Ďalšie informácie
Švajčiarske QR-faktúry
Od júla 2020 sa budú musieť QR účty (QR-slipy) spracované a vydané spolu s faktúrami. V tejto téme sa dozviete, ako generovať QR-faktúry a spracovať prichádzajúce QR-faktúry v Microsoft Dynamics AX 2012R3.
Nastavenie
Nastavenie firemných bankových kont
Na stránke bankového konta (cash and Bank Management > banke kontá > bankové kontá) v poli QR-IBAN zadajte QR-IBAN. Tomto číslo možno použiť súčasne s bežným medzinárodným bankovým kontom Number (IBAN) a má podobné validácie v systéme.
Popisy peňažných zliav a kódov DPH
Pole s popisom QR-Bill by mali byť vyplnené pre všetky hotovostné zľavy a kódy DPH. Tento popis sa používa pri tlači QR-zmeniek.
Nastavenie identifikátorov registrácie právnickej osoby
Ak chcete, aby bol jedinečný identifikátor (UID) správne vyplnený generovaný QR-faktúra, hodnota UID by sa mala zadať do poľa Pole identifikácia registrácie v nastaveniach právnickej osoby. Okrem toho hodnota v poli Pole kategórie registrácie by malo zodpovedať hodnote identifikácie DPH.
Nastavenia pohľadávok
ID platby
V formulári ID platby môžete nakonfigurovať ID platby štruktúra, ktorá sa použije pri odchádzajúcich QR účtoch, sa generuje z Konto pohľadávok modul. Dĺžka identifikácie platby by mala byť nastavená na 27 číslice a kontrolná číslica by sa mali vygenerovať pomocou rekurzívneho Modulo10 algoritmu. Non-digit symboly sú vylúčené z ID platby, keď algoritmus je spustená. Preto sa poradové čísla, ktoré sa používajú pre kontá zákazníkov a faktúry by mali mať len číslice.
Na základe predvoleného nastavenia platí typ ID platby, ktorý sa použije na faktúra môže použiť nasledujúcu hierarchiu úrovní:
• Stránka s parametrami pohľadávok > Ledger a karta daň z predaja
• Stránka skupiny zákazníkov
• Stránka konta zákazníka > karte predvolené hodnoty platby
• Spôsob platby stránka > karte kontrola platby
Spôsoby platby – zákazníci
Spôsob platby by mal byť nastavený na zákazníka kontá, ktoré používajú QR účty, na definovanie podrobností o firemnom bankovom konte vydanie QR faktúry. Spracovanie prichádzajúcich platobných súborov v CAMT. 054 formát, formát importu by ste mali nastaviť podľa existujúcich odporúčaní. pre funkciu CAMT. 054.
Zákaznícke konto
Musí byť vybratá predvolená metóda platby a typ ID platby musí byť vyplnený, ak ešte nie je zadaný v predvolenom nastavení nastavenie pre skupiny zákazníkov alebo vyššiu úroveň hierarchie.
V skupine pole priradenej platby, nový pridá sa text QR-Bill. Po vybratí sa QR-faktúra vytlačí, keď Vytlačí sa dokument špecializovaného typu.
Skupina na spracovanie poštových zostáv
Informácie o nastaveniach, ktoré sú uvedené v správe o poštových zariadeniach spracovanie skupín určuje, ako sa v časti informácie o fakturácii v QR-faktúre je vyplnená.
• Kód konta – špecifický formát, ktorý sa venuje konkrétnemu kontu zákazníka, zákazníkovi skupina alebo všetci zákazníci.
• Vzťah so zákazníkmi – hodnota konkrétneho zákazníckeho konta alebo skupiny zákazníkov.
• Symbol tlačových nožníc – zahrnutie symbolu nožnice na vytlačenú zostavu. Zahrnutie tohto symbol môže byť dôležitý, keď sa rozhodnete, či sa má tlač Odoslať verzia QR-faktúry alebo elektronická verzia.
• Formát informácií QR – Bill – záznam v tabuľke s informáciami vo formáte QR – faktúra.
Formát informácií QR – Bill
V tejto podobe je trieda akcie zodpovedná za obyvateľstvo časti štruktúrované informácie o fakturácii na QR SLIP. Príklad štruktúrovanejtriedy akcie informácie' je k dispozícii v súlade s verzia odporúčaní swico"s" štruktúra informácií z fakturácie pre QR účty, ktorá je platná v čase vydania funkcie. Aktualizácia zoznamu dostupných tried akcií vo formulári spustite funkciu vyplnenia.
Nastavenie záväzkov pre kontá
Spôsoby platby
Pri spôsoboch platby dodávateľom je nutné zadať priradené bankové konto, vyberte formát exportu a importu pre platbu spracovanie súboru a nastavenie špecifikácie platby. Nový formát exportu pre platbu špecifikácia, typ 3. QR (QR-SLIP), je k dispozícii pre platby, ktoré zodpovedajú na prichádzajúce QR-faktúry.
ID platby by malo byť aktivované na základe atribútov platby tak, aby sa identifikátor platby mohol v priebehu návrhu platby zdediť platby súvisiace s QR účtami.
Vrátiť formátovanie kódov chýb a priradenia stavu návratového formátu
Ak sa bolesť. 002 použije ako formát spiatočného súboru, vráti sa musí byť nastavené formátovanie kódov chýb a priradenia stavu návratového formátu. Ďalšie informácie informácie nájdete v téme pokyny pre funkciu vrátiť súbory ISO20022.
Bankové konto dodávateľa
QR-IBAN musí byť priradená k bankovým kontám dodávateľa. Je to očakáva sa, že ostatné polia sa nastavia podľa typickej platby postup pre typ platby 3 vo Švajčiarsku.
Formát importu
V tejto podobe je akčná trieda zodpovedná za uznanie z prichádzajúcich údajov z QR kódu a cieľovej entity v systéme môže byť vybratého. Príklad formátu Class 'Swiss Denník faktúry QR– faktúra a cieľová trieda’‘‘faktúra je k dispozícii. Ak chcete aktualizovať Zoznam tried akcií, ktoré sú k dispozícii vo formulári, spustite funkciu vyplnenia.
Proces prijímania pohľadávok
Generovanie QR-zmeniek
Vytvorenie QR-faktúry pre dokument, ako je napríklad zákazník faktúra, vytlačte dokument. QR-faktúra sa automaticky vygeneruje ako ďalšiu zostavu. Môžete potom exportovať QR-Bill ako súbor PDF a potom vytlačiť alebo odoslať elektronicky.
Tu sú niektoré z dokumentov, ktoré túto podporu podporujú funkcie
• Faktúry predajnej objednávky
• Bezplatné textové faktúry
• Faktúry projektu
• Poznámky k záujmom
• Listy kolekcie
• Výpisy z konta
Import platieb vo formáte CAMT. 054
Importovanie bankového výpisu vo formáte CAMT. 054 z banky Otvorte riadkový Denník platieb zákazníka a spustite funkciu Importovať platbu. V tagu ref v časti RmtInf súboru sa očakáva 27-miestny odkaz. Po dokončení importu sa platobné transakcie vytvoria a vyriešia transakcie zákazníka na základe ID platby. Ďalšie informácie nájdete v téme pokyny pre funkciu ISO20022 Return files.
Proces účtovania záväzkov
Rozsah podporovaných funkcií pokrýva proces manuálne importujte hodnoty QR kódu do vstupného dialógového okna. Tento import možno vykonať pomocou skenovacích zariadení, ktoré prenášajú textovú hodnotu QR kód. Štruktúra informácií v QR kóde by sa mala dodržiavať štandardy, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite šiestich skupín v momente vydanie funkcie. V prípade akéhokoľvek odvodenia vyžadovaného zo štruktúry informácie, ktoré sú šifrované v QR kóde, očakávané cieľové umiestnenie alebo ľubovoľné zmeny formátovania, ktoré sú potrebné na sledovanie správania konkrétneho zariadenia, je možné dosiahnuté v časti formát a cieľové prispôsobenie tried, ktoré sú uvedené vyššie.
Importovanie QR-zmeniek
QR účty môžete importovať do denníka fakturácie alebo čakajúce cieľové miesta fakturácie dodávateľa.
Ak chcete importovať faktúry z QR kódu do denníka faktúr, spustite import Funkcia QR – Bill, ktorá je k dispozícii na stránke riadky denníkov fakturácie, funkcie -Importovanie QR-faktúry.
V dialógovom okne Import zadajte požadovaný formát QR mld. a zadajte obyčajný text poľa QR-Bill. Potom vyberte tlačidlo OK.
Na ďalšej stránke sa na karte QR-Bill zobrazujú analyzované hodnoty QR-Bill. Na karte Všeobecné môžete zobraziť hodnoty rozpoznaných dodávateľ, bankové konto, čiastka a ďalšie podrobnosti, ktoré sa importujú do systém. Po výbere tlačidla OK sa vytvoria riadky denníka fakturácie. Ak je táto QR-Bill bol predtým importovaný, upozornenie sa zobrazí prostredníctvom upozorňujúcej správy. Na informácie o importovanom QR-faktúre sú uložené a dostupné na revíziu Importovaná strana s QR účtami.
V prípade faktúr, ktoré sú priradené k nákupným objednávkam, môžete môže vytvoriť čakajúce hlavičky faktúry dodávateľa, ktoré sú založené na QR-faktúre informácie. Ak chcete importovať QR-faktúru, na stránke čakajúce faktúry dodávateľa na karte Karta spracovať, vyberte položku Importovať QR – faktúra. Postup pridávania, revízie a Importovanie QR kódu sa podobá postupu popísanému v predchádzajúcom odseku.
QR-Bill môžete importovať aj vtedy, keď je faktúra dodávateľa Otvorí sa na stránke nákupnej objednávky. Procedúra importu je rovnaká ako pri postup pre čakajúce faktúry dodávateľov. V tomto prípade bude faktúra priradená k nákupnej objednávke automaticky.
Spracovanie QR-faktúry v prípade, že nie je preddefinovaná alebo ak chcete použiť vlastné cieľové umiestnenie, môžete použiť špeciálnu možnosť, ktorá je k dispozícii v časti periodické úlohy v module splatné kontá.
Po zaúčtovaní faktúry sa transakcia dodávateľa, ktorá má importované ID platby je k dispozícii na vyrovnanie v denníku platieb.
Spracovanie platobného súboru
Vytvorenie riadkov denníka platieb dodávateľovi pomocou platby Funkcia návrhu. Ďalšie informácie nájdete v téme pokyny pre ISO20022 Credit prenos funkcií.
Pokiaľ ide o platby, ktoré súvisia s QR účtami, kredit prenos súboru je generovaný na základe hodnoty ID platby. Táto hodnota je načíta sa z QR kódu.
Súbory Pain. 002 a CAMT. 054 môžete importovať z poľa Stránka prevody platieb. Ďalšie informácie nájdete v téme pokyny pre ISO20022 funkcia Return files.