Regulile elvețiene de inițiere a debitului direct ISO20022 (CH-DD) în Microsoft Dynamics AX

Cerințe de afaceri

Regulile de implementare pentru ISO20022 Swiss direct debit sunt publicate pe șase pagini de compensare interbancare.

Definițiile pentru defragmentele directe elvețiene acoperă schemele Banks (LSV⁺/BDD) și schema PostFinance (debit direct CH-DD) care sunt în prezent încă separate și permit colectarea de biți directi folosind standardul ISO 20022.

Domeniul de aplicare a funcționalității din această remediere rapidă acoperă schema Elvețiană directă de debit CH-DD.

Prezentare generală

Debit direct SEPA elvețian

Debitul direct SEPA specific elvețian este lansat prin KB 3152803.

ISO20022 CHDD de debit direct elvețian în Microsoft Dynamics AX

Debitul direct elvețian este implementat utilizând funcționalitatea de formate de plată din modulul Account creanțe. Este disponibil următorul format de plată nou:

• Generic ISO20022 direct debit CH (CHDD)

Trebuie să luați în considerare următoarele informații atunci când utilizați acest format de plată:

• Creditul elvețian direct CH-DD permite inițierea de defragmentare directă internă în monedele CHF și EUR și intenționează să înlocuiască Legacy PostFinance txt direct format DebitDirect. Utilizatorul trebuie să genereze fișiere separate pentru defragmentări directe în diferite monede.

• Schema CH-DD este identificată prin codul de nivel de serviciu "CHDD".

• Informațiile despre mandatele de debit direct nu sunt prezente în fișierul de debit direct conform regulilor de implementare și, prin urmare, funcționalitatea mandatelor nu se aplică pentru debitul direct elvețian.

• Se aplică două proceduri de debitare directă: Debitul direct al clientului conține "DDCOR1", debit direct business to Business conține "DDB2B". Procedura exactă este identificată prin instrumentul local. Utilizatorul trebuie să genereze fișiere separate pentru defragmentarea directă a diferitelor proceduri.

• Se presupune că un cont bancar pentru clienți se află în Elveția. Nu este implementată nicio validare.

• Fără raport de stare, durerea. 002 este implementată în conturile de încasat în acest moment.

Instalare

Înainte de a putea crea ISO20022 de debit direct elvețian, trebuie să configurați informațiile de entitate juridică și cont bancar în Microsoft Dynamics AX.

Configurarea informațiilor despre entitatea juridică

Utilizați formularul entități juridice pentru a configura informațiile de entitate juridică pentru plățile ISO20022/SEPA.

Pentru entitatea juridică care inițiază persoana juridică pentru plată și creditor, configurați numele, adresa entității juridice (Asigurați-vă că este configurat codul de țară pentru țara/regiunea de entitate juridică).

Configurarea conturilor bancare ale firmei

Utilizați formularul conturi bancare pentru a introduce informațiile de cont bancar pentru entitatea juridică (numerar și gestionarea bancară > conturi bancare comune >) pentru a configura următoarele informații:

Configurarea clienților și a conturilor bancare pentru clienți

Utilizați formularul de client pentru a configura informațiile despre clienți (creanțe contabile > clienți > comuni > toți clienții).

Configurați numele și adresa clientului (Asigurați-vă că este configurat codul de țară ISO în țara/regiunea de adresă de client).

Utilizați formularul conturi bancare pentru clienți pentru a configura informații despre conturile bancare ale clienților.

Configurarea metodei de plată

Utilizați formularul modalități de plată-clienți pentru a configura metoda de plată.

Această remediere rapidă include o modificare pentru a stoca numărul de referință al FSE în câmpul ID plată din tranzacția clientului după înregistrarea facturii clientului.

Activați ID-ul de plată în fila atribute de plată pentru a genera linii de plată prin funcția propunere de plată per ID de plată (transfer de referință de la FSE în câmpul ID plată din linia de jurnal de plăți automat).

Tranzacțiile

Creați și publicați facturi pentru clienți într-un mod obișnuit.

Să creați și să exportați plăți folosind formatul de plată ISO20022 elvețian direct în AX

Utilizați formularul jurnal de plăți:

1. Faceți clic pe conturi creanțe > jurnale > plăți > jurnal de plăți. Creați sau selectați un jurnal.

   Pe fila General din codurile ISO20022de grup, completați valorile implicite pentru jurnalul de plăți curent: nivel de serviciu, instrument local, scop categorie (dacă acestea nu sunt configurate în metode de plată sau ar trebui să fie diferite de cele configurate în metode de plată).

   Puteți modifica în continuare valorile pentru fiecare linie de plată de pe fila plată, grup de câmpuri ISO20022 coduri.

   Se recomandă să creați jurnale separate pentru diferite proceduri de debitare directă (identificate prin instrument local).

2. Faceți clic pe linii pentru a deschide formularul voucher jurnal pentru liniile de jurnal de plată.

3. Creați linii de plată utilizând funcția propunere de plată sau manual.

4. Pentru linie de plată, pe fila plată, puteți să revizuiți sau să actualizați câmpurile valoroase pentru inițierea plății:

ID plată – revizuiți sau introduceți ID pentru a fi utilizat în informații nestructurate de remitere (specificul CHDD de debit elvețian).

Notă Introduceți notele de plată care să fie prezentate în informațiile de remitere nestructurate, dacă este cazul.

Sfat Configurați administrarea organizației > descrieri implicite pentru generarea automată a notelor de plată cu informații despre facturile aranjate.

1. Faceți clic pe funcții > generați plăți. În câmpul metodă de plată, selectați o metodă de plată cu export format generic ISO20022 direct debit CH (CHDD).

2. În câmpul cont bancar, selectați contul bancar în care se efectuează plata.

3. Faceți clic pe Selectare și configurare filtru după monedă dacă jurnalul conține linii de plată pentru diferite monede.

4. Faceți clic pe casetă de dialog. În formularul de dialog, introduceți informații pentru fișierul de export. Următorul tabel furnizează informații despre fiecare câmp.

1. Faceți clic pe OK.

2. În formularul generare plăți, faceți clic pe OK pentru a crea fișierul de plată.

Trimiterea fișierului de debit direct la bancă

Atunci când generați plăți, plățile sunt salvate în locația specificată în formularul de dialog. Următorul pas este să trimiteți fișierul. XML la bancă. Acest proces variază de la bancă la bancă. Urmați instrucțiunile de la bancă pentru a trimite fișierele la bancă pentru procesare.

Informații despre remedieri rapide