Tento článok sa vzťahuje na systém Microsoft Dynamics AX pre poľskú oblasť (pl).
Do 1. júla 2016 budú daňovníci v Poľsku povinní na žiadosť daňových úradov podávať údaje v jednotnom formáte, tzv. Standard Audit File (SAF). Zoznam zostáv je uvedený nižšie:
- Účtovné knihy
- Výpis z banky
- Inventár
- Faktúry s DPH
- Register DPH
Je pripravená nová funkcionalita, ktorá umožňuje extrakciu dát, v súlade s logickou štruktúrou definovanou daňovými úradmi, za účelom vybudovania SAF. Táto funkcia bola implementovaná pomocou služieb Application Integration Framework (AIF) a transformácie XSL (XSLT). Jazyk XSLT umožňuje nastaviť výber požiadaviek na obnovovanie dynamiky a priradiť ich k prvkom elektronickej zostavy. Okrem toho môžeme pomocou kódov daňových výkazov nastaviť vzťah medzi kódmi DPH a prvkami elektronického hlásenia.
Nastavenia AIF
1. Otvorte AOT, exportujte súbor XSLT z príslušného zdroja do priečinka (napríklad C:\TMP\XSL)
Zdroj funkcie
PL SAF Účtovné knihy AifOutboundPortReportSAFAccountBooks_PL
PL SAF Bank statement AifOutboundPortReportSAFBankStatement_PL
PL SAF Inventár AifOutboundPortReportSAFInvent_PL
Faktúry DPH PL SAF AifOutboundPortReportSAFVATInvoice_PL
PL SAV VAT register AifOutboundPortReportSAFVATSalesPurch_PL
2. Správa systému Služby > nastavenia > a rámec > integrácie aplikácií Odchádzajúce porty pre elektronické správy auditu
a. Kliknite na "Vytvoriť / Aktualizovať porty". Týmto sa naplní zoznam predvolených portov.
Predvolený port funkcie Predvolený XSLT ID/predvolený port AIF
PL SAF Účtovné knihy "Účtovné knihy SAF (Poľsko) "SAFAccountingBooksPoland
Výpis z banky PL SAF "Výpis z banky SAF (Poľsko)" SAFBankStatementPoland
PL SAF Inventár "Inventár SAF (Poľsko)" SAFInventoryPoland
Faktúry PL SAF DPH "Faktúry DPH (Poľsko)" SAFVATInvoicesPoland
PL SAV DPH register "Register predaja a nákupu DPH SAF (Poľsko)" SAFVATSalesAndPurchaseReg
Poznámky
i. Pre lepší výkon skontrolujte, či je povolený parameter Execute business operations in IL (Tools > Options Development >> General). Upozorňujeme, že globálna kompilácia a opätovné zostavenie IL je povinným krokom po inštalácii rýchlej opravy.
ii. Priečinok, do ktorého sa exportoval súbor XSL (krok 1), sa používa len na úpravu súboru XSL (ak je to potrebné) a jeho nahratie späť do Dynamics AX. Transformácia nevyužíva súbor v priečinku po kroku 2.d.
iii. Na účely ladenia budete možno chcieť získať netransformovaný súbor XML. Ak chcete zistiť, zrušte začiarknutie poľa XSL ID.
Nastavenie kódov pre daň z predaja pre faktúry DPH a register predaja a nákupu DPH
Ako súčasť nastavenia faktúr DPH SVF a výkazov z registra predaja a nákupu DPH SVF je potrebné nastaviť kódy daňových výkazov a priradiť ich k prvkom XML schémy. Nižšie uvedené príklady sa vzťahujú na výkaz o DPH z registrov predaja a nákupov.
1. Uložte súbor schémy (napríklad Schemat_JPK_VAT(1)_v1-0.xsd) do priečinka (napríklad C:\TMP\XSD).
2. Otvorenie formulára Hlásenie dane z predaja Kódy XML (nastavenie Účtovnej knihy>, daň > z predaja, externé > vykazovanie dane z predaja, kódy XML)>
3. Kliknite na tlačidlo Importovať. Vyberte súbor schémy a kliknite na tlačidlo OK.
4. Vytvorí sa nový záznam v zozname XML schém. Vyberte typ schémy (napríklad Registr predaja a nákupu DPH v SAF (Poľsko)).
5. Otvorte formulár Kódy zostáv (nastavenie Všeobecná kniha > , > daň z > predaja, externé > kódy pre daň z predaja). Priraďte kódy vykazovania k prvkom schémy XML, ktoré odkazujú na DPH (napríklad tie, ktoré začínajú od K_, napríklad na K_10).
a. Sumy na týchto kódoch zostáv sa exportujú do vybratých značiek.
b. Poznámka: Ak daňová transakcia obsahuje kódy zostáv, ktoré sú priradené na stranu predaja aj na strane nákupu, bude prítomná v predajných aj nákupných častiach výsledného súboru XML.
c. Počas priraďovania môžete použiť aritmetické operácie, ktoré efektívne umožňujú priradenie viacerých kódov daňových výkazov k jednému prvku schémy (pozrite nižšie: prvok P_13_1 odkazuje na kód vykazovania "1001", ktorý je súčtom kódu vykazovania "1" a (-) kódu hlásenia "2"). Export súboru zostavy1. Položky ponuky zostavy sa predvolene pridávajú do zostáv účtovnej knihy > , externých >> služieb a architektúry integrácie aplikácií. Nižšie uvedené informácie sa vzťahujú napríklad na zoznam faktúr 2016 (Maďarsko):
a. Vyberte rozsah dátumov faktúry alebo ID faktúr (polia Dátum faktúry / "Od", "Komu", ID faktúry/"Od", "Komu")
i. Vybraté dátumy alebo identifikácie faktúr ovplyvňujú rozsahy dotazu, nie naopak. Ak chcete použiť rozšírené filtrovanie, použite tlačidlo Vybrať.
b. Vyberte hodnotu formátu (predvolene sa použije formát vytvorený pri inštalácii, krok 2.a)
c. Vyberte hodnotu Názov súboru (predvolene sa použije predvolená cesta exportu z inštalátora, krok 2.c)
Kliknite na tlačidlo OK. Zostava sa exportuje na zadanú cestu.
Riešenie
Zmeny v rýchlej oprave túto funkciu povoľujú.
Dôležité: Táto rýchla oprava obsahuje jednu alebo viac zostáv. Uistite sa, že ste importovali všetky upravené zostavy do AOT, potom nainštalujte rýchlu opravu a znova nasaďte zostavy.
Informácie o rýchlych opravách
Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. V hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť K dispozícii sú rýchle opravy. Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo ak máte iné otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera. Ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Na tento účel navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou týchto prepojení určených pre telefónne čísla pre konkrétne krajiny. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partners (Partneri)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Zákazníci
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.
Informácie o inštalácii
Ak máte prispôsobenia pre jednu alebo viaceré metódy alebo tabuľky, ktoré sú ovplyvnené touto rýchlou opravou, musíte pred použitím rýchlej opravy v produkčnom prostredí použiť tieto zmeny v testovacom prostredí.
Ďalšie informácie o inštalácii tejto rýchlej opravy sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
893082 Inštalácia rýchlej opravy Microsoft Dynamics AX
Predpoklady
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z nasledujúcich produktov:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požiadavka na reštartovanie
Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu Application Object Server (AOS).
Informácie o súboroch
Globálna verzia tejto rýchlej opravy má atribúty súborov (alebo neskoršie atribúty súborov), ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy týchto súborov sú uvedené v koordinovanom svetovom čase (UTC). Pri zobrazení informácií o súbore sa tieto informácie prevedú na miestny čas. Ak chcete zistiť rozdiel medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v položke Dátum a čas na ovládacom paneli.