Rapportering av betalningsvillkor i den brittiska versionen av Dynamics NAV

Gäller för
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Betalningssätt

  1. Skapa inköpsorder eller faktura via dokument eller från inköpsjournal och betalningsjournal. Ange "Fakturakvittodatum" om det skiljer sig från "Dokumentdatum".

    Skapa inköpsfaktura

    Skapa inköpsorder

    Obs! För inköps- och betalningsjournalen trycker du på "Välj kolumner" och lägger till "Fakturakvittodatum".

    lägg till kvittodatum för faktura

  2. Gå till CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Se till att standardinställningen för betalningsperiod har definierats. Ändra data om det behövs.

    Skärmbild av konfiguration av betalningsperiod

  3. Gå till CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices. Ange datum för analys av leverantörstransaktioner för period. Välj Visa fakturor om du vill se fakturor inklusive i beräkningar.

    Förhandsgranska

    Annars skrivs bara summor ut.

    Förhandsgranska 2

  4. Om du vill utesluta en viss leverantör från beräkningen i rapporten anger du alternativet Exkludera från rapporten Betalningsmetoder.

    exkludera en viss leverantör från beräkning i rapporten