Funktionen UPPLOBLRÄNTA

Beskrivning

Returnerar den upplupna räntan för ett värdepapper som ger avkastning på förfallodagen.

Syntax

UPPLOBLRÄNTA(utgivning; förfall; ränta; nominellt; [bas])

Syntaxen för funktionen UPPLOBLRÄNTA har följande argument:

• Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

• Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets förfallodag.

• Ränta    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga kupongränta.

• Nominellt    Obligatoriskt. Värdepapperets nominella värde. Om du utelämnar nominellt, använder UPPLOBLRÄNTA 1 000 kr.

• Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Kommentarer

• I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

• Utgivning, förfall och bas trunkeras till heltal.

• Om utgivning eller betalning inte är ett giltigt datum returnerar UPPLRÄNTA #VALUE! felvärdet #REFERENS!.

• Om ränta ≤ 0 eller om nominellt ≤ 0 returnerar UPPLORÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• Om utgivning ≥ betalning returnerar UPPLRÄNTA #NUM! felvärdet #REFERENS!.

• UPPLOBLRÄNTA beräknas så här:

  UPPLOBLRÄNTA = nominellt värde x ränta x A/D

  där:

  • S = Antal dagar räknat utifrån en månatlig bas. För värdepapper som ger avkastning på förfallodagen används antalet dagar från utgivningsdatumet till förfallodatumet.

  • D = Årlig årsbas.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.