Uvod
Prema izmenama zakona u Španiji uvedeno od strane Real Decreto 596/2016, de 2 deciembre, sistem za upravljanje PDV-om zasnovano na neposrednom obezbeđivanje informacija (SII sistem) omogućava dvosmernu, automatizovani i trenutni odnos između AEAT i poreskog obveznice.
Pogledajte srodnu dokumentaciju o tome kako da podesite i koristite Microsoft Dynamics 365 finance for reporting to SII system: https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Počevši od 1. januara 2021. verzije 1.1(bis) siI sistem sleće na snagu. Ovaj članak pruža informacije o promenama in Microsoft Dynamics 365 Finance to support version 1.1(bis) SII sistema.
Kartica sledeće verzije GER konfiguracija treba da se preuzmu i uvezene da bi podržale ažuriranu funkcionalnost:
|
Ime konfiguracije |
Tip konfiguracije |
Verzija |
|
Model komunikacije faktura |
Model |
61 |
|
Mapiranje SII modela |
Mapiranje modela |
61.69 |
|
Format izdavanja SII fakture (ES) |
Oblikovanje |
61.46 |
|
SiI faktura primljena u formatu (ES) |
Oblikovanje |
61.36 |
Stupa na snagu od datuma parametar za formate iz gorenavedene tabele postavljeni su na vrednost 1. januar 2021. Ovo znači da će sistem početi da koristi ove verzije formata, počevši od 1. januara 2021.
Simptomi
Potpune informacije o tome koje su promene predstavljene u SII sistemu opisane su u zvaničnoj dokumentaciji za verzija 1.1(bis):
|
Opis veze |
Link |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y greške(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Praćenje promena uvedenih u verziji 1.1(bis) koji imaju potencijalni uticaj na Microsoft Dynamics 365 finansijskog rešenja za izveštavanje informacije siI sistemu i tako obuhvaćene trenutnom vrućom ispravkom:
|
Promeni opis |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Ako je tip fakture F1, F3, R1, R2, R3 i R4, identifikacioni blok kolege mora da se dovrši. 2. Ako je tip fakture F2, F4 i R5, identifikacioni blok paragraf mora biti izostavljen. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Datum izdavanja ne sme biti pre datuma operacije. Ovo proveru valjanosti neće primeniti kada je bilo koji od specijalnih kodova režima 14 ili 15 ili tip komunikacije A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Kada se označi jedan režim i on ima 14, tip fakture mora biti F1, R1, R2, R3 ili R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
IRFR. Kuota deducible
|
|
IRFR. Deducción en período posterior. Novo polje "Deduct in later period". Ako polja "Ejercio deducción" i "Periodo de deducción" su dovršeni, posterior "Deducir en período" polje mora biti "Da". |
|
IRFR. Período y ejercio deducción Nova polja "Ejercio" (fiskalna godina) i "Período de deducción" (tačka odbitka). |
Sledeća tabela opisuje promene u rešenju Microsoft Dynamics 365 finansije za izveštavanje informacije SII sistemu za podršku verzije 1.1(bis) SII sistema:
|
Primljeno mapiranje SII modela > fakture |
|
|
Postojeće polje modela je mapirano:
|
Putanja: Faktura/Faktura/VATRegisterDate Formula: @.' >odnosa." VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SiI faktura primljena u formatu (ES) |
|
|
Prebačeno na model verzije 61 |
|
|
Dodato je novo izračunato polje "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Putanja: model/faktura Formula: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy", @.' $VATGroupBy.grupisane. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Promenjena formula za element "CuotaDeducible":
|
Stari: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") Novi: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum") |
|
Novo izračunato polje "$IsDeductedInLaterPeriod" u okviru Faktura:
|
Formula: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM")))) ) Istina false) |
|
Novi elementi pod elementom "siiLR:FacturaRecibida":
|
Svi imaju sledeću formulu za "Omogućeno": @. Faktura". $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Izdato mapiranje SII modela > fakture |
|
|
Novi izvor podataka InventTrans:
|
|
|
Nova izračunata polja u okviru CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Datum fakture))) EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Datum fakture)) $InventTransGroupBy: Šta treba grupom: "$CustInvoiceJourItems". >odnosa." "KustInvoiceJour." $InventTrans" Agregacije: Polje: "$CustInvoiceJourItems". >odnosa." "KustInvoiceJour." $InventTrans je. DatePhysical Metod: Maks. Ime: DatePhysicalMax |
|
Postojeće polje modela je mapirano:
|
Putanja: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >odnosa." "KustInvoiceJour." $InventTransGroupBy.agregirano. DatePhysicalMax |
|
Nova izračunata polja u okviru ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". >odnosa." InventTransOrigin.' <odnose". InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods". >odnosa." InventTransOrigin.' <odnose". InventTrans)) $InventTransGroupBy: Šta treba grupom: "$ProjInvoiceJourItems". >odnosa." ProjInvoiceJour.' $InventTrans" Agregacije: Polje: "$ProjInvoiceJourItems". >odnosa." ProjInvoiceJour.' $InventTrans je. DatePhysical Metod: Maks. Ime: DatePhysicalMax |
|
Postojeće polje modela je mapirano:
|
Putanja: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formula: @.' >odnosa." ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy.agregirano. DatePhysicalMax |
|
Format izdavanja SII fakture (ES) |
|
|
Novo izračunato polje "$DeliveryDate" dodato je u okviru Faktura:
|
Formula: IF(@. DeliveryDate <> NULLDATE(), @. Datum isporuke, @.' $DocumentDate") |
|
Nova formula i omogućavanje uslova za FechaOperacion:
|
Formula: Stari: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Novi: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Faktura". $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Faktura". $DeliveryDate", "dd-MM-yyyy")) Omogućeno: Staro: netačno Novi: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Model. Communication.CommunicationType = "A4", @. Faktura". $DocumentDate' > @. Faktura". $DeliveryDate'), Istina false) |
|
Novi uslov omogućavanja za element Kontraparte:
|
Stari: AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> ", @. Partner.PartnerID <> ")) Novi: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Transformacija je postavljena na "NumberFormat" za sledeće elemente:
|
Dodatne informacije
Možete da se obratite tehničkoj podršci za Microsoft Dynamics telefonom pomoću ovih veza za brojeve telefona specifičnih za zemlju. Da biste to uradili, posetite neku od sledećih Microsoft veb lokacija:
Partneri
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klijenti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
U posebnim slučajevima, troškovi koji se obično upućuju za pozive podrške mogu biti otkazani ako stručnjak za tehničku podršku za Microsoft Dynamics i srodne proizvode utvrdi da će određena ispravka rešiti vaš problem. Uobičajeni troškovi podrške primenjuju se na sva dodatna pitanja o podršci i probleme koji se ne kvalifikuju za određenu ispravku u pitanju.
Napomena Ovo je članak "FAST PUBLISH" koji je kreiran direktno iz Microsoft organizacije za podršku. Informacije koje se ovde nalaze navedene su kao odgovor na nove probleme. Kao rezultat brzine u omogućavanju dostupnih materijala, materijali mogu da sadrže tipografske greške i mogu se korigovati u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Pogledajte Uslove korišćenjaza druge stvari koje treba razmotriti.
