V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEDISC v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti cenu diskontného cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 €.
Syntax
PRICEDISC(vyrovnanie; splatnosť; zľava; vyplatenie; [základ])
Dôležité
Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie PRICEDISC obsahuje nasledovné argumenty:
- Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.
- Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
- Zľava Povinné. Diskontná sadzba cenného papiera.
- Uplatnenie Povinné. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.
- Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
| Základ | Typ úročenia |
|---|---|
| 0 alebo vynechané | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutočná hodnota/skutočná hodnota |
| 2 | Skutočná hodnota/360 |
| 3 | Skutočná hodnota/365 |
| 4 | Európsky 30/360 |
Poznámky
V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.
Dátum vyrovnania je dátum, keď kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Je to dátum, keď končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis bol vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho zakúpil o šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bol 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).
Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.
Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia PRICEDISC vráti #VALUE! .
Ak ≤ zľava 0 alebo ak vyplatenie ≤ 0, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .
Ak je základ < 0 alebo základ > 4, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .
Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .
Funkcia PRICEDISC sa počíta nasledovne:
kde:- B = počet dní v roku, závisí od ročného základu
- DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
| Údaje | Popis argumentu | |
|---|---|---|
| 2/16/2008 | Dátum vyrovnania | |
| 3/1/2008 | Dátum splatnosti | |
| 5,25 % | Diskontná sadzba v percentách | |
| 100 EUR | Zaručená cena | |
| 2 | Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360) | |
| Vzorec | Popis | V ýsledok |
| =PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6) | Cena cenného papiera pri argumentoch stanovených v bunkách A2:A6. | 99,80 EUR |