Aktualizácia pre konkrétne Taliansko, ktorá podporuje generovanie štvrťročnej platby DPH vo formáte XML v systéme Microsoft Dynamics AX

Vzťahuje sa na
Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Dynamics AX 2012 R3

Tento článok sa vzťahuje na Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 pre Taliansko (IT).

Úvod

Podľa legislatívneho dekrétu č. 127/2015, čl. 1 a zákonný dekrét č. 78/2010, čl. 21 všetky spoločnosti v Taliansku musia štvrťročne elektronicky zasielať oznámenie o pravidelnej platbe DPH (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) vo formáte XML.

S cieľom splniť túto novú legislatívnu požiadavku bola upravená existujúca funkcia Dynamics AX, ročná daňová komunikácia .

Táto aktualizácia prináša zmeny v systémoch Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM a Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, ktoré umožnia používateľom v právnických subjektoch v Taliansku generovať štvrťročnú komunikáciu o platbe DPH vo formáte XML.

Usmernenie v ozname o štvrťročnej platbe DPH

Setup

Nastavenie ročnej daňovej komunikácie platnej do 1.januára 2017 sa nezmenilo. Ak to chcete urobiť, otvorte Všeobecné účtovné knihy>,>daň z> predaja, nastavenia externej>pravidelnej komunikácie s DPH a v poli Typ komunikácie vyberte možnosť Ročná komunikácia.

Ak chcete nastaviť štvrťročnú komunikáciu o platbe DPH, použite rovnaký formulár: Hlavná kniha>: nastavenie> dane > zpredaja, externá>, pravidelná komunikácia o DPH. V poli typu komunikácie vyberte položku Štvrťročná komunikácia.

Pridajte všetky značky zo schémy XSD, ktoré sa vzťahujú na vašu spoločnosť, do tabuľky Nastavenie poľa . Dodržiavanie poradia pridávania značiek v súlade so schémou je žiaduce, ale nie nevyhnutne preto, že ho možno opraviť pri vytváraní zostavy. Popis polí tabuľky nastavenia polí:

Názov poľa Popis
Úroveň zostavy Vyberte jednu z nasledujúcich hodnôt:
  • Hlavička – ak značka, ktorú sa chystáte pridať, pochádza z bloku Hlavička <Intestazione> schémy.
  • Komunikácia – ak značka, ktorú chcete pridať, je z hlavičky < komunikácie Frontespizio> časti schémy.
  • Účtovnícke údaje
ID poľa Zadajte názov značky podľa schémy. Napríklad: TotaleOperazioniAttive.

Nepridávajte tieto značky, pretože tieto značky systém pridá automaticky:
  • CodiceFornitura – hodnota"IVP17"
  • IdSistema – prázdna hodnota
  • CodiceFiscale – fiškálny kód z informácií o spoločnosti
  • AnnoImposta – rok, ktorý používateľ nastaví v dialógovom formulári ako vstupný parameter pri vytváraní novej zostavy.
  • PartitaIVA - daňové identifikačné číslo z informácií o spoločnosti
  • IdentificativoProdSoftware – Názov softvéru (Microsoft Dynamics AX)
  • Mese – mesiace súvisiace so štvrťrokom, ktorý používateľ nastaví v dialógovom formulári ako vstupný parameter pri vytváraní novej zostavy
  • Trimestre – číslo štvrťroka, ktoré používateľ nastaví v dialógovom formulári ako vstupný parameter pri vytváraní novej zostavy
Popis Pridajte textový popis značky.
Formátovanie Vyberte jednu z hodnôt v rozbaľovacom poli. Systém skontroluje hodnotu príslušného poľa automaticky podľa špecifických pravidiel popísaných v nasledujúcej tabuľke.
Výpočet Vyberte jednu z nasledujúcich hodnôt:
  • Manuálne – pre hodnotu značiek, ktorú používateľ pridá manuálne
  • Daňová transakcia – pre značky, hodnoty ktorých sa majú získať z daňových transakcií
  • Total – pre značky, hodnoty ktorých sa majú vypočítavať pomocou vzorca zloženého z iných hodnôt (nie súčtových) polí.
  • Kredit DPH za predchádzajúci rok – len pre značku CreditoAnnoPrecedente
  • Kredit DPH za predchádzajúce obdobie – len pre značku CreditoPeriodoPrecedente
  • Predchádzajúce obdobie debet DPH – len pre značku DebitoPrecedente
Hodnota Tento stĺpec možno upraviť pre pole s nastavením Manuálne pre Výpočet. Zadajte hodnotu, ktorá sa použije ako predvolená. Pre značky z bloku modulo je potrebné zadať hodnotu pre mesiac.
Daň Vyberte jednu z nasledujúcich hodnôt:
Základ dane – pre značky, ktoré by mali predstavovať základ dane. Napríklad: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive.
Čiastka dane – pre značky, ktoré by mali predstavovať čiastku dane. Napríklad: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Podpísať Ak má byť hodnota vyjadrená tak, ako je, nastavte hodnotu 1.
Ak má byť hodnota inverzná, nastavte hodnotu -1. Napríklad pre značky: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Daň z predaja Toto políčko začiarknite, ak v prípade Výpočet = Daňová transakcia a Daň = Čiastka dane , ak predpokladáte, že vypočítaná čiastka dane by sa mala znížiť z vypočítanej neodpočítateľnej sumy dane. Napríklad pre značku IvaDetratta.

Polia Popis formátov

Typ formátu Názov (UI en-us) Typ formátu Názov (používateľské rozhranie) Typ Pravidlo
Fiškálny kód Codice Fiscale String [0-9]{11}|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Číslo Numerico Číslo Použitie znaku ',' ako oddeľovača desatinných miest
Označiť príznakom Označiť príznakom boolovský výraz 0 alebo 1
Odoslanie záväzku Impegno presentazione Celé číslo 1 alebo 2
Nabíjací kód Codice carica Celé číslo [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]
Dátum Údaje Dátum (It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
Registrácia k DPH Partita IVA String 11 symbolov
Reťazec Reťazec String 0..16 symbolov
Výnimočné udalosti Eventi eccezionali Celé číslo [1], [9]
Minulý mesiac Ultimo mese Celé číslo [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99]

Ďalšie nastavenie pre polia s typom výpočtu nastaveným na hodnotu Súčet.

Ďalšie nastavenie pre polia s typom výpočtu nastaveným na hodnotu Súčet umožňuje automaticky vypočítať hodnoty značiek, ktoré majú predstavovať výsledok vypočítaný vzorcom zloženým z iných hodnôt polí (nie súčtov).

Vyberte v tabuľke Nastavenie polí riadok súvisiaci s hodnotou poľa, pre ktorý sa má vypočítať, otvoriť kartu Celková suma a vyplniť tabuľku:

Názov poľa Popis
Podpísať Ak sa má hodnota zohľadniť tak, ako je, nastavte hodnotu 1.
Ak má byť hodnota inverzná, nastavte hodnotu -1.
ID poľa Vyberte názov značky, ktorej súvisiaca hodnota sa má vziať do úvahy. V tomto prípade nie je možné vybrať značky s typom Výpočet nastaveným na hodnotu Súčet .

Príklad:

Názov poľa Príklad vzorca
IvaDovuta, SignField ID1IvaEsigibile-1****IvaDetratta
IvaCredito Rovnaký vzorec ako pre tabuľku IvaDovuta but Prihlásiť sa tabuľka poľa by mala byť nastavená na hodnotu -1
ImportoDaVersare Sign Field ID 1IvaEsigibile-1IvaDetratta1DebitoPrecedente1InteressiDovuti-1CreditiImposta-1CreditoPeriodoPrecedente-1CreditoAnnoPrecedente-1VersamentiAautoUE-1****Acconto
ImportoACredito Rovnaký vzorec ako pre ImportoDaVersare ale tabuľka nastavenia poľa na prihlásenie by mala byť nastavená na hodnotu -1

Ďalšie nastavenie pre polia s typom výpočtu nastaveným na hodnotu Daňové transakcie.

Ďalšie nastavenie polí s typom výpočtu nastaveným na hodnotu Daňové transakcie umožňuje automaticky vypočítavať hodnoty pre značky, ktoré by mali predstavovať hodnoty na základe daňovej transakcie. Napríklad značky: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Vyberte v tabuľke Nastavenie polí riadok súvisiaci s hodnotou poľa, pre ktorý by mala predstavovať základ dane alebo čiastku dane, otvorenie karty Selected tax code and fill up the table:

Názov poľa Popis
Kód dane z predaja Vyberte kód dane z predaja v tabuľke Kódy dane z predaja, podľa ktorého by sa mal počítať.

Kliknutím na tlačidlo Výnimky nastavte hlavné kontá , ktoré by mali byť z dotazu vylúčené.

Kliknite na tlačidlo Dotaz v ponuke v hornej časti formulára nastavenia a nastavte dotaz takto:

Názov poľa Popis
Smer dane z predaja Vyberte smer dane z predaja, ktorý podlieha vybranej značke.

Príklad:
  • for tag TotaleOperazioniAttive sales tax direction can be set to " Sales tax payable, Tax-free sale"
  • for tag TotaleOperazioniPassive sales tax direction can be set to " Sales tax receivable"

Nastavenie poradí čísiel pre komunikáciu o štvrťročnej platbe DPH

Otvorenie Hlavnej knihy>Nastavenie>parametrov hlavnej knihy, otvorenie karty Poradie čísel a nastavenie novej Poradie čísel pre daňovú komunikáciu Odkaz na XML ID . Poradie čísel je vhodnejšie nastaviť dĺžku na 5 a formát na #####, pretože táto postupnosť čísel sa použije ako súčasť názvu súboru.

Vytvorenie výkazu pravidelných platieb DPH

Môžete vytvoriť ročnú daňovú komunikáciu platnú do 1.januára 2017, ako predtým, ak sa nezmenil formát a generátorový mechanizmus. Ak to chcete urobiť, otvorte Účtovná kniha>Výkazy>Externá>pravidelná komunikácia o DPH. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť v hornej časti formulára Pravidelná komunikácia o DPH a nastavte rok, za ktorý chcete vytvoriť novú zostavu. Ponechajte pole Štvrťrokčierne. Kliknite na tlačidlo OK. Systém vytvorí nový ročný daňový výkaz podľa pravidiel vopred definovaných pre tento typ pravidelnej komunikácie o DPH.

Ak chcete vytvoriť novú štvrťročnú správu o platbe DPH, použite rovnaký formulár>Všeobecné knihy Reports>Externá>pravidelná komunikácia o DPH. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť v hornej časti formulára Pravidelná komunikácia o DPH a nastavte rok a štvrťrok, za ktorý budete vytvárať novú zostavu. Kliknite na tlačidlo OK. Systém vytvorí novú Štvrťročnú správu o platbe DPH podľa pravidiel vopred definovaných pre tento typ Periodickej komunikácie o DPH.

Kliknutím na tlačidlo Otvoriť v ponuke formulára v hornej časti otvorte vytvorenú zostavu.

Tento formulár predstavuje vytvorenú zostavu, ktorá zodpovedá rôznym blokom schémy na rôznych kartách:

Názov karty Popis
Štvrťročná hlavička Tento blok zahŕňa všetky polia, ktoré boli nastavené akoHlavičkana úrovni = zostavy. Súvisiace značky budú zahrnuté do bloku XML v rámci značky Intestazione.
Komunikácia Tento blok zahŕňa všetky polia, ktoré boli nastavené akoKomunikáciana úrovni = zostavy. Súvisiace značky budú zahrnuté do bloku XML v rámci značky Frontespizio.
Riadky zostavy Tento blok zahŕňa všetky polia, ktoré boli nastavené súdajmi Accountinfna úrovni = zostavy. Súvisiace značky budú zahrnuté do bloku XML v rámci značky Modulo.

Každá z troch kariet umožňuje používateľovi manuálne odstrániť alebo pridať nové značky a premiestniť značky nahor a nadol podľa požiadavky schémy. Môžete zmeniť hodnoty pre polia s možnosťou Typ výpočtu = Ručne.

Nasledovné značky sa nezahrnú do súboru XML:

  • Ak Typ výpočtu = Manuálne a Hodnota = 0,00 alebo prázdne,
  • Ak Typ výpočtu = Súčet a Hodnota je záporné.

Vygenerovať štvrťročnú komunikáciu o platbe DPH

Ak chcete vytvoriť XML súbor pre štvrťročnú platbu DPH, vyberte v hlavnej knihe>Zostavy Externá>>pravidelná komunikácia o DPH, kliknite na tlačidlo Exportovať do v ponuke formulára v hornej časti a vyplňte polia:

Názov poľa Popis
Názov súboru Zadajte cestu a názov súboru XML. Systém automaticky vygeneruje názov súboru podľa konkrétneho pravidla a s prihliadnutím na číselnú postupnosť nastavenú v paramentoch hlavnej knihy pre daňovú komunikáciu XML ID referencia.
Schéma účtovníckych údajov Vyberte jednu z nasledujúcich hodnôt:
  • Štvrťrok – ak chcete vygenerovať súbor XML s jedným blokom modulu týkajúcim sa vybratého štvrťroka.
  • Mesiac – ak chcete vygenerovať súbor XML s tromi blokmi modulo týkajúcimi sa troch mesiacov vybratého štvrťroka.

Kliknutím na tlačidlo OK vygenerujte súbor.

Zrušenie začiarkavacieho políčka Exportované v zostave kliknite na tlačidlo Odstrániť export v ponuke formulára.

Ak chcete odstrániť zostavu, vyberte ju a použite klávesové skratky kombináciou klávesov Alt + F9.

Ďalšie informácie

Informácie o rýchlych opravách

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. V hornej časti tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza časť K dispozícii sú rýchle opravy. Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo ak máte iné otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera. Ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Na tento účel navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou týchto prepojení určených pre telefónne čísla pre konkrétne krajiny. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Partners (Partneri)

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Customers

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.

Ako získať súbory aktualizácií Microsoft Dynamics AX

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.

Stiahnutie aktualizácie pre Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Stiahnutie aktualizácie pre Microsoft Dynamics AX 2012 RTM

Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Predpoklady

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z nasledujúcich produktov:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
  • Microsoft Dynamics AX 2012 RTM
  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požiadavka na reštartovanie

Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu Application Object Server (AOS).