Den här snabbkorrigeringen introducerar funktionen som gör det möjligt att importera inkommande kundbetalningar till kundens betalningsjournal från ISO20022 camt.054-kreditrådgivningsfil i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Mer information
Ändringarna i snabbkorrigeringen gör det möjligt att importera inkommande kundbetalningar till kundbetalningsjournalen från ISO20022 camt.054-kreditrådgivningsfil i Microsoft Dynamics AX.
Konfigurera
Konfigurera betalningsmetod i Betalningssätt för kundfordringar >>> :
- Välj ISO20022 camt.054.001.02 i fältet Importformat.
- Välj bankkonto i fältet Betalningskonto.
Konfigurera kundpost i Kundfordringar > för konto > Alla kunder: Namn, Organisationsnummer.
Om ESR-betalningar importeras som innehåller ISR-referens (gäller för juridiska personer i Schweiz) ställer du in längden på kundkoden som används i ISR-referensen för automatisk identifiering av kund (fältet "Kundbetalningar, kontolängder"). Kontrollera också att kundnummer och fakturanummer (nummerserier) bara innehåller siffror och inga andra tecken. Fakturanumret får inte heller ha inledande nollor.
Tryck på bankkonton i kundregister och konfigurera kundbankskontopost: IBAN- eller bankkontonummer, SWIFT- eller routningsnummer.
Konfigurera bankkonton för juridiska personer i Bankkonton för kontanthantering och bankhantering > :
IBAN- eller Bankkontonummer, SWIFT eller routningsnummer, Valuta, Adress.
Om du ska använda Avancerad bankavstämning aktiverar du parametern Avancerad bankavstämning på fliken Avstämning snabbt.
Om du ska stämma av opublicerade importerade betalningar aktiverar du även parametern Använd bankkontoutdrag som bekräftelse på elektroniska betalningar.
Om du ska importera ESR-betalningar (gäller för banker i Schweiz) konfigurerar du följande uppgifter:
ESR: Detta är ett unikt kontraktsnummer som du får som deltagare i ESR-systemet.
BESER-ID: Det här är en unik identifierare för din bank i ESR-systemet. Den måste fyllas för bankkonto och har normalt 6 siffror.
(Valfritt) Konfigureramappning mellan banktransaktionskoder i fil- och banktransaktionstyp i systemet.
- Öppna Kassa- och bankhantering > Konfigurera > bankavstämning > Transaktionskodmappning;
- Välj Bankkonto på vänster sida.
- Skapa en ny rad på höger sida, ange utdragstransaktionskod och välj respektive banktransaktionstyp.
Tips! Om du konfigurerar mappning för domänkoder fyller du i sammanfogade värden från 3 nivåer i statement-transaktionskoden: DomainFamilySubfamily, exempel: PMNTRCDTDMCT (Payments > Received credit transfer > Domestic credit transfer).
Om filen innehåller transaktionsavgifter som du bestämmer dig för att bokföra tillsammans med att publicera inkommande betalning:
- Ställ in Betalningsavgift i konton med en betalningsavgift > för konfigureringsbar > installation>. I fältet Debitering väljer du "Huvudbok" så att avgiftsbeloppet debiteras det dedikerade GL-kontot.
- Koppla Betalningsavgifts-ID till Betalningssätt och bankkonto i formuläret Inställningar för betalningsavgift (tryck på knappen Inställningar för betalningsavgift i formuläret Betalningsmetoder).
Importera kundbetalningar
Öppna kundbetalningsjournalen och gå till Rader.
Tryck på Funktioner > Importera betalningar.
Välj Betalningsmetod för vilken transaktioner ska importeras i dialogrutan och tryck på OK.
I dialogrutan Importera betalningar kan du konfigurera följande parametrar och trycka på OK:
Välj Bankkonto (om det inte var standard med betalningssättet). Om bankkonto lämnas tomt importeras meddelanden för alla bankkonton från filen.
Välj Filnamn som används vid import.
Aktivera Importera felaktiga poster om du vill importera poster där kunden inte hittades i systemet. Kundkontot lämnas tomt i sådana rader.
Aktivera Utskriftskontrollrapport om Kontrollrapport ska skrivas ut.
Aktivera Kvittningstransaktioner om importerade kundbetalningar måste kvittas med fakturor som finns i systemet.
Fakturor genomsöks endast när strukturerade penningöverföringsinformation finns i filen (antingen strukturerad referens till borgenären eller strukturerade refererade dokument).
Aktivera Importera autogirotransaktioner om inkommande autogiro måste importeras i journalen.
Det här alternativet bör endast väljas när autogiro inte initierats från systemet.
Granska genererade betalningsrader i status Mottaget. Förbereda rader för bokföring eller avstämning.
Om du ändrar radbeloppet (detta rekommenderas inte) beräknas importerade avgiftsbelopp om baserat på inställningen i Konfiguration av betalningsavgift.
Om du ska importera kontoutdrag och stämma av opublicerade betalningar via Avancerad bankavstämning väljer du alla betalningsrader och trycker på Betalningsstatus > Skickat.
Snabbkorrigeringsinformation
En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett "Hotfix download available"-avsnitt högst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Om du stöter på problem när du laddar ned, installerar den här snabbkorrigeringen eller har andra frågor om teknisk support kontaktar du din partner. Om du har registrerat dig i ett supportavtal direkt hos Microsoft kan du kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Det gör du genom att gå till följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Du kan också kontakta den tekniska supporten för Microsoft Dynamics via telefon via de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm I särskilda fall kan avgifter som vanligtvis uppkommer för supportsamtal avbrytas om en teknisk supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en specifik uppdatering löser problemet. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte är berättigade till den aktuella uppdateringen.
Installationsinformation
Om du har anpassningar för en eller flera av de metoder eller tabeller som påverkas av den här snabbkorrigeringen måste du tillämpa ändringarna i en testmiljö innan du använder snabbkorrigeringen i en produktionsmiljö.
Om du vill ha mer information om hur du installerar den här snabbkorrigeringen klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
893082 Installera en Microsoft Dynamics AX-snabbkorrigering
Krav
Du måste ha någon av följande produkter installerade för att kunna använda den här snabbkorrigeringen:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Krav på omstart
Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.
Filinformation
Den globala versionen av snabbkorrigeringen har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datumen och tiderna för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid på Kontrollpanelen.