.

Aflați mai multe despre cerințele de raportare TVA din instrucțiunile de la site-ul autorităților fiscale federale din UAE, în secțiunea dedicată cerințelor document pentru software-ul de contabilitate fiscală.

Fișierul de audit al TVA FTA (FAF) necesită configurare suplimentară pentru a continua versiunile fișierelor generate. Deschideți parametriiContabilitate >> Contabilitate >> Secvențe de numere >> versiune FAF și selectați o secvență legată de versiunile declarației FAF. 

Configurare autoritate fiscală

Autoritatea fiscală federală trebuie configurată ca autoritate fiscală pentru vânzări. Odată ce contul furnizorului va fi asociat cu sistemul de autoritate fiscală va crea plăți automate către furnizor datorii în timpul procesului de decontare și plățile ulterioare pot fi eliberate împotriva furnizorului (autoritatea fiscală). Navigați la General Ledger >> Setup>> Sales tax >> Sales tax authorities and setup your FTA office information using information from following example:

Cu Autoritatea fiscală configurată, puteți continua să asociați perioadele de decontare a taxei pe vânzări cu autoritatea fiscală pe care tocmai ați configurat-o și cu codurile fiscale vânzări.

Configurarea codurilor fiscale pentru vânzări

Raportul electronic al declarației de TVA se bazează pe configurarea aspectului specific al raportului UAE privind taxa pe vânzări, care ar trebui să fie configurat în Autoritatea fiscală și să fie propagat la configurația codurilor fiscale pentru vânzări.

Pentru a rula structura de raport EAU care reprezintă declarația electronică de TVA, este necesar să configurați numere corespunzătoare de coduri de raportare asociate cu fiecare valoare de raportare a declarației de TVA.

Navigați la Contabilitate >> Configurare >> Taxe vânzări >> Coduri de raportare a taxelor pentru vânzări >> externe și configurați codurile de raportare a taxelor pe vânzări și codurile ulterioare ale taxei pe vânzări, cu instrucțiunile din tabelul următor:

În rezultatul configurația codurilor de raportare a taxelor din vânzări ar trebui să arate similar cu următoarea imagine:

Configurați codurile de taxe de vânzări care le asociază cu codurile relevante de raportare a taxelor din vânzări în secțiunea Configurare raport a fiecăruia relevant pentru firma dvs. cod fiscal vânzări utilizând instrucțiunile din configurarea raportului colum furnizate în tabelul de mai sus.

Aflați mai multe despre configurarea taxei pe vânzări însecțiunea de taxe din documentație.

Configurarea taxei inverse pentru TVA

În cazurile în care un Client impozabil este obligat să plătească Impozite pe o livrare primită de la un furnizor nerezident, TVA-ul trebuie calculat și plătit autorităților fiscale pe baza taxei inverse. Clientul trebuie să calculeze și să raporteze tva aferentă ieșirilor și tva aferentă intrărilor.

Pentru a utiliza funcționalitatea de taxare inversă, este necesar să selectați opțiunea Inversare a taxei din formularul Accounts Payable >> Setup >> Accounts Payable Parameters (vedeți captura de ecran de mai jos).

Înainte de a seta grupul de taxe pe vânzări pentru taxare inversă, ar trebui să configurați două coduri de taxă pe vânzări: unul pentru tva pe intrare și altul pentru tva rezultat. Codul taxei pe vânzările rezultate ar trebui să fie configurat cu o valoare negativă. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea codurilor de taxă pe vânzări.

Este necesar să bifați caseta de selectare Taxare inversă pe linia cu rata de impozitare negativă pentru vânzări (consultați captura de ecran de mai jos) din grupul de taxe pentru vânzări cu taxă inversă. 

Când înregistrați linia de factură cu grupul de taxe de vânzare cu taxă inversă, sistemul va crea două tranzacții cu tva: una cu direcția impozitului pe vânzări de încasat și alta cu direcția de plată a taxei pe tva. 

Descărcarea și configurarea configurațiilor de rapoarte electronice

Implementarea raportării TVA pentru Emiratele Arabe Unite se bazează pe configurații de raportare electronică. Aflați mai multe despre capacitățile și conceptele de raportare configurabilă pe site-ul web de raportare electronică .

Trebuie instalate următoarele configurații pentru a utiliza declararea TVA și funcționalitatea fișierului de audit FAF în localizarea EAU:

Pentru a descărca aceste configurații, deschideți mai întâi http://lcs.dynamics.com/ și, după conectarea la portal, faceți clic pe Bibliotecă de active partajată:

În Biblioteca de active partajate , selectați Configurații GER și faceți clic pe Descărcare totală:

Specificați calea în care să fie stocat fișierul zip cu toate fișierele de configurare GER, extrageți toate configurațiile. Creați un folder nou și mutați doar configurațiile necesare conform tabelului de mai sus.

În aplicație, navigați la Administrarea organizației >> Configurare >> Raportare electronică >> Configurații de raportare electronică. Selectați folderul cu configurațiile selectate și faceți clic pe butonul Încărcare pentru a încărca configurația necesară pentru declarația de TVA și declarația FAF. 

Fișier de raportare electronică declarare TVA

Pentru a genera un raport de declarație de TVA în format Excel, utilizați procedura standard pentru raportarea taxelor pe vânzări pentru perioada de raportare a tranzacției, pentru a regla taxele și a imprima raportul declarației de TVA.

Pentru a genera declarația de TVA după ce tranzacție se efectuează pentru o perioadă, navigați la: Contabilitate >> Rapoarte >>Plăți fiscale externe >>  vânzări selectați plata tva necesară și apăsați butonul Declarație TVA în panoul de acțiune.

Urmați caseta de dialog Raport declarație TVA și completați informațiile necesare.

Salvați și verificați conținutul datelor raportate în foaia de calcul Excel. În conformitate cu cerințele sistemelor de contabilitate FTA, fișierul de raportare electronic nu poate fi editat după generarea din sistem. În cazul în care trebuie efectuate corecții ale datelor raportate, aceasta trebuie să aibă loc în sistem.

După corecții, continuați cu generarea unui nou fișier de raportare. După validarea cu succes, continuați cu procedura de încărcare a fișierelor pe portalul FTA e-Tax, utilizând proceduri specifice înregistrării firmei dvs. la FTA.

Notă: Înainte de a executa generarea declarației de TVA și, de asemenea, a fișierului FAF, asigurați-vă că aveți directorul de configurare pentru depozitul de fișiere de sistem în System Administration >> System Parameters >> File Store. În caz contrar, nu veți putea descărca fișierele create de sistem.

Generare fișier de audit TVA FTA

În cazul în care fișierul de audit ALS TVA a fost solicitat, urmați întrebările de dialog după generarea fișierului de audit FAF la General Ledger >> Plățile taxei pe vânzări >> Declarația FAF.

În cazul în care vă așteptați ca un volum mare de tranzacții să fie domeniul de aplicare al perioadei auditate, puteți decide să livrați pentru auditarea fat mai multor fișiere. Luați în considerare rularea generației de fișiere FAF în fundal, cu procesarea lotului și împărțirea perioadelor auditate în intervale mai mici de luni, săptămâni sau zile.

Imprimarea facturii de vânzări în aspectul EAU

Cu pachetul de funcționalitate de localizare EAU, sunt incluse imagini imprimate cu facturi de vânzări și note de credit în aspectul specificat în cerințele FTA pentru sistemele de contabilitate. Vedeți următorul exemplu de imagine imprimată cu factură cu text liber:

În plus, a fost găzduită imprimarea în două limbi. Sistemul va imprima două imagini imprimate ale Facturii de vânzări, primele în limba interfeței utilizator și, în consecință, a doua imagine imprimată, în consecință, pentru configurarea limbii unui client, în cazul în care aceste două limbi sunt diferite.

Pentru a obține rezultate de imprimare unitare, alte date din sistem ar trebui să fie configurate utilizând traduceri precum Nume, Descrierea elementelor în limbi diferite. În plus, descrierile taxelor de vânzări și codul de scutire ar trebui luate în considerare și pentru configurarea cu traduceri.

Modificarea configurațiilor de raportare electronică pentru AX 2012 R3

Modulul general de raportare electronică din AX 2012 R3 permite utilizatorilor să execute configurații de raportare pregătite în proiectantul de configurare de raportare electronică. Proiectantul de configurare le permite utilizatorilor să definească structuri de formatare electronică, apoi să descrie modul în care trebuie completate aceste structuri utilizând date și algoritmi care există în AX 2012 R3. Utilizatorii pot utiliza un limbaj de formule foarte asemănător cu limba Excel pentru transformarea datelor. Pentru a face maparea bazei de date la format mai ușor de gestionat, mai reutilizabilă și independentă de modificările de format, este introdus un concept de model de date intermediar. Pentru a afla mai multe documentații de studiu despre crearea unei configurații de raportare electronică.

În cazul în care vă hotărâți să modificați configurațiile, aveți nevoie de proiectantul de configurare. Proiectantul este disponibil în Dynamics 365 pentru finanțe și operațiuni, lansarea din toamna anului 2017 (v.7.3). Dacă nu aveți acces la versiunea 7.3, linkul de mai jos vă va direcționa către tutorialul care vă oferă pașii necesari pentru a vă înregistra pentru versiunea de încercare Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (Dynamics AX).

Aflați cum să vă înregistrați pentru versiunea de încercare la: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/dev-tools/sign-up-preview-subscription

NOTĂ: această ofertă de încercare nu va fi utilizată pentru activitățile De producție / Du-te în direct.

Cerințe preliminare:

• Administratorul global al entității găzduite O365 TREBUIE să fie persoana care execută înregistrarea pentru oferta de mai jos.

• Utilizați un browser In-Private sau Incognito pentru a vă asigura că sunteți conectat corect cu acreditările O365.

• Dacă nu aveți o entitate găzduită AAD/O365 existentă, puteți utiliza linkul de mai jos pentru a crea o entitate găzduită pe durata versiunii de încercare.

Odată ce aveți oferta Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations legată de entitatea dvs. găzduită AAD/O365 pentru a implementa o instanță de Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations în Azure, trebuie să aveți un abonament Microsoft Azure pentru a implementa în cloud.  De asemenea, veți putea descărca un VHD local (hard disk virtual) care conține Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.  Capacitatea de a implementa/descărca Dynamics 365 pentru finanțe și operațiuni se găsește în proiectul Servicii privind ciclul de viață, care va fi creat pentru dvs. atunci când finalizați procesul de înregistrare.

Administratorul global al organizației trebuie să facă clic pe: https://portal.microsoftonline.com/Signup/MainSignUp.aspx?OfferId=AA972CC1-91DB-4CF9-94A1-4A9163ED50C9&pc=6cc7f567-e72c-45a5-b89a-10e8145b7d00&dl=ERP_INSTANCE_SKUAcest cod de ofertă de încercare va expira în 18 luni.  

Puteți descărca gratuit copia mașinii virtuale cu implementarea completă a Dynamics 365 for Finance and Operations din toamna anului 2017 (v.7.3) de la LCS. Conectați-vă la https://lcs.dynamics.com/ și navigați la biblioteca Active partajate selectați tipul de activ: VHD descărcabil și descărcați discul VM cu implementarea versiunii 7.3.

Creați o mașină virtuală nouă și atașați VHD-ul descărcat. Accesați mediul utilizând reguli precum orice altă mașină virtuală Demo oferită de Microsoft. Găsiți comanda rapidă pentru instrumentul de asigurare a accesului utilizatorilor la desktopul VM și asigurarea accesului la instanța de demonstrație a Dynamics 365 pentru finanțe și operațiuni utilizând e-mailul asociat contului Azure și abonamentului. 

Cu Dynamics 365 for Finance and Operations fall 2017 release (v.7.3) operational in development mode proceed to deploy UAE localization hotfix.

Mediul configurat în modul de mai sus vă va oferi posibilitatea de a particulariza configurațiile de raportare electronică prin proiectantul de configurare încorporat în spațiul de lucru de raportare electronică al Dynamics 365 pentru finanțe și operațiuni. 

Informații despre remedierea rapidă

Mai multe informații

Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără notificare prealabilă. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerații.