Conținut TechKnowledge
CAUZE POTENȚIALE:
1. Apare în Registru general Tranzacții post (01,520) în cazul în care postarea într-un cont cu starea unui cont inactiv. Vedeți rezoluția 21476.
2. Apare în General Ledger Release GL Batches (01.400). Câmpurile nu sunt completate complet atunci când este introdus lotul în ecranul Tranzacții jurnal (01.010). Vedeți rezoluția 1532.
3. Apare în Release GL Batches (01.400) cu Informații opționale care fac referire la "Sub". CpnyID din tabelul GLTRAN nu este completat. Vedeți rezoluția 11929.
4. Apare în Post Transactions (01.520) atunci când există un LedgerID incorect în GLTRAN. Vedeți rezoluția 17549.
5. Apare în Post Tranzacții (01.520) dacă Tipul de cont este incorect. Vedeți rezoluția 21434.
6. Apare atunci când se lansează un grup de alocare generală a registruului în Solomon IV versiunea 4.21 de pachet Service Pack 1. Aceasta nu se produce în versiunile ulterioare.
7. Are loc eliberarea unui grup inJournal Transactions (01.010)cu Informații opționale care fac referire la Sub atunci când includeți tranzacții Multi-company în zona de detalii, dar relațiile intercompany nu au fost stabilite în Multi-Company Intercompany Account/Sub Maintenance (13.260)pentru modulul GL. Vedeți rezoluția27142.
Rezoluția 1532 - Însumarea înregistrărilor GLTRAN și BATCH utilizând Analizorul de interogări.
PAȘII DE CORECȚIE:
1. Efectuați o COPIE BACKUP a bazei de date, care poate fi restaurată în cazul în care se produce o pierdere de date nedorită.
2. Accesați baza de date de aplicație corespunzătoare utilizând Analizorul de interogare.
3. Însumarea volumului de credit și debit ale înregistrării GLTRAN utilizând următoarele afirmații:
SELECT SUM(CrAmt) din GLTRAN unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) din GLTRAN unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY'
SELECT SUM(CuryCrAmt) din GLTRAN unde BatNbr = 'XXXXXX' și Modul = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) din GLTRAN unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY'
(unde XXXXXX
=
numărul grupului și YY = modulul aplicabil) 4. Verificați dacă suma cramtului și suma drAmtului sunt egale cu totalul controlului din grup. De asemenea, verificați dacă suma CuryCrAmt și suma grupului CuryDrAmt sunt egale cu totalul controlului din grup. Pentru a testa acest lucru, utilizați Modul de inițializare pentru a schimba modulul în Tranzacții jurnal generale (01.010) la modulul corespunzător și aduceți batch-ul. Totalul controlului grupului trebuie să fie aceleași ca suma creditelor și suma debitelor.
5. Însumarea cantităților de credit și debit ale înregistrării BATCH utilizând următoarele afirmații unde XXXXXX = numărul grupului și YY = modulul aplicabil: SELECT SUM(CtrlTot) din BATCH unde BatNbr = 'XXXXXX' și Modul = 'YY' SELECT SUM(CrTot) din BATCH unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) din BATCH unde BatNbr = 'XXXXXX' și Modul = 'YY' SELECT SUM(CuryCtrlTot) din BATCH unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) din BATCH unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) din BATCH unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY'
6. Verificați dacă suma crtot și suma drTot sunt egale cu CrAmt și DrAmt ale tabelului GLTRAN. De asemenea, verificați dacă suma tabelului CuryCrTot și suma lui CuryDrTot sunt egale cu CuryCrAmt și CuryDrAmt din tabelul GLTRAN.
7. Dacă totul pare în balanță, verificați dacă nu lipsesc înregistrări din GLTRAN. Fiecare tranzacție din grup ar trebui să fie lansată, coloana Postate ar trebui să fie "U" pentru Unposted etc. Actualizați toate înregistrările lipsă.
NOTĂ: Dacă problema a apărut în timpul postării, rulați din nou procesul de înregistrare generală Ledger Post Transactions (01.520). Dacă tot nu reușiți, consultați sub resolution 3010.
Rezolvarea 11929 - Verificați CompanyID din tabelele BATCH și GLTRAN.
PAȘII DE CORECȚIE:
1. Efectuați o COPIE BACKUP a bazei de date, care poate fi restaurată în cazul în care se produce o pierdere de date nedorită.
2. Utilizând Analizorul de interogare, rulați următoarea declarație pentru a verifica dacă CpnyID în tabelul BATCH este corect: SELECT * din BATCH unde
BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'GL' (unde XXXXXX este numărul grupului
corespunzător)
3. Dacă CpnyID este incorect, executați următoarea insluție:
UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY', unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'GL' (unde XXXXXX este numărul grupului corespunzător, iar
YYYY este ID-ul corespunzător firmei)
4. Executați următoarea inserție pentru a verifica dacă CpnyID din tabelul GLTRAN este corect: SELECT * din
GLTRAN unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'GL' (unde XXXXXX este numărul grupului
corespunzător)
5. Dacă CpnyID este incorect, executați următoarea inserție:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY', unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'GL' (unde XXXXXX este numărul grupului corespunzător, iar
YYYY este rezoluția
17549 corespunzătoare a ID-ului firmei) - Corectați câmpul LedgerID din tabelul GLTRAN folosind Analizorul de interogări.
PAȘII DE CORECȚIE:
1. Efectuați o COPIE BACKUP a bazei de date, care poate fi restaurată în cazul în care se produce o pierdere de date nedorită.
2. Utilizând Analizorul de interogare, accesați baza de date corespunzătoare a aplicației.
3. Rulați următoarea interogare: SELECT * din
GLTRAN unde BatNbr = 'YYYYY' și Module = 'MM'
(unde 'YYYYYY' =
numărul corespunzător al grupului GL și 'MM' = modulul corespunzător) 4. Dacă LedgerID este incorect, rulați următoarea interogare:
UPDATE GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX', unde BatNbr = 'YYYYY' și LedgerID = 'xxxxxxxxxx' și Module = 'MM'
(unde 'XXXXXXXXXXX' = ledgerID corect, 'AAAAA' = numărul corespunzător al grupului GL, 'xxxxxxxxxx' = valoarea incorectă LedgerID și 'MM' = modulul corespunzător)
5. Accesați Tranzacții post-registru general (01.520) și postați pe grup.
Rezolvarea 21434 - Actualizarea câmpului AcctType din tabelele ACCOUNTand ACCTXREF utilizând Analizorul
de interogare 1. Access General Ledger GL Setup (01.950) - Diagramă cu comanda Acct.
2. Rețineți Diagrama ordinii de acct care este selectată. Valorile pentru câmpul AcctType din tabelele ACCOUNT și ACCTXREF care corespund cu Ordinea COA vor consta dintr-un caracter numeric și un caracter alfanumeric. Acestea sunt, adesea, astfel:
Active 1A Liabilities 2L Income 3I Expenses 4E
CORRECTION STEPS:
1. Efectuați o COPIE BACKUP a bazei de date, care poate fi restaurată în cazul în care se produce o pierdere de date nedorită.
2. Deschideți Analizorul de interogări, conectați-vă la serverul corespunzător și alegeți baza de date Aplicație.
3. Executați următoarea inscrisă SQL pentru a verifica valoarea din câmpul AcctType din tabelul ACCOUNT: SELECT AcctType, * din CONTUL în care
Acct = 'XXXXXX'
(unde 'XXXXXX' =
numărul de cont afectat)
4. Rulați următoarea inscrisă dacă AcctType nu este populat sau este incorect:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY', unde Acct = 'XXXXXX'
(unde 'YY' = o valoare pe baza ordinii selectate în fereastra de configurare GL | Chart of Acct Order tab as noted in Verification Step 2.)
5. Alegeți baza de date Sistem și executați următoarea declarație pentru a verifica câmpul AcctType în ACCTXREF:
SELECT AcctType, * din ACCTXREF unde Acct = 'XXXXXX' și CpnyID = 'yyyy' (unde 'XXXXXX' = numărul de cont afectat și
'yyyy' = ID-ul de firmă corespunzător)
6. Executați următoarea inscrisă dacă AcctType nu este populat sau este incorect:
ACTUALIZAȚI ACCTXREF SET AcctType = 'YY', unde Acct = 'XXXXXX' și CpnyID = 'yyyy' Rezolvarea 21476 - Verificați dacă conturile au o Stare cont activ în Diagrama de întreținere generală a conturilor
(01.260 ).
PAȘII DE CORECȚIE:
1. Accesați Diagrama de contabilitate generală pentru întreținerea conturilor (01.260).
2. Selectați numărul de cont corespunzător.
3. Verificați dacă Starea contului este Activă.
Rezoluția 27142 - Crearea relațiilor De la/La pentru toate combinațiile Cont/Subaccount care vor fi utilizate pentru fiecare firmă în multi-firmă Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260).
NOTE:
1. Următoarele câmpuri sunt utilizate în Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260) pentru a desemna modul în care vor fi utilizate diferite conturi/subaccounturi Inter-Company tranzacțiile.
>>FROM - se utilizează pentru a introduce informațiile Due From Company (Scadentă de la firmă).
ID firmă - cheia unică utilizată pentru a identifica fiecare Firmă din sistem; utilizate atunci când introduceți informații despre firmă despre tranzacții.
Modul - un cod de caracter pentru modul. Dacă același Cont și Subaccount vor fi utilizate pentru toate modulele, selectați ALL, altfel, selectați modulul specific din caseta verticală.
Ecran - cod de șapte caractere pentru ecran. Dacă același Cont și Subaccount vor fi utilizate pentru toate ecranele din module, introduceți ALL, altfel introduceți numărul de ecran specific, mai exact 03010.
Cont - Cont, tranzacția Inter-Company este Scadentă de la.
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due From.
>>TO - se utilizează pentru a introduce Date din cauza informațiilor despre firmă.
ID firmă - cheia unică utilizată pentru a identifica fiecare Firmă din sistem; utilizate atunci când introduceți informații despre firmă despre tranzacții.
Cont - Contul care Inter-Company tranzacție este Scadentă la.
Sub - Subaccount the Inter-Company transaction is Due To.
2. Contul sau subaccounturile diferite nu pot fi utilizate pentru aceeași relație Inter-Company și pentru același ecran de date sursă.
Sub rezoluție 3010 - actualizați înregistrarea BATCH sau GLTRAN utilizând Analizorul de interogări pentru a corecta valoarea CuryID.
PAȘII DE VERIFICARE:
1. Conectați-vă la baza de date de aplicație corespunzătoare utilizând Analizorul de interogare și rulați următoarea inserție:
SELECT CuryID, * din GLTRAN unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY'
(unde XXXXXX =
Numărul grupului și YY = modulul grupului)
2. Comparați valorile GLTRAN CuryID cu CuryID din înregistrarea BATCH utilizând următoarea inserție SQL:
SELECT CuryID din BATCH unde BatNbr = 'XXXXXX' și Module = 'YY' (unde XXXXXX = numărul grupului și YY = modulul de grup)
NOTĂ: Acest lucru ar trebui să returneze o singură înregistrare.
3. Dacă valoarea este diferită de GLTRAN-uri sau dacă apare o valoare nulă, continuați cu Pașii de corecție.
PAȘII DE CORECȚIE:
1. Efectuați o COPIE BACKUP a bazei de date, care poate fi restaurată în cazul în care se produce o pierdere de date nedorită.
2. Actualizați înregistrarea BATCH sau GLTRAN cu următoarea inserție:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX', unde BatNbr = 'YYYYYY' și Module = 'ZZZZ' și CuryID = 'xxxx' (unde XXXX = curyID-ul corect, YYYYY = numărul grupului, ZZ = modulul și xxxx = curyID incorect) Acest articol a fost ID document
TechKnowledge:126851
