Содержимое TechKnow ветвей
СВОДКА
В этой статье описано влияние на баланс "Общий счет в книге книг" и на баланс книги выверки банка при публикации транзакций в банковской выверке в Great Plains.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
В таблице ниже данная таблица обобщает влияние транзакций выверки банка на общий счет в книге и на баланс при их публикации.
|
Тип транзакции |
Обновление остатка на счете в книге |
Update General Ledger |
|
Проверьте |
Да |
Да |
|
Вывода |
Да |
Да |
|
Депозиты |
||
|
с квитанциями |
Да |
Нет |
|
- без поступлений |
Да |
Нет |
|
— чтобы очистить неиспользованые чеки |
Нет |
Нет |
|
Увеличить корректировку |
Да |
Да |
|
Уменьшение корректировки |
Да |
Да |
|
Квитанции |
||
|
- Проверьте |
Нет |
Да |
|
- Cash |
Нет |
Да |
|
— кредитная карта |
Нет |
Да |
|
Банковский перевод |
Да |
Да |
Сводка:
По сути, уведомления о наличных средствах обновляются только при публикации. А когда они собираются и оказались на депозите, это влияет на баланс с чеком.
Вклады (с чеками или без поступлений) влияют только на баланс книги и не обновляют GL.
Чтобы очистить неиспользованную квитанцию (депозиты), просто удалите чеки из окна "Запись депозита", и это не повлияет на баланс на счете в книге или на gl.
Проверки, снятие средств, увеличение корректировки, уменьшение корректировки и банковские переводы одновременно влияют на остаток на счете GL и на балансе в книге.
Эта статья была посвящена ид.: 6982
