TechKnowledge Content
REZIME Ovaj članak opisuje efekat na opšti bilans glavne knjige i bilans konkoncilicije banke kada se transakcije objave u članku Reconciliation Bank Reconciliation in Great Plains.VIŠE INFORMACIJA Sledeća tabela rezimira kako transakcije reconciliation bank utiču na opštu glavnu knjiga i saldo čekova kada se objave:
|
Tip transakcije |
Ažuriranje salda kontrolne beležnice |
Ažuriranje opšte glavne knjige |
|
Provera |
Da |
Da |
|
Isplata |
Da |
Da |
|
Depoziti |
||
|
– sa potvrdama |
Da |
ne |
|
– bez potvrda |
Da |
ne |
|
– da biste obrnuli neiskorišćene potvrde |
ne |
ne |
|
Povećaj prilagođavanje |
Da |
Da |
|
Smanji prilagođavanje |
Da |
Da |
|
Potvrde |
||
|
- Proveri |
ne |
Da |
|
– gotovina |
ne |
Da |
|
– kreditna kartica |
ne |
Da |
|
Bank Transfer |
Da |
Da |
REZIME:
U suštini, novčane prihode ažuriraju GL samo kada su objavljene. A kada se oni sakupe i objave u depozitu, to utiče na saldo u proveri.
Depoziti (sa potvrdama/bez potvrde) utiču samo na saldo potvrde i ne ažuriraju GL.
Obriši neiskorišćene potvrde (depozite) jednostavno uklonite priznanice iz prozora Unos depozita i nemojte da utičete na saldo u proveri ili GL.
Provere, Isplate, Prilagođavanja povećanja, Smanjenje prilagođavanja i Prenos bankovnog računa utiču istovremeno na GL novčani račun i saldo čekskog naloga.
Ovaj članak je techKnowledge Document ID:6982
