Dodatne informacije
Švajcarski QR računi
Od jula 2020. godine, pored faktura će morati da se obrađuju i izdaju i KR računi (QR listići). Ova tema objašnjava kako da generišete QR račune i obradite dolazne QR račune u softveru Microsoft Dynamics AX 2012R3.
Setup
Podešavanje bankovnih računa preduzeća
Na stranici "Račun u banci" (Gotovina i upravljanje > bankama Bankovni računi > Bankovni računi), u polju QR-IBAN navedite QR-IBAN. Ovaj broj se može koristiti istovremeno sa običnim međunarodnim brojem računa u banci (IBAN) i ima slične validacije u sistemu.
Opisi novčanih popusta i kodova poreza
Polje "Opis QR računa" treba popuniti za sve popuste na novac i poreske kodove. Ovaj opis se koristi kada se štampaju QR računi.
Podešavanje ID-ova za registraciju pravnog lica
Da bi jedinstveni identifikator (UID) bio ispravno popunjen na generisanom QR računu, vrednost UID treba uneti u polje "ID registracije" u podešavanju pravnog lica. Pored toga, vrednost u polju kategorije registracije treba da odgovara vrednosti PDV ID-a.
Podešavanje potraživanja
ID plaćanja
Na obrascu "ID plaćanja" možete da konfigurišete strukturu ID-a plaćanja koja se primenjuje kada se odlazni QR računi generišu iz modula "Potraživanja". Dužina ID-a plaćanja treba da bude postavljena na 27 cifara, a kontrolna cifra bi trebalo da bude generisana pomoću Modulo10 rekurzivnog algoritma. Simboli koji nisu cifre isključeni su iz ID-ova plaćanja kada se algoritam pokrene. Prema tome, nizovi brojeva koji se koriste za naloge klijenata i fakture treba da imaju samo cifre.
Tip ID-a plaćanja koji je primenjen na fakturi podrazumevano može da koristi sledeću hijerarhiju nivoa:
• Stranica "Parametri potraživanja" > Kartica "Glavna knjiga i porez na promet"
• stranicu "Grupe klijenata"
• stranicu naloga > klijenta Kartica "Podrazumevane vrednosti plaćanja"
• Stranica > "Način plaćanja" Kartica "Kontrola plaćanja"
Načini plaćanja – klijenti
Način plaćanja treba podesiti na nalozima klijenata koji koriste QR račune, da bi se definisali detalji računa u banci preduzeća na koji se izdaje QR račun. Da biste obradili datoteke dolaznog plaćanja u camt.054 formatu, trebalo bi da podesite format uvoza u skladu sa postojećim preporukama za camt.054 funkcionalnost.
Korisnički nalog
Podrazumevani način plaćanja mora biti izabran i tip ID-a plaćanja mora biti popunjen ako nije već naveden u podrazumevanom podešavanju za grupe klijenata ili višem nivou hijerarhije.
U povezanu grupu polja priloga za plaćanje dodaje se novi tip, QR-Bill. Kada je izabrana, QR račun će se odštampati kada se odštampa dokument namenskog tipa.
Grupa za obradu žiro izveštaja
Informacije o postavkama koje su obezbeđene u grupama za obradu žiro izveštaja određuju kako se popunjava odeljak "Informacije o naplati" na QR računu.
• Šifra naloga – određeni format koji je posvećen određenom nalogu klijenta, grupi klijenata ili svim klijentima.
• Odnos sa klijentima – vrednost određenog naloga klijenta ili grupe klijenata.
• Simbol makaza za štampanje – Uključivanje simbola makaza u odštampani izveštaj. Uključivanje ovog simbola može da bude važno kada birate da li ćete poslati odštampanu verziju QR računa ili elektronsku verziju.
• QR-Bill format informacija – zapis u tabeli QR-Bill formata informacija.
QR-Bill format informacija
Na ovom obrascu može da se izabere klasa radnje koja je odgovorna za populaciju odeljka sa strukturiranim informacijama o naplati na QR listiću. Primer klase radnje "Strukturirane informacije" je dostupan u skladu sa verzijom "Preporuke o strukturi informacija od fakturisaoca za KR račune" preduzeća Swico koja važi u vreme objavljivanja funkcije. Da biste ažurirali listu klasa radnji dostupnih u obrascu, pokrenite funkciju Fillte.
Podešavanje dospelih naplate
Načini plaćanja
Za načine plaćanja prodavca morate da navedete povezani račun u banci, da izaberete format izvoza i format uvoza za obradu datoteke plaćanja i da podesite specifikaciju plaćanja. Novi format izvoza za specifikaciju plaćanja, Tip 3.QR (QR-list), dostupan je za plaćanja koja odgovaraju dolaznim QR računima.
ID plaćanja treba da se aktivira na kartici "Atributi plaćanja", tako da ID plaćanja može da se nasledi tokom predloga za plaćanje za plaćanja povezana sa QR računima.
Kodovi grešaka u formatu povratka i mapiranje statusa formata povraćaja
Ako će se pain.002 koristiti kao format povratne datoteke, kodovi grešaka u povratnom formatu i mapiranje statusa povratnog formata moraju biti podešeni. Više informacija potražite u uputstvima za ISO20022 funkcionalnost povratnih datoteka.
Račun u banci dobavljača
QR-IBAN mora da se dodeli bankovnim računima dobavljača. Očekuje se da će druga polja biti postavljena u skladu sa tipičnom procedurom plaćanja za tip plaćanja 3 u Švajcarskoj.
Import format
Na ovom obrascu može da se izabere klasa radnje odgovorna za prepoznavanje dolaznih podataka iz QR koda i odredišnog entiteta u sistemu. Dostupni su primer klase formata "Švajcarski QR račun" i odredišne klase "Dnevnik fakture" i "Faktura na čekanju". Da biste ažurirali listu klasa radnji dostupnih u obrascu, pokrenite funkciju Fillte.
Proces potraživanja
Generiši QR račune
Da biste generisali QR račun za dokument, kao što je faktura kupca, odštampajte dokument. QR račun će automatski biti generisan kao dodatni izveštaj. QR račun zatim možete da izvezete kao PDF datoteku, a zatim da je odštampate ili pošaljete elektronski.
Evo nekih dokumenata koji podržavaju ovu funkcionalnost:
• Fakture za prodajni nalog
• Fakture slobodnog teksta
• Fakture za projekat
• Napomene o kamatama
• Pisma za prikupljanje
• Izvodi naloga
Uvoz plaćanja u camt.054 formatu
Da biste uvezli izvod banke u camt.054 formatu iz banke, otvorite red dnevnika plaćanja klijenta i pokrenite funkciju "Uvezi plaćanje". Referenca od 27 cifara se očekuje u oznaci Ref u odeljku RmtInf datoteke. Nakon uvoza, transakcije plaćanja se kreiraju i poravnavaju sa transakcijama klijenta na osnovu ID-a plaćanja. Više informacija potražite u uputstvima za ISO20022 funkcionalnost povratnih datoteka.
Proces sa dospelim naplatama
Opseg podržane funkcionalnosti pokriva proces ručnog uvoza vrednosti QR koda u dijalog za unos. Ovaj uvoz je moguće obaviti pomoću uređaja za skeniranje koji prenose tekstualnu vrednost QR koda. Struktura informacija u KR kodu treba da prati standarde koji su dostupni na veb lokaciji SIX grupe u trenutku objavljivanja funkcije. U slučaju bilo kakvog izvođenja iz strukture informacija koje su šifrovane u QR kodu, očekivane promene odredišta ili bilo koje promene formata koje su potrebne da bi se pratilo ponašanje specifično za uređaj, mogu se postići gorepomenutim prilagođavanjem klase "Format" i "Odredišne klase".
Uvoz QR računa
QR račune možete da uvezete u dnevnik faktura ili na odredišta faktura dobavljača na čekanju.
Da biste uvezli QR račune u dnevnik faktura, pokrenite funkciju Import QR-Bill koja je dostupna na stranici "Redovi dnevnika faktura", "Funkcije – uvoz QR računa".
U dijalogu "Uvoz" navedite željeni format QR računa i unesite čisti tekst QR-Bill polja. Zatim izaberite dugme "U redu".
Na sledećoj stranici, kartica QR-Bill prikazuje raščlanjene vrednosti QR računa. Na kartici "Opšte" možete da vidite vrednosti prepoznatog dobavljača, računa u banci, iznosa i druge detalje koji će biti uvezeni u sistem. Kada kliknete na dugme "U redu", kreiraju se redovi dnevnika faktura. Ako je ovaj QR račun prethodno uvezen, dobićete obaveštenje putem poruke upozorenja. Informacije o uvezenom QR računu se skladište i dostupne za pregled na stranici "Uvezeni QR računi".
Za fakture koje su povezane sa porudžbenicama, možete da napravite zaglavlja faktura dobavljača na čekanju koja su zasnovana na informacijama o QR računu. Da biste uvezli QR račun, na stranici "Fakture dobavljača na čekanju", na kartici "Proces" izaberite stavku "Uvezi QR račun". Procedura za dodavanje, pregledanje i uvoz QR koda liči na proceduru koja je opisana u prethodnom pasusu.
QR račun možete da uvezete i kada se otvori faktura prodavca sa stranice "Porudžbenica". Procedura uvoza je ista kao procedura za fakture dobavljača na čekanju. U tom slučaju, faktura će automatski biti povezana sa porudžbenicom.
Da biste obradili QR račun kada ne postoji unapred definisano odredište, ili da biste koristili prilagođeno odredište, možete da koristite posebnu opciju koja je dostupna u okviru "Periodični zadaci" u modulu "Obaveze".
Posle knjiženja fakture, transakcija prodavca koja ima uvezeni ID plaćanja dostupna je za poravnanje u dnevniku plaćanja.
Obrada datoteka plaćanja
Kreirajte redove dnevnika plaćanja dobavljača pomoću funkcionalnosti predloga za plaćanje. Više informacija potražite u uputstvima za ISO20022 Funkcionalnost prenosa kredita.
Za plaćanja koja su povezana sa QR računima, datoteka prenosa kredita se generiše na osnovu vrednosti ID-a plaćanja. Ova vrednost se povlači iz QR koda.
Datoteke pain.002 i camt.054 možete da uvezete sa stranice "Transferi plaćanja". Više informacija potražite u uputstvima za ISO20022 funkcionalnost povratnih datoteka.