Betalningsrutiner
Skapa inköpsorder eller faktura via dokument eller från inköpsjournal och betalningsjournal. Ange "Fakturakvittodatum" om det skiljer sig från "Dokumentdatum".
Obs: För Inköp och Betalningsjournal trycker du på "Välj kolumner" och lägger till "Fakturakvittodatum".
Gå till CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Se till att standardinställningarna för betalningsperiod har definierats. Ändra data om det behövs.
Gå till CRONUS International Ltd./Avdelningar/Ekonomisk förvaltning/Leverantörsreskontra/Rapporter/Betalningspraxis. Ange datum för analys av leverantörsreskontratransaktioner för period. Välj "Visa fakturor" om du vill se fakturor som ingår i beräkningen.
Annars skrivs bara summor ut.
Om du vill exkludera en viss leverantör från beräkningen i rapporten anger du alternativet "Exkludera från rapporten om betalningspraxis".
