Ispravka specifična za zemlju za Španiju: SII dodatak za izdate i primljene fakture, transakcije unutar zajednice, informacije o plaćanju u Microsoft Dynamics AX 2012 R3

#3842841: Dobavljač pojednostavljuje fakture sa šifrom F2

Za dobavljača se dodaje dodatni ček: ako je NIF prazan onda će izveštaj uključiti praznu oznaku. To će prouzrokovati analiziranu grešku SII sistema i dozvoliti korisniku da ispravi podatke i ponovo pošalje fakturu sa tačnim podacima.

#3842819: Klijenti pojednostavljene fakture sa šifrom F2 se odbijaju

Za fakture kupca dodaje se dodatni ček: ako je faktura "F2" ili "F5" vrsta, onda sledeći blok polja neće biti uključen u izveštaj:

<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>10000.00</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>

<sii:EmitidaPorTerceros>N</sii:EmitidaPorTerceros>

<sii:VariosDestinatarios>N</sii:VariosDestinatarios>

#3843684: Pojednostavljene fakture kupca imaju kontrapartijski odeljak i to nije obavezno

Za fakturu kupca primenjen je sledeći algoritam u <Kontraparte> blok polja:

TipoFactura != 'F2' && TipoFactura != 'R5'

blok Contraparte OUTPUT, bez obzira na TaxAmount ( =0 ili !=0 ) ili RegNumber (prazan ili ne pražnjen )

( TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5' ) i TaxAmount != 0

blokiraj Contraparte OUTPUT, bez obzira na RegNumber (prazan ili nije prazan )

( TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5' ) i TaxAmount = 0 i RegNumber ( NIF ili ID ) != '' ( prazno )

blokiraj Contraparte OUTPUT

( TipoFactura = 'F2' || TipoFactura = 'R5' ) i TaxAmount = 0 i RegNumber ( NIF ili ID ) = '' ( prazno empty )

blokiraj Contraparte NOT OUTPUT

#3843678: SII Kada se primene 2 poreske šifre u istom redu fakture, iznos Node ImporteTransmisionSujetoaIVA je pogrešan u SII XML datoteci

Obračun vrednosti za <UvozTransmisionSujetoaIVA> je ispravljen u slučaju da su u istom redu fakture primenjene dve šifre poreza.

#3841248: SII Fakture dobavljača sa poreskom vrednošću = 0, ne uključuju detalje u Node DesgloseFactura u SII registruj XML datoteku

Fakture dobavljača sa vrednošću poreza = 0 su uključene u izveštaj ne u zavisnosti od parametra negativnog procenta poreza na promet.

#3841887: SII Španija Izvozne transakcije treba prijaviti kao SUJETA-EXENTA (trećim zemljama i zemljama EU)

Algoritam identifikacije vrste transakcije se ažurira na sledeći način:

Sujeto -Izuzeti :

IzuzetiTax = Da

Sujeto - NO Exempt:

TaxValue <> 0

i IzuzetiTax = Ne

NO Sujeto:

Poreska vrednost = 0 i izuzeti = NE

ili ( Nema knjiženja u taxTrans - u )

#3841704: SII Registar uključuje sva plaćanja dobavljača, ne samo Specijalni režim za gotovinske računovodstvene transakcije

Funkcija "SII Registruj dodavanje zapisa" je ispravljena tako da uključuje uplate dobavljača samo sa posebnim režimom za gotovinske računovodstvene transakcije.

#3843468: SII Finansijski razlozi (Projekat, Ulazne porudžbine)

Ispravka koja je primenjena da bi se polje "Finansijski razlog" prikaželo u ulaznoj porudžbini i u predlogu fakture projekta.

#3843453: SII Za fakture dobavljača: PeriodoImpositivo oglas treba izračunati uzimajući u obzir datum transakcije/knjiženja vlastima i ne uzimajući u obzir datum dokumenta,

#3844170: SII FechaRegContable još uvek nije u redu,

#3842454: SII FechaExpedicionFacturaEmisor , FechaOperacion y FechaRegContable preuzimaju se od datuma transakcije

Algoritam identifikacionih vrednosti različitih datuma u izveštaju ažurira se na sledeći način:

Fakture za kupca:

<PeriodoImpositivo>

<Ejercicio> InvoiceDate (godina)

<periodo> fakturisanja (mesec)

</PeriodoImpositivo>

<FechaExpedicionFacturaEmisor> DocumentDate ili InvoiceDate (ako je DocumentDate prazan)

<FechaOperacion> InvoiceDate.

Fakture dobavljača:

<PeriodoImpositivo>

<Ejercicio> InvoiceDate (godina)

<periodo> fakturisanja (mesec)

</PeriodoImpositivo>

<FechaExpedicionFacturaEmisor> DocumentDate ili InvoiceDate (ako je DocumentDate prazan)

<FechaOperacion> Datum isporuke ili Datum Fakture (ako je DatumII isporuci prazan)

<FechaRegContable> createdDate

#3840976: SII Error Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 u transakcijama, vrednost bi trebalo da bude 02,

#3843401: SII Error Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 u transakcijama, vrednost bi trebalo da bude 02. JOŠ UVEK GREŠIŠ,

#3843885: SII Error Intracommunity Op. SII_Dynamics IDType= 04 u kontrapartu, vrednost takođe treba da bude 02. JOŠ UVEK GREŠIŠ

Algoritam za identifikaciju poreza na kupca/dobavljača ažurira se na sledeći na sledeći na koji naиina:

Ako vrednost "Poreski izuzeti broj" iz zaglavlja fakture (iz naloga faktura) nije prazna -> IDNumber

Ako je vrsta regiona države kupca/dobavljača = "Domaći":

Tag NIF = IDNumber

Ako je vrsta regiona države kupca/dobavljača = "EU" ili "Treća zemlja/region":

Tag NIF = prazno

Ako kupac/dobavljač ima ID registracije bilo kog tipa iz [ TAXID, Passport, OfficialIdDoc , ResidenceCertificate, OtherIdDoc ] (ovi se podudaraju sa SII- ovima IDTypes [ "02", "03", "04", "05", "06" ])

Tag IDOtro = { IDType= *odgovarajući SII-jev IDType*; ID = IDNumber }

Drugo

Tag IDotro = { IDType= 02; ID = IDNumber }

Inače -> ID-a registracije (uzimajući u obzir datum koji stupa na snagu RegID-a)

Ali ako je ISO kôd = ESi NIF prazan onda je IDType= 07

#3844155: SII Šifra naplate ekvivalentnosti nije prijavljena u XML-u

#3842343: ŠIFRA NAPLATE SII ekvivalentnosti je uključena u XML datoteku kao "normalna" šifra poreza na promet i prijavljuje grešku kada se XML datoteka fakture pošalje vlastima

Odraz poreskih transakcija "Naplata ekvivalentnosti" ispravlja se tako da se <CuotaRecargoEquivalencia> i <TipoRecargoEquivalencia> oznake sa odgovarajućim vrednostima.

#3842194: FAKTURE SII Kupca koje ne podležu PDV-u, pogrešno se deklariše ako je osnovni iznos nula

Fakture sa iznosom osnovice za pdv = 0,00 i iznos poreza = 0,00 uključene su u izveštaj u <NoSujeta> blok polja.

#3842477: SII CuotaDeducible greši kada faktura dobavljača sadrži uskraćivanje poreza

Ispravljen algoritam obračuna vrednosti za <CuotaDeducible> tako što isključuje iznos poreza sa negativnom šifrom poreza na promet.

#3843464: Za Proratu i kompanije sa određenim aktivnostima kao što je obuka, zdrava,.. Iznos oslobođenja mora da poveća trošak jer se PDV ne odbija

Ažurirani algoritam vrednosti izračunavanja za:

CuotaSoportada – iznos poreza koji se ne odbija se ne uzima u obzir.

CuotaDeducible – uzmite u obzir iznos poreza koji se ne odbija.

#3844905: Dnevnik fakture dodajte nepotrebne detalje PDV-a

Algoritam izveštavanja o fakturi je ispravljen tako da ne uključuje nepotrebne detalje PDV-a.

Nabavljanje datoteka ispravki za Microsoft Dynamics AX

Ova ispravka je dostupna za ručno preuzimanje i instalaciju sa lokacije Microsoft Download Center.

• Preuzmite ispravku za Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Preduslovi

Morate imati instaliran jedan od sledećih proizvoda da biste primenili ovu hitnu ispravku:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon primene hitne ispravke morate ponovo pokrenuti uslugu Server objekata aplikacije (AOS).

Ako naiđete na problem prilikom preuzimanja, instaliranja ove hitne ispravke ili imate druga pitanja vezana za tehničku podršku, obratite se partneru ili, ako ste direktno upisani u plan podrške korporaciji Microsoft, možete se obratiti tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics i kreirati novi zahtev za podršku. Da biste to uradili, posetite sledeću Microsoft Web lokaciju:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Tehničku podršku za Microsoft Dynamics možete da kontaktirate i telefonom koristeći ove veze za brojeve telefona određene zemlje. Da biste to uradili, posetite jednu od sledećih Microsoft Veb lokacija:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kupci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

U posebnim slučajevima, troškovi koji se obično snose za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjivaće se na sva dodatna pitanja podrške i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku o kojoj je reč.