TechKnowledge Content
REZIME Ovaj članak navodi korake za podešavanje nove provere u članku
Reconciliation Bank Reconciliation and inactivate the existing checkbook.
VIŠE INFORMACIJA
Da biste podesili novu proveru u polju "Reconciliation Bank Reconciliation", pratite ove korake:
1. Objavite sve transakcije u vođenju naplate, upravljanju potraživaima, obradi prodajne porudžbine, fakturalizaciji i platnom spisku.
2. Izaberite stavku Kartice, izaberite stavku Finansijska, a zatim stavku Čekovna sveska.
3. Izaberite postojeću proveru, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Neaktivan. Ponovite ovaj korak da biste označili svaku postojeću kontrolnu svesku kao neaktivnu.
4. Ručno predodredite poslednji izvod u banci od određenog trenutka i utvrdite nesrazumnjive čekove i depozite.
5. Podešavanje nove čestitke: Izaberite stavku Kartice, postavite pokazivač na stavku Finansijska, kliknite na dugme Čekovnik, podesite novu čestitku sa odgovarajućim postavkama i unesite Poslednji reconcientni saldo i Poslednji koncidisan datum iz poslednjeg izvoda iz banke koji je ručno nastao.
6. Isključite objavljivanje u glavnoj glavnoj knjizi: Kliknite na Alatke, postavite pokazivač na stavku Konfigurisanje, postavite pokazivač na stavku Objavljivanje, izaberite stavku Finansijska kao grupa, potvrdite izbor u polju za potvrdu Unos transakcije u banci kao Izvor, opoziv izbora u polju za potvrdu Objavi u glavnoj glavnoj knjizi, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Ponovite ovaj korak da biste održao izbor u polju za potvrdu Objavi u glavnoj glavnoj knjizi za prozor "Unos uplate u banci", a zatim kliknite na dugme U redu da biste izašli iz prozora.
7. Unesite neododmanje provere: Izaberite stavku Transakcije, postavite pokazivač na stavku Finansijska transakcija i izaberite stavku Transakcije u banci, unesite nesrazmedne provere, a zatim kliknite na dugme Objavi. Ponovite ovaj korak da biste uneli i objavili sve nesusedne provere, kliknite na dugme X da biste zatvorili prozor, a zatim kliknite na dugme U redu da biste odštampali dnevnik reconciliation Bank Reconciliation Journal.
8. Unesite neparne depozite: Izaberite stavku Transakcije, postavite pokazivač na stavku Finansijska uplata i izaberite stavku Depoziti u banci, unesite neparne depozite, a zatim kliknite na dugme Objavi. Ponovite ovaj korak da biste uneli i objavili sve značajne depozite, kliknite na dugme X da biste zatvorili prozor, a zatim kliknite na dugme U redu da biste odštampali dnevnik reconciliation Bank Reconciliation Journal.
9. Izaberite stavku Kartice, postavite pokazivač na stavku Finansijska, izaberite stavku Kontrolna sveska, a zatim uporedite polje Saldo kontrolne sveske sa saldom novčanog računa. Ta dva salda moraju biti jednaka za tu tačku u vremenu.
11. Ponovo uključite objavljivanje u GL:: Izaberite stavku Alatke, postavite pokazivač na stavku Postavljanje, postavite pokazivač na stavku Objavljivanje, izaberite stavku Finansijska kao grupa, izaberite stavku Unos transakcije u banci kao Izvor, potvrdite izbor u polju za potvrdu Objavi u glavnoj glavnoj knjizi, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Ponovite ovaj korak da biste izabrali polje za potvrdu Objavi u glavnoj glavnoj knjizi u prozoru Unos uplate u banci, a zatim kliknite na dugme U redu da biste izašli iz prozora. Ovo uključuje objavljivanje u glavnoj glavnoj knjizi.
12. Proverite da li su svi klijenti, Prodavci i Zaposleni podešeni na korišćenje naloga za gotovinu iz kontrolne beležnice.
Ovaj članak je techKnowledge Document ID:134
