TechKnowledge Content
Pitanje: Odakle se tačno povlači podešeni saldo knjige u prozoru Izbor bankovnih transakcija (Transakcije – finansijska – usavršenost
– transakcije)?
Moja reconcilicija je isključena za određeni iznos i vidim da imam proveru za taj iznos objavljen posle datuma isecanja. Da li provera kasnijeg datuma utiče na reconciliaciju prethodnog meseca?
Odgovor:
Da, sve aktivnosti, bez obzira na datum, utiču na proračune Prilagođeni saldo knjige u prozoru Izbor transakcija u banci (tako što ćete uskladiti).
Podešeni saldo knjige povlači trenutni saldo čekaonice iz prozora "Održavanje kontrolne beležnice" (kartice – finansijska – kontrolna sveska). Ako se datum isecanja ne unese, povlači tačan saldo koji vidite u prozoru. Ako se unese datum ispostavljanja roka dospeća, preuzeće trenutni saldo u kontrolnoj svesci, dodati provere i oduzivati depozite koji su objavljeni nakon datuma isecanja kako bi se vratili na saldo od tog datuma isecanja.
Primer:
Scenario: Let's say the Checkbook balance of today, (say today is 8/30) is $10.000,00, and you enter the Cut-off Date of 7/31 in the reconcile window. Sledeća aktivnost objavljena nakon datuma isporuke od 7/31: Smanjenje za 25.8.2010. Za 25.08.2010. Proverite da li je 125 USD 8/15 Proverite da li je 350 USD (ukupan iznos smanjenja u avgustu od 5 usD) 000) Depozit od 8/5 usD za 100 USD 8/18 depozita za 200 USD (ukupan iznos u avgustu od 300 USD) Tako da bi podešeni saldo knjige
bio:
10.000,00 današnjeg salda
+500,00 USD. 00 Dodajte provere/smanjivanje transakcija objavljenih nakon datuma isečenog roka dospeća
-300,00
Oduzimanje depozita/povećanja transakcija objavljenih nakon datuma isečenog ------------------ 10.200 USD korigovani saldo provere od 7/0031 Tako da možete da vidite kako počinje trenutnim saldom kontrolne sveske i radiće unazad kako bi se dodale/oduzeli transakcije u tabeli CM20200 koje su objavljene nakon datuma isečevanja kako bi se vratili na saldo koji je unet kao datum zatvaranja.
-----------------------------------------------------------------------
DODATNE /REŠAVANJE PROBLEMA:
Dolena SQL đene skripte možete da koristite kako biste utvrdili kako se u instalaciji izračunavaju podešeni saldo knjige ili Saldo knjige po isečcima. Ako vam je potrebna pomoć da to uradite, smatra se konsultantnom uslugom za izračunavanje podataka i utvrđivanje tačno onoga što čini izračunavanje u okruženju.
Izračunavanje počinje sa današnjim saldom provere i dodaje/oduzima transakcije iz tabele Povraćaj banke, nazad na Cut-Off Datum unet u prozor "Usklađeni izvod iz banke", kako bi se u tom trenutku utvrdio prilagođeni saldo provere. Koristite ove korake da biste pregledali ove podatke:
1. Prvo bi svi korisnici trebalo da budu van GP-a dok vi ponovo ulažete u ovaj iznos, zato što će se, ako korisnici objave, saldo kontrolne table i podaci u tabelama "Povraćaj banke" stalno menjati i to morate da uradite kada su informacije podloge za pnošenje.
2. Zatim pokrenite dolenavođenje skripte u programu SQL Server Management Studio u odnosu na bazu podataka preduzeća da biste utvrdili trenutni saldo provere (ili kliknite na kartice, postavite pokazivač na stavku Finansijska i kliknite na dugme "Provera" da biste potražili GP.)
select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'
*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.
3. Zatim, GP vraća sve transakcije koje su prvobitno smanjile bilans provere koje su objavljene POSLE datuma isečenog roka dospeća. To bi obuhvatalo provere, isplate, prilagođavanja smanjenja, druge troškove, troškove usluge i prenose iz beležnice. Ispod su dve skripte koje pomažu da se te količine ponovo dodaju saldu provere. Prva skripta uključuje sve transakcije tipa smanjenja osim prenosa, a druga skripta je za prenose sa salda provere. Pokretanje obe skripte i dodavanje obe skripte
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
NAPOME: CMTrxType vrednosti su najažene u odeljku "Dodatno" u nastavku.
4. GP zatim oduzima sve transakcije koje su imale originalno povećavanje salda provere. Izmenite i izvršite obe skripte:
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0
select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%'
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
5. Zatim koristite iznose koje ste pronašli u gorenavedenim koracima da biste započeli sa današnjim saldom kontrolne sveske, a zatim ponovo smanjili tip transakcija i oduzmite transakcije tipa povećanja koje su objavljene nakon datuma isečenog roka dospeća. Ako i dalje niste tu, trebalo bi da počnete da istražujete sledeće: • Transakcije u kojima datum izdavanja nije u istom periodu kao originalni datum
izdavanja. (Kao što je možda transakcija bila važeća u Cut-Off Datum i kasnije je poništila.)
• Transakcije objavljene nakon datuma isečenog roka dospeća koje su datumom Cut-Off datum.
• Transakcije u tabeli CM20200 koje su zadate u budućnosti.
• Korisno je znati i kada ste se poslednji put sus skontrolisani. Tabela CM zaglavlja usavršavanja (CM20500) skladišti sve rezimee zapisane iz prethodnih usavršavanja za sve provere.
Svaka dodatna pomoć koja je potrebna da ukažete na ove situacije u okruženju kako bi vam pomogla da se poništite ili se vratite u izračunati iznos sistema, moraće da se uvučete u podatke i zato se smatra konsultantsku uslugu.
---------------------------------------------------- DODATNO: Vrednosti u koloni CMTrxType u tabeli CM20200 znače: Tipovi transakcija koji povećavaju saldo provere: 1 = Depozit (povećanje) 5 = Povećaj prilagođavanje 7 = Prenos na 101 = Kamata 102 = Drugi tipovi transakcija prihoda koji smanjuju saldo provere: 3 = Proveri (smanjenje) 4 = Povuci 6 = Smanjenje prilagođavanja 7 = Prenos sa 103 = Drugi trošak 104 = Tipovi transakcija naplate usluge koji nemaju uticaj na bilans provere: 2 = Potvrda (nema uticaja) Bilo koji tip koji je pončan i datum poništenja je u istom periodu kao datum
izdavanja
(Voided = 1)
QUERY WORDS:
chequebook adjusted chequebook balance, Bank Rec, Reconciliation bank, reconcile, reconciliation, difference, Reconcile bank statement,
This article was TechKnowledge Document ID:23169
