DURATION (funkcija DURATION)

Funkcija trajanje , ena od finančnih funkcij, vrne po Macauleyju trajanje za domnevno nominalno vrednost $100. Trajanje je opredeljeno kot ponderirano povprečje trenutne vrednosti denarnih tokov in se uporablja kot merilo odziva cene obveznice na spremembe donosa.

Sintaksa

DURATION(poravnava, zapadlost, obresti, donos, pogostost, [osnova])

Pomembno: Datume vnašajte s funkcijo DATE ali kot rezultate drugih formul ali funkcij. S funkcijo DATE(2018,5,23) na primer vnesite datum 23. maj 2018. Do težav lahko pride, če so datumi vneseni kot besedilo.

Sintaksa funkcije trajanje ima te argumente:

  • poravnava    Obvezen. Datum dodelitve zavarovanja. Datum dodelitve zavarovanja je poznejši datum kot datum izdaje, ko je bilo zavarovanje poslano kupcu.

  • zapadlost    Obvezen. Datum zapadlosti zavarovanja. Datum zapadlosti je datum prenehanja veljave zavarovanja.

  • obresti    Obvezen. Letna obrestna mera za odrezek zavarovanja.

  • donos    Obvezen. Letni donos zavarovanja.

  • pogostost    Obvezen. Letno število plačil s kuponi. Za letna plačila je vrednost argumenta »pogostost« 1, za polletna 2, za četrtletna pa 4.

  • osnova    Neobvezen. Je vrsta uporabljene osnove za štetje dni.

Osnova

Osnova za štetja dni

0 ali izpuščeno

Ameriško (NASD) 30/360

1

Dejansko/dejansko

2

Dejansko/360

3

Dejansko/365

4

Evropsko 30/360

Opombe

  • Microsoft Excel shrani datume kot zaporedne serijske številke, tako da jih je mogoče uporabiti pri izračunih. Za 1. januar 1900 je privzeta serijska številka 1, za 1. januar 2018 pa je serijska številka 43101, ker je na vrsti 43.101 dni po 1. januarju 1900.

  • Datum poravnave je datum, ko kupec kupi kupon, kot je na primer obveznica. Datum zapadlosti je datum, ko poteče veljavnost kupona. Recimo, da je 30-letna obveznica izdana januarja 1, 2018 in jo kupec kupi šest mesecev pozneje. Datum izdaje bi bil januar 1, 2018, datum poravnave bi bil 1, 2018 in datum zapadlosti bi bil januar 1, 2048, ki je 30 let po januarju 1, 2018, datum izdaje.

  • Argumenti »poravnava«, »zapadlost«, »pogostost« in »osnova« so prirezani na cela števila.

  • Če argument» poravnava «ali» zapadlost «ni veljaven datum, vrne trajanje #VALUE! .

  • Če je vrednost kupona < 0 ali če donos < 0, vrne trajanje #NUM! .

  • Če je argument» pogostost «različen od 1, 2, ali 4, vrne #NUM! .

  • Če je osnova < 0 ali če je osnova > 4, vrne trajanje #NUM! .

  • Če je argument» settlement «≥ zapadlost, vrne trajanje #NUM! .

Primer

Kopirajte vzorčne podatke iz te tabele in jih prilepite v celico A1 v novem Excelovem delovnem listu. Če želite, da formule prikažejo rezultate, jih izberite, pritisnite F2 in nato tipko ENTER. Po potrebi lahko prilagodite širine stolpcev in si ogledate vse podatke.

Podatki

Opis

07/01/2018

Datum poravnave

01/01/2048

Datum zapadlosti

8,0%

Odstotek obresti

9,0 %

Obresti v odstotkih

2

Pogostost je polletna (glejte zgoraj)

1

Dejansko/dejanska osnova (glejte zgoraj)

Formula

Opis

Rezultat

=DURATION(A2,A3,A4,A5,A6,A7)

Trajanje za obveznico z zgoraj navedenimi pogoji

10,9191453

Potrebujete dodatno pomoč?

Kadar koli lahko zastavite vprašanje strokovnjaku v skupnosti tehničnih strokovnjakov za Excel, pridobite podporo skupnosti Answers ali predlagate novo funkcijo oziroma izboljšavo na spletnem mestu Excel User Voice.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×