Funkcia PRICEMAT

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEMAT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 Sk, ktorý prináša úroky ku dňu splatnosti.

Syntax

PRICEMAT(vyrovnanie; splatnosť; emisia; sadzba; výnos; [základ])

Dôležité

Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie PRICEMAT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.
  • Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
  • Problém Povinné. Dátum emisie cenného papiera, vyjadrený vo forme poradového čísla dátumu.
  • Sadzba Povinné. Úroková miera platná v čase jeho emisie.
  • Výnos Povinné. Ročný výnos cenného papiera.
  • Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
Základ Typ úročenia
0 alebo nie je zadaná US (NASD) 30/360
1 Skutočná hodnota/skutočná hodnota
2 Skutočná hodnota/360
3 Skutočná hodnota/365
4 Európsky 30/360

Poznámky

  • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, keď kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Je to dátum, keď končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis bol vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho zakúpil o šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bol 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).

  • Vyrovnanie, splatnosť, emisia a základ sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie, splatnosť alebo emisia nie sú platnými kalendárnymi dátumami, funkcia PRICEMAT vráti #VALUE! .

  • Ak je argument sadzba < 0 alebo výnos < 0, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

  • Ak je to základ < 0 alebo > základ 4, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

  • Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEMAT vráti #NUM! .

  • Funkcia PRICEMAT sa počíta nasledovne:
    Rovnica
    kde:

    • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu
    • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou
    • DIM = počet dní medzi emisiou a splatnosťou
    • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje Popis
15.2.2008 Dátum vyrovnania
4/13/2008 Dátum splatnosti
11/11/2007 Dátum emisie
6,10 % Percentuálna polročná úroková splátka
6,10 % Výnos
0 Základ 30/360
Vzorec Popis V ýsledok
=PRICEMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7) Cena cenného papiera pri použití argumentov stanovených v bunkách A2:A7. 99,98 EUR