Več informacij
Švicarski QR-računi
Od julija 2020 bo treba poleg računov obdelati in izdati tudi QR-račune (QR-listke). V tej temi je razloženo, kako ustvarite račune QR in obdelate dohodne račune QR v programu Microsoft Dynamics Ax 2012R3.
Setup
Nastavitev bančnih računov podjetja
Na strani Bančni račun (Gotovina in upravljanje > bank Bančni računi > Bančni računi) v polju QR-IBAN določite QR-IBAN. Ta številka se lahko uporablja hkrati z običajno mednarodno številko bančnega računa (IBAN) in ima podobne potrditve v sistemu.
Opisi gotovinskih popustov in davčnih kod
Polje Opis QR-računa je treba izpolniti za vse gotovinske popuste in davčne kode. Ta opis se uporablja pri tiskanju QR-računov.
Nastavitev ID-jev za registracijo pravnih oseb
Da bi bil enolični identifikator (UID) pravilno izpolnjen na ustvarjenem računu QR, je treba vrednost UID vnesti v polje ID registracije v nastavitvi pravne osebe. Poleg tega mora vrednost v polju Kategorija registracije ustrezati vrednosti ID za DDV.
Nastavitev terjatev
ID plačila
Na obrazcu ID plačila lahko konfigurirate strukturo ID-ja plačila, ki se uporabi, ko se iz modula Terjatve ustvarijo odhodni računi QR. Dolžina ID plačila mora biti nastavljena na 27 števk, kontrolna številka pa mora biti ustvarjena z uporabo rekurzivnega algoritma Modulo10. Neštevčni simboli so izključeni iz ID-jev plačil, ko se algoritem zažene. Zato morajo imeti številska zaporedja, ki se uporabljajo za račune strank in račune, samo števke.
Vrsta ID-ja plačila, ki je uporabljena na računu, lahko privzeto uporablja to hierarhijo ravni:
• Stran > Parametri terjatev, zavihek Glavna knjiga in prometni davek
• Stran skupin strank
• Zavihek »Privzeta plačila« na strani > računa stranke
• Stran > Način plačila Zavihek Nadzor plačil
Načini plačila – stranke
Način plačila je treba nastaviti na računih strank, ki uporabljajo račune QR, da se določijo podrobnosti o bančnem računu podjetja, na katerega je izdan račun QR. Če želite obdelati datoteke z dohodnimi plačili v formatu camt.054, nastavite obliko uvoza v skladu z obstoječimi priporočili za funkcionalnost camt.054.
Račun stranke
Izbrati morate privzeti način plačila in izpolniti vrsto ID-ja plačila, če še ni določena v privzeti nastavitvi za skupine strank ali višjo raven hierarhije.
V skupini polj Povezana priloga plačila je dodana nova vrsta QR-Bill. Ko je izbrana, bo QR-račun natisnjen, ko bo natisnjen dokument namenske vrste.
Skupina za obdelavo žiro poročil
Informacije o nastavitvah, ki so na voljo v skupinah za obdelavo poročil Žiro, določajo, kako se izpolni razdelek Podatki o obračunu na računu QR.
• Koda računa – določena oblika, ki je namenjena določenemu računu stranke, skupini strank ali vsem strankam.
• Odnos s strankami – vrednost določenega računa ali skupine strank.
• Simbol za tiskanje škarj – vključitev simbola škarj v natisnjeno poročilo. Vključitev tega simbola je lahko pomembna, ko se odločate, ali želite poslati natisnjeno različico QR-računa ali elektronsko različico.
• QR-Bill oblika zapisa informacij – zapis v tabeli z obliko zapisa informacij QR-Bill.
QR-Bill oblika zapisa informacij
Na tem obrazcu je mogoče izbrati razred ukrepov, ki je odgovoren za populacijo oddelka s strukturiranimi informacijami o obračunu na QR listku. Vzorčni razred dejanj »Strukturirane informacije« je na voljo v skladu z različico »Priporočil o strukturi informacij od zaračunalca za QR-račune« podjetja Swico, ki je veljavna v času izdaje funkcije. Če želite posodobiti seznam razredov dejanj, ki so na voljo v obrazcu, zaženite funkcijo Izpolni.
Nastavitev obveznosti
Načini plačila
Za načine plačila dobavitelja morate določiti povezani bančni račun, izbrati obliko izvoza in obliko uvoza za obdelavo plačilne datoteke ter nastaviti specifikacijo plačila. Nova oblika izvoza za specifikacijo plačila, Vrsta 3.QR (QR-list), je na voljo za plačila, ki ustrezajo dohodnim računom QR.
ID plačila je treba aktivirati na zavihku Atributi plačila, tako da je ID plačila mogoče podedovati med predlogom plačila za plačila, povezana s QR-računi.
Kode napak vrnjene oblike zapisa in preslikava stanja vrnjene oblike zapisa
Če bo pain.002 uporabljen kot oblika zapisa vrnjene datoteke, je treba nastaviti kode napak vrnjene oblike zapisa in preslikavo stanja vrnjene oblike. Če želite več informacij, glejte navodila za ISO20022 funkcijo vrnitve datotek.
Bančni račun prodajalca
QR-IBAN mora biti dodeljen bančnim računom prodajalca. Pričakuje se, da bodo druga polja nastavljena v skladu s tipičnim postopkom plačila za vrsto plačila 3 v Švici.
Oblika uvoza
Na tem obrazcu se lahko izbere akcijski razred, ki je odgovoren za prepoznavanje vhodnih podatkov iz QR kode in ciljne entitete v sistemu. Na voljo sta vzorčni razred oblike »Švicarski račun QR« in »Ciljni razredi« »Dnevnik računa« in »Čakajoči račun«. Če želite posodobiti seznam razredov dejanj, ki so na voljo v obrazcu, zaženite funkcijo Izpolni.
Postopek terjatev
Ustvarite QR-račune
Če želite ustvariti račun QR za dokument, kot je račun stranke, natisnite dokument. QR-račun bo samodejno ustvarjen kot dodatno poročilo. Nato lahko izvozite QR-račun kot datoteko PDF in ga nato natisnete ali pošljete elektronsko.
Tukaj je nekaj dokumentov, ki podpirajo to funkcijo:
• Računi prodajnih naročil
• Brezplačni računi
• Projektni računi
• Obvestila o obrestih
• Zbirna pisma
• Izpiski računa
Uvozna plačila v formatu camt.054
Če želite uvoziti bančni izpisek v obliki camt.054 iz banke, odprite vrstico dnevnika plačil strank in zaženite funkcijo Uvozi plačilo. 27-mestna referenca je pričakovana v oznaki Ref v razdelku RmtInf datoteke. Po uvozu bodo plačilne transakcije ustvarjene in poravnane s transakcijami strank na podlagi ID-ja plačila. Če želite več informacij, glejte navodila za ISO20022 funkcijo vrnitve datotek.
Postopek obveznosti
Obseg podprtih funkcij zajema postopek ročnega uvoza vrednosti kode QR v pogovorno okno za vnos. Ta uvoz lahko izvedete z napravami za optično branje, ki prenašajo besedilno vrednost kode QR. Struktura informacij v kodi QR mora biti v skladu s standardi, ki so na voljo na spletni strani skupine SIX v trenutku izdaje funkcije. V primeru kakršne koli izpeljave, ki se zahteva iz strukture informacij, ki so šifrirane v kodi QR, se lahko pričakovani cilj ali kakršne koli spremembe oblike, ki so potrebne za sledenje vedenju, značilnemu za napravo, dosežejo z zgoraj omenjeno prilagoditvijo razreda oblike in ciljnega razreda.
Uvoz QR-računov
Račune QR lahko uvozite v dnevnik računov ali čakajoče cilje računov dobavitelja.
Če želite uvoziti QR-račune v dnevnik računov, zaženite funkcijo Uvozi QR-Bill, ki je na voljo na strani Vrstice dnevnika računov, Funkcije - Uvoz QR-računa.
V pogovornem oknu Uvoz določite zahtevano obliko računa QR in vnesite navadno besedilo polja QR-Bill. Nato izberite V redu.
Na naslednji strani zavihek QR-Bill prikazuje razčlenjene vrednosti QR-računa. Na zavihku Splošno si lahko ogledate vrednosti priznanega dobavitelja, bančnega računa, zneska in drugih podrobnosti, ki bodo uvožene v sistem. Ko izberete V redu, se ustvarijo vrstice dnevnika računov. Če je bil ta račun QR že uvožen, boste obveščeni z opozorilnim sporočilom. Podatki o uvoženem računu QR so shranjeni in na voljo za pregled na strani Uvoženi računi QR.
Za račune, ki so povezani z naročilnicami, lahko ustvarite čakajoče glave računov dobavitelja, ki temeljijo na informacijah o računu QR. Če želite uvoziti račun QR, na strani Čakajoči računi dobavitelja na zavihku Postopek izberite Uvozi račun QR. Postopek dodajanja, pregleda in uvoza kode QR je podoben postopku, ki je opisan v prejšnjem odstavku.
Račun QR lahko uvozite tudi, ko je račun dobavitelja odprt na strani Naročilnica. Postopek uvoza je enak postopku za čakajoče račune dobavitelja. V tem primeru bo račun samodejno povezan z naročilom.
Če želite obdelati račun QR, ko ni vnaprej določenega cilja, ali uporabiti cilj po meri, lahko uporabite posebno možnost, ki je na voljo v razdelku Periodična opravila v modulu Obveznosti do plačil.
Ko je račun knjižen, je transakcija dobavitelja z uvoženim ID-jem plačila na voljo za poravnavo v dnevniku plačil.
Obdelava datoteke s plačilom
Ustvarite vrstice v dnevniku plačil dobaviteljev s funkcijo predlogov za plačilo. Če želite več informacij, glejte navodila za ISO20022 funkcije prenosa dobroimetja.
Za plačila, ki so povezana z računi QR, se datoteka s kreditnimi transferji ustvari na podlagi vrednosti ID-ja plačila. Ta vrednost je pridobljena iz kode QR.
Datoteke pain.002 in camt.054 lahko uvozite s strani Plačilni transferji. Če želite več informacij, glejte navodila za ISO20022 funkcijo povratnih datotek.