Uvoz podataka na nivou transakcije u izveštaj banke za Evropu u microsoft Dynamics AX 2012 R3 i 2012 R2

Pregled

Ova funkcija uvodi dodatne mogućnosti u funkciji naprednog usaglašavanja banke za uvoz izvoda iz banke i podudaranja redova izvoda iz banke u bankovne dokumente u microsoft Dynamics AX 2012 R3 i AX 2012 R2.

Pogledajte sledeće bele papire da biste dobili više detalja o naprednim funkcijama za sklapanje banke:

• Beli papir

• Razmatranja primene

XSLT transformacione datoteke obezbeđene u opsegu ove funkcije za uvoz podataka nivoa unosa i nivoa transakcije kreiraju se na osnovu izveštaja o definiciji ISO20022 poruke i razmatraju se Uobičajene globalne smernice za primenu ( CGI).

U ovom izdanju funkcije se ne razmatraju specifikacije zemlje ili banke. Korisnik može lako da ažurira XSLT datoteke kada treba da se uzme u obzir bilo koja zemlja ili specifikacija banke.

Uvoz reda izvoda iz banke iz camt.053 stavki i transakcija

Sa ovom funkcijom korisnik sada ima dodatnu mogućnost da uveze red izvoda iz banke iz transakcije camt.053 datoteke. Uvoze se ISO20022 i dodatne reference.

Sledeće promene su izvršene u XSLT datotekama:

• Postojeća transformaciona datoteka ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ažurirana je tako da može da uveze referentne informacije o kreditoru, referentne informacije o servisiranju naloga, navedene iznose, šifre transakcije u banci kada su kodovi banke domena prazni.

Ova XSLT datoteka može da se koristi kada ne postoji više od 1 reda nivoa transakcije ispod svakog reda nivoa unosa. Ova XSLT datoteka za transformaciju obezbeđuje uvoz reda izvoda iz banke iz nivoa stavke camt.053 datoteke.

• Dodata je nova datoteka za ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W koja može da uveze redove izvoda iz banke sa nivoa detalja transakcije.

Ova XSLT datoteka može da se koristi kada postoji više od 1 reda nivoa transakcije ispod svakog reda nivoa unosa. Ova XSLT datoteka za transformaciju obezbeđuje uvoz reda izvoda iz banke iz transakcije datoteke camt.053.

Obratite se banci da biste dobili više detalja u datoteci camt.053 da biste odabrali odgovarajuću XSLT datoteku za transformaciju.

Struktura XML datoteke visokog nivoa camt.053 XML je prisutna ispod za vašu referencu:

Nivo: zaglavlje grupe

B-nivo: izjava o nalogu

       C-level: Unos izraza

              D-level: Transaction details

Korišćenje ISO20022 referenci u pravilima koja se podudaraju

Pomoću ove funkcije korisnik sada ima dodatne mogućnosti da podesi pravila automatskog podudaranja u naprednim funkcijama za usklađivanje sa bankom pomoću uvezenih referenci specifičnih za ISO20022 korišćenja celog ISO20022 ciklusa, uključujući

• export payments in ISO20022.001 credit transfer, ISO20022 pain.008 direct debit formats

• import payments into customer payment journal in ISO20022 camt.054 format

• uvezite povratne datoteke u dnevnik prenosa plaćanja dobavljača u formatima ISO20022 pain.002 i camt.054.

• Uvoz izvoda iz banke putem naprednog sklapanja banke

Nekoliko referenci specifičnih ISO20022 se sada može koristiti za podudaranje između reda izvoda iz banke i dokumenta o plaćanju.

– novo polje EndtoEndID se dodaje na listu dokumenata u banci (generisani plaćanja) koja se popunjava sa <Voucher_RecID> – slično kao što se EndToEndID popunjava u datoteci plaćanja ISO20022 otplate kredita.

- novo polje ID plaćanja dodaje se na listu dokumenata u banci (generisani plaćanja) koja se koristi iz polja "ID plaćanja" u redu naloga plaćanja.

- referentne informacije o novom polju kreditora dodaju se u red izvoda iz banke. Strukturirana referenca kreditora iz datoteke camt.053 uvozi se u ovo novo polje iz datoteke camt.053.

Sledeća tabela prikazuje neke reference ISO20022 i njihov tok kroz poruke o plaćanju:

Podešavanje: povezivanje XSLT datoteke sa formatom izvoda iz banke

Odaberite ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ili ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W se koristiti u formatu dolaznog porta za format izvoda iz banke. Više detalja potražite u članku Beli papir.

• Choose ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt for importing information from Entry level of camt.053 file

• Odaberite ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (novo) za uvoz informacija iz transakcije camt.053 datoteke

Podešavanje: pravila koja se podudaraju

Podesite dodatna pravila da se podudaraju sa redom izvoda iz banke i redom dokumenta u banci pomoću referenci specifičnih za ISO-20022:

Izdati prenosi kredita/direktna zaduživanja:

Vrednost polja sa krajnjim ID-om u redu dokumenta u banci jednaka je vrednosti polja Opis izvoda iz banke (EndtoEndID vrednost iz datoteke camt.053 uvozi se u polje Opis reda izvoda u banci)

Vrednost polja "Referentna informacija o kreditu" od reda izvoda iz banke do ID-a plaćanja iz bankovnih dokumenata (popunjena referencom strukturiranog kreditora u uvozu camt.054).

Primljeni prenosi kredita (uvezeni putem camt.054 funkcije u nalog plaćanja klijenta):

Vrednost polja reference plaćanja u redu dokumenta u banci jednaka je tekstualnoj vrednosti izvoda iz banke (vrednost polja "AccountServicerReference" iz datoteke camt.053 uvozi se u tekstualno polje reda izvoda iz banke)

Vrednost polja sa krajnjim ID-om u redu dokumenta u banci jednaka je vrednosti polja Opis izvoda iz banke (EndtoEndID vrednost iz datoteke camt.053 uvozi se u polje Opis reda izvoda u banci)

Nota. Za primljene prenose kredita, uvezene u nalog plaćanja klijenta, korisnik mora da promeni status reda naloga plaćanja iz Primljeno u Poslato da bi mogao da ga podudari putem naprednog sravnavanja banke.

Informacije o hitoj ispravki