September 2017
Podľa legislatívneho dekrétu č. 127/2015, čl. 1 a zákonný dekrét č. 78/2010, čl. 21, spoločnosti sú povinné elektronicky zasielať tieto informácie - DATIFATTURA [Vystavené faktúry a prijaté faktúry].
Nákupné a predajné faktúry Komunikácia sa musí štvrťročne zasielať talianskemu daňovému úradu. Spoločnosti musia predkladať údaje za rok 2017 na polročnej báze (každý pol rok). Za rok 2018 a ďalšie musia spoločnosti predložiť tieto údaje do posledného dňa druhého mesiaca nasledujúceho po každom štvrťroku.
Prvá komunikácia nákupu a predajných faktúr Prenos komunikácie v roku 2017 musí byť dokončená do 18. septembra.
Prehľad
Táto regulačná aktualizácia poskytuje používateľom funkcie na zhromažďovanie, overovanie a exportovanie údajov o prijatých a odoslaných faktúrach podľa požiadaviek definovaných talianskym daňovým úradom (požiadavka Datifattura pre komunikáciu Spesometro).
Referenčné informácie
| Referenčné číslo | 203663 |
|---|---|
| Oblasť produktov | Finančné riadenie |
| Zistené v | Microsoft Dynamics NAV 2013, 2013 R2, 2015, 2016 a 2017 |
| Názov | [IT] Komunikácia nákupných a predajných faktúr v xml |
| Vydaná dňa | September 2017 |
Dôležité upozornenie pre zákazníkov
Pred inštaláciou balíkov Service Pack alebo rýchlych opráv sa odporúčame, aby ste sa obrátili na partnera systému Microsoft Dynamics. Je dôležité overiť, či je vaše prostredie kompatibilné s nainštalovanými balíkmi Service Pack, rýchlymi opravami alebo súbormi na stiahnutie. Balík Service Pack, rýchla oprava alebo stiahnuté súbory môžu spôsobiť problémy s interoperabilitou s prispôsobeniami a produktmi tretích strán, ktoré spolupracujú s vašimi riešeniami systému Microsoft Dynamics.
Dôležité upozornenie pre partnerov
Podľa SPA nie je v súlade s predpismi, aby partneri prerozdeľovali daňové a regulačné aktualizácie zákazníkom ERP, ktorí nie sú zaregistrovaní v pláne vylepšenia Business Ready. Partneri môžu stav svojho zákazníka overiť prostredníctvom funkcie VOICE. Ak partneri nie sú zaregistrovaní, budú ich musieť pred distribúciou zabezpečiť aktuálne.
Inštalácia
Pred inštaláciou tejto aktualizácie sú potrebné splniť tieto požiadavky:
- Microsoft Dynamics ® NAV 2017 Italy (CU 09)
* Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom kumulatívnej aktualizácie CU 10 pre Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Dynamics ® NAV 2016 Italy (CU 22 for FOB)
* Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom kumulatívnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV CU 23 - Microsoft Dynamics ® NAV 2015 Italy (CU 34 for FOB)
* Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom kumulatívnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV CU 35 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 R2 Italy (CU 46 for FOB)
* Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom kumulatívnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV CU 47 - Microsoft Dynamics ® NAV 2013 Italy (CU 53 for FOB)
* Táto aktualizácia je k dispozícii prostredníctvom kumulatívnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV CU 54
Postup inštalácie
Ďalšie informácie o inštalácii súhrnnej aktualizácie sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
- 2834770 – Inštalácia kumulatívnej aktualizácie systému Microsoft Dynamics NAV 2013
- 2834770 – Inštalácia kumulatívnej aktualizácie Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- 3021418 – Inštalácia kumulatívnej aktualizácie systému Microsoft Dynamics NAV 2015
- 3109325 – Inštalácia kumulatívnej aktualizácie systému Microsoft Dynamics NAV 2016
- 3204818 – Inštalácia kumulatívnej aktualizácie systému Microsoft Dynamics NAV 2017
Poznámka:
- Existujúce prispôsobenia v objektoch, ktoré sú súčasťou tohto súboru aktualizácie, sa môžu pri importe regulačnej funkcie zrušiť.
- Pred použitím tejto funkcie nie je potrebná žiadna aktualizácia údajov.
Licencie
Obnovte licenciu na prístup k novým objektom pridaným v tomto vydaní.
Objekty
V tomto vydaní bol pridaný alebo upravený nasledujúci objekt:
| Typ | Nie. | Názov | Pridané/upravené |
|---|---|---|---|
| Kódová jednotka | 740 | Sprostredkovateľ správy o DPH | Zmenené |
| Kódová jednotka | 741 | Vydanie/opätovné otvorenie správy o DPH | Zmenené |
| Kódová jednotka | 743 | Export správy o DPH | Zmenené |
| Strana | 472 | Nastavenie účtovania DPH | Zmenené |
| Strana | 743 | Nastavenie správy o DPH | Zmenené |
| Strana | 740 | Správa o DPH | Zmenené |
| Strana | 741 | Podformulár vyúčtovania DPH | Zmenené |
| Tabuľka | 254 | Položka DPH | Zmenené |
| Tabuľka | 325 | Nastavenie účtovania DPH | Zmenené |
| Tabuľka | 740 | Hlavička vyúčtovania DPH | Zmenené |
| Tabuľka | 741 | Riadok správy o DPH | Zmenené |
| Kódová jednotka | 12182 | Datifattura Export | Pridané |
| Kódová jednotka | 12183 | Datifattura Validate | Pridané |
| Tabuľka | 12202 | Charakter transakcie DPH | Pridané |
| Strana | 12202 | Charakter transakcie DPH | Pridané |
| Zostava | 12195 | Datifattura Suggest Lines | Pridané |
Setup
Ak chcete začať používať túto funkciu, je potrebné vykonať nasledujúce aktivity:
Nastavenie transakcie DPH Priradenie prírody k DPH Nastavenie účtovníctva
Pre export údajov z databázy Datifattura je vyžadovaný atribút Nature a mapy na <prvky sústavy Natura> systému XML súborov je potrebné vygenerovať. Aby bolo možné exportovať tento informačný systém, musí existovať spôsob priradenia položky DPH Podniková a produktová účtovná skupina k charakteru transakcie DPH.
Ak chcete nastaviť priradenie charakteru transakcie DPH k nastaveniu účtovania DPH pre exportného používateľa Datifattura, postupuje podľa nasledovných krokov:
Vyhľadáva používateľ položku Nastavenie účtovania DPH.
Otvorí sa okno Nastavenie účtovania DPH.
Používateľ klikne na vyhľadávacie tlačidlo v stĺpci Charakter transakcie DPH a potom prejdením do stĺpca otvorí zoznam kódov prírody transakcie DPH.
Otvorí sa okno Prirodzené transakcie DPH.
Používateľ zadá kód a popis pre každú povahu transakcie DPH.
User selects VAT Transaction Nature chce priradiť k položke Nastavenie účtovania DPH a klikne na tlačidlo OK.
Príprava exportu z Datifattury
Na konci vykazovaného obdobia používateľ pripraví exportný súbor Datifatture, ktorý nahrá na webovú stránku daňového úradu. Používateľ vykoná nasledovné kroky:
Používatelia vyhľadávajú správy o DPH.
Otvorí sa zoznam výkazov DPH.
Používateľ vytvorí novú správu o DPH kliknutím na položku Nová akcia.
Vytvorí sa nová správa o DPH.
Používateľ vyberie možnosť Konfigurácia zostavy DPH. Kód Datifattura a uvádza počiatočný a koncový dátum obdobia vykazovania, na ktoré sa pripravuje vývoz Datifattury.
Používateľ klikne na položku Navrhnúť riadky, aby systém preniesol riadky pre vykazované obdobie.
Riadky vyúčtovania DPH sú vyplnené údajmi.
Používateľ klikne na tlačidlo Uvoľniť a overí, či sú údaje v správe o DPH platné pre export.
V prípade problémov s údajmi sa zobrazí okno chybových hlásení so zoznamom chýb.
Po vyriešení všetkých chýb v hlásení o DPH získa hlásenie DPH stav Uvoľnené, čo znamená, že je pripravené na export.
Používateľ klikne na položku Exportovať, aby sa exportoval XML súbor Datifattura.
Po úspešnom nahratí exportu Datifattura XML súboru na webovú stránku daňového úradu používateľ zadá daňové overenie. Číslo potvrdenia a Tax Auth. Doc. No. poskytnuté Daňovým úradom v hlavičke Oznámenia o DPH.
Potom používateľ klikne na položku Označiť ako odoslané a zmení stav výkazu DPH na Odoslané.
Zrušenie odoslania súboru datifattura
Za účelom opravy odoslania datifattúrneho súboru používateľ zaslaného daňovému úradu môže vytvoriť súbor o zrušení nasledujúcim postupom:
Používatelia vyhľadávajú správy o DPH.
Otvorí sa zoznam výkazov DPH.
Používateľ vytvorí novú správu o DPH kliknutím na položku Nová akcia.
Vytvorí sa nová správa o DPH.
Používateľ vyberie možnosť Konfigurácia zostavy DPH. Kód Datifattura a typ hlásenia DPH Zrušenie.
Potom používateľ klikne na tlačidlo vyhľadávania v pôvodnej zostave č. pre výber odoslanej správy, ktorú chce zrušiť.
Raz pôvodná správa č. je vybratá možnosť Používateľ kliknutím na položku Exportovať pripraví zrušenie súboru XML.
Important notes regarding datifattura XML file
<Atribút TipoDocument> mapuje poznámky:
- TD05 (debetný príkaz) nie je podporovaný, pretože Dynamics NAV nerozlišuje medzi faktúrami a debetnými oznámeniami
- TD07 a TD08 (zjednodušená faktúra/dobropis) spracúvané ako bežné faktúry/dobropisy
- TD10 a TD11 (faktúry za nákup tovaru alebo služieb v rámci Spoločenstva) sa určujú na základe krajiny/oblasti dodávateľa z EÚ a základnej sumy DPH s príznakom služieb EÚ (TD11) v porovnaní so základnou sumou DPH bez príznaku služieb EÚ (TD10). Ak dokument obsahuje tovar aj služby, zaradí sa do kategórie TD10 alebo TD11 na základe celkovej hodnoty základnej hodnoty riadkov vzťahujúcich sa na tovary a služby (podľa toho, ktorá suma je vyššia)
<ProgressivoInvio> nie je v tejto fáze podporované, pretože požiadavky na opravy neboli jasné v čase vývoja tejto funkcie
Opravné správy a umiestnenie dokumentov so súborom datifattura tiež nie sú podporované, pretože požiadavky na opravy neboli jasné v čase vývoja tejto funkcie
Funkcia podporuje iba manuálne nahratie súboru údajov na daňový úrad
Informácie o technickej podpore
Ak máte problémy so stiahnutím inštalačného súboru alebo dokumentácie, obráťte sa na adresu ITMBSSUP@microsoft.com:
Ak máte otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera, alebo ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete zadať novú žiadosť o podporu technickej podpore systému Microsoft Dynamics® zo zdroja zákazníka alebo zdroja partnera v časti Nová žiadosť o podporu>>.
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics® môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou týchto prepojení určených na telefónne čísla pre konkrétne krajiny.
Partneri – kontakty globálnej podpory (vyžaduje sa prihlásenie do zdroja partnera)
Zákazníci – kontakty globálnej podpory (vyžaduje sa prihlásenie do zdroja zákazníkov)
Pripomienky k jazykovej kvalite
Ďakujeme vám za čas na poskytnutie pripomienok. Použije sa na vyhodnotenie jazykovej kvality preloženého používateľského rozhrania Dynamics NAV a na vykonanie prípadných vylepšení.
Pomocou tohto prepojenia na pripomienky môžete poskytnúť svoje pripomienky k otázkam nižšie.
Otázka 1: Na ktorom jazyku a verzii produktu pracujete?
Otázka 2: Aká je vaša úloha vo vašej organizácii/spoločnosti?
Otázka 3: Je použitá terminológia správna pre váš trh alebo miestne nastavenia?
Otázka 4: Uveďte akékoľvek ďalšie pripomienky, ktoré môžete mať k jazykovej kvalite produktu.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: Spoločnosť Microsoft sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a zároveň poskytovať softvér, vďaka ktorému máte k dispozícii požadovaný výkon, silu a komfort pri používaní počítača. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sú vysvetlené postupy zhromažďovania a používania údajov. Prehlásenie sa nevzťahuje na iné online alebo offline lokality, produkty ani služby spoločnosti Microsoft.
Ak sa rozhodnete poskytnúť pripomienky k jazykovej kvalite tohto regulačného prvku, zahrnie sa vaša e-mailová adresa a všetky ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Údaje vašich pripomienok použijeme iba na zlepšenie jazykovej kvality. Spoločnosť Microsoft vás nebude kontaktovať, aby ďalej skúmala vaše pripomienky ani vás nežiadala o ďalšie informácie. Vaša e-mailová adresa sa odstráni z našich systémov po uplynutí 90 dní.