Španski SII verzija 1.1 u microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2, AX 2012 RTM i AX 2009 SP1

Uvod

Prema izmenama zakona u Španiji koje je uveo Real Decreto 596/2016, de 2 deciembre, sistem upravljanja PDV-om koji je zasnovan na neposrednim obezbeđivanje informacija (SII sistem) omogućava dvosmerni automatizovani i trenutni odnos između AEAT i poreskog obveznika.

Da bi se ispunili ovi zahtevi za zakonodavstvo u softveru Microsoft Dynamics AX, primenjena je nova funkcionalnost – SII Register. Pogledajte srodne članke da biste saznali više o funkcionalnosti SII registracije:

Počevši od 1. jula 2018. verzija 1.1 SII će biti na snagu. Ovaj članak pruža informacije o promenama u microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM i 2009 SP1 da bi podržao zahteve za verziju 1.1 SII formata.

Pregled

Ovaj dokument opisuje proširenje SII funkcionalnosti u AX-u radi podrške verzije 1.1 SII formata sa sledećim promenama:

Štaviše, pored promena koje su obezbeđene da podrže 1.1 verziju SII formata, vruća ispravka uključuje sledeća poboljšanja primenjena posebno za korisnike u Španiji:

• Sve vrednosti tipa fakture identifikovane su prilikom dodavanja zapisa u SII registru (prethodno su vrednosti "F1", "F4", "F5" identifikovane u generisanju izveštaja).

• Dodavanje zapisa "Plaćanje dobavljača" i "Plaćanje kupca" fiksno je za scenario kada se obavi poravnanje za jednu fakturu i jednu uplatu.

• Za verzije AX 20012 R2, AX 2012 RTM i 2009 SP1a polje "Referenca rezimea" dodaje se u SII registru kako bi se omogućilo izveštavanje o rezimiranoj fakturi ("F4").

Detaljan opis

Ovaj deo pruža informacije o promenama u podešavanju i korisničkom interfejsu SII funkcije u AX-u radi podrške verzije 1.1 SII formata:

• Granični iznos u parametrima glavne knjige

• Direct debit parameter in Methods of payment

• Tip fakture "LC"

• Informacije o nasledništvom preduzeća

• Verzija SII formata.

Granični iznos u parametrima glavne knjige

Da biste ispravno generisali SII izveštavanje za izdate fakture i primljene fakture u verziji 1.1, podesite granični iznos u parametrima glavne knjige. Da biste to uradili, otvorite prozor Glavna knjiga >Podešavanje > Parametri glavne knjige > Kartica Glavna knjiga i iznos granične vrednosti (u skladu sa trenutnom verzijom tehničke dokumentacije iznos je 100000000 EUR):

Direct debit parameter in Methods of payment

Da biste dobili novu vrednost "05" medio de Pago/Cobro – "Domiciliación bancaria" ("Direct debit") prijavljenu obaveznom oznakom <Medio>, označite parametar direktnog dugovanja za načine plaćanja koji se koriste kao direktno zaduživanje. Da biste to uradili , otvorite stavku Nalozi za naplatu> Podešavanje > plaćanja > načine plaćanja:

Računi za potraživanja> podešavanje > plaćanja > načine plaćanja:

Tip fakture "LC"

Da biste novu vrednost tipa fakture "LC" odštampali u SII izveštaju, podesite je u povezanoj tabeli finansijskih razloga. Da biste to uradili, otvorite nalog za naplatu > podesi > klijenta > razlog i dodajte novi red za tip fakture "LC". Iz ovog novog tipa fakture je dostupno da izaberete pre knjiženja ili ručnog podešavanja fakture putem SII registra za fakturu.

Informacije o nasledništvom preduzeća

Da biste prijavili informacije o nasledniku preduzeća u odnosu na fakturu, dodate su u nova polja u tabeli SII registra :

Da biste prijavili ove informacije, izaberite stavku u siI registru fakture i popunite polja Ime uspešnog pravnog lica i Vrednosti polja "ID poreza uspešnog pravnog lica" povezane sa izabranom fakturom.

SII format verzija

Da bi se pokrio vremenski period kada SII usluga prihvata i verzije 1.0 i 1.1, obrazac dijaloga "Slanje" je proširen sa parametrom Verzije :

Izaberite "1.1" ako želite da generišete SII izveštaje u skladu sa verzijom 1.1.

Informacije o hitoj ispravki