Spania: SII - reguli de validare modifică de la 1 octombrie 2019 - Dynamics AX 2012 R3

Libro de emitidas (facturi emise)

Câmpurile

Validare

Afectează pe

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. numai valorile 0 %, 4 %, 10 % şi 21 % sunt permise.

2. dacă FechaOperacion < = 2012 valori 7 %, 8 %, 16 % şi 18 % sunt permise.

Numai valori permise de tarife taxă vânzări codurile trebuie utilizată pentru tranzacții taxe pentru a fi raportat SII la compania.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. numai valori 5.2 %, 1.4 %, 0,5 % și 1.75 % sunt permise.

2 dacă FechaOperacion < = 2012 apoi 1 % şi 4 % sunt permise.

Numai valori permise de tarife de echivalență taxeze coduri trebuie utilizată pentru tranzacții taxe pentru a fi raportat SII la compania.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Dacă ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1 % din BaseImponible (+/-10 €)

CuotaRecargoEquivalencia valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"și singur

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia este diferită de 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: obligatoriu și <> 0.

CuotaRepercutida: obligatorii (cu excepția factură tip F2, F4 și R5) și trebuie să fie validate (cu excepția dacă TipoRectificativa = "I" sau un tip de factură F2, F4 și R5) care:

Dacă ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([baza] * tipo) +/-1 % [bi] (+/-10 €).

Dacă [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([baza] * tipo) + / 10 €.

Dacă ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BI costa] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI costa] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi costa] (+/-10 €).

Dacă [BI costa] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI costa] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"șicâteva ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mai multe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neacceptat scenariu.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1"și singur

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 sau 05 sau 09

-ImporteTotal: obligatoriu

Dacă BaseImponible = 0 validați care:

-TipoImpositivo: necompletat sau zero.

-CuotaRepercutida: câmp necompletat sau zero.

Dacă BI <> 0 validați care:

-TipoImpositivo: obligatoriu și <> 0

-CuotaRepercutida: obligatoriu câmp (cu excepția factură tip F2, F4 și R5) și trebuie să fie validate (cu excepția dacă TipoRectificativa = "I" sau un tip de factură F2, F4 și R5) care:

CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi] (+/-10 €).

Dacă [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaRepercutida valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Pe nivel de raportare este adăugat următoarele condiții: IF (TipoNoExenta = S1 și ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (05 03, 09) și BaseImponible = 0) apoi TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Când TipoNoExenta = S2, care valida:

-TipoImpositivo = 0. (Nu este permisă goală).

-CuotaRepercutida = 0. (Nu este permisă goală).

"S2" se referă la inversă taxeze tranzacții. Dacă taxe tranzacții este înregistrată ca taxă inversată, trebuie înregistrată cu TaxRate = 0, altfel validarea nu va fi trecut ca TipoImpositivo și CuotaRepercutida nu va fi egală cu 0,00. Aceasta trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"și ClaveRegimenEspecialOTrascendencia singur decât 03, 05, 09, 16

-Cel puțin două linii de detalii.

-TipoImpositivo: câmp obligatoriu (0 este permis).

-Cel puțin o linie de detalii cu TipoImpositivo = 0.

-Cel puțin o linie cu TipoImpositivo <> 0.

-CuotaRepercutida: Dacă TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

-Dacă TipoImpositivo <> 0, obligatoriu (cu excepția factură tip F2, F4 și R5).

Dacă TipoRectificativa <> "I", factură tip <> F2, F4 sau R5 și toate ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 validați care:

CuotaRepercutida și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi] (+/-  10 €).

Dacă [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-  10 €.

-Dacă TipoImpositivo <> 0 și orice de ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obligatoriu (cu excepția factură tip F2, F4 și R5).

CuotaRepercutida valoare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment. Valoare înregistrate vor fi raportate.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"și ClaveRegimenEspecialOTrascendencia singur care este 03 sau 05 sau 09

-Cel puțin două linii de detalii.

-TipoImpositivo: necompletat sau 0.

-Cel puțin o linie cu TipoImpositivo = 0.

-CuotaRepercutida: necompletat sau 0.

"S3" se referă la un caz atunci când există cel puțin o taxă inversată tranzacții și cel puțin o taxă non-inversă tranzacții. Dacă taxe tranzacții este înregistrată ca taxă inversată, trebuie înregistrată cu TaxRate = 0, altfel validarea nu va fi trecut ca TipoImpositivo și CuotaRepercutida nu va fi egală cu 0,00. Aceasta trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3"și mai multe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Mai multe ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - neacceptat scenariu.

DesgloseTipoOperacion

-Excluse și atunci când DesgloseFactura este raportată.

-cel puțin o PrestacionServicios și / sau Entrega trebuie să apară.

-Dacă  PrestacionServicios și / sau Entrega blocuri s-au terminat simultan, TipoNoExenta S1, S2 și S3 va fi informat independent de fiecare dintre ele.

-Validare același va aplica pentru fiecare dintre blocuri independent

În curent implementarea < DesgloseFactura > este dezactivat întotdeauna, ceea ce înseamnă că întotdeauna se indică < DesgloseTipoOperacion >.

TipoComunicacion= "A5" sau "răspunsul 6"

Validare câmp < TipoFactura > în cartea facturi emise

"A5" și "Răspunsul 6" valorile sunt din domeniul de implementare curentă.

În cartea emise facturi ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura trebuie să fie diferite "F2", "F4" sau "R5"

Valorile ClaveRegimenEspecialOTranscedencia şi TipoFactura sunt controlate de utilizator în timpul pregătirea date de raportare.

În cartea emise facturi <BaseImponibleACoste>

Dacă obligatoriu BaseImponibleACoste – ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Selectare este furnizat pe nivel de raport.

În cartea emise facturi <ImporteTotal>

1 obligatorie dacă "există numai o singură linie DetalleIVA" și BaseImponible = 0 și TipoFactura = "F2" sau "F4" sau "R5".

2 obligatorie dacă ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" sau "03" sau "09".

Selectare nivel de raport este furnizat: ImporteTotaleticheta – este raportată întotdeauna.

Libro de recibidas (facturi primite)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-Numai valorile 0 %, 4 %, 10 % şi 21 % sunt permise

-Dacă FechaOperacion < = 2012 valori 7 %, 8 %, 16 % şi 18 % sunt permise

Numai valori permise de tarife taxă vânzări codurile trebuie utilizată pentru tranzacții taxe pentru a fi raportat SII la compania.

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

-Obligatoriu dacă s-a terminat CuotaSoportada și BaseImponible <> 0

-Numai valorile 0 %, 4 %, 10 % şi 21 % sunt permise

-Dacă FechaOperacion < = 2012 tipuri 7 %, 8 %, 16 % şi 18 % sunt permise

Numai valori permise de tarife taxă vânzări codurile trebuie utilizată pentru tranzacții taxe pentru a fi raportat SII la compania.

Selectare TipoImpositivo este furnizat pe nivel de raport – trebuie să fie raportate când BaseImponible <> 0.

< CuotaSoportada >în < InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada și BaseImponible trebuie să aibă același semn.

Dacă [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1 % [bi] (+/-10 €).

Dacă [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €.

CuotaSoportadavaloare trebuie să fie controlată de utilizator pe tranzacții postarea moment. Valoarea înregistrată va fi raportată.

< ImporteCompensacionREAGYP >în < DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP este din domeniul de implementare curentă.

< NumSerieFacturaEmisor >în TipoFactura = "F5" și "LC"

1. dacă TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor trebuie să aibă formatul numărul de identificare DUA

AA, ultimele două cifre ale anului de capturare a DUA PP, țara de DUA: ar admitem orice cod ISO, nu numai Spania. 00RRRR, prezentarea câmp Aidan, "numerotare secvențială" în prezentarea site-ul D, cifre de validare

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. dacă TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor trebuie să aibă formatul complementare lichidari de Aduanas: ar trebui să înceapă cu LC, A01 sau A02

NumSerieFacturaEmisor - seria No. + factură nr. Care identifică facturii emise

Numărul secvențe pentru documentele care trebuie să fie raportat ca TipoFactura = "F5" și "LC" trebuie să fie de configurare în conformitate cu cerințele de SII. Număr de factură va fi raportat SII cu numărul definite în timpul de înregistrare.

<CuotaDeducible>

1 dacă toate sumele în linii de câmpul CuotaSoportada pozitiv, validarea care: CuotaDeducible ≤ suma CuotaSoportada + 1 euro. (Nu se aplică atunci când ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 și data de prezentare este mai mică decât 1.1.19 sau ClaveRegimenEspecialOTranscedencia este 02 sau 13)

2 dacă CuotaSoportada are unele linie pozitiv și unele negativ, (acesta nu se va aplica atunci când ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 și data de prezentare este mai mică decât 1.1.19 sau cheie regim este 02 sau 13) care validarea. CuotaDeducible ≤ suma pozitiv CuotaSoportada + 1 euro. (nu ia în considerare cotele acceptate negativă).

3. dacă ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, care validează: CuotaDeducible = 0.

4. dacă este indicat ca ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02 validați care:

[CuotaDeducible] < = [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro.

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

controlat pe nivel de raport

Selectare este furnizat pe nivel de raport: dacă ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible va fi raportat ca "0,00".