Ďalšie informácie
Švajčiarske QR poukážky
Od júla 2020 sa okrem faktúr budú musieť spracovávať a vystavovať aj QR faktúry (QR doklady). Táto téma vysvetľuje, ako generovať QR účty a spracovávať prichádzajúce QR účty v Microsoft Dynamics Ax 2012R3.
Setup
Nastavenie bankových účtov spoločnosti
Na stránke Bankové konto (Hotovosť a správa bankového účtu > Bankové účty > Bankové účty) zadajte do poľa QR-IBAN QR IBAN. Toto číslo je možné používať súčasne s bežným medzinárodným číslom bankového účtu (IBAN) a má podobné overenia v systéme.
Popis kódov hotovosti, zliav a daní
Pole QR bankovka Popis je potrebné vyplniť pre všetky Hotovostné zľavy a Daňové kódy. Tento popis sa používa pri tlači QR bankoviek.
Nastavenie identifikátorov registrácie právnických osôb
Aby bol jedinečný identifikátor (UID) správne vyplnený na vygenerovanom QR účte, je potrebné zadať hodnotu UID v poli ID registrácie v nastavení pre právnické osoby. Okrem toho by hodnota v poli Kategória registrácie mala zodpovedať hodnote IČ DPH.
Nastavenie pohľadávok
ID platby
Na formulári ID platby môžete nakonfigurovať štruktúru ID platby, ktorá sa použije pri generovaní odchádzajúcich QR faktúr z modulu Pohľadávky. Dĺžka ID platby by mala byť nastavená na 27 číslic a kontrolná číslica by mala byť vygenerovaná pomocou rekurzívneho algoritmu Modulo10. Po spustení algoritmu sú neciferné symboly vylúčené z ID platby. Poradové čísla, ktoré sa používajú pre zákaznícke kontá a faktúry, by preto mali obsahovať len číslice.
Typ ID platby použitý na faktúre môže predvolene používať nasledujúcu hierarchiu úrovne:
• Stránka > Parametre pohľadávok Karta Účtovná kniha a daň z predaja
• stránka Skupiny zákazníkov
• Stránka > Zákaznícke konto: karta Predvolené platby
• Stránka > Spôsob platby Karta Kontrola platieb
Spôsoby platby – zákazníci
Spôsob úhrady by mal byť nastavený na účtoch zákazníkov, ktoré používajú QR bankovky, aby sa definovali podrobnosti o bankovom účte spoločnosti, na ktorý sa vystavuje QR bankovka. Ak chcete spracovať súbory prichádzajúcej platby vo formáte camt.054, mali by ste nastaviť formát importu podľa existujúcich odporúčaní pre funkcie camt.054.
Konto zákazníka
Musí byť vybratý predvolený spôsob platby a typ ID platby, ak ešte nie je špecifikovaný v predvolenom nastavení pre skupiny zákazníkov alebo vyššiu úroveň hierarchie.
V skupine polí Priradená príloha platieb sa pridá nový typ, QR-Bill. Keď je QR faktúra vybratá, vytlačí sa pri tlači dokumentu vyhradeného typu.
Skupina na spracovanie žirových zostáv
Informácie o nastaveniach, ktoré sú k dispozícii v skupinách na spracovanie žirových zostáv, určujú, ako sa vypĺňa sekcia Fakturačné údaje na QR účte.
• Kód účtu – konkrétny formát, ktorý je určený pre konkrétny zákaznícky účet, skupinu zákazníkov alebo všetkých zákazníkov.
• Vzťah so zákazníkom – hodnota konkrétneho zákazníckeho účtu alebo skupiny zákazníkov.
• Symbol tlače nožníc – zahrnutie symbolu nožníc do vytlačenej zostavy. Zahrnutie tohto symbolu môže byť dôležité pri rozhodovaní, či chcete odoslať tlačenú alebo elektronickú verziu QR bankovky.
• QR-Bill informačný formát – záznam v tabuľke QR-Bill informačného formátu.
QR-Bill formát informácií
V tomto formulári je možné vybrať triedu akcie zodpovednú za základný súbor sekcie so štruktúrovanými fakturačnými informáciami na QR lístku. Príklad triedy akcie Štruktúrované informácie je k dispozícii podľa verzie Odporúčaní týkajúcich sa štruktúry informácií od fakturujúceho za QR poukážky Swico, ktorá je platná v čase vydania funkcie. Ak chcete aktualizovať zoznam tried akcií dostupných vo formulári, spustite funkciu Fillte.
Nastavenie záväzkov
Spôsoby platby
Pri spôsoboch platby dodávateľov je potrebné zadať priradený bankový účet, vybrať formát exportu a formát importu na spracovanie súboru platieb a nastaviť špecifikáciu platby. Pre platby zodpovedajúce prijatým QR účtom je k dispozícii nový formát exportu pre špecifikáciu platieb Type 3.QR (QR-slip).
ID platby by malo byť aktivované na karte Atribúty platby, aby bolo možné ID platby dediť počas návrhu platby pre platby súvisiace s QR účtami.
Kódy chýb formátu vrátenia a priradenie stavu formátu vrátenia
Ak sa bude ako formát návratového súboru použiť formát pain.002, je potrebné nastaviť kódy chýb formátu vrátenia a priradenie stavu formátu vrátenej hodnoty. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na funkciu ISO20022 vrátenie súborov.
Bankový účet dodávateľa
QR-IBAN musí byť priradený k bankovým účtom dodávateľov. Očakáva sa, že ostatné polia budú nastavené podľa typického platobného postupu pre typ platby 3 vo Švajčiarsku.
Importovať formát
Na tomto formulári je možné vybrať triedu akcie zodpovednú za rozpoznanie prichádzajúcich údajov z QR kódu a cieľovej entity v systéme. K dispozícii sú príklady triedy formátu "Swiss QR-bill" a triedy Destination "Invoice journal" a "Pending invoice" (Čakajúca faktúra). Ak chcete aktualizovať zoznam tried akcií dostupných vo formulári, spustite funkciu Fillte.
Proces pohľadávok
Generovanie QR faktúr
Ak chcete vygenerovať QR faktúru pre dokument, napríklad faktúru zákazníka, dokument vytlačte. QR faktúra sa automaticky vygeneruje ako dodatočná zostava. QR faktúru potom môžete exportovať ako súbor PDF a potom ju vytlačiť alebo odoslať elektronicky.
Tu je niekoľko dokumentov, ktoré podporujú túto funkciu:
• Faktúry predajných objednávok
• Bezplatné textové faktúry
• Projektové faktúry
• Úrokové poznámky
• Zberné listy
• Výpisy z účtu
Import platieb vo formáte camt.054
Ak chcete importovať bankový výpis vo formáte camt.054 z banky, otvorte riadok denníka platieb zákazníka a spustite funkciu Importovať platby. 27-miestny odkaz sa očakáva v značke Ref v sekcii RmtInf súboru. Po importe sa vytvoria a vyrovnajú platobné transakcie so zákazníkmi na základe ID platby. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na funkciu ISO20022 vrátenie súborov.
Proces záväzkov
Rozsah podporovaných funkcií zahŕňa proces manuálneho importu hodnôt QR kódu do vstupného dialógového okna. Tento import je možné vykonať pomocou skenovacích zariadení, ktoré prenášajú textovú hodnotu QR kódu. Štruktúra informácií v QR kóde by sa mala riadiť normami, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke skupiny SIX v čase vydania funkcie. V prípade akýchkoľvek odvodení zo štruktúry informácií, ktoré sú šifrované v QR kóde, očakávané miesto určenia alebo akékoľvek zmeny formátu, ktoré sú potrebné na sledovanie správania špecifického pre zariadenie, možno dosiahnuť pomocou vyššie uvedených prispôsobení triedy formátu a cieľovej triedy.
Import QR bankoviek
QR faktúry môžete importovať do denníka faktúr alebo cieľových miest čakajúcich na faktúry dodávateľov.
Ak chcete do denníka faktúr importovať QR faktúry, spustite funkciu Import QR-Bill, ktorá je k dispozícii na stránke Riadky denníka faktúr Funkcie – Import QR faktúry.
V dialógovom okne Importovanie zadajte požadovaný formát QR faktúry a do poľa QR-Bill zadajte obyčajný text. Potom vyberte tlačidlo OK.
Na ďalšej stránke karta QR-Bill zobrazuje analyzované hodnoty QR bankovky. Na karte Všeobecné si môžete pozrieť hodnoty uznaného dodávateľa, bankového účtu, čiastky a ďalšie podrobnosti, ktoré sa budú importovať do systému. Po výbere položky OK sa vytvoria riadky denníka faktúr. Ak ste tento QR faktúru už importovali, zobrazí sa upozornenie prostredníctvom upozorňujúcej správy. Informácie o importovanom QR účte sú uložené a k dispozícii na kontrolu na stránke Importované QR účty.
Pre faktúry, ktoré sú priradené k nákupným objednávkam, môžete vytvoriť čakajúce hlavičky faktúr dodávateľa, ktoré sú založené na informáciách QR faktúry. Ak chcete importovať faktúru QR, na stránke Čakajúce faktúry dodávateľa na karte Proces vyberte položku Importovať faktúru QR. Postup pridávania, kontroly a importu QR kódu sa podobá postupu popísanému v predchádzajúcom odseku.
QR faktúru môžete importovať aj pri otvorení faktúry dodávateľa zo stránky Nákupná objednávka. Postup importovania je rovnaký ako postup pre čakajúce faktúry dodávateľa. V tomto prípade sa faktúra automaticky priradí k objednávke.
Ak chcete spracovať QR faktúru, keď neexistuje preddefinované cieľové umiestnenie, alebo použiť vlastné cieľové umiestnenie, môžete použiť špeciálnu možnosť, ktorá je k dispozícii v časti Pravidelné úlohy v module Záväzky.
Po zaúčtovaní faktúry je transakcia dodávateľa s importovaným ID platby k dispozícii na vyrovnanie v denníku platieb.
Spracovanie súborov platieb
Vytvorte riadky denníka platieb dodávateľov pomocou funkcie návrhu platby. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na ISO20022 funkcie prevodu kreditu.
Pri platbách, ktoré súvisia s QR poukážkami, sa na základe hodnoty ID platby vytvorí súbor úhrady. Táto hodnota sa načíta z QR kódu.
Súbory pain.002 a camt.054 môžete importovať zo stránky Prevody platieb. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch na funkciu ISO20022 vrátenie súborov.