V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DISC v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti diskontnú sadzbu cenného papiera.
Syntax
DISC(vyrovnanie; splatnosť ;ss ;vyplatenie; [základ])
Dôležité
Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Napríklad 23. máj 2018 zadajte pomocou funkcie ako DATE(2018;5;23). Ak zadáte dátum ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.
Syntax funkcie DISC obsahuje nasledovné argumenty:
- Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.
- Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
- Ss Povinné. Cena cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.
- Uplatnenie Povinné. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.
- Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
| Základ | Typ úročenia |
|---|---|
| 0 alebo vynechané | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutočná hodnota/skutočná hodnota |
| 2 | Skutočná hodnota/360 |
| 3 | Skutočná hodnota/365 |
| 4 | Európsky 30/360 |
Poznámky
V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Pri predvolených nastaveniach predstavuje 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2018 poradové číslo 43101, pretože je to 43 101. deň po 1. januári 1900.
Dátum vyrovnania je dátum, keď kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Je to dátum, keď končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis vydaný 1. januára 2018 kúpi kupujúci o 6 mesiacov neskôr. Dátum emisie by bol 1. januára 2018, dátum vyrovnania 1. júla 2018 a dátum splatnosti 1. januára 2048, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2018).
Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.
Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné poradové čísla dátumov, funkcia DISC vráti #VALUE! .
Ak ≤ ss 0 alebo ak ≤ hodnoty vyplatenia 0, funkcia DISC vráti #NUM! .
Ak je to základ < 0 alebo základ > 4, funkcia DISC vráti #NUM! .
Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia DISC vráti #NUM! .
Funkcia DISC sa počíta nasledujúcim spôsobom:
kde:- B = počet dní v roku, závisí od ročného základu
- DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
| Údaje | Popis | |
|---|---|---|
| 07/01/2018 | Dátum vyrovnania | |
| 01/01/2048 | Dátum splatnosti | |
| 97,975 | Cena | |
| 100 | Hodnota vyplatenia | |
| 1 | Typ úročenia: 1 (Aktuálny/aktuálny) (pozrite vyššie) | |
| Vzorec | Popis | Výsledok |
| =DISC(A2;A3;A4;A5;A6) | Diskontná sadzba dlhopisu pri vyššie uvedených podmienkach. | 0.001038 |