Funkcia PRICEDISC

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PRICEDISC v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu diskontného cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 €.

Syntax

PRICEDISC(vyrovnanie; splatnosť; zľava; vyplatenie; [základ])

Dôležité

Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

Syntax funkcie PRICEDISC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie Povinné. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší než dátum emisie.
  • Splatnosť Povinné. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.
  • Zľava Povinné. Diskontná sadzba cenného papiera.
  • Uplatnenie Povinné. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.
  • Základ Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.
Základ Typ úročenia
0 alebo vynechané US (NASD) 30/360
1 Skutočná hodnota/skutočná hodnota
2 Skutočná hodnota/360
3 Skutočná hodnota/365
4 Európsky 30/360

Poznámky

  • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Na základe predvoleného nastavenia pripadá poradové číslo 1 na 1. januára 1900, 1. januáru 2008 zodpovedá poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, keď kupujúci kúpi kupón, napríklad dlhopis. Je to dátum, keď končí platnosť kupónu. Predpokladajme napríklad, že 30-ročný dlhopis bol vydaný 1. januára 2008 a kupujúci ho zakúpil o šesť mesiacov neskôr. Dátum emisie by bol 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti by bol 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).

  • Vyrovnanie, splatnosť a základ sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie alebo splatnosť nie sú platné kalendárne dátumy, funkcia PRICEDISC vráti #VALUE! .

  • Ak ≤ zľava 0 alebo ak vyplatenie ≤ 0, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .

  • Ak je základ < 0 alebo základ > 4, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .

  • Ak vyrovnanie ≥ splatnosť, funkcia PRICEDISC vráti #NUM! .

  • Funkcia PRICEDISC sa počíta nasledovne:
    Rovnica
    kde:

    • B = počet dní v roku, závisí od ročného základu
    • DSM = počet dní medzi vyrovnaním a splatnosťou

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje Popis argumentu
2/16/2008 Dátum vyrovnania
3/1/2008 Dátum splatnosti
5,25 % Diskontná sadzba v percentách
100 EUR Zaručená cena
2 Typ úročenia: 2 (Aktuálny/360)
Vzorec Popis V ýsledok
=PRICEDISC(A2;A3;A4;A5;A6) Cena cenného papiera pri argumentoch stanovených v bunkách A2:A6. 99,80 EUR