I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UPPLOBLRÄNTA i Microsoft Excel.
Beskrivning
Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.
Syntax
UPPLOBLRÄNTA(utgivning; förfall; ränta; nominellt; [bas])
Viktigt!
Datum anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008.
Syntaxen för funktionen UPPLOBLRÄNTA har följande argument:
- Fråga Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.
- Lösning Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag.
- Betygsätta Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.
- Nominellt Obligatoriskt. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLOBLRÄNTA 1 000 kr.
- Underlag Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.
| Bas | Bas för att räkna dagar |
|---|---|
| 0 eller utelämnat | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Faktisk/faktisk |
| 2 | Faktisk/360 |
| 3 | Faktisk/365 |
| 4 | Europeisk 30/360 |
Kommentarer
I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.
Utgivning, förfall och bas trunkeras till heltal.
Om utgivning eller förfall inte är ett giltigt datum returnerar UPPLOBLRÄNTA #VALUE! felvärdet #REFERENS!.
Om ränta ≤ 0 eller om nominellt ≤ 0 returnerar UPPLOBLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLOBLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
Om utgivning ≥ betalning returnerar UPPLOBLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.
UPPLOBLRÄNTA beräknas så här:
UPPLOBLRÄNTA = nominellt värde x ränta x A/D
där:- S = Antal dagar räknat utifrån en månatlig bas. För värdepapper som ger avkastning på förfallodagen används antalet dagar från utgivningsdatumet till förfallodatumet.
- D = Årlig årsbas.
Exempel
Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.
| Data | Beskrivning | |
|---|---|---|
| 39539 | Utgivningsdag | |
| 39614 | Förfallodag | |
| 0,1 | Kupongränta | |
| 1 000 | Nominellt värde | |
| 3 | Faktisk/365-bas (se ovan) | |
| Formel | Beskrivning | Resultat |
| =UPPLOBLRÄNTA(A2;A3;A4;A5;A6) | Den upplupna räntan med ovanstående villkor. | 20,54794521 |