Úvod
Zákon o dani z tovarov a služieb, platný od 1. septembra 2019, zavádza 4. júla 2019 povinnosť vykazovať v elektronickom dokumente, ktorý pozostáva z Standard Audítorského súboru Vyhlásenie k DPH s registrami (JPK_V7M). Požadovaný nový elektronický doklad obsahuje ako evidenciu DPH (súbor informácií o nákupoch a tržbách, ktoré vyplývajú z evidencie DPH podnikateľa za dané obdobie), ako aj priznanie k DPH (priznanie k DPH-7 a DPH-7K). Povinnosť sa uplatňuje na vykazované obdobie začínajúce 1. októbrom 2020. Od tohto dátumu budú daňovníci, ktorí platia DPH mesačne, povinní zasielať JPK_V7M do termínu príslušného na podanie priznania, t. j. do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po období DPH.
Prehľad
Tento článok vysvetľuje, ako nastaviť a pracovať s Dynamics 365 Finance na vykazovanie JPK_V7M (tu a ďalej "JPK_VDEK").
Zostava je podporovaná v nasledujúcich alebo novších verziách programu Finance:
| Dynamics 365 Finance verzia | Číslo zostavy |
|---|---|
| 10.0.10 | 10.0.403 |
| 10.0.9 | 10.0.383.22 |
| 10.0.8 | 10.0.319.20018 |
Riešenie na podporu vykazovania JPK_VDEK je založené na funkcii elektronických správ . Táto funkcia poskytuje flexibilný prístup pri nastavovaní a podpore procesov vytvárania zostáv.
Tento článok obsahuje tieto časti:
- Nastavenie financií na vykazovanie JPK_VDEK
- JPK_VDEK vykazovanie
Setup
Tieto úlohy pripravia finančné prostriedky na vykazovanie JPK_VDEK:
Importujte a nastavte konfigurácie elektronického vykazovania.
Nastavte parametre špecifické pre aplikáciu.
Importuje balík entít údajov, ktorý obsahuje preddefinované nastavenie elektronických správ.
Nastavte parametre Všeobecnej účtovnej knihy.
Elektronické správy Parametre spustiteľnej triedy.
Nastavte roly zabezpečenia pri spracovaní elektronických správ.
Nastavte kód balíka Office na spracovanie elektronických správ.
Import a nastavenie konfigurácií elektronického výkaznictví
Ak chcete pripraviť Finance na JPK_VDEK vykazovanie, musíte importovať nasledujúce alebo vyššie verzie konfigurácií ER:
| Názov konfigurácie ER | Typ | Verzia |
|---|---|---|
| Standard Audit File (SAF-T) | Model zriaďovania | 59 |
| Priradenie modelu súborov auditu Standard | Priradenie modelu | 59.141 |
| JPK_VDEK Formát XML (PL) | Formát (export) | 59.117 |
Importujte najnovšie verzie týchto konfigurácií. V popise verzie zvyčajne nájdete číslo článku vedomostnej databázy Microsoft Knowledge Base (KB), ktorý vysvetľuje zmeny zavedené vo verzii konfigurácie.
Poznámka: Po importe všetkých konfigurácií ER z predchádzajúcej tabuľky nastavte možnosť Predvolené pre priradenie modelu na Áno pre konfiguráciu "Priradenie modelu Standard Audit File".
Ďalšie informácie o tom, ako stiahnuť konfigurácie elektronického výkazu zo služieb Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), nájdete v téme Stiahnutie konfigurácií elektronického vykazovania zo služieb životného cyklu.
Nastavenie parametrov špecifických pre aplikáciu
V JPK_VDEK zostave sa nachádzajú prvky, ktorých hodnoty môžu byť definované na účely vykazovania v závislosti od údajov o daňových transakciách. Transakčné údaje musia postačovať na definovanie hodnôt týchto prvkov. Nastavte kódy dane z predaja, skupiny dane z predaja a skupiny dane z predaja položiek dostatočné na to, aby sa daňové transakcie odlíšili pre všetky parametre (prvky) zavedené v JPK_VDEK. Formát JPK_VDEK XML (PL) obsahuje parametre špecifické pre aplikáciu, ktoré definujú hodnoty týchto prvkov v zostave.
- Vyberte položku Standard Súbor auditu (SAF-T)>JPK_VDEK formát XML (PL) v pracovnom priestore elektronického vykazovania a kliknite na položku Konfigurácie>Nastavenia špecifických parametrov> aplikácie na table Akcie.
- V ľavej časti stránky vyberte verziu formátu, pre ktorú chcete nastaviť parametre špecifické pre aplikáciu.
- Na karte s ohľadom Podmienky definujte, ktoré kódy dane musia zodpovedať jednotlivým výsledkom vyhľadávania (súvisiaca hodnota v JPK_VDEK zostave).
Druhy zásobovania tovarov a služieb (GTU_**)
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| ServiceDeliveryIndication | Poskytovanie a poskytovanie služieb | Dostawy i świadczenia usług | Údaje týkajúce sa poskytovania a poskytovania služieb | Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług |
Toto vyhľadávacie pole definuje, ktoré kódy dane z predaja z aktuálnej databázy spoločnosti sa zobrazia ako značka "1" zodpovedajúceho prvku zo zoznamu označení vzťahujúcich sa na dodávky tovarov a poskytnutie služieb pod <značkou SprzedazWiersz> . Pre rovnaký výstupný záznam DPH je možné označiť niekoľko označení. To znamená, že ak spoločnosť musí vykázať iné označenia, musia sa použiť samostatné kódy dane z predaja.
Výsledky vyhľadávania (označenia) pre "ServiceDeliveryIndication":
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| GTU_01 | Dodávky alkoholických nápojov | Dostawa napojów alkoholowych | Dodávky alkoholických nápojov – etylalkoholu, piva, vína, kvasených nápojov a medziproduktov, ako sú vymedzené v ustanoveniach o spotrebnej dani | Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
| GTU_02 | Tovar uvedený v čl. 103 Položka 5aa | Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa | Dodanie tovaru uvedeného v čl. 103 bod 5aa zákona | Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy |
| GTU_03 | Dodávka vykurovacieho oleja | Dostawa oleju opałowego | Dodávka vykurovacieho oleja v zmysle ustanovení o spotrebnej dani a mazacích olejoch, ostatných olejov s číselnými znakmi KN od 2710 19 71 do 2710 19 99, okrem výrobkov s kódom KN 2710 19 85 (biele oleje, kvapalný parafín) a plastových tukov patriacich pod číselný znak KN 2710 19 99, mazacích olejov kódu KN 2710 20 90, mazacie prípravky položky KN 3403, okrem plastových mazív tejto položky | Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczaných do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, prípravów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastických objętych tą pozycją |
| GTU_04 | Dodávky tabakových výrobkov | Dostawa wyrobów tytoniowych | Dodávky tabakových výrobkov, sušeného tabaku, tekutín pre elektronické cigarety a inovačných výrobkov v zmysle ustanovení o spotrebnej dani | Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
| GTU_05 | Dodávka odpadu | Dostawa odpadów | Odovzdanie odpadu – len tie, ktoré sú uvedené v položke 79-91 prílohy č. 15 k zákonu | Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy |
| GTU_06 | Dodávky elektronických zariadení | Dostawa urządzeń elektronicznych | Dodávky elektronických zariadení, ako aj častí a materiálov pre ne, výhradne uvedené v položke 7-9, 59-63, 65, 66, 69 a 94-96 prílohy 15 k zákonu | Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy |
| GTU_07 | Dodávka vozidiel | Dostawa pojazdów | Dodávka vozidiel a autodielov len s kódmi KN 8701 - 8708 a CN 8708 10 | Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10 |
| GTU_08 | Dodávka drahých a základných kovov | Dostawa metalí szlachetných oraz nieszlachetných | Dodávka drahých a základných kovov – len tie, ktoré sú uvedené v bode 1-3 prílohy č. 12 k zákonu a v položke 12-25, 33-40, 45, 46, 56 a 78 prílohy č. 15 k zákonu | Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy |
| GTU_09 | Dodávky liekov a zdravotníckych pomôcok | Dostawa leków oraz wyrobów medycznych | Dodávky liekov a zdravotníckych pomôcok – liekov, potravín na osobitné výživové účely a zdravotníckych pomôcok, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia povinnosť uvedená v čl. 37av § 1 zákona zo 6. septembra 2001 o farmaceutickom práve (Zbierka zákonov z roku 2019, položka 499, v znení neskorších predpisov) | Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
| GTU_10 | Dodávka budov | Dostawa budynków | Dodávky budov, stavieb a pozemkov | Dostawa budynków, budowli i gruntów |
| GTU_11 | Poskytovanie služieb – emisie plynov | Świadczenie usług w - gazów cieplárnych | Poskytovanie služieb v rozsahu prevodu emisných kvót skleníkových plynov podľa zákona z 12. júna 2015 o systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (Zbierka zákonov z roku 2018, body 1201 a 2538 a z roku 2019 body 730, 1501 a 1532) | Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
| GTU_12 | Poskytovanie nehmotných služieb | Świadczenie usług o charakterze niematerialnym | Poskytovanie nehmotných služieb - naplno: poradenstvo, účtovníctvo, právo, manažment, školenia, marketing, centrála, reklama, prieskum trhu a verejnej mienky, v oblasti vedecko-výskumných a vývojových prác | Świadczenie usług o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych |
| GTU_13 | Prepravné služby a správa skladovania | Usług transportowych i gospodarki magazynowej | Poskytovanie dopravných služieb a skladovanie - oddiel H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 | Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 |
| Iné | Iné |
Poznámka:** Dôležité je ako posledné v zozname pridať text "Inne" (Iné), ktorý musí zhromažďovať údaje podľa položky "iné prípady". Hodnota riadka musí byť posledná v tabuľke. V stĺpci Daňový kód pre výsledok vyhľadávania "Inne" definujte hodnotu *Nie je prázdne*.
(!)Po dokončení nastavenia pre vyhľadávacie pole ServiceDeliveryIndication a prechode na nastavenie ďalšieho vyhľadávacieho poľa kliknite na tlačidlo Uložiť.
Upozorňujeme, že v rámci budúcej aktualizácie #419521 "PL - JPK_VDEK doplnený balík I" sa plánuje zvážiť potenciálne rozšírenie vyhľadávacieho poľa "ServiceDeliveryIndication" o kritériá "Skupina dane z predaja položky" okrem kritéria "Daňový kód".
Procedurálne označenia
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| ProceduralMarkings | Procedurálne označenia | Oznaczenia dotyczące procedur | Označenia týkajúce sa postupov | Oznaczenia dotyczące procedur |
Toto vyhľadávacie pole definuje, ktoré kódy dane z predaja z aktuálnej databázy spoločnosti budú výsledkom značky "1" zodpovedajúceho prvku zo zoznamu označení vzťahujúcich sa k postupom pod < značkou SprzedazWiersz>. Pre rovnaký výstupný záznam DPH je možné označiť niekoľko označení. To znamená, že ak spoločnosť musí vykázať iné označenia, musia sa použiť samostatné kódy dane z predaja .
Nastavenie kódov dane z predaja pre <P_65> a <P_67> Výsledky vyhľadávania ovplyvňujú súvisiace prvky len v rámci < značky Deklaracja> zostavy, žiadne prvky pod < značkou SprzedazWiersz> nie sú ovplyvnené nastavením pre tieto výsledky vyhľadávania.
Nastavenie kódov dane z predaja pre <MR_UZ> ovplyvňuje súvisiaci prvok pod <SprzedazWiersz> a <P_64> tiež pod <značkou Deklaracja> .
Nastavenie kódov dane z predaja pre <MR_T> ovplyvňuje súvisiaci prvok v časti <SprzedazWiersz> a <P_63> aj v rámci < značky Deklaracja>.
Nastavenie kódov dane z predaja pre <ZakupVAT_Marza> ovplyvní súvisiaci prvok v časti< ZakupWiersz > a <P_64> aj pod <značkou Deklaracja>.
Výsledky vyhľadávania (označenia) pre "ProceduralMarkings":
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| SW | Zásielkový predaj | Sprzedaży wysyłkowej | Doručenie v rámci zásielkového predaja z územia krajiny, ako sa uvádza v čl. 23 zákona | Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy |
| EE | Telekomunikácie | Usług telekomunikacyjnych | Poskytovanie telekomunikačných, vysielacích a elektronických služieb uvedených v čl. 28k zákona | Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy |
| TP | Prepojenia medzi kupujúcim a dodávateľom | Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym | Existujúce prepojenia medzi kupujúcim a dodávateľom tovaru alebo poskytovateľa služieb uvedené v čl. 32 § 2 bod 1 zákona | Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy |
| TT_WNT | Intra-Community akvizície v rámci trojstrannej transakcie | Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej | Intra-Community nadobudnutie tovaru druhou najviac zdaniteľnou osobou v rámci trojstrannej transakcie v rámci zjednodušeného postupu uvedeného v kapitole XII kapitole 8 zákona | Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdelí 8 ustawy |
| TT_D | Dodanie tovaru mimo Poľska v rámci trojstrannej transakcie | Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej | Dodanie tovaru mimo územia štátu druhým platiteľom DPH v rámci trojstrannej transakcie podľa zjednodušeného postupu uvedeného v kapitole 8 oddielu XII zákona o DPH | Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
| MR_T | Služby cestovného ruchu zdanené na základe marže | Usług turystyki opodatkowane na zasadach marży | Poskytovanie služieb cestovného ruchu zdanené na základe marže v súlade s čl. 119 zákona | Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy |
| MR_UZ | Použitý tovar, umenie, starožitnosti | Towarów używanych, dzieł sztuki, antyków | Dodávky použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, zdanené na základe marže v súlade s čl. 120 zákona | Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy |
| I_42 | Colný režim 42 (dovoz) | Procedury celnej 42 (import) | Intra-Community dodanie tovaru po dovoze tohto tovaru v colnom režime 42 (dovoz) | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) |
| I_63 | Colný režim 63 (dovoz) | Procedury celnej 63(import) | Intra-Community dodanie tovaru po dovoze tohto tovaru v colnom režime 63 (dovoz) | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) |
| B_SPV | Prevod podľa umenia. 8a § 1 zákona o DPH | Transfer z art. 8a ust. 1 ustawy | Prevod jednoúčelovej poukážky uskutočnený daňovníkom konajúcim vo vlastnom mene, zdanený v súlade s čl. 8a § 1 zákona | Transfer bonu jedného przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy |
| B_SPV_DOSTAWA | Tovar a služby, ktorých sa vzťahuje jednoúčelová poukážka (§ 8a ods. 4 zákona o DPH) | Dostawa towarów oraz świadczenie usług (art. 8a ust. 4 ustawy) | Dodanie tovaru a poskytnutie služieb, ktorých sa jednoúčelový poukaz vzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá poukaz vydala v súlade s § 8a ods. 4 zákona | Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy |
| B_MPV_PROWIZJA | Sprostredkovateľské služby viacúčelových poukážok | Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia | Poskytovanie sprostredkovateľských služieb a ďalších služieb súvisiacich s prevodom viacúčelových poukážok, zdanených v súlade s čl. 8b ods. 2 zákona | Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy |
| P_65 | Činnosti uvedené v čl. 122 | Czynności o których mowa w art. 122 ustawy | Daňovník vykonával činnosti uvedené v čl. 122 zákona o DPH. Oslobodenie od dane pri dodaní, dovoze a nákupe investičného zlata. | Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w art. 122 ustawy |
| P_67 | Zníženie daňovej povinnosti | Obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego | Daňovník má prospech zo zníženia daňovej povinnosti uvedeného v čl. 108d zákona o DPH | Podatnik korzysta z obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 108d ustawy |
| ZakupVAT_Marza | DPH na vstupe – marža | Podatek VAT - marża | Suma nákupov tovarov a služieb nakúpených od ostatných daňových poplatníkov v priamy prospech turistu a použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností spojených s predajom zdaneným na základe marže v súlade s čl. 120 zákona o DPH | Kwota nabycia towarów i usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, a także nabycia towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych ze sprzedażą opodatkowaną na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy |
| Iné | Iné |
Poznámka:** Dôležité je ako posledné v zozname pridať text "Inne" (Iné), ktorý musí zhromažďovať údaje podľa položky "iné prípady". Hodnota riadka musí byť posledná v tabuľke. V stĺpci Daňový kód pre výsledok vyhľadávania "Inne" definujte hodnotu *Nie je prázdne*.
(!)Kliknite na tlačidlo "Uložiť", keď dokončíte nastavenie vyhľadávacieho poľa ProceduralMarkings a prejdete na nastavenie ďalšieho vyhľadávacieho poľa.
Viac konkrétnych informácií o značke MPP (rozdelená platba) nájdete v sekcii Podrobnosti o implementácii v tejto KB.
Upozorňujeme, že v rámci budúcej aktualizácie #419521 "PL - JPK_VDEK doplnený balík I" sa plánuje zvážiť prípadné rozšírenie vyhľadávacieho poľa "ProceduralMarkings" o kritériá "ID účtu zákazníka", "Skupina zákazníkov", "ID účtu dodávateľa", "Skupina dodávateľov" navyše k kritériám "Daňový kód".
Importovať transakcie
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| ImportTransaction | Importovanie | Importovanie | Označenie týkajúce sa dane zaplatenej na vstupe z dovozu tovaru, vrátane dovozu tovaru zdaneného podľa čl. 33a zákona o DPH | Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy |
Toto vyhľadávacie pole definuje, ktoré kódy dane z predaja z aktuálnej databázy spoločnosti sa zobrazia ako značka "1" prvku <IMP> pod <značkou ZakupWiersz> . Môžete vybrať niekoľko kódov dane z predaja .
Výsledky vyhľadávania pre "ImportTransaction":
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| Importovanie | Importovanie | Importovanie | Označenie týkajúce sa dane zaplatenej na vstupe z dovozu tovaru, vrátane dovozu tovaru zdaneného podľa čl. 33a zákona o DPH | Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy |
| Iné | Iné |
Poznámka:** Dôležité je ako posledné v zozname pridať text "Inne" (Iné), ktorý musí zhromažďovať údaje podľa položky "iné prípady". Hodnota riadka musí byť posledná v tabuľke. V stĺpci Daňový kód pre výsledok vyhľadávania "Inne" definujte hodnotu *Nie je prázdne*.
(!)Po dokončení nastavenia vyhľadávacieho poľa ImportTransaction a prechode na nastavenie ďalšieho vyhľadávacieho poľa kliknite na tlačidlo Uložiť.
Typy dokumentov pre predaj
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| SalesDocumentTypes (TypyDokumentovPredaja) | Typ dokumentu | Typ dokumentu | Označenie predajného dokladu | Oznaczenie dowodu sprzedaży |
Toto vyhľadávacie pole určuje, ktorá kombinácia kódu dane z predaja (daňový kód), ID konta zákazníka (ID konta) a skupiny zákazníkov (SkupinaStrany) z databázy aktuálnej spoločnosti bude výsledkom ako typ dokumentu pod značkou <SprzedazWiersz> . Môžete definovať niekoľko rôznych kombinácií.
Nastavte rôzne typy faktúr v závislosti od:
{Kód dane z predaja}
ALEBO
{Customer_ID}
ALEBO
{Customer_Group}
ALEBO prienik {Sales tax code AND Customer_ID}
ALEBO prienik {Sales tax code AND Customer_Group)
Výsledky vyhľadávania pre "SalesDocumentTypes":
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| FP | Faktúra vystavená k potvrdeniu čl. 109 sec. 3d | Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy | Faktúra vystavená k potvrdenke, uvedená v čl. 109 sec. 3d zákona o DPH | Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy |
| RO | Interný súhrnný dokument | Dokument zbiorczy wewnętrzny | Interný súhrnný dokument vrátane tržieb z pokladní | Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących |
| WEW | Interný dokument | Dokument wewnętrzny | Interný dokument | Dokument wewnętrzny |
| Iné | Iné |
Poznámka:** Dôležité je ako posledné v zozname pridať text "Inne" (Iné), ktorý musí zhromažďovať údaje podľa položky "iné prípady". Hodnota riadka musí byť posledná v tabuľke. V stĺpci Daňový kód pre výsledok vyhľadávania "Inne" definujte hodnotu *Nie je prázdne*.
(!)Po dokončení nastavenia vyhľadávacieho poľa TypyDokumentov Predaj a prechode na nastavenie ďalšieho vyhľadávacieho poľa kliknite na tlačidlo Uložiť.
Typy dokumentov pre nákupy
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| PurchaseDocumentTypes (TypyDokumentovNákupu) | Typ faktúry na nákup | Dokument Nákupu | Typ nákupného dokumentu | Oznaczenie dowodu nákupu |
Toto vyhľadávacie pole určuje, ktorá kombinácia kódu dane z predaja (daňového kódu), ID konta dodávateľa (ID konta) a skupiny dodávateľov (SkupinaStrany) z databázy aktuálnej spoločnosti bude výsledkom ako Typ dokumentu pod značkou <ZakupWiersz> . Môžete definovať niekoľko rôznych kombinácií.
Nastavte rôzne typy faktúr v závislosti od:
{Kód dane z predaja}
ALEBO
{Vendor_ID}
ALEBO
{Vendor_Group}
ALEBO prienik {Sales tax code AND Vendor_ID}
ALEBO prienik {Sales tax code AND Vendor_Group)
Výsledky vyhľadávania pre "PurchaseDocumentTypes":
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| MK | Faktúra odkazovaná na art.21 | Faktura art. 21 | Faktúra vystavená daňovníkom, ktorý je dodávateľom tovaru alebo služieb a ktorý si zvolil spôsob pokladničného účtovníctva uvedený v čl. 21 zákona o DPH | Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy |
| VAT_RR | Faktúra uvedená v článku 116 | Faktura VAT RR, art.116 | Faktúra DPH uvedená v čl. 116 zákona o DPH | Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy |
| WEW | Interný dokument | Dokument wewnętrzny | Interný dokument | Dokument wewnętrzny |
| Iné | Iné |
Poznámka:** Dôležité je ako posledné v zozname pridať text "Inne" (Iné), ktorý musí zhromažďovať údaje podľa položky "iné prípady". Hodnota riadka musí byť posledná v tabuľke. V stĺpci Daňový kód pre výsledok vyhľadávania "Inne" definujte hodnotu *Nie je prázdne*.
(!)Po dokončení nastavenia vyhľadávacieho poľa PurchaseDocumentTypes a prechode na nastavenie ďalšieho vyhľadávacieho poľa kliknite na tlačidlo Uložiť.
Oprava základu dane
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| TaxBaseCorrection | Oprava základu dane | Korekta základy opodatkowania | Výška opravy základu dane a dane na výstupe uvedená v čl. 89a § 1 a 4 zákona o DPH | Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
Toto vyhľadávacie pole definuje, ktoré kódy dane z predaja z aktuálnej databázy spoločnosti sa zobrazia ako značka "1" prvku < KorektaPodstawyOpodt> pod < značkou SprzedazWiersz>.
Výsledky vyhľadávania pre hodnotu TaxBaseCorrection:
| Názov | Označenie (EN) | Označenie (pl) | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|---|---|
| TaxBaseCorrection | Oprava základu dane | Korekta základy opodatkowania | Výška opravy základu dane a dane na výstupe uvedená v čl. 89a § 1 a 4 zákona o DPH | Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 i 4 ustawy |
| Iné | Iné |
Poznámka:** Dôležité je ako posledné v zozname pridať text "Inne" (Iné), ktorý musí zhromažďovať údaje podľa položky "iné prípady". Hodnota riadka musí byť posledná v tabuľke. V stĺpci Daňový kód pre výsledok vyhľadávania "Inne" definujte hodnotu *Nie je prázdne*.
(!)Po dokončení nastavenia vyhľadávacieho poľa TaxBaseCorrection a prechode na nastavenie ďalšieho vyhľadávacieho poľa kliknite na tlačidlo Uložiť.
Importovanie balíka entít údajov, ktorý obsahuje preddefinované nastavenie elektronických správ
Proces nastavenia funkcie elektronických správ na vykazovanie JPK_VDEK pozostáva z mnohých krokov. Pretože v konfiguráciách ER sa používajú názvy niektorých preddefinovaných entít, je dôležité, aby ste použili množinu preddefinovaných hodnôt, ktoré sa doručujú v balíku entít údajov pre súvisiace tabuľky.
V službe LCS prejdite do knižnice zdieľaných materiálov a vyberte typ položky Balík údajov . Potom v zozname súborov balíkov údajov vyhľadajte setup.zipPL JPK_VDEK EM a stiahnite si ho do počítača.
Po stiahnutí súboru PL JPK_VDEK EM setup.zip otvorte položku Financie, vyberte spoločnosť, z ktorej chcete vygenerovať JPK_VDEK, a potom prejdite do častiSpráva údajovpracovného priestoru>.
Pred importovaním údajov nastavenia z balíka entít údajov vykonaním týchto krokov skontrolujte, či sú údaje entity v aplikácii obnovené a synchronizované.
- V pracovnom priestore Správa údajov prejdite na položku Parametre> rámcaNastavenia entít a potom vyberte položku Obnoviť zoznam entít. Počkajte na potvrdenie dokončenia obnovenia. Ďalšie informácie o obnovení zoznamu entít nájdete v téme Obnovenie zoznamu entít.
- Overte, či sú zdrojové a cieľové údaje priradené správne. Ďalšie informácie nájdete v časti o overovaní v úlohách importu a exportu údajov.
- Pred prvým použitím dátových entít na import údajov z balíka synchronizujte priradenie zdrojových údajov a cieľových údajov. V zozname pre balík vyberte entitu údajov a potom na table akcií vyberte položku Upraviť priradenie cieľa. Potom nad mriežkou balíka vyberte položku Generovať priradenie a vytvorte priradenie úplne od začiatku.
- Priradenie uložte.
- Pred spustením importu zopakujte kroky 3 až 4 pre každú údajovú entitu v balíku.
Ďalšie informácie o správe údajov nájdete v téme Správa údajov.
Teraz musíte importovať údaje zo súboru PL JPK_VDEK EM setup.zip do vybratej spoločnosti. V pracovnom priestore Správa údajov vyberte položku Importovať a nastavte pole Formát zdrojových údajov na hodnotu Balík. Vyberte položku Nahrať a pridať, vyberte súbor PL JPK_VDEK EM setup.zip v počítači a nahrajte ho.
V správach sa zobrazí oznámenie alebo môžete manuálne obnoviť stránku a zobraziť priebeh importu údajov. Po dokončení procesu importovania sa výsledky zobrazia na stránke súhrnu vykonávania .
Poznámka: Niektoré záznamy v dátových entitách v balíku obsahujú prepojenie na konfigurácie ER. Je dôležité, aby ste importovali konfigurácie ER do aplikácie Finance predtým, ako začnete importovať balík dátových entít.
Nastavenie parametrov Účtovnej knihy
Ak chcete pracovať s funkciou elektronických správ , musíte definovať súvisiace rady čísiel.
- Prejdite na položku Nastavenie> dane >Parametre hlavnej knihy.
- Na karte Poradie čísiel nastavte dve rady čísel:
- Správa
- Položka správy
Elektronické správy Spustiteľné parametre triedy
JPK_VDEL spracovanie používa EMGenerateJPKVDEKReportController_PL spustiteľnú triedu na spustenie zhromažďovania údajov pre poskytovateľa údajov zostavy a ďalšiu generovanie zostavy. Pred prvým použitím tejto triedy je nutné uložiť jej parametre.
- Prejdite naNastavenie>daní>Elektronické správy>Spustiteľné nastavenia triedy.
- Select Wygenerowanie JPK_VDEK executable class (specified to call EMGenerateJPKVDEKReportController_PL), click Parameters on Action pane and click OK on the Generate Polish JPK_VDEK report dialog
Nastavenie rolí zabezpečenia pri spracúvaní elektronických správ
Prístup k spracovaniu JPK_VDEK môžu vyžadovať rôzne skupiny používateľov. Prístup k spracúvaniu môžete obmedziť na základe skupín zabezpečenia definovaných v systéme.
Ak chcete obmedziť prístup k spracovaniu JPK_VDEK , postupujte podľa nasledujúcich krokov.
- Prejdite nadaňové> nastavenie >Elektronické správy>Spracovanie elektronických správ.
- Vyberte spracovávaný JPK_VDEK a pridajte skupiny zabezpečenia, ktoré musia fungovať s týmto spracovaním. Ak pre spracovanie nie je definovaná žiadna skupina zabezpečenia, na stránke Elektronické správy môže ich vidieť iba správca systému.
Nastavenie kódu balíka Office na spracovanie elektronických správ
Zadajte kód balíka Office v doplnkovom poli "KodUrzedu":
- Prejdite nadaňové> nastavenie >Elektronické správy>Spracovanie elektronických správ.
- Vyberte položku JPK_VDEK spracováva a otvorte rýchlu kartu Ďalšie pole.
- Vyberte ďalšie pole KodUrzedu a v stĺpci Predvolená hodnota zadajte kód Office, ktorý sa má vykazovať v < prvku KodUrzedu> zostavy.
JPK_VDEK vykazovanie
JPK_VDEK proces vykazovania je preddefinovaný dátovými entitami dodanými prostredníctvom balíka PL JPK_VDEK EM setup.zip . Schematicky je proces znázornený nižšie:
Balík PL JPK_VDEK EM setup.zip poskytuje nastavenie pre spracovanie JPK_VDEK , ktoré podporuje proces JPK_VDEK vykazovania zloženého vo všeobecnosti z troch prvkov:
- Tworzyć (Vytvoriť) – vytvorí novú elektronickú správu pre JPK_VDEK reporting.
- Wygeneruj plik – na vygenerovanie XML súboru vo JPK_VDEK formáte.
- Zmień status (Change status) – na zmenu stavu elektronickej správy.
Vytvorenie novej elektronickej správy pre JPK_VDEK hlásenie
Otvorenie modulov>Daňové>dotazy a hlásenia>Elektronické správy>Elektronické správy. V ľavej časti stránky vyberte položku JPK_VDEK a na rýchlej karte Správy kliknite na tlačidlo Nové. Na stránke Spustiť spracovanie kliknite na tlačidlo OK.
Vytvorí sa nová elektronická správa. Do polí Od dátumu a Do dátumu zadajte popis a počiatočný a koncový dátum obdobia, pre ktoré chcete vygenerovať JPK_VDEK.
V prípade potreby otvorte položku Správa cez ďalšie polia a v prípade potreby zadajte ďalšie hodnoty pre časť deklarácie JPK_VDEK:
Zadajte, či ide o pôvodnú zostavu alebo opravu v doplnkovom poli "CelZlozenia". Sú povolené dve hodnoty:
1 - Prvotné predloženie spisu za dané obdobie
2 - oprava súboru za dané obdobie
Predvolene je hodnota "CelZlozenia" "1".
Môžete tiež zadať manuálne hodnoty pre nasledujúce prvky deklarácie:
| Názov | Popis (EN) | Popis (pl) |
|---|---|---|
| P_39 | Nezáporné celé číslo, maximálny počet číslic: 14 Hodnota prebytku DPH zaplatenej na vstupe nad DPH na výstupe sa presunula z predchádzajúceho obdobia. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
| P_49 | Nezáporné celé číslo, maximálny počet číslic: 14 Suma vynaložená na nákup registračných pokladníc, ktorá sa má odpočítať v danom období, znížením hodnoty DPH na výstupe Suma uvedená v P_49 sa nemôže P_38 > – P_48. Ak P_38 - P_48 <= 0, mala by sa zobraziť 0. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca wysokość podatku należnego |
| P_50 | Nezáporné celé číslo, maximálny počet číslic: 14 Výška dane, na ktorú sa vzťahuje upustenie od výberu P_50 nemôže P_38 > - P_48 - P_49. Ak P_38 - P_48 - P_49 < 0 => P_50 = 0. |
Wysokość podatku objęta zaniechaniem poboru |
| P_52 | Nezáporné celé číslo, maximálny počet číslic: 14 Suma vynaložená na nákup registračných pokladníc, ktorá sa má v danom období odpočítať a vrátiť v danom zúčtovacom období alebo zvýšenie sumy dane zaplatenej na vstupe, ktorá sa má previesť do nasledujúceho zúčtovacieho obdobia Ak P_48 > = P_38 alebo výška dávok na nákup obilnín evidovaných vyššie z nadbytočnej dane na akumulovanú daň, potom sa v P_52 prejaví zostávajúca výška dávok za nákup obilnín, privilegovaný daňovník na vrátenie alebo odpočítanie z dane splatnej za nasledujúce zúčtovacie obdobia. |
Kwota wydana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy |
| P_55 | Vrátenie peňazí na bankový účet uvedený v čl. 87 § 6a zákona o DPH: 1 – áno Vrátenie na účet DPH daňovníka do 25 dní |
Zwrot na rachunek VAT, o ktorým mowa w art. 87 ust. 6a ustawy: 1 - tak |
| P_60 | Nezáporné celé číslo, maximálny počet číslic: 14 Suma refundácie, ktorá sa má zapísať na budúce daňové povinnosti |
Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
| P_61 | Reťazec (1..240), musí sa použiť, ak sa používa P_60. druh budúcej daňovej povinnosti, |
Rodzaj przyszłego zobowiązania podatkowego |
| P_68 | Nezáporné celé číslo, maximálny počet číslic: 14 Výška opravy základu dane uvedená v čl. 89a § 1 zákona o DPH |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy |
| P_69 | Nezáporné celé číslo, maximálny počet číslic: 14 Výška opravy dane na výstupe. spomínaný v čl. 89a § 1 zákona o DPH |
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy |
| P_ORDZU | Reťazec (1..240) Vysvetlenie dôvodov podania opraveného priznania k DPH |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Generovanie XML súboru vo formáte JPK_VDEK
Keď sú všetky údaje v systéme pripravené, kliknite na tlačidlo Generovať zostavu na karte s nástrojmi Správy a potom kliknite na tlačidlo OK v dialógovom okne Spustiť spracovanie .
Ak chcete spustiť generovanie zostáv v dávke, zadajte parametre Spustiť na pozadí .
Po kliknutí na tlačidlo OK v dialógovom okne sa používateľovi zobrazí text vyhlásenia (v angličtine): "Keď vytvoríte daňové priznanie k DPH, potvrdíte, že informácie v správe sú pravdivé a úplné. Váš súhlas sa zaznamená v zostave. Neúplná platba alebo nezaplatenie DPH splatnej daňovému úradu, toto vyhlásenie je základom pre vydanie exekučného príkazu v súlade s ustanoveniami exekučného konania v správe. Nepravdivé alebo neúplné vyhlásenie môže mať za následok trestné stíhanie v súlade s predpismi daňového trestného zákonníka." V poľštine: "Wygenerowanie deklaracji VAT oznacza potwierdzenie, że informacje w raporcie sú prawdziwe i kompletne. Twoja zgoda zostanie odnotowaná v raporcie. V prípade niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Za podanie nieprawdy alebo zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisoch Kodeksu karnego skarbowego."
Pomocou tlačidla OK na stránke deklarácie používateľ súhlasí s týmto vyhlásením. JPK_VDEK sa vygenerujú iba v prípade, že používateľ s deklaráciou súhlasí.
Denník akcií súvisiaci s elektronickými správami zaznamenáva informácie o tom, ktorý používateľ vytvoril JPK_VDEK a ďalšie akcie pomocou elektronickej správy.
Po vygenerovaní XML súboru so zostavou JPK_VDEK sa tento súbor priloží k elektronickej správe. Ak chcete súbor zobraziť, vyberte elektronickú správu a kliknite na tlačidlo klipu v pravom hornom rohu stránky. Na stránke Prílohy pre správu vyberte prílohu a kliknite na tlačidlo Otvoriť na table akcií.
Zmena stavu elektronickej správy
Po dokončení práce so zostavou môže používateľ zmeniť stav "Zgłoszone JPK_VDEK" (Hlásené JPK_VDEK). Elektronickú správu v tomto stave nie je možné odstrániť. Používateľ môže v prípade potreby vrátiť stav späť na "Wygenerované JPK_VDEK".
Ak chcete zmeniť stav elektronickej správy, kliknite na tlačidlo Aktualizovať stav na rýchlej karte Správy a vyberte položku Nový stav správy.
Podrobnosti o implementácii
Táto časť zhromažďuje informácie konkrétne o podrobnostiach implementácie niektorých konkrétnych požiadaviek a algoritmov pri JPK_VDEK vykazovaní, aby sa poskytla väčšia transparentnosť o tom, ako systém spracováva informácie uložené v databáze s cieľom definovať hodnoty konkrétnych polí.
Značka rozdelenej platby (MPP)
Značka MPP sa zavádza v JPK_VDEK zostave pre register predaja aj nákupu.
Ak spoločnosť vykonáva operácie, pre ktoré je potrebné použiť postup rozdelenej platby, je potrebné použiť funkciu "Rozdelená platba" ( KB 4339927). Plánuje sa # 3981506 poskytnúť očarenia tejto funkcie, aby sa umožnilo automatické označenie faktúr ovplyvnených aplikovaným mechanizmom rozdelených platieb. Aktuálna implementácia hlásenia značiek MPP je založená na 4339927 KB.
Používateľ nemusí vykonať žiadne špecifické nastavenie, aby dostal "MPP" nahlásené v JPK_VDEK pri použití funkcie "Split payment". Algoritmus identifikácie označenej "MPP" je nasledovný:
- Predajná faktúra bude označená značkou MPP, ak bola zaúčtovaná so spôsobom úhrady, v nastavení ktorého je vyznačené políčko "Rozdelená platba".
- Nákupná faktúra bude označená značkou "MPP", ak bola zaúčtovaná so špecifikáciou platby , ktorej "Rozdelenie" je nastavené v parametri "Špecifikácia platby".
Ďalšie informácie
Technickú podporu systému Microsoft Dynamics môžete kontaktovať telefonicky pomocou týchto prepojení určených pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Navštívte jednu z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:
Partners (Partneri)
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa zvyčajne účtujú za volania s oddelením technickej podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre systém Microsoft Dynamics a súvisiace produkty rozhodne, že konkrétna aktualizácia váš problém vyrieši. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy podpory, na ktoré sa nevzťahuje konkrétna príslušná aktualizácia.
Poznámka Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa poskytujú tak, ako sú, a odpovedajú na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie dôležité informácie nájdete v Podmienkach používania .