Introducere (articolul poate să fie în limba engleză)
Potrivit modificărilor legislative din Spania introduse de Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, un sistem de gestionare a TVA care se bazează pe furnizarea imediată de informații (sistemul SII) permite o relație bidirecțională, automatizată și instantanee între AEAT și un contribuabil.
Pentru a îndeplini aceste cerințe legislative din Microsoft Dynamics AX, a fost implementată o nouă funcționalitate - SII Register. Consultați articolele asociate pentru a afla mai multe despre funcționalitatea de înregistrare SII:
|
Versiune AX |
Număr articol KB |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Începând cu data de 1 iulie 2018, versiunea 1.1 a SII intră în vigoare. Acest articol oferă informații despre modificările din Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM și 2009 SP1 pentru a accepta cerințele de formate SII pentru versiunea 1.1.
Prezentare generală
Acest document descrie extensia funcționalității SII din AX pentru a accepta formatele SII versiunea 1.1 cu următoarele modificări:
|
Schemă afectată |
Modificare descriere |
|
<eticheta de> PeriodoImpositivo este redenumită <> PeriodoLiquidacion . |
|
eticheta> EmitidaPorTerceros <este redenumită <> EmitidaPorTercerosODestinatario . |
|
<etichetă de> ImporteTransmisionSujetoAIVA este redenumită <> ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA . |
|
Tipul de factură "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Vamă - Lichidare complementară" este acum acceptabil pentru configurare. |
|
Medio de Pago/Cobro valoarea nouă "05" - "Domiciliación bancaria" - "Debit direct". Noua valoare a unei etichete medio <obligatorii> este acceptată prin identificarea unui parametru "Debit direct" privind metoda de plată de tip "Plată electronică". |
|
Noua etichetă de grupare <DetalleExenta> sub <Exenta> pentru a grupa> CausaExencion <și <> BaseImponible atât pentru <PrestacionServicios>, cât și pentru <Entrega>. |
|
Etichetă de> refExterna nouă <- Referința externă este acceptată. |
|
Blocul nou de câmpuri EntidadSuced> ida <EntidadSucedida din două câmpuri: <NombreRazon>, <NIF> este acceptat prin identificarea manuală a unui succesor al firmei:
|
|
Antet nou de factură opțional <etichetă> Macrodato pentru a identifica dacă o sumă de factură este mai mare decât un prag de 100.000.000 de euro = {S, N}. Valoarea pragului trebuie să fie configurată printr-un parametru nou în parametrii Contabilitate. |
|
<IDVersionSii> valoare etichetă modificată la "1.1" |
În plus, pe lângă modificările furnizate pentru a sprijini versiunea 1.1 a formatelor SII, remedierea fierbinte include următoarele îmbunătățiri implementate special pentru utilizatorii din Spania:
-
Toate valorile de tip factură sunt identificate pe adăugarea înregistrărilor la registrul SII (anterior, valorile "F1", "F4", "F5" au fost identificate la generarea raportului).
-
Adăugarea de înregistrări ale tipurilor "Plată furnizor" și "Plată client" este remediată pentru scenariul în care tranzacție se face pentru o factură și o plată.
-
Pentru versiunile AX 20012 R2, câmpul "Referință rezumat" AX 20012 RTM și 2009 SP1a este adăugat la registrul SII pentru a permite raportarea facturii rezumate ("F4").
Descriere detaliată
Această parte oferă informații despre modificările din configurarea și interfața de utilizator a caracteristicii SII din AX pentru a accepta versiunea 1.1 a formatelor SII:
-
Valoare prag în parametri registru general
-
Parametrul debit direct în metodele de plată
-
Tip factură "LC"
-
Informații despre succesorul firmei
-
Versiune format SII.
Valoare prag în parametri registru general
Pentru a genera corect raportarea SII pentru facturile emise și pentru facturile primite în versiunea 1.1, configurați valoarea Pragului în parametrii Contabilitate. Pentru a face acest lucru, deschideți Contabilitate > Parametrizare > parametrii Contabilitate > fila Ledger și valoarea Pragului de instalare (în conformitate cu versiunea curentă a documentației tehnice, aceasta este de 100000000 EUR):
Parametrul debit direct în metodele de plată
Pentru a obține noua valoare "05" din Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Debit direct") raportată într-o etichetă obligatorie <Medio>, marcați parametrul de debit direct pentru Metode de plată care sunt utilizate ca debit direct. Pentru a face acest lucru, deschideți Conturi plătibile > Configurare > Metode de plată> de plată:
Conturi de creanțe > configurare > Metode de plată> de plată:
Tip factură "LC"
Pentru a imprima noua valoare de tip factură "LC" în raportul SII, configurați-o în tabelul motive financiare asociate. Pentru a face acest lucru, deschideți Cont de creanțe > Inițializare > motivul clientului > client și adăugați o linie nouă pentru tipul de factură "LC". Din acest nou tip de factură este disponibil pentru a selecta înainte de înregistrarea facturii sau configurarea manuală prin înregistrarea SII pentru o factură.
Informații despre succesorul firmei
Pentru a raporta informații despre o firmă succesoare în legătură cu o factură, au fost adăugate câmpuri noi în tabelul de înregistrare SII :
Pentru a raporta aceste informații, selectați în SII înregistrați o factură și completați valorile câmpurilor ID persoană juridică reușită și ID-ul fiscal al entității juridice reușite legate de factura selectată.
Versiune format SII
Pentru a acoperi o perioadă de timp în care serviciul SII acceptă ambele versiuni 1.0 și 1.1, trimiterea formularului de dialog a fost extinsă cu un parametru Versiune :
Selectați "1.1" dacă veți genera rapoartele SII în conformitate cu versiunea 1.1.
Informații despre remedierea rapidă
Cum se obțin fișierele de actualizări Microsoft Dynamics AX
Această actualizare este disponibilă pentru descărcare și instalare manuală de la Centrul de descărcare Microsoft.
Cerinţe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Cerință repornire
Trebuie să reporniți serviciul Application Object Server (AOS) după ce aplicați remedierea rapidă.
Dacă întâmpinați o problemă la descărcarea, instalarea acestei remedieri rapide sau aveți alte întrebări legate de asistența tehnică, contactați partenerul sau, dacă v-ați înscris într-un plan de asistență direct cu Microsoft, puteți să contactați asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics și să creați o nouă solicitare de asistență. Pentru a face acest lucru, vizitați următorul site web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
De asemenea, puteți contacta asistența tehnică pentru Microsoft Dynamics prin telefon, utilizând aceste linkuri pentru numere de telefon specifice țării. Pentru a face acest lucru, vizitați unul dintre următoarele site-uri web Microsoft:
Parteneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienţii noştri
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
În cazuri speciale, taxele aplicate de obicei pentru apelurile de asistență pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produsele asociate determină că o anumită actualizare va rezolva problema. Costurile uzuale de asistență se vor aplica la orice întrebări și probleme suplimentare de asistență care nu se califică pentru actualizarea specifică respectivă.
Notă Acesta este un articol "PUBLICARE RAPIDĂ" creat direct din cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca răspuns la problemele emergente. Ca urmare a vitezei de punere la dispoziție, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment fără notificare prealabilă. Consultați Condițiile de utilizare pentru alte considerații.
