Področje uporabe vodnika za namestitev
V tem priročniku za namestitev je pojasnjena funkcija SII, kot je bila izdana s temi zbirnimi Posodobitve:
- Zbirna posodobitev 01 za Microsoft Dynamics NAV 2018
- Zbirna posodobitev 57 za Microsoft Dynamics NAV 2013
- Zbirna posodobitev 50 za Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
- Zbirna posodobitev 38 za Microsoft Dynamics NAV 2015
- Zbirna posodobitev 26 za Microsoft Dynamics NAV 2016
- Zbirna posodobitev 13 za Microsoft Dynamics NAV 2017
Stran za nastavitev SII
Funkcija je omogočena na strani za nastavitev SII, kjer morate uvoziti potrdilo. Uspešen uvoz potrdila bo omogočil funkcijo.
Ko je funkcija omogočena, se knjiženi računi za prodajo, nakup in storitve, dobropisi in popravki pošljejo davčnim organom.
Omogočeno
- Omogoči funkcijo SII (samodejno se omogoči, ko uvozite potrdilo)
Paketna predložitev dokumentov
Polji »Omogoči oddajo paketa« in »Prag oddaje paketa opravila« določata, ali in kako se dokumenti pošiljajo v paketih
Omogočanje paketnih oddaj
Omogočite paketno pošiljanje dokumentov.
- Ko omogočite oddajo paketov, lahko dokument pošljete ročno v paketih ali samodejno
- Ni omogočeno: vsak dokument je poslan, ko objavite dokument, rezultat pa je prikazan na strani Zgodovina SII
- Samodejno: Dokumenti se prenesejo v zgodovino SII s statusom = Čakanje, ko jih objavite in pošljete v paketih, ko je dosežena ali presežena mejna vrednost, glejte informacije o pragu oddaje paketov opravil spodaj
Prag za oddajo paketa opravila
Določite mejno število dokumentov s stanjem = Čakajoče, ki bodo sprožili samodejno oddajo paketa.
»Omogočeno« in »Omogočeno paketno pošiljanje« morata biti nastavljena na Da, da bo vrednost praga veljala.
- Če je prag = 0, bodo dokumenti predloženi v »enojnem« načinu oddaje, kar pomeni, da bodo predloženi, ko objavite dokument
- Če je prag > 0, se uporablja za oddajo serije. Če število čakajočih vnosov preseže mejno vrednost, sistem pošlje VSE čakajoče samodejne vnose.
- Uporabnik lahko vedno ročno pošlje dokumente, ko so Stanje = Čakajoče (Poskusi znova, Poskusi znova vse).
Uvozno potrdilo
- Uvozite veljavno potrdilo za podjetje.
Načrtovanje začetnega nalaganja
- To dejanje uporabite, če želite ustvariti datoteko XML z zahtevanimi zapisi za začetno fazo od 1.januarja do 30. junija 2017.
- To je treba storiti pred 31. decembrom 2017 (trenutna zahteva od 19. junija 2017).
Pokaži zgodovino SII
- Zgodovino SII si lahko ogledate.
POMEMBNA OPOMBA
Rešitev kaže na dejanske (žive, proizvodne) končne točke za obvezno fazo od 1. julija 2017.
Če želite rešitev preizkusiti, morate končno točko spremeniti na tiste, ki so navedene v dokumentaciji, ki jo posredujejo davčna pooblastila, obiščite spletno mesto: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html
Trenutni opis končnih točk je na voljo v "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (od 19. junija 2017).
SII informacije o dokumentih – vrste računov in transakcij
Za prodajne, nabavne in servisne naloge, račune, dobropise in popravne račune lahko vnesete podatke SII.
Podrobnosti računa iz prodajnega računa (podobna polja najdete v drugih dokumentih, seznam vrednosti možnosti se razlikuje):
Opis operacije
- Vnesete lahko opis transakcije.
- Privzeto je prazno in če ostane prazno, bo opis operacije vzet iz opisa knjiženja, ko bo ustvarjena datoteka XML.
Kodeks posebne ureditve
- Vnesete lahko vrednost za kode režima.
- Privzete vrednosti bodo 01 za domače kupce / prodajalce, 02 za izvoz.
- Ko je »Nerealizirani DDV« nastavljen v namestitvi glavne knjige (na podlagi gotovine), bo privzeta vrednost 07 in je ne morete spremeniti, razen če spremenite nastavitev v glavni knjigi.
Vrsta računa
- Izberete lahko vrsto računa.
- Privzeto je F1 za račune in R1 za dobropise in popravke računov.
- Za poenostavljene račune lahko izberete F2. Poenostavljeni računi nimajo nasprotnih podatkov.
Opomba: Polja vsebujejo možnosti, ki trenutno niso podprte. Partnerji lahko prilagodijo rešitve s temi možnostmi.
Dobropisi z vrsto računa F1/F2
Po potrebi lahko pošljete dobropise s tipom F1/F2.
Podatki SII na kartici stranke – niso registrirani v AEAT
Če številka NIF stranke ob oddaji dokumenta še ni registrirana v podatkovni bazi AEAT, bo dokument zavrnjen.
V tem primeru lahko na kartici stranke označite potrditveno polje Ni v AEAT in znova pošljete dokument.
Ni v AEAT
- To potrditveno polje lahko potrdite in znova pošljete dokument na strani Zgodovina SII. Druga predložitev dokumenta bo izpolnila XML na pravilen način za ta scenarij.
- Ko ponovno pošljete popravljen dokument, bo predložitev sprejeta z napakami, kar je pričakovani odgovor za tak dokument.
Informacije SII o klavzulah o DDV – oprostitve DDV
Če želite navesti oprostitve DDV v okviru sheme SII, lahko izberete kodo oprostitve za klavzulo o DDV ali ustvarite novo klavzulo o DDV, ki ustreza oprostitvi.
POMEMBNO
Privzete vrednosti so na voljo za standardne scenarije. Vaše podjetje in vrsta poslovnih transakcij ter morebitne prilagoditve lahko zahtevajo, da izberete drugo vrednost, da izpolnite zahteve za poročanje v okviru SII. Microsoft ne more jamčiti, da bo uporaba privzetih vrednosti skladna v vseh primerih.
Informacije SII v obračunskih skupinah DDV
Če želite omogočiti poročanje o »Neobdavčljivem zaradi pravil lokalizacije«, je v nastavitvah knjiženja DDV na voljo novo polje (brez obdavčljive vrste). To je lahko prazno ali ima eno od naslednjih možnosti, kot je prikazano na sliki:
Brez obdavčljive vrste
- Če je prazen ali nastavljen na neobdavčljiv člen 7-14, bo sistem v predložitvah uporabil vrednost za neobdavčljiv člen 7-14. Uporabite lahko neobdavčljiva pravila zaradi lokalizacije, če to velja za dokument
Stran zgodovine SII
Vse predložene dokumente si lahko ogledate na strani Zgodovina SII. Prav tako lahko vidite, ali je bil dokument zavrnjen, in lahko vidite sporočilo o zavrnitvi.
Poskusi znova
Zavrnjene dokumente lahko ponovno pošljete.
- Izbira več strani se uporablja, ko je omogočen paket Batch.
Opomba: V nekaterih primerih so predloženi podatki vezani na dokument, zato morate dokument preklicati – ročno ustvariti dobropis – in poslati nov s posodobljenimi podatki.
Poskusi znova
- Pošlje vse nesprejete vnose, ne glede na izbiro strani (vsi sistemski vnosi).
Ponovni poskus sprejet
Enako kot »Poskusi znova«, vendar samo za vnose »Sprejeto«.
- Uporablja se izbira več strani.
Pokaži XML zahteve
- Odprite poslani dokument XML in si oglejte, katere informacije ste poslali davčnim organom.
Pokaži odgovor XML
- Odprite prejeto različico odgovora iz davčnega organa. To datoteko XML lahko uporabite za odpravljanje težav, če je bil poslani dokument zavrnjen.
Opomba: Dokumenti XML takšni, kot so. Zato boste morda želeli uporabiti pregledovalnik XML za boljši ogled informacij v datoteki XML.
Urejanje informacij SII za že poslane vnose
Če izberete napačne vrednosti za parametre SII v predloženih dokumentih in je dokument zavrnjen, lahko spremenite vrednosti in znova pošljete dokument
Če želite spremeniti zavrnjeni dokument, lahko
Odprite stran Zgodovina SII in pritisnite »Izberi stolpce«, na stran dodajte polja »Vrsta računa«, »Vrsta kr. Zapiska« in »Posebna koda sheme« za »Prodaja in »Nakup«.
Če želite spremeniti vrednosti v poljih, povezanih s SII, pritisnite »Uredi seznam«.
Po potrebi spremenite vrednosti v poljih
Pritisnite »Vnovičen poskus«, če želite poslati dokument s spremenjenimi vrednostmi
Stanje SII na objavljenih seznamih dokumentov
Stanje SII si lahko ogledate tudi na seznamih za objavljene dokumente.
Stanje SII je povezava do strani zgodovine SII s filtrom za dokument, ki omogoča lažje sledenje zgodovini dokumenta.
Primer s seznama »Objavljeni prodajni računi«.
Začetna oddaja – 1. januar – 30. junij
Na strani za nastavitev SII lahko ustvarite datoteko XML za pošiljanje dokumentov za prvotno obdobje poročanja od 1.januarja do 30. junija 2017.
Opomba: Začetno datoteko je obvezno predložiti pred 31.decembrom 2017
Znane težave & predpogoji
Tehnične zahteve – čakalna vrsta posla
Integracija uporablja čakalno vrsto posla za pošiljanje zahtev v SII, zato je treba čakalno vrsto posla omogočiti/zagnati.