Aktualizácia Pre Španielsko špecifická pre krajinu: rozšírenie funkcií SII v systéme Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 a 2009 SP1

Rozšírené nastavenie kódu špeciálnej schémy

Ak chcete pracovať s registráciou SII, mali by sa nastaviť špeciálne kódy schém pre zákazníkov aj dodávateľov. Ak to chcete urobiť, otvorte všeobecné knihy > nastavenie > daň z predaja > Španielsko > SII kód špeciálnej schémy zákazníka alebo všeobecné knihy > nastavenie > daň z predaja > Španielsko > SII Dodávateľ špeciálne schémy kód resp.

Do tabuľky a formulára špeciálnych kódov schémy sa pridajú dve polia, aby bolo toto nastavenie flexibilnejšie:

Jedinečný index bol preto rozšírený pridaním týchto dvoch nových polí. Tieto dve polia sú vždy povolené a môžu byť vyplnené alebo ponechané prázdne nezávisle od seba. Aktuálny algoritmus vyhľadávania kódu špeciálnej schémy pre register sa skladá z 3 etáp:

1. Vyhľadávanie medzi záznamami s kódom zákazníka = tabuľka pre konkrétneho zákazníka/dodávateľa.

2. V prípade, že záznam sa nenašiel v prvej fáze, vyhľadávanie sa vykoná medzi záznamami s kódom Zákazník = Skupina zákazníka alebo dodávateľa.

3. V prípade, že záznam sa nenašiel v druhej fáze, vyhľadávanie sa vykoná medzi záznamami s kódom zákazníka = All.

Pri vyhľadávaní v jednotlivých etapách sa berú do úvahy platné dátumy záznamov a záznamy, ktoré sú platné k dátumu registrácie, by sa mali vybrať iba.

S pridaním dvoch nových polí zostal celý algoritmus rovnaký (stále obsahuje 3 hlavné fázy), ale vyhľadávanie v každej fáze sa zmenilo. Pri pokuse o vyhľadanie špeciálneho kódu schémy pre register v každej z vyššie uvedených etáp sa teraz berie do úvahy skupina dane z predaja a skupina dane z predaja položiek. Ak chcete získať skupinu dane z predaja a skupinu dane z predaja tovaru pre faktúru, prvá daňová transakcia sa vyberie v súvislosti s aktuálnou faktúrou zákazníka,dodávateľa alebo projektu. Potom sa táto skupina dane z predaja a skupina dane z predaja tovaru odovzdajú ako parametre metódy vyhľadávania kódov špeciálnej schémy.

Vyhľadávanie podľa skupiny dane z predaja a skupiny daň z predaja položiek možno tiež rozdeliť do 4 podetapy (všetky sú implementované pre každú z vyššie uvedených 3 etáp, kým sa nenájde vhodný záznam):

1. Najskôr sa snažíme nájsť záznam, ktorý obsahuje skupinu Daň z predaja a skupinu daň z predaja položky, ktorá nie je prázdna a rovná sa hodnotám odovzdaným ako parametre.

2. Ak sa nám takýto záznam nedarí nájsť, snažíme sa nájsť záznam, ktorý má skupinu dane z predaja rovnajúcu sa skupine daň z predaja odovzdanú ako parameter a prázdnu (prázdna znamená "ľubovoľné") skupina dane z predaja tovaru.

3. Ak sa nám takýto záznam nedarí nájsť, snažíme sa nájsť záznam, ktorý má prázdnu skupinu dane z predaja a skupinu daň z predaja položky rovnajúcu sa skupine daň z predaja tovaru odovzdanú ako parameter.

4. Ak takýto záznam nevieme nájsť, snažíme sa nájsť záznam, ktorý má prázdnu skupinu daň z predaja aj skupinu daň z predaja položky.

Tu je niekoľko príkladov. Povedzme, že máme faktúru pre zákazníka = Cust001. Faktúra obsahuje 1 riadok s 1 daňovou transakciou, ktorá má skupinu dane z predaja = TG a skupina item sales tax = TIG. A máme nasledujúce nastavenie špeciálnych kódov schém:

1. V tomto prípade sa pre faktúru nájde špeciálny kód schémy 04. V skutočnosti všetky 4 záznamy spĺňajú podmienku, ale štvrtý je vybratý, pretože najviac zodpovedá faktúre.

2. V tomto prípade sa pre faktúru nájde osobitný kód schémy 02, pretože najviac zodpovedá faktúre a rovnosť daňovej skupiny predaja má prioritu pred rovnosťou skupiny dane z predaja položky.

3. V tomto prípade sa pre faktúru nájde špeciálny kód schémy 03, pretože najviac zodpovedá faktúre.

4. V tomto prípade sa pre faktúru nájde osobitný kód schémy 01, pretože jediný z nich spĺňa podmienky.

Takže schematicky algoritmus pre každú fázu vyzerá takto:

Parameter kódu dane z predaja na identifikáciu rôznych typov sadzby DPH 0,00 %

Vzhľadom na to, že v Španielsku existujú rôzne prípady, keď sa používajú kódy dane z predaja s 0,00% sadzbou a neexistovala žiadna možnosť na rozdiel od nasledujúcich prípadov:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – aby odrážal transakcie s inými španielskymi oblasťami, ktoré nemajú DPH, ale niektoré vnútorné nepriame dane sa líšia od DPH (napríklad Canary Island, Ceuta a Melilla).

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – aby odrážal niektoré ďalšie špecifické transakcie.

V tabuľke kódov dane z predaja sa zdieľalo pole Typ dane:

Pole Typ dane môže mať rôzne hodnoty, ale nasledujúce hodnoty by sa mali použiť pre čiastky kódov dane z predaja , ktoré by sa mali prejaviť na zodpovedajúcich značkách:

POZNÁMKA! Pred generovaním zostáv aktualizujte nastavenie kódov dane z predaja, aby ste získali správne vyplnené značky "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion".

Algoritmus pridávania faktúr v rámci komunity

Algoritmus faktúr v rámci komunity identifikujúci predtým pridal všetky faktúry, ktoré majú aspoň jednu daňovú transakciu s označením "Intra-community" začiarkavacím políčkom do registra SII. Rovnako ako v Španielsku "Intra-community" začiarkavacie políčko sa používa nielen pre operácie v rámci komunity, sii register bol zbytočne vyplnený extra faktúry, ktoré by nemali byť zaslané do systému SII ako intra-community faktúry.

Algoritmus sa zmenil, aby sa znížil počet nepotrebných faktúr v rámci komunity v registri SII. Na identifikáciu faktúry ako v rámci komunity by sa malo použiť toto nastavenie: na karte Správa organizácie > Nastavenie > Zahraničný obchod > Parametre zahraničného obchodu tvoria otvorenú kartu Vlastnosti krajiny alebo oblasti a nastavte typ Krajina alebo oblasť = "EÚ".

Do registra SII sa teda pridajú len faktúry s kontragensmi, ktorých primárny kód ISO adresy nastavený ako typ Krajina/oblasť = "EÚ" sa pridá do registra SII ako faktúra v rámci komunity.

Značka IdOtro s kódom "07"

Niekedy, keď v databáze systému SII nie je možné nájsť číslo oslobodenia od dane španielskeho kontragenta, systém SII nemôže prijať faktúru. Zároveň je možné do systému SII odoslať faktúru zákazníka s neregistrovaným kontragensom databázy databázy SII, ktorá identifikuje číslo oslobodenia od dane v značke <IdOtro> so značkou <IdType> = "07". V tomto prípade bude takáto faktúra prijatá s chybami systémom SII.

Na podporu možnosti odosielania faktúr zákazníkom týmto spôsobom bola karta Daňová registrácia pridaná vo formulári registra SII :

Karta Registrácia dane obsahuje tieto polia:

Hodnoty z karty Daňová registrácia sa použijú pri generovaní zostavy XML.

Značka NumSerieFacturaEmisor – číslo faktúry

Na začiatku funkcia SII registrovať Export generované XML správy vypĺňanie NUmSerieFacturaEmisor podľa oficiálnej dokumentácie:

Používa sa ako "No Serie" a kombinácia tableID a RecordID. Takáto identifikácia faktúry umožňuje, aby systém SII akceptoval faktúry, ale nemôžu byť ďalej spracované v systéme SII. Keďže na tento účel by faktúra nemala mať predponu, ale mala by byť zaregistrovaná len s číslom faktúry.

Aby bolo možné faktúru spracovať v systéme SII, algoritmus generovania exportu XML bol aktualizovaný tak, aby vyplnil značku NUmSerieFacturaEmisor číslom faktúry.

Systém odpovede úradu obsahuje tieto informácie o každej z predtým zahrnutých faktúr:

Vzhľadom na to, že <značka NIF> v odpovedi obsahuje kód ISO v prípade všetkých krajín, ktoré nie sú zo Španielska, informácie z odpovede úradu môžu jedinečne identifikovať faktúru v AX pre všetky spoločnosti EÚ a Španielska.

Analýza importu XML bola aktualizovaná na základe štyroch parametrov: typ registra faktúry, číslo faktúry, dátum faktúry, číslo oslobodenia od dane (NIF).

Ako získať súbory aktualizácií systému Microsoft Dynamics AX

Táto aktualizácia je k dispozícii na manuálne stiahnutie a inštaláciu z Centra sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft.

• Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2012

• Stiahnuť aktualizáciu pre Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požiadavky

Ak chcete použiť túto rýchlu opravu, musíte mať nainštalovaný jeden z nasledujúcich produktov:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

• Microsoft Dynamics AX 2012 R2

• Microsoft Dynamics AX 2012

• Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Požiadavka na reštartovanie

Po použití rýchlej opravy je nutné reštartovať službu AOS (Application Object Server).

Ak sa vyskytne problém so sťahovaním, inštaláciou tejto rýchlej opravy alebo máte iné otázky technickej podpory, obráťte sa na svojho partnera alebo ak ste sa zaregistrovali v pláne podpory priamo so spoločnosťou Microsoft, môžete kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics a vytvoriť novú žiadosť o podporu. Ak to chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Môžete tiež kontaktovať technickú podporu pre Microsoft Dynamics telefonicky pomocou týchto prepojení pre telefónne čísla pre jednotlivé krajiny. Ak to chcete urobiť, navštívte niektorú z nasledujúcich webových lokalít spoločnosti Microsoft:

Partnerov

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Zákazníci

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

V osobitných prípadoch môžu byť poplatky, ktoré sa bežne účtujú za volania podpory, zrušené, ak pracovník technickej podpory pre Microsoft Dynamics a súvisiace produkty zistí, že konkrétny problém vyrieši konkrétna aktualizácia. Zvyčajné náklady na podporu sa budú vzťahovať na všetky ďalšie otázky a problémy týkajúce sa podpory, ktoré nespĺňajú podmienky na konkrétnu konkrétnu aktualizáciu.

Poznámka: Toto je článok FAST PUBLISH vytvorený priamo z organizácie podpory spoločnosti Microsoft. Informácie, ktoré sa tu nachádzajú, sa poskytujú tak, ako sú v reakcii na vznikajúce problémy. V dôsledku rýchlosti ich sprístupnenia môžu materiály obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie informácie nájdete v podmienkach používania .