V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TBILLEQ v Microsoft Exceli.
Popis
Vráti výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku.
Syntax
TBILLEQ(vyrovnanie; splatnosť; zľava)
Dôležité
Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).
Syntax funkcie TBILLEQ obsahuje nasledovné argumenty:
- Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania štátnej pokladničnej poukážky. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja štátnej pokladničnej poukážky klientovi. Je neskorší ako dátum emisie.
- Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti štátnej pokladničnej poukážky. Je to dátum, keď sa končí platnosť štátnej pokladničnej poukážky.
- Zľava Povinné. Diskontná sadzba štátnej pokladničnej poukážky.
Poznámky
- V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.
- Hodnoty argumentov vyrovnanie a splatnosť sú skrátené na celé čísla.
- Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia TBILLEQ vráti #VALUE! .
- Ak ≤ zľava 0, funkcia TBILLEQ vráti #NUM! .
- Ak je > vyrovnanie splatné alebo ak je splatnosť viac ako jeden rok po vyrovnaní, funkcia TBILLEQ vráti #NUM! .
- Funkcia TBILLEQ sa počíta ako TBILLEQ = (365 x sadzba)/(360-(sadzba x DSM)), kde DSM je počet dní medzi dátumom vyrovnania a dátumom splatnosti vypočítaných pre model „360 dní za rok".
Príklad
Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.
| Údaje | Popis | |
|---|---|---|
| 3/31/2008 | Dátum vyrovnania | |
| 1.6.2008 | Dátum splatnosti | |
| 9,14 % | Diskontná sadzba v percentách | |
| Vzorec | Popis | Výsledok |
| =TBILLEQ(A2;A3;A4) | Výnos ekvivalentný obligácii za štátnu pokladničnú poukážku pri podmienkach stanovených v bunkách A2, A3 a A4 (0,09415 alebo 9,42 %). | 9,42 % |