Obchodné požiadavky
Nemecké odporúčania pre platby SEPA, vrátane urgentného úhradového prevodu, verzia 3.1, sa nachádzajú na EBICS.de stránke, dokument Príloha 3 Formáty údajov V3.1.pdf.
Zobrazenie odsekov:
- 10 Urgentné úhrady v ten istý deň (odoslanie cez pain.001)
- 2.2.1 Iniciácia prevodu kreditu – bolesť.001.001.03
Prehľad
Úhrady SEPA/ISO20022 v systémoch Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 a 2009 SP1
Exportné platby za SEPA úhrady sú navrhnuté v systéme Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 a 2009 SP1 prostredníctvom Application Integration Framework (AIF). Viac podrobností nájdete v článku Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Ak chcete vygenerovať verziu súboru SEPA úhrady špecifickú pre danú krajinu/oblasť, vo formulári Údaje o spracovaní platieb zadajte do poľa Hodnota nasledujúcu hodnotu:
- Pre Nemecko zadajte "DE".
Tento formát môžete použiť, ak potrebujete vygenerovať SEPA platbu (platba v eurách krajine v SEPA zóne).
Viac informácií nájdete v dokumentácii SEPA CT.
Táto funkcia neprináša žiadne zmeny vo formáte platieb AIF SEPA.
Pre Nemecko je rozšírenie platobných formátov ISO20022/SEPA na generovanie urgentného prevodu v ten istý deň vo ISO20022 formáte implementované pomocou funkcie platobných formátov. K dispozícii je nový formát platby:
- Generic ISO20022 CredTrans DE.
Tento formát môžete použiť, ak potrebujete vygenerovať SEPA alebo ISO20022 ten istý deň urgentný prevod podľa nemeckých pokynov. Tento formát môžete použiť aj vtedy, keď potrebujete vygenerovať ISO20022 všeobecný úhradný prevod (napríklad pre cezhraničné platby v cudzej mene).
Nasledujúce typy platieb sú popísané v implementačných pokynoch pre jednotlivé krajiny a používateľ ich môže iniciovať z denníka platieb:
| Krajina | Podrobnosti |
|---|---|
| NEMECKO |
SEPA – vnútroštátne a cezhraničné [TRF]: Krajina bankového účtu dodávateľa je v parametroch zahraničného obchodu A Mena = EUR A Úroveň služby v denníku platieb = <Prázdne> alebo "SEPA" Naliehavý prevod kreditu Krajina bankového účtu dodávateľa je v parametroch zahraničného obchodu A Mena = EUR A Úroveň služby v denníku <><platieb Prázdna> hodnota alebo "SEPA" Používateľ by mal vždy vybrať "URGP" v poli Úroveň služby a "INTC" alebo "CORT" v poli Účel kategórie pre tento typ platby podľa nemeckých pokynov. Poznámka: Vo vygenerovanom súbore sa neberú do úvahy žiadne bankové špecifiká. Všetky špecifické požiadavky bánk, ktoré nie sú priamo definované v nemeckých implementačných usmerneniach, by sa mali implementovať ako prispôsobenie. |
| Všeobecné |
Všetky ostatné platby Nie je popísaný v nemeckých smerniciach, a preto ak je vytvorený, riadi sa ISO20022 všeobecnými pravidlami bez nemeckých špecifík. V súčasnosti sa takéto platby v Nemecku generujú prostredníctvom formátu platieb DTAZV špecifického pre Nemecko, ale ISO20022 trend sa môže v budúcnosti rozšíriť aj pre tento typ platby. |
Setup
Pred vytvorením exportovaných súborov do ISO20022 a SEPA musíte v systéme Microsoft Dynamics AX nastaviť informácie o právnickej osobe a bankovom účte.
Nastavenie informácií o právnickej osobe
Pomocou formulára Právnické osoby môžete nastaviť informácie o právnickej osobe pre platby v rámci ISO20022/SEPA.
Pre právnickú osobu iniciujúcu platbu a právnickú osobu dlžníka nastavte názov, adresu právnickej osoby (uistite sa, že je v krajine alebo oblasti právnickej osoby nastavený kód krajiny podľa normy ISO).
Nastavenie podnikových bankových účtov pre úhrady ISO20022/SEPA
Použite formulár Bankové účty na zadanie informácií o bankovom účte vašej právnickej osoby (Cash and bank management > Bežné > bankové účty) na uskutočnenie platieb ISO20022/SEPA pre bankový účet právnickej osoby, ktorá o prevod žiada.
| Krajina | Podrobnosti |
|---|---|
| NEMECKO | Identifikácia bankového účtu: Mali by ste si nastaviť IBAN. Zadajte IBAN do poľa Dodatočná identifikácia > IBAN. Banková identifikácia: Môžete zadať kód SWIFT (BIC). Do poľa Ďalší identifikačný > kód SWIFT zadajte SWIFT/BIC. |
Nastavenie dodávateľov a bankových účtov dodávateľov na ISO20022/SEPA prevody
Formulár dodávateľa použite na nastavenie informácií o dodávateľovi pre platby ISO20022/SEPA (záväzky; > Spoloční > dodávatelia>; Všetci dodávatelia).
Nastavte názov a adresu dodávateľa.
Poznámka:
V prípade Nemecka v prípade urgentného spôsobu platby použitím úhrady nesmie riadok s adresou veriteľa (vrátane kódu krajiny) presiahnuť 70 znakov a hodnota z adresy sa vyreže, aby bola táto požiadavka stanovená.
Uistite sa, že v krajine alebo oblasti dodávateľa je nastavený kód krajiny podľa normy ISO.
Pomocou formulára Bankové účty dodávateľa môžete nastaviť informácie o bankových účtoch dodávateľov.
Identifikácia adresy:
Uistite sa, že adresa je nastavená pre bankový účet dodávateľa a či je nastavený kód krajiny adresy bankového účtu dodávateľa v parametroch zahraničného obchodu na karte Vlastnosti krajiny/oblasti a je k nej priradený typ krajiny/oblasti: Domáce životy, EÚ, EZVO alebo Tretia strana, pretože identifikácia typu platby závisí od tohto nastavenia.
Identifikácia SEPA a urgentných platieb úhradou:
Platby v EUR a na bankové účty v krajinách s typom Krajina/oblasť = Domáce krajiny, EÚ alebo EZVO sa automaticky identifikujú ako SEPA platby alebo Urgentný úhradný prevod.
Všetky ostatné platby sa označia ako ostatné platby a exportujú sa prostredníctvom všeobecných pravidiel ISO20022 bez nemeckých špecifík.
Identifikácia bankového účtu dodávateľa:
Mali by ste poskytnúť identifikátory bankového účtu a identifikátory bankového účtu pre bankový účet dodávateľa, ktorý sa používa na platby ISO20022/SEPA:
Do poľa Všeobecný > IBAN zadajte IBAN.
Identifikácia banky dodávateľa:
Môžete zadať kód SWIFT (BIC):
Do poľa Ďalší identifikačný > kód SWIFT zadajte SWIFT/BIC.
Nastavenie spôsobov úhrady za úhrady ISO20022/SEPA
Pomocou formulára Spôsoby úhrady – dodávatelia môžete nastaviť spôsob platby.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Typ platby | Vyberte možnosť "Elektronická platba" pre typy platieb SEPA a Urgentné úhrady. |
| Formáty súborov \ Export format | Vyberte položku
|
| Všeobecné \ ISO20022 kódy \ Držiteľ poplatku | Všeobecné: Vyberte predvolený kód na identifikáciu toho, kto platí poplatky. Pre ISO20022 formát možno použiť jeden z nasledujúcich kódov: DLH, CRED, SHAR. Predvolená hodnota sa prenesie do riadka denníka platieb, kde ju môže používateľ manuálne zmeniť. Poznámka pre Nemecko: Pri SEPA a urgentnom prevode sa vyváža vždy konštanta "SLEV". |
| Všeobecné \ ISO20022 kódy \ Úroveň služieb | Všeobecné: Vyberte predvolený kód pre prioritu platby. Príklady kódov pre ISO20022 formát: URGP, NURG, SDVA Predvolená hodnota sa prenesie do riadka denníka platieb, kde ju môže používateľ manuálne zmeniť, a po zaplnení sa exportuje do súboru platieb. Poznámka pre Nemecko: Pri platbách SEPA sa exportuje vždy konštanta "SEPA". Pre urgentný prevod kreditu vyberte položku URGP. |
| Všeobecné \ kódy ISO20022 \ Účel kategórie | Všeobecné: Vyberte predvolený kód pre kategóriu platby, napríklad "CORT" pre platby obchodného vyrovnania. Predvolená hodnota sa prenesie do riadka denníka platieb, kde ju môže používateľ manuálne zmeniť, a po zaplnení sa exportuje do súboru platieb. Poznámka pre Nemecko: V prípade SEPA a urgentného prevodu kreditu vyberte INTC alebo CORT podľa nemeckých pokynov |
Transakcie
Vytvárajte a účtujte faktúry od dodávateľov bežným spôsobom.
Vytvorenie a exportovanie platieb ISO20022 všeobecnom formáte platby
Pomocou formulára Denník platieb môžete vytvoriť a exportovať platby dodávateľov.
- Kliknite na položku Záväzky > Denníky > Platby > Denník platieb. Vytvorte alebo vyberte denník.
Pre Nemecko: Na karte Všeobecné V skupine ISO20022 kódov vyplňte predvolené hodnoty pre aktuálny denník platieb: Nositeľ poplatku, Úroveň služby, Účel kategórie.
Hodnoty v riadkoch Platba sa predvolene nastavia s vybratými hodnotami v hlavičke denníka alebo s predvolenými hodnotami zo spôsobu platby (ak sú vyplnené).
Predvolené hodnoty pre každý riadok platby môžete zmeniť na karte Platba, v skupine polí ISO20022 kódov. - Kliknutím na položku Riadky otvoríte formulár Denníka kupónu pre riadky denníka platieb.
- Vytvorte riadky úhrady pomocou funkcie Návrh platby.
- Vo formulári Nákupný doklad denníka na karte Prehľad vyberte riadok.
- Pre Nemecko: Na karte Platba môžete vyplniť polia cenné pre iniciovanie platby:
ID platby – skontrolujte alebo zadajte ID, ktoré sa použije v referenčných informáciách o neštruktúrovanom veriteľovi (nemecké špecifiká).
Poznámka – Zadajte poznámky k platbám, ktoré sa majú zobraziť v informáciách o neštruktúrovanom úhrade, ak je to relevantné.
Tip – Nastavenie správy > organizácie Predvolené popisy automatického generovania Poznámky k platbe s informáciami o uhradených faktúrach.
- Kliknite na položku Funkcie > Generovať platby. V poli Spôsob úhrady vyberte spôsob úhrady: Generic ISO20022 CredTrans DE pre Nemecko.
- Potom v poli Bankový účet vyberte bankový účet, z ktorého je platba čerpaná.
- Kliknite na položku Dialógové okno. Vo formulári Dialógové okno zadajte informácie pre súbor exportu. Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o každom poli.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Dátum spracovania | Zadajte dátum, kedy má banka spracovať platby. |
| Informácie o úhrade | Vyberte formát informácií o úhrade v závislosti od požiadaviek vašej krajiny/oblasti alebo banky:
|
| Dávková rezervácia | V prípade potreby požiadajte o hromadnú rezerváciu:
Všeobecné (nie je povolené pre SEPA a urgentný prevod)
|
| Názov súboru | Zadajte alebo vyberte názov súboru ISO20022 XML. Použite príponu súboru .xml. Názov súboru sa zobrazí aj v zostave Účastnícka poznámka. |
| Zostava ovládania | Začiarknutím tohto políčka sa vytlačí zostava s platobnými informáciami. Kliknutím na tlačidlo Ovládať zostavu môžete zadať možnosti zostavy. |
| Poznámka k účasti | Začiarknutím tohto políčka sa vytlačí výkaz účastníckej poznámky. Možnosti zostavy môžete určiť kliknutím na tlačidlo Attending note. |
| Platobné poradenstvo | Začiarknutím tohto políčka sa vytlačí zostava platobného poradenstva. Možnosti zostavy môžete určiť kliknutím na tlačidlo Avízia pri platbe. |
| Číslo hlavného účtu/zákazníka | Zadajte číslo hlavného konta alebo číslo zákazníka. Toto číslo sa zobrazí v zostave Hosťovská poznámka. |
| Poradové číslo | Zadajte poradové číslo na identifikáciu súboru. Poradové číslo sa zobrazí v zostave Hosťovská poznámka. |
| Sprievodný list z množstva faktúr | Zadajte hodnotu množstva faktúr, z ktorého sa vytlačí zostava sprievodného listu. |
- Kliknite na tlačidlo OK.
- Vo formulári Generovanie platieb kliknutím na tlačidlo OK vytvorte súbor platby.
Odoslanie súboru úhrady do banky
Pri generovaní platieb sa platby uložia do umiestnenia, ktoré zadáte v dialógovom formulári. Ďalším krokom je odoslanie súboru .xml do banky. Tento proces sa líši v závislosti od banky. Podľa pokynov vašej banky odošlite súbory do banky na spracovanie.
Informácie o rýchlych opravách
Ako získať súbory aktualizácií Microsoft Dynamics AX
Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.
- Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012
- Stiahnutie aktualizácie pre Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Predpoklady
Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný niektorý z nasledujúcich produktov:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Požiadavka na reštartovanie
Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu Application Object Server (AOS).
Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo ak máte iné otázky týkajúce sa technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera. Ak ste sa zaregistrovali do plánu podpory priamo v spoločnosti Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Na tento účel navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať aj telefonicky pomocou týchto prepojení určených pre telefónne čísla pre konkrétne krajiny. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partners (Partneri)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.
Poznámka Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa poskytujú tak, ako sú, a odpovedajú na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie dôležité informácie nájdete v Podmienkach používania .