Import údajov na úrovni transakcií do bankového výpisu pre Európu v systéme Microsoft Dynamics AX 2012 R3 a 2012 R2

Prehľad

Táto funkcia predstavuje ďalšie možnosti v rozšírenej funkcii zosúladenia bánk na import bankového výpisu a zosúladenie riadkov bankového výpisu s bankovými dokumentmi v microsoft Dynamics AX 2012 R3 a AX 2012 R2.

Ďalšie podrobnosti o funkcii pokročilého zosúladenia bánk nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

• Biela kniha

• Dôležité informácie o implementácii

Transformačné súbory XSLT uvedené v rozsahu tejto funkcie, na importovanie údajov na úrovni vstupu a transakcií, sa vytvárajú na základe ISO20022 správy definície správy a zváženia spoločných globálnych usmernení na implementáciu (CGI).

V tomto vydaní funkcií sa nevážia žiadne špecifiká krajiny alebo banky. Súbory XSLT môže používateľ jednoducho aktualizovať vtedy, keď je potrebné zvážiť akékoľvek údaje o krajine alebo banke.

Importovanie riadka bankového výpisu z položiek a transakcií camt.053

S touto funkciou má teraz používateľ dodatočnú možnosť importovať riadok bankového výpisu z úrovne transakcie súboru camt.053. Importujú sa aj ďalšie ISO20022 odkazy.

V súboroch XSLT sa vykonávajú tieto zmeny:

• Existujúci súbor transformácie ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt bol aktualizovaný, aby bolo možné importovať veriteľa referenčné informácie, account servicer referenčné informácie, Pokyn sumy, proprietárne bankových transakcií kódy, keď domény bankových kódov sú prázdne.

Tento súbor XSLT možno použiť, ak pod každým riadkom úrovne vstupu nie je viac ako 1 riadok úrovne transakcie. Tento transformačný súbor XSLT zabezpečuje import riadka bankového výpisu z úrovne vstupu súboru camt.053.

• Pridali sa nové ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W súboru transformácie, aby bolo možné importovať riadky bankového výpisu z úrovne podrobnosti transakcie.

Tento súbor XSLT možno použiť, ak sa pod každým riadkom vstupnej úrovne nachádza viac ako 1 riadok úrovne transakcie. Tento transformačný súbor XSLT zabezpečuje import riadka bankového výpisu z úrovne transakcie súboru camt.053.

Poraďte sa so svojou bankou získať ďalšie podrobnosti o camt.053 súbor vybrať vhodné XSLT transformačný súbor.

Vysoká úroveň štruktúry camt.053 XML súbor je prítomný nižšie pre váš odkaz:

Úroveň A: Hlavička skupiny

Úroveň B: Výpis z účtu

       Úroveň C: Položka príkazu

              Úroveň D: Podrobnosti transakcie

Používanie odkazov ISO20022 v zodpovedajúcich pravidlách

S touto funkciou má teraz používateľ ďalšie možnosti na nastavenie automatických zodpovedajúcich pravidiel v rozšírenej funkcii zosúladenia bánk pomocou importovaných odkazov špecifických pre ISO20022 pri použití úplného ISO20022 cyklu vrátane

• export payments in ISO20022 pain.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit formats

• import payments into customer payment journal in ISO20022 camt.054 format

• import return files into vendor payment transfer journal in ISO20022 pain.002 and camt.054 formats.

• Import bankových výpisov prostredníctvom pokročilého zosúladenia bánk

Na párovanie medzi riadkom importovaného bankového výpisu a dokumentom o platbe teraz možno použiť niekoľko odkazov špecifických pre ISO20022.

- nové pole End to End ID sa pridá do zoznamu bankových dokumentov (generované platby), ktorý je vyplnený <Voucher_RecID> - podobne ako EndToEndID je vyplnený ISO20022 kreditným prevodom generovať platobný súbor.

- nové pole ID platby sa pridá do zoznamu bankových dokumentov (generované platby), ktorý je prevzatý z poľa ID platby v riadku denníka platieb.

- nové pole Veriteľ referenčné informácie sa pridá do riadka výpisu banky. Štruktúrovaný veriteľ odkaz z camt.053 súbor importuje do tohto nového poľa zo súboru camt.053.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré odkazy na ISO20022 a ich tok prostredníctvom platobných správ:

Nastavenie: Priradenie súboru XSLT k formátu bankového výpisu

Vyberte ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt alebo ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, ktoré sa majú použiť v porte prichádzajúcej pošty vo formáte bankového výpisu. Ďalšie podrobnosti nájdete v bielej knihe .

• Vyberte ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt na importovanie informácií z úrovne záznamu súboru camt.053

• Vyberte ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (nové) na import informácií z úrovne transakcie súboru camt.053

Nastavenie: Zodpovedajúce pravidlá

Pomocou konkrétnych odkazov normy ISO-20022 nastavte ďalšie pravidlá tak, aby sa zhodovali s riadkom bankového výpisu a riadkom bankového dokumentu:

Vydané kreditné prevody/inkasá:

Hodnota poľa End to End ID v riadku bankového dokumentu sa rovná hodnote poľa Popis bankového výpisu (hodnota EndtoEndID zo súboru camt.053 sa importuje do poľa Popis riadka Bank statement)

Veriteľ Referenčné informácie pole hodnota z riadka bankového výpisu na platbu ID z bankových dokumentov (vyplnený štruktúrovaný veriteľ odkaz v camt.054 import).

Prijaté kreditné prevody (importované prostredníctvom camt.054 funkcie do denníka platieb zákazníka):

Hodnota poľa odkazu na platbu v riadku bankového dokumentu sa rovná hodnote textového poľa bankového výpisu (hodnota poľa AccountServicerReference zo súboru camt.053 sa importuje do textového poľa riadka bankového výpisu)

Hodnota poľa End to End ID v riadku bankového dokumentu sa rovná hodnote poľa Popis bankového výpisu (hodnota EndtoEndID zo súboru camt.053 sa importuje do poľa Popis riadka Bank statement)

Nota. V prípade prijatých kreditných prevodov importovaných do denníka platieb zákazníka musí používateľ zmeniť riadok denníka platieb z prijatých na odoslané , aby sa s ním mohol vyrovnať prostredníctvom pokročilého zosúladenia bankového konta.

Informácie o rýchlej oprave