Simptome
Un tip de document incorecte se utilizează atunci când importați fișiere LSV DD (direct debit) și plăţi refuzate există în versiunea elvețian din Microsoft Dynamics NAV 2009. Când s-a revocat o plată, tipul de document este setat tot la plată. Cu toate acestea, nu poate publica aceste intrări din cauza semnul incorecte din valoarea. Urmați pașii din secțiunea modificări de cod pentru a rezolva această problemă. Această problemă se produce în următoarele produse:
-
Versiunea de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 elvețian
-
Versiunea elvețian Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Rezolvare
Informații despre remedierea rapidă
Un hotfix acceptat este acum disponibil de la Microsoft. Cu toate acestea, acesta este destinat numai corectării problemei descrise în acest articol. Aplicați-o numai pe sistemele care întâmpină această problemă anume. Această remediere rapidă poate să necesite testare suplimentară. De aceea, dacă nu sunteți grav afectat de această problemă, vă recomandăm să așteptați următorul pachet service pack Microsoft Dynamics NAV 2009 sau versiunea Microsoft Dynamics NAV următoare, care conține această remediere rapidă.
Notă În cazuri speciale, costurile implicate de obicei pentru asistență apeluri pot fi anulate dacă un specialist în asistență tehnică pentru Microsoft Dynamics și produse asociate stabilește că o anumită actualizare va rezolva problema. Se vor aplica costurile uzuale de asistenţă pentru întrebări suplimentare de asistenţă şi pentru probleme ce nu fac obiectul actualizării în cauză.
Informaţii despre instalare
Microsoft furnizează exemple de programare scop ilustrativ, fără nicio garanţie explicită sau implicită. Aceasta include, dar nu se limitează la, garanţiile implicite de vandabilitate sau de potrivire pentru un anumit scop. Acest articol presupune că sunteţi familiarizat cu limbajul de programare care este prezentat şi cu instrumentele utilizate pentru a crea şi a depana proceduri. Specialiștii în asistență Microsoft pot ajuta la explicarea funcționalității unei anumite proceduri. Cu toate acestea, nu vor modifica aceste exemple pentru a furniza funcționalitate suplimentară construi proceduri pentru a răspunde cerințelor dvs. specifice.
Notă Înainte de a instala această remediere rapidă, verificați dacă toți utilizatorii de client Microsoft Dynamics NAV sunt log off sistemul. Aceasta include servicii Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Ar trebui să fie singurul client utilizatorului care este conectat când implementați această remediere rapidă.
Pentru a implementa această remediere rapidă, trebuie să aveți o licență de dezvoltare.
Vă recomandăm că contul de utilizator în fereastra Conectări Windows sau în fereastra Conectări bază de date se atribuie "SUPER" rolul ID-ul. În cazul în care contul de utilizator nu poate fi atribuit ID-ul "SUPER" rolul, trebuie să verificați că contul de utilizator are următoarele permisiuni:
-
Modify permisiunea pentru obiectul care se va schimba.
-
Permisiunea de executare pentru obiectul sistem obiect ID 5210 și sistem obiect ID 9015
obiect.
Notă Nu trebuie să aveți drepturi de la magazine de date decât dacă trebuie să efectuați o reparare de date.
Modificări de cod
Notă Întotdeauna test cod remediază într-un mediu controlat înainte de a aplica remedieri pentru computerele de producție.
Pentru a rezolva această problemă, urmați acești pași:
-
Modificați codul din variabile globale în LSVMgt Codeunit (3010831) după cum urmează:
Cod existent...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";
PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
BEGIN
...Cod de înlocuire
...Text11500@1150080 : TextConst 'ENU=Could not find Transaction No. %1 in Debit Direct Order No. %2.';
FileMgt@1150042 : Codeunit 419;
FileSystemObject@1150081 : Automation "{420B2830-E718-11CF-893D-00A0C9054228} 1.0:{0D43FE01-F093-11CF-8940-00A0C9054228}:'Microsoft Scripting Runtime'.FileSystemObject";
// Add the following line.
IsCancellationExist@1150082 : Boolean;
// End of the added line.
PROCEDURE ReleaseCustLedgEntries@1(_GenJnlLine@1150000 : Record 81);
BEGIN
... -
Modificați codul din ImportDebitDirectFile function în LSVMgt Codeunit (3010831) după cum urmează:
Cod existent 1...FeeAmount := 0;
TotalRecRecords := 0;
TotalRecRecordsRev := 0;
// Journal name for no serie
GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
...Înlocuirea cod 1
...FeeAmount := 0;
TotalRecRecords := 0;
TotalRecRecordsRev := 0;
// Add the following line.
IsCancellationExist := FALSE;
// End of the added line.
// Journal name for no serie
GlBatchName.GET(ActGenJnlLine."Journal Template Name",ActGenJnlLine."Journal Batch Name");
...Cod existent 2
...// Split File line into fields
// Delete the following lines.
FileID := COPYSTR(Line,1,3);
IF FileID <> '036' THEN
ERROR(Text049 + Text011);
TA := COPYSTR(Line,36,2);
IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
TotalRecord := FALSE;
EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
IF yyCR > 98 THEN
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
ELSE
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);
DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
Currency := COPYSTR(Line,51,3);
// DEBIT DIRECT
LsvJour.RESET;
LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);
LsvJournalLine.RESET;
//CH0001.begin
LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
//LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
//LsvJournalLine.FIND('-');
IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
d.CLOSE;
ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
END;
//CH0001.end
InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
// END DEBIT DIRECT
// Process transaction of credit record
CASE TA OF
'81': // Credit
BEGIN
Transaction := Transaction::Credit;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
LsvJournalLine.MODIFY;
IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
ClosedByESR(InInvoiceNo);
END;
END;
'84': // Cancellation "Storno"
BEGIN
IF RejectionCode <> 2 THEN
Transaction := Transaction::Correction
ELSE
Transaction := Transaction::Cancellation;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
LsvJournalLine.MODIFY;
END;
ELSE
ERROR(Text023 + Text011);
END;
END ELSE BEGIN
TotalRecord := TRUE;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
// Credit Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
// Rejection Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
// Reversal Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
END;
// END OF SPLIT
IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
// End of the deleted lines.
// Insert GL line
GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
...Înlocuirea cod 2
...// Split File line into fields
// Add the following lines.
FileID := COPYSTR(Line,1,3);
IF FileID <> '036' THEN
ERROR(Text049 + Text011);
TA := COPYSTR(Line,36,2);
IF NOT (TA = '97') THEN BEGIN
TotalRecord := FALSE;
EVALUATE(InvoiceAmt,COPYSTR(Line,54,13));
EVALUATE(yyCR,COPYSTR(Line,4,2));
EVALUATE(mmCR,COPYSTR(Line,6,2));
EVALUATE(ddCR,COPYSTR(Line,8,2));
IF yyCR > 98 THEN
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,1900 + yyCR)
ELSE
PostDate := DMY2DATE(ddCR,mmCR,2000 + yyCR);
DebitDirectOrderNo := COPYSTR(Line,34,2);
EVALUATE(DebitDirectRecordNo,COPYSTR(Line,38,6));
EVALUATE(RejectionCode,COPYSTR(Line,543,2));
Currency := COPYSTR(Line,51,3);
// DEBIT DIRECT
LsvJour.RESET;
LsvJour.SETRANGE("Credit Date",PostDate);
LsvJour.SETRANGE("DebitDirect Orderno.",DebitDirectOrderNo);
IF NOT LsvJour.FIND('+') THEN
ERROR(Text059,DebitDirectOrderNo,PostDate);
LsvJournalLine.RESET;
//CH0001.begin
LsvJournalLine.SETCURRENTKEY("LSV Journal No.","Transaction No.");
LsvJournalLine.SETRANGE("LSV Journal No.",LsvJour."No.");
//LsvJournalLine.SETRANGE("Line No.",DebitDirectRecordNo);
LsvJournalLine.SETRANGE("Transaction No.",DebitDirectRecordNo);
//LsvJournalLine.FIND('-');
IF NOT LsvJournalLine.FINDFIRST THEN BEGIN
d.CLOSE;
ERROR(Text11500, DebitDirectRecordNo, DebitDirectOrderNo);
END;
//CH0001.end
InInvoiceNo := LsvJournalLine."Applies-to Doc. No.";
// END DEBIT DIRECT
// Process transaction of credit record
CASE TA OF
'81': // Credit
BEGIN
Transaction := Transaction::Credit;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Open;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := LsvJournalLine."DD Rejection Reason"::" ";
LsvJournalLine.MODIFY;
IF LSVSetup.READPERMISSION THEN BEGIN
ClosedByESR(InInvoiceNo);
END;
END;
'84': // Cancellation "Storno"
BEGIN
IF RejectionCode <> 2 THEN
Transaction := Transaction::Correction
ELSE
Transaction := Transaction::Cancellation;
LsvJournalLine."LSV Status" := LsvJournalLine."LSV Status"::Rejected;
LsvJournalLine."DD Rejection Reason" := RejectionCode;
LsvJournalLine.MODIFY;
END;
ELSE
ERROR(Text023 + Text011);
END;
END ELSE BEGIN
TotalRecord := TRUE;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,60,13));
CreditAmount := CreditAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,82,13));
RejectionAmount := RejectionAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,104,13));
ReversalAmount := ReversalAmount + TempAmount / 100;
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,120,11));
FeeAmount := FeeAmount + TempAmount / 100;
// Credit Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,54,6));
TotalRecRecords := TotalRecRecords + TempAmount;
// Rejection Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,76,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
// Reversal Count
EVALUATE(TempAmount,COPYSTR(Line,98,6));
TotalRecRecordsRev := TotalRecRecordsRev + TempAmount;
END;
// END OF SPLIT
IF NOT (TotalRecord) AND (Transaction <> Transaction::Correction) THEN BEGIN
// End of the added lines.
// Insert GL line
GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
...Cod existent 3
...GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
...Înlocuirea cod 3
... GenJournalLine.INIT;
GenJournalLine."Journal Template Name" := ActGenJnlLine."Journal Template Name";
GenJournalLine."Journal Batch Name" := ActGenJnlLine."Journal Batch Name";
// Add the following lines.
GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN BEGIN
IsCancellationExist := TRUE;
GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Refund;
NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
END ELSE
GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
// End of the added lines.
LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
...Cod existent 4
...LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
// Delete the following lines.
GenJournalLine."Posting Date" := PostDate;
GenJournalLine."Account Type" := GenJournalLine."Account Type"::Customer;
GenJournalLine."Document Type" := GenJournalLine."Document Type"::Payment;
// End of the deleted lines.
GeneralLedgerSetup.GET;
IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
...Înlocuirea cod 4
... LastLineNo := LastLineNo + 10000;
GenJournalLine."Line No." := LastLineNo;
GenJournalLine."Document No." := NextDocNo;
// Add the following lines.
IF Transaction = Transaction::Cancellation THEN
NextDocNo := NoSeriesMgt.GetNextNo(GlBatchName."No. Series",PostDate,FALSE);
// End of the added lines.
GeneralLedgerSetup.GET;
IF GeneralLedgerSetup."LCY Code" <> Currency THEN
...Cod existent 5
... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");
// Delete the following lines.
GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
// End of the deleted lines.
IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
...Înlocuirea cod 5
... IF CustLedgerEntry.FIND('-') THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Account No.",CustLedgerEntry."Customer No.");
// Add the following lines.
IF Transaction <> Transaction::Cancellation THEN BEGIN
GenJournalLine."Applies-to Doc. Type" := GenJournalLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice;
GenJournalLine."Applies-to Doc. No." := InInvoiceNo;
END;
// End of the added lines.
IF GenJournalLine."Currency Code" <> CustLedgerEntry."Currency Code" THEN
GenJournalLine.VALIDATE("Currency Code",CustLedgerEntry."Currency Code");
...Cod existent 6
...// *** Bal account per line or as combined entry
// Delete the following line.
IF MultiplePostingDates THEN BEGIN
// End of the deleted line.
// Bal Account per line
IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
REPEAT
...Înlocuirea cod 6
...// *** Bal account per line or as combined entry
// Add the following line.
IF MultiplePostingDates OR IsCancellationExist THEN BEGIN
// End of the added line.
// Bal Account per line
IF GenJournalLine.FIND('-') THEN
REPEAT
...
Cerințe preliminare
Trebuie să aveți unul dintre următoarele produse instalate pentru a aplica această remediere rapidă:
-
Versiunea de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 elvețian
-
Versiunea elvețian Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Eliminare informaţii
Nu se poate elimina această remediere rapidă.
Stare
Microsoft a confirmat că aceasta este o problemă cu produsele Microsoft enumerate în secţiunea „Se aplică la".
Notă Acesta este un articol "rapid publicat" creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute în acest document sunt furnizate ca răspuns la problemele care apar. Ca rezultat al vitezei în a-l face disponibil, materialele pot include erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără notificare. Consultați Termenii de utilizarepentru alte considerații.