Uvod
Agencija za analitiku Tribunaria od Španije objavila je 17. maja 2019. novu proveru valjanosti i greška u "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) koji stupa na snagu od 1. oktobra 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y greške a partir del 01-10-2019).
Od 1do od jula nove provere su dostupne u SII test okruženju.
Da biste se prilagodili neka nova pravila za validaciju koja prate konfiguracije elektronskog izveštavanja su ažurirani i dostupni za preuzimanje iz biblioteke deljenih resursa LCS:
-
Izdata SII faktura Format (ES).version.61.28
-
Primljena je SII faktura Format (ES).version.51.25
Saznajte više o tome kako
da biste preuzeli konfiguracije elektronskog izveštavanja:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Nove verzije
elektronskih konfiguracija izveštavanja objavljenih za trenutnu promenu može se
uvezene i korišćene u sledećim verzijama usluge Dynamics 365 for Finance i
Operacije: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 i novije verzije.
Pregled
Ovo poglavlje opisuje novih provera valjanosti i grešaka koje je uvela Agencija Tribunaria Španije u SII koja s efektom od 1. oktobra 2019. godine:
|
Libro de emitidas (izdate fakture) |
||
|
Polja |
Validacije |
Utiče na |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. Dozvoljene su samo vrednosti 0%, 4%, 10% i 21% . 2. Ako je FechaOperacion <= 2012 vrednosti 7%, 8%, 16% i 18% su Dozvoljeno. |
Moraju se koristiti samo dozvoljene vrednosti tarife po šiframa poreza na promet da bi se poreske transakcije prijavile SII-u preduzeća. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. Dozvoljene su samo vrednosti 5,2%, 1,4%, 0,5% i 1,75%. 2.Ako je fechaOperacion <= 2012, onda je 1% i 4% dozvoljeno. |
Samo dozvoljene vrednosti tarife po kodovima troškova jednakosti moraju se da se koriste za poreske transakcije koje će biti prijavljene SII-u od preduzeća. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
If ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% bazeImponible (+/- € 10) |
CuotaRecargoEquivalencia vrednost mora da kontroliše korisnik prilikom transakcije u trenutku knjiženja. Prijavljena je objavljena vrednost. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" i single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia se razlikuje od 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: obavezno i <> 0. CuotaRepercutida: obavezno (osim fakture F2, F4 i R5) i mora da se proveri valjanost (osim ako je TipoRectificativa = "I" ili tip faktura F2, F4 i R5) koja: If ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida i BaseImponible mora da ima isti znak. Ako je [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% od [BI] (+/- €10). Ako je [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 . Ako je ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida i BaseImponible mora da ima isti znak. Ako [BI treba koštati] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% od [BI to cost] (+/- €10) . Ako [BI treba koštati] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Vrednost cuotaRepercutida mora da kontroliše korisnik prilikom transakcije u trenutku knjiženja. Prijavljena je objavljena vrednost. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" i nekoliko ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Several ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - not supported scenario. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" i single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia koja je 03 ili 05 ili 09 |
- ImporteTotal: obavezno Ako je BaseImponible = 0, proverite to: - TipoImpositivo: prazno ili nula. - CuotaRepercutida: prazno polje ili nula. Ako BaseImponible <> 0 proveri to: - SavetoImpositivo: obavezno i <> 0 - CuotaRepercutida: obavezno polje (osim fakture F2, F4 i R5) i mora da se proveri valjanost (osim ako je TipoRectificativa = "I" ili tip fakture F2, F4 i R5) koja: CuotaRepercutida i BaseImponible moraju da imaju isti znak. Ako [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% od [BI] (+/- €10). Ako je [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Vrednost cuotaRepercutida mora da kontroliše korisnik prilikom transakcije u trenutku knjiženja. Prijavljena je objavljena vrednost. Na nivou izveštavanja dodat je sledeći uslov: IF(TipoNoExenta=S1 i ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03, 05, 09) i BaseImponible = 0) THEN TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Kada je TipoNoExenta=S2, proverite sledeće: - TipoImpositivo = 0. (Nije dozvoljeno prazno). - CuotaRepercutida = 0. (Nije dozvoljeno prazno). |
Vrednost "S2" se odnosi na transakcije obrnutih troškova. Ako je poreska transakcija proknjižena kao reverzna naplata, ona mora da bude objavljeno sa TaxRate = 0, u suprotnom validacija neće biti prosleđena kao TipoImpositivo i CuotaRepercutida neće biti jednaki vrednosti 0,00. Ovo mora biti kontroliše korisnik pri momentu objavljivanja transakcije. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" i jednostruki ClaveRegimenEspecialOTrascendencia koja nije 03, 05, 09, 16 |
-Najmanje dva reda detalja. -TipoImpositivo: obavezno polje za dovršavanje (0 je dozvoljeno). - Bar jedan red detalja sa tipoImpositivo = 0. - Bar jedan red sa tipoImpositivo <> 0. - CuotaRepercutida: If TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. - Ako je TipoImpositivo <> 0, obavezno (osim fakture F2, F4 i R5). Ako TipoRectificativa <> "I", tip fakture <> F2, F4 ili R5 i svi KlaaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 proveravaju da li: CuotaRepercutida i BaseImponible moraju da imaju isti znak. Ako [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% od [BI] (+/- €10). Ako je [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. - Ako tipoImpositivo <> 0 i bilo koji od ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obavezno (osim fakture F2, F4 i R5). |
Vrednost cuotaRepercutida mora da kontroliše korisnik prilikom transakcije u trenutku knjiženja. Prijavljena je objavljena vrednost. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" i jednostruki ClaveRegimenEspecialOTrascendencia to je 03 ili 05 ili 09 |
- Najmanje dva reda detalja. - TipoImpositivo: prazno ili 0. - Bar jedan red sa tipoImpositivo = 0. - KuotaRepercutida: prazno ili 0. |
Vrednost "S3" se odnosi na slučaj kada postoji najmanje jedan obrnuti troškovi transakciju i bar jednu transakciju koja nije reverzna naplata. Ako je poreska transakcija proknjižena kao reverzna naplata, ona mora da bude objavljeno sa TaxRate = 0, u suprotnom validacija neće biti prosleđena kao TipoImpositivo i CuotaRepercutida neće biti jednaki vrednosti 0,00. Ovo mora biti kontroliše korisnik pri momentu objavljivanja transakcije. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" i nekoliko ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Several ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - not supported scenario. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
- Isključeno kada je prijavljen DesgloseFactura. - barem jedan PrestacionServicios i /ili Entrega moraju da se pojave. - Ako su PrestacionServicios i / ili Entrega blokovi se dovršavaju istovremeno, TipoNoExenta S1, S2 i S3 će biti informisan nezavisno od svakog od njih. - Iste provere valjanosti će biti primenjene na svaki od blokova Nezavisno |
U trenutnoj primeni <desgloseFactura> je uvek onemogućena, što znači da <DegloseTipoOperacion> uvek moraju biti prijavljeni. |
|
TipoComunicacion="A5" ili "A6" |
Provera valjanosti polja <TipoFactura> u knjizi izdate |
Vrednosti "A5" i "A6" nisu u opsegu trenutne primene. |
|
U knjizi izdatih faktura ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 |
TipoFactura mora da se razlikuje od "F2", "F4" ili "R5" |
Vrednosti klaaveRegimenEspecialOTranscedencia i TipoFactura su kontrolisan od strane korisnika tokom pripreme podataka za izveštavanje. |
|
U knjizi izdatih faktura <BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – obavezno ako ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
Provera je obezbeđena na nivou izveštaja. |
|
U knjizi izdatih faktura i <Uvozna Vrednost> |
1.Obavezno ako "postoji samo jedan red DetalleIVA" i BaseImponible= 0 i TipoFactura= "F2" ili "F4" ili "R5". 2.Obligatory ako je ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" ili "03" ili "09". |
Obezbeđena je oznaka "Proveri nivo izveštaja": oznaka "ImporteTotal" – uvek je Prijavio. |
|
Libro de recibidas (primljene fakture) |
||
|
<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo> |
- Dozvoljene su samo vrednosti 0%, 4%, 10% i 21% - Ako je fechaOperacion <= 2012 vrednosti 7%, 8%, 16% i 18% su dozvoljene |
Moraju se koristiti samo dozvoljene vrednosti tarife po šiframa poreza na promet da bi se poreske transakcije prijavile SII-u preduzeća. |
|
<TipoImpositivo> <DesgloseIVA> |
- Obavezno ako je funkcija CuotaSoportada dovršena i BaseImponible <> 0 - Dozvoljene su samo vrednosti 0%, 4%, 10% i 21% - Ako je FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% i 18% je dozvoljeno |
Moraju se koristiti samo dozvoljene vrednosti tarife po šiframa poreza na promet da bi se poreske transakcije prijavile SII-u preduzeća. TipoImpositivo provera je obezbeđena na nivou izveštaja – mora biti prijavljena kada je BaseImponible <> 0. |
|
<KuotaSoportada> in <InversionSujetoPasivo> |
CuotaSoportada i BaseImponible moraju imati isti Potpisati. Ako [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% od [BI] (+/- €10 ). Ako je [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Vrednost CuotaSoportada mora da kontroliše korisnik pri trenutku objavljivanja transakcije. Proknjižene biće prijavljena vrednost. |
|
<ImporteCompensacionREAGYP > in <DesgloseIVA> |
ImporteCompensacionREAGYP je izvan opsega trenutne primene. |
|
|
<NumSerieFacturaEmisor> in TipoFactura ="F5" i "LC" |
1. Ako je TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor mora imati format identifikacionog broja DUA AA, poslednje dve cifre godine hvatanja DUA PP, Zemlja od Priznaćemo bilo koji ISO kôd, ne samo Španiju. 00RRRR, prezentacija field AAAAAA, "sekvencijalno numerisanje" u okviru lokacije prezentacije D, cifra za proveru valjanosti 2. Ako je TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor mora imati format komplementarnih likvidacija od aduanas: Trebalo bi da počinje sa LC, A01 ili A02 NumSerieFacturaEmisor - Br. serije+ Br. fakture. Koji identifikuju invoice issued |
Broj sekvenci za dokumente koji moraju biti prijavljeni kao TipoFactura ="F5" i "LC" moraju biti podešeni u skladu sa zahteva SII. Broj fakture će biti prijavljen SII sa brojem definisano tokom knjiženja. |
|
<CuotaDeducible> |
1.Ako svi iznosi u redovima kuotaSoportada polje je pozitivno, proverite da li je: CuotaDeducible ≤ zbira CuotaSoportada +1 Evra. (Neće se primeniti kada je KlaaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 i datum prosleđivanja je manje od 1.1.19 ili claveRegimenEspecialOTranscedencia je 02 ili 13) 2.Ako KuotaSoportada ima neku pozitivnu liniju i neke negativne, (neće se primeniti kada je KlaaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 i datum prosleđivanja je manji od 1,1.19 ili je ključni režim 02 ili 13) proverite to. CuotaDeducible ≤ zbir pozitivnih CuotaSoportada + 1 evro. (nemojte uzimati u utiski na negativne podržane kvote). 3. Ako je ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, proverite da li je: CuotaDeducible = 0. 4.Ako je označeno kao ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, proverite sledeće: [CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Evra. |
Provera je obezbeđena na nivou izveštaja: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) Provera je obezbeđena na nivou izveštaja: ako je ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, Funkcija CuotaDeducible će biti prijavljena kao "0,00". |
