Povzetek
Leta 2020 bi postalo obvezno obdelovati QR-račune (QR-liste), ki bi jih bilo treba izdati poleg računa. Ta posodobitev uvaja možnost ustvarjanja računov QR in obdelave dohodnih potrdil QR v programu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations.
Več informacij
Pogoji
Aktiviranje funkcij
Če želite omogočiti funkcionalnost QR-računa, morate v modulu Upravljanje funkcij aktivirati naslednje možnosti:
- Nastavljiv ID plačila
- (Švica) QR-računi
Po aktivaciji je funkcija švicarskega računa QR na voljo za razširjen nabor držav: CH, DE, AT, FR, IT (odvisno od naslova pravne osebe).
Konfiguracije GER
Najnovejše različice naslednjih konfiguracij GER je treba uvoziti iz skladišča LCS:
- Švicarsko QR-Bill besedilo
- Švicarski QR-Bill Strukturirane informacije
- ISO20022 Nakazilo (CH)
- ISO20022 bolečina.002
- ISO20022 Camt.054
Vse zahtevane konfiguracije preslikave modelov in modelov bi bile uvožene samodejno.
Skupna nastavitev
Bančni račun podjetja
Na obrazcu Bančni račun je mogoče določiti polje QR-IBAN. QR-IBAN se lahko uporablja hkrati z navadnim IBAN in ima podobne validacije v sistemu.
Opisi gotovinskih popustov in davčnih kod
Uporabljene kode za gotovinski popust in davčne kode bi morale imeti izpolnjene opise računov QR, ki bi se uporabljali za tiskanje računov QR.
ID registracije pravne osebe
Če želite pravilno izpolniti številko UID na ustvarjenem potrdilu QR, je treba vrednost izpolniti v razdelku ID registracije, ki ga je treba izpolniti v nastavitvi pravne osebe s kategorijo Registracija, ki ustreza ID za DDV.
Nastavitev terjatev
ID plačila
Na tem obrazcu lahko konfigurirate strukturo ID plačila, ki bi se uporabila med generiranjem odhodnih QR listkov iz AR. Pričakuje se, da bo dolžina ID plačila nastavljena na 27 števk in generiranje kontrolne številke z uporabo algoritma Modulo11.
Neštevilčni simboli so ob izvedbi izključeni iz ID-ja plačila, vendar je priporočljivo, da imajo številčna zaporedja, ki se uporabljajo za račun stranke in račun, samo številke.
Vrsta ID-ja plačila, ki bi bila uporabljena na računu, je lahko privzeta v hierarhiji naslednje ravni.
- Parametri AR, zavihek Glavna knjiga in prometni davek
- Skupine strank
- Račun stranke, zavihek Privzeta plačila
- Način plačila, zavihek Nadzor plačil
Načini plačila – stranke
Način plačila je treba določiti na računih strank, ki bi uporabljali QR-račune za opredelitev podrobnosti o bančnem računu podjetja, na katerega bi bil izdan QR listek. Za obdelavo vhodnih plačil v formatu camt.054 je treba nastaviti konfiguracijo uvoza GER.
Račun stranke
Izbrati morate privzeti način plačila in izpolniti vrsto ID plačila, če ni določena v privzeti nastavitvi parametrov terjatev za skupine strank.
V skupini polj Povezana priloga plačila je dodana nova vrsta računa QR. Ko je izbrana, se QR listek natisne, ko se natisne dokument namenske vrste.
Skupina za obdelavo žiro poročil
Način izpolnjevanja razdelka »Podatki za obračun« na QR listku je nadzorovan z nastavitvami skupin za obdelavo poročil Žiro. Po potrebi je mogoče konfigurirati drugačno strukturo tega razdelka na računu QR v GER in nastaviti drugačno strukturo za uporabo v
- Koda računa – možnost določitve splošne nastavitve v podjetju, posebna oblika, namenjena skupinam strank ali določenemu računu stranke
- Odnos s stranko – vrednost določenega računa stranke ali skupine strank, če je primerno
- QR-Bill informacije – izberite konfiguracijo formata GER, ki je odgovorna za izpolnjevanje podatkov za obračun
- Simbol škarje za tiskanje - določite, ali bo simbol škarje natisnjen na poročilu (lahko je pomembno pri izbiri, ali želite poslati prited ali elektronsko različico QR-listka)
Nastavitev AP
Načini plačila – prodajalci
V razdelku Način plačila-prodajalci morate navesti pridruženi bančni račun, izbrati zahtevane konfiguracije GER za izvoz in uvoz za obdelavo plačilne datoteke in nastaviti Specifikacijo plačila. Na voljo je nova vrednost parametra specifikacije plačila, Tp3.QR za plačila, ki ustrezajo dohodnim potrdilom QR. Poleg nastavitve specifikacije plačila je na bančnem računu dobavitelja na voljo tudi posebna možnost za ponovno definiranje parametra specifikacije – glejte Nastavitev bančnega računa dobavitelja.
ID plačila je treba aktivirati na zavihku Atributi plačila, da podedujete ID plačila med predlogom plačila s QR-računi.
Kode napak vrnjene oblike zapisa in preslikava stanja vrnjene oblike zapisa
Če se pričakuje, da bo pain.002 uporabljen kot oblika zapisa vrnjene datoteke, se pričakuje, da bodo nastavljene kode napak vrnjene oblike zapisa in preslikava stanja vrnitvene oblike. Če želite več informacij, glejte tudi dokumentacijo za ISO20022 funkcionalnost pain.002.
Račun dobavitelja
Standard se pričakuje nastavitev računa dobavitelja za ISO20022 plačila. Če želite več informacij, glejte tudi Nastavitev dobaviteljev in bančnih računov dobaviteljev za ISO20022 kreditnih nakazil.
Bančni račun prodajalca
Potrebno je izpolniti polje QR-IBAN v bančnih računih prodajalca. Druga polja naj bi bila izpolnjena v skladu z običajnim plačilnim postopkom za vrsto plačila 3 v Švici.
Dodana je dodatna možnost za izbiro parametra Specifikacija plačila neposredno na bančnem računu prodajalca. Ko bo ta vrednost izpolnjena, bi bila med generiranjem datoteke s kreditnim prenosom upoštevana s prednostjo, ki je višja od specifikacije plačila načina plačila.
Terjatve
Ustvarite QR-listke
Če želite ustvariti QR-list za dokument (tj. račun stranke), zaženite tiskanje dokumenta (tj. Račun View-Original) in QR-potrdilo bo samodejno ustvarjeno kot dodatno poročilo. Po tem bi lahko QR-račun izvozili v PDF in natisnili ali poslali elektronsko.
Funkcionalnost je podprta za:
- Računi prodajnih naročil
- Brezplačni računi
- Računi za projekt
- Obvestila o obrestih
- Zbirna pisma
- Izpisek računa
Vrednost ID plačila je shranjena, ko je račun knjižen v transakciji kupca in v dnevniku računa.
Uvozna plačila v formatu camt.054
Za bančni izpisek v obliki camt.054 iz banke odprite vrstico Dnevnik plačil odjemalca in zaženite funkcijo Uvozi plačilo. 27-mestni sklic se pričakuje v oznaki Ref (v razdelku RmtInf) datoteke. Po uvozu bodo plačilne transakcije ustvarjene in poravnane s transakcijami strank na podlagi vrednosti ID plačila. Če želite več informacij, glejte tudi Uvoz datoteke s kreditnimi nasveti camt.054 v dnevnik plačil stranke.
Obveznosti
Obseg podprtih funkcionalnosti zajema postopek ročnega uvoza vrednosti QR kode v vhodno pogovorno okno, ki ga je mogoče doseči s skeniranjem naprav, ki prenašajo besedilno vrednost QR kode. Struktura informacij iz QR kode mora biti v skladu s standardi, ki so v trenutku objave na voljo na spletni strani skupine SIX. V primeru kakršne koli izpeljave iz strukture v informacijah, šifriranih v QR kodi, ali kakršnih koli sprememb oblike, ki so potrebne za sledenje vedenju, specifičnemu za napravo, se to lahko konfigurira z uporabo modula Generic Electronic Reporting (GER) brez sprememb kode.
Uvoz računov QR
Račune QR je mogoče uvoziti v dnevnik računov ali v cilje računov prodajalca v teku.
Če želite uvoziti QR-račune v dnevnik računa, zaženite funkcijo Uvozi QR-račun , ki je na voljo v obrazcu Vrstice dnevnika računov.
V pogovornem oknu za uvoz je v polju Račun QR prikazano ime konfiguracije oblike zapisa GER. V primeru, da se pričakuje izvedba drugačne (izpeljane) oblike, jo lahko izberete v pogovornem oknu. Vnesite vrednost QR kode v navadno besedilo polja QR-Bill in kliknite V redu.
V naslednjem obrazcu QR-Bill so na zavihku QR-Bill predstavljene razčlenjene vrednosti računa QR. Na zavihku »Splošno« so vrednosti priznanega dobavitelja, bančni račun, znesek in druge podrobnosti, ki bodo uvožene v sistem. Ko kliknete »V redu«, se ustvari vrstica v dnevnik računov. V primeru, da je bil ta seznam QR uvožen prej, bo uporabnik o tem obveščen z opozorilom. Informacije o uvoženem računu QR so shranjene in na voljo za pregled na obrazcu Uvoženi računi QR.
Za račune, povezane s naročilnicami, je mogoče ustvariti glave računov dobaviteljev na čakanju na osnovi informacij računa QR. Če želite uvoziti račun QR, zaženite funkcijo za uvoz računa QR v obrazcu »Čakajoči računi dobavitelja«, zavihek »Proces«. Vstavljanje kode QR ter pregled zapisa in uvažanje je podobno opisanemu zgoraj.
Prav tako je mogoče uvoziti račun QR, ko je račun dobavitelja odprt iz naročilnice (Generate invoice function, on the opened form menu Process - Import QR-bill). Postopek uvoza je enak kot pri računu prodajalca na čakanju, povezava z naročilom bi bila samodejno podedovana.
Če želite obdelati račun QR brez vnaprej določenega cilja ali za cilj po meri, je v razdelku Periodična opravila za plačila obveznosti na voljo posebna možnost. V tem primeru morate cilj izbrati ročno.
Ko je golo besedilo računa QR ostalo prazno, je mogoče zagnati uvoz iz besedilne datoteke, tj. v SharePointovi mapi na osnovi nastavitve vira elektronskega poročanja.
Ko je račun knjižen, bo transakcija dobavitelja z uvoženim ID-jem plačila na voljo za poravnavo v dnevniku plačil.
Obdelava plačilnih datotek
S funkcijo »Predlog za plačilo« ustvarite vrstice v dnevniku plačil dobavitelja. Za več podrobnosti glejte tudi povezavo.
Za plačila, povezana z računom QR, se datoteka s kreditnim prenosom ustvari na podlagi vrednosti ID-ja plačila, pridobljene iz kode QR.
Uvoz datotek pain.002 in camt.054 je na voljo tudi v obrazcu »Plačilni transferji«. Če želite več podrobnosti, glejte tudi Uvoz datotek z obvestilom o bremenitvi stanja pain.002 ali camt.054 v dnevnik plačil dobavitelja.