Nastavenie a používateľská príručka pre elektronické informácie o DPH v časti SII v španielskej verzii Dynamics NAV

Vzťahuje sa na
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Rozsah sprievodcu nastavením

Táto príručka nastavením vysvetľuje funkciu SII vydanú s nasledujúcimi kumulatívnymi aktualizáciami:

Stránka nastavenia SII

Funkcia je povolená na stránke SII Setup, kde je potrebné importovať certifikát. Úspešný import certifikátu funkciu povolí.

Keď je funkcia zapnutá, daňovým úradom sa odosielajú zaúčtované faktúry predaja, nákupu a služby, dobropis a opravný doklad.

Stránka nastavenia SII

Zapnuté

  • Povoliť funkciu SII (automaticky sa zapne pri importe certifikátu)

Dávkové odosielanie dokumentov

V poliach Povoliť dávkové odosielanie a Prahová hodnota odosielania dávok určite, či a ako sa dokumenty odosielajú v dávkach

Povolenie dávkového odosielania

  • Umožňuje dávkové odosielanie dokumentov.

    • Keď povolíte dávkové odosielania, môžete dokumenty odoslať buď manuálne, v dávkach, alebo automaticky
    • Nepovolené: každý dokument sa odošle pri zverejnení dokumentu a výsledok sa zobrazí na stránke SII História
    • Automaticky: Dokumenty sa pri uverejnení prenesú do histórie SII so stavom = Čakajúce a odosielajú sa v dávkach pri splnení alebo prekročení prahovej hodnoty. Informácie o prahovej hodnote odoslania dávky úloh nájdete nižšie

Prahová hodnota odoslania dávky úloh

  • Zadajte prahovú hodnotu počtu dokumentov so stavom = Čakajúce, ktoré spustia automatické odoslanie dávky.

  • Možnosť Povolené a Povolené dávkové odosielanie musí byť nastavená na hodnotu Áno, inak sa má použiť prahová hodnota.

    • Ak prahová hodnota = 0, dokumenty sa odošlú v režime "jednoduchého odosielania", čo znamená, že sa odošlú pri uverejnení dokumentu
    • Ak je prahová hodnota > 0, používa sa na dávkové odosielanie. Ak počet čakajúcich položiek prekročí prahovú hodnotu, systém odošle VŠETKY čakajúce automatické záznamy.
    • Používateľ môže dokumenty kedykoľvek manuálne odoslať v prípade, že sú v poli Stav = Čakajúce (Opakovať, Opakovať všetko).

Importovať certifikát

  • Importujte platný certifikát pre danú spoločnosť.

Naplánovať počiatočné nahratie

  • Túto akciu použite, ak chcete vytvoriť súbor XML s požadovanými záznamami pre počiatočnú fázu od 1.januára do 30. júna 2017.
  • Musí sa to urobiť do 31. decembra 2017 (aktuálna požiadavka k 19. júnu 2017).

Zobraziť históriu SII

  • Históriu SII si môžete prezrieť.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Riešenie odkazuje na skutočné (dynamické, produkčné) koncové body povinnej fázy k 1. júlu 2017.

Ak chcete riešenie vyskúšať, potrebujete zmeniť koncový bod na tie, ktoré sú uvedené v dokumentácii poskytnutej daňovými oprávneniami, navštívte webovú lokalitu: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Súčasný opis koncových bodov sa nachádza v článku "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (k 19. júnu 2017).

Informácie SII v dokumentoch – typy faktúr a transakcií

Pri predajných objednávkach, objednávkach a servisných objednávkach, faktúrach, dobropisoch a opravných faktúrach môžete zadať informácie SII.

Podrobnosti faktúr z predajnej faktúry (podobné polia sa nachádzajú aj v ostatných dokumentoch, zoznam hodnôt možností sa líši):

Podrobnosti faktúr z predajnej faktúry

Popis operácie

  • Môžete zadať popis transakcie.
  • Predvolená hodnota je prázdna, a ak zostane prázdna, popis operácie sa pri vygenerovaní XML súboru prevezme z popisu účtovania.

Kód špeciálnej schémy

  • Do kódov režimu môžete zadať hodnotu.
  • Predvolená hodnota bude 01 pre domácich zákazníkov/dodávateľov, 02 pre export.
  • Keď je v nastavení Hlavnej knihy (na základe hotovosti) nastavená možnosť Nerealizovaná DPH, predvolená hodnota bude 07 a nemôžete ju zmeniť, pokiaľ nezmeníte nastavenie v Hlavnej knihe.

Typ faktúry

  • Môžete si vybrať typ faktúry.
  • Predvolenou možnosťou je F1 pre faktúry a R1 pre dobropis a opravné faktúry.
  • Ak chcete použiť zjednodušené faktúry, môžete vybrať kláves F2. Zjednodušené faktúry neobsahujú zodpovedajúce informácie.

Poznámka: Polia obsahujú možnosti, ktoré momentálne nie sú podporované. Partneri môžu prispôsobiť riešenia pomocou týchto možností.

Dobropisy s typom faktúry F1/F2

Dobropis môžete odoslať s typom F1/F2.

Snímka obrazovky pre typ F1 alebo F2

Informácie SII na karte zákazníka – nie sú registrované v AEAT

Ak číslo NIF zákazníka ešte nie je zaregistrované v databáze AEAT, keď dokument odošlete, dokument sa zamietne.

V takom prípade musíte na karte zákazníka začiarknuť políčko Nie je v AEAT a opätovne odoslať dokument.

Informácie SII na karte zákazníka

Nie je v AEAT

  • Toto políčko môžete začiarknuť a dokument znova odoslať zo stránky histórie SII. Druhé odoslanie dokumentu vyplní údaje XML správnym spôsobom pre daný scenár.
  • Po opätovnom odoslaní opraveného dokumentu bude odoslanie prijaté s chybami, čo je očakávaná odpoveď na takýto dokument.

Informácie SII o doložkách DPH – oslobodenia od DPH

Na označenie oslobodení od DPH v rámci schémy SII môžete vybrať kód oslobodenia od DPH alebo môžete vytvoriť novú doložku o DPH, ktorá zodpovedá oslobodeniu.

Informácie SII o doložkách DPH

DÔLEŽITÉ

Predvolené hodnoty sa poskytujú pre štandardné scenáre. Vaše obchodné a typ obchodných transakcií a všetky prispôsobenia môžu vyžadovať výber inej hodnoty, ktorá bude vyhovovať požiadavkám na vytváranie zostáv v rámci SII. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že použitie predvolených hodnôt bude vo všetkých prípadoch v súlade.

Informácie SII v účtovných skupinách DPH

Ak chcete povoliť vykazovanie "Nezdaniteľné z dôvodu lokalizačných pravidiel", v nastavení účtovania DPH je k dispozícii nové pole (Bez zdaniteľného typu). Pole môže byť prázdne alebo má niektorú z nasledujúcich možností, ako je to znázornené na obrázku:

Informácie SII v účtovných skupinách DPH

Bez zdaniteľného typu

  • Ak je prázdny alebo nastavený na nezdaniteľný článok 7-14, systém použije v podaniach hodnotu pre nezdaniteľný článok 7-14. Môžete použiť Non Daniteľné vzhľadom na lokalizačné pravidlá, ak sa to vzťahuje na dokument

Stránka histórie SII

Všetky odoslané dokumenty si môžete pozrieť zo stránky História SII. Môžete tiež vidieť, či bol dokument zamietnutý, a zobraziť sa aj hlásenie o odmietnutí.

Stránka histórie SII

Zopakovať

  • Odmietnuté dokumenty môžete opätovne odoslať.

    • Keď je povolená funkcia Dávkovo, použije sa výber viacerých strán.

  • Poznámka: V niektorých prípadoch sú predložené informácie viazané na dokument, a preto musíte dokument zrušiť – manuálne vytvoriť dobropis – a poslať nový s aktualizovanými informáciami.

Opakovať všetko

  • Odošle všetky neprijaté položky bez ohľadu na výber stránky (všetky systémové položky).

Opakovať prijaté

  • To isté ako "Zopakovať", ale len pre prijaté položky.

    • Použije sa výber viacerých strán.

Zobraziť XML žiadosti

  • Otvorte odoslaný dokument XML a zistite, aké informácie ste odoslali daňovým úradom.

Show Response XML

  • Otvorte prijatú odpoveď vo formáte XML od daňového úradu. Tento súbor XML možno použiť na riešenie problémov v prípade odmietnutia odoslaného dokumentu.

Poznámka: Dokumenty XML tak, ako sú k dispozícii. Na lepšie zobrazenie informácií v XML súbore preto možno budete chcieť použiť zobrazovač XML.

Úprava informácií SII v už odoslaných záznamoch

Ak vyberiete nesprávne hodnoty pre parametre SII v odoslaných dokumentoch a dokument sa zamietne, môžete hodnoty zmeniť a opätovne odoslať dokument

Ak chcete vykonať zmeny v odmietnutom dokumente, musíte

  1. Otvorte stránku histórie SII a stlačte položku Vybrať stĺpce, na stránku pridajte polia "Typ faktúry", "Typ poznámky CR" a "Špeciálny kód schémy" pre predaj aj nákup.

    Snímka obrazovky o vykonávaní zmien v dokumente

  2. Stlačením klávesu Upraviť zoznam zmeňte hodnoty v poliach súvisiacich so SII.

    Obrazovka o zmene hodnôt v poliach súvisiacich s SII

    Meniť hodnoty polí podľa potreby

    Snímka obrazovky o vykonaní zmien hodnôt pre polia

  3. Press Retry to send document with the modified values

Stav SII v zoznamoch uverejnených dokumentov

Stav SII môžete zobraziť aj v zoznamoch pre publikované dokumenty.

Stav SII je prepojenie na stránku histórie SII s filtrom dokumentu, ktorý uľahčuje sledovanie histórie dokumentu.

Príklad zo zoznamu Zaúčtované faktúry.

Príklad zo zoznamu Zaúčtované faktúry

Počiatočné podanie – 1. januára – 30. júna

Na stránke nastavenia SII môžete vytvoriť súbor XML na odoslanie dokumentov pokrývajúcich počiatočné obdobie vykazovania od 1.januára do 30. júna 2017.

Pôvodné odoslanie

Poznámka: Pôvodný súbor je povinné predložiť do 31. decembra 2017

Známe problémy & požiadavky

Technické predpoklady – front úloh

Integrácia využíva front úloh na odosielanie požiadaviek do SII, preto je potrebné povoliť/spustiť front úloh.