Импорт данных уровня транзакции в банковской выписки для Европы в 2012 R2 и Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Обзор

Эта функция предоставляет дополнительные возможности в компоненте Расширенная банковская выверка для импорта банковской выписки и совпадающие строки банковской выписки для банковских документов в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 и AX 2012 R2.

Найти в следующих источниках, чтобы получить дополнительные сведения о функции дополнительно банковской выверки:

• Технический документ

• Вопросы внедрения

Преобразования XSLT-файлы в область данной возможности импорта начального уровня и уровня данных транзакций, создается отчет об определении ISO20022 сообщение и учитывая Общие рекомендации по реализации глобальной (CGI).

В данной версии компонента считаются не специфику страны или банк. XSLT-файлы можно легко обновить пользователем, когда необходимо учитывать особенности любой страны или банк.

Импорт строку банковской выписки из camt.053 операций и операций

С помощью этой функции пользователь имеет теперь дополнительную возможность импортировать строки банковской выписки из транзакции уровень файла camt.053. Также импортируются дополнительные ссылки ISO20022.

В XSLT-файлы выполняются следующие изменения:

• Существующий файл преобразования ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt был обновлен для импорта кредитора справочные сведения, данные учетной записи servicer ссылку, суммы Instructed собственности банковских кодов проводок при кодов банка домена являются пустыми.

Этот файл может использоваться при транзакции не более 1 уровня строки под каждой строкой начального уровня. Этот файл преобразования XSLT обеспечивает импорт строку банковской выписки из начального уровня файла camt.053.

• Чтобы иметь возможность импортировать строки банковской выписки из уровень подробности транзакции был добавлен новый файл преобразования ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W .

Этот файл может использоваться при наличии более одного уровня строки операции под каждой строкой начального уровня. Этот файл преобразования XSLT обеспечивает импорт строку банковской выписки из транзакции уровень файла camt.053.

Уточните свой банк для получения дополнительных сведений в файл camt.053, чтобы выбрать соответствующий файл преобразования XSLT.

Ниже для справки, присутствует высокого уровня структуры XML-файла camt.053:

Уровня A: Заголовок группы

B-уровень: Выписка по счету

C-уровень: Операции из выписки

D-уровень: Сведения о транзакциях

С помощью ссылки ISO20022 в соответствующие правила

С помощью этой функции пользователь имеет теперь дополнительные возможности для настройки правила автоматического сопоставления Расширенная банковская выверка функции, с помощью импортированного ISO20022 конкретного цикла ссылки при использовании полного ISO20022, включая

• Экспорт платежей в pain.001 кредит ISO20022 передачи, форматов прямого дебетования ISO20022 pain.008

• Импорт платежей в журнале платежей клиента в формате camt.054 ISO20022

• Импорт файлов возврата в журнале переноса платежей поставщика в форматах ISO20022 pain.002 и camt.054.

• Импорт банковских выписок по расширенной банковской выверки

Несколько конкретных ISO20022 ссылок используется для сопоставления между строк и оплаты документ импортированной банковской выписки.

- комплексные ID добавляется в список банковских документов (созданный платежи) который заполняется < Voucher_RecID > — новое поле аналогично тому как EndToEndID заполняется Перенос кредита ISO20022 создать файл платежа.

-новое поле Код платежа добавляется в список банковских документов (созданный платежи) которого берется из поля Код платежа в строки журнала оплат поставщикам.

-новое поле Кредитора справочные сведения добавляется строка банковской выписки. Кредитора структурированные ссылки из файла camt.053 импортируется в это новое поле из файла camt.053.

В следующей таблице приведены ссылки на некоторые ISO20022 и их потоком сообщений оплаты:

Настройка: связать файл XSLT с формат банковской выписки

Выберите ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt или ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, используемый в входящий порт для формат банковской выписки. Ссылаться на документ для получения дополнительных сведений.

• Выберите ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt для импорта данных из файла camt.053 начального уровня

• Выберите ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (new) для импорта данных из транзакции уровень файла camt.053

Настройка: правила сопоставления

Настройка дополнительных правил, в соответствии с банка строки выписки и строку банковского документа с помощью ISO 20022 конкретные ссылки:

Кому выдан кредит передачи/прямой дебет:

Идентификатор сквозного значение поля в строку банковского документа равно значению поля Описание банковской выписки (EndtoEndID значение из camt.053 файла импортируется в поле описания строки банковской выписки)

Справочные сведения кредитора значение поля из строки банковской выписки Идентификатор платежа из банковских документов (заполняется структурированные ссылки кредитора в импорт camt.054).

Получено переносов кредит (импортировать через функцию camt.054 в журнале платежей клиента):

Значение поля ссылка на платеж в строку банковского документа равно значению поля текста банковской выписки (значение поляAccountServicerReference из camt.053 файла импортируется в текстовое поле строку банковской выписки)

Идентификатор сквозного значение поля в строку банковского документа равно значению поля Описание банковской выписки (EndtoEndID значение из camt.053 файла импортируется в поле описания строки банковской выписки)

Примечание. Для передачи полученных кредит, импортируются в журнал платежей клиентов пользователь должен изменить состояние строки журнала оплат поставщикам Получено Отправлено сопоставлять через Дополнительно банковской выверки.

Сведения об исправлении