Inledning
Agencia Tribunaria för Spanien publiceras på 17THi maj 2019 ny validering och fel dokument i ”Suministro Inmediato de Informacion del IVA” (SII) som börjar gälla från 1Sti oktober 2019. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores en partir del 2019-01-10).
Från 1Stnya kontroller är tillgängliga i testmiljön SII i juli.
Den är avsedd för vissa av de nya reglerna för dataverifiering.
Översikt
Det här kapitlet beskrivs nya valideringsregler och felen i Agencia Tribunaria i Spanien i SII som börjar gälla från den 1 oktober av 2019:
|
Libro de emitidas (fakturor utfärdas) |
||
|
Fält |
Validering |
Detta påverkar |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. endast värden 0%, 4%, 10% och 21% tillåts. 2. Om FechaOperacion < = 2012 värden 7%, 8%, 16% och 18% tillåts. |
Endast tillåtna värden satser av momskoder måste användas för momstransaktioner som ska rapporteras till SII från företaget. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. endast värden 5.2%, 1,4%, 0,5% och 1,75% tillåts. 2. Om FechaOperacion < = 2012 då 1% och 4% är tillåtna. |
Endast tillåtna värden av satser av likvärdighet debitera koder måste användas för momstransaktioner som ska rapporteras till SII från företaget. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
Om ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> ”06” CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/-1% av BaseImponible (+/-€ 10) |
CuotaRecargoEquivalencia-värdet måste styras av användare på transaktionsbokföringen ögonblick. Bokfört värde rapporteras. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = ”S1”och enkel ClaveRegimenEspecialOTrascendencia skiljer sig från 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: obligatorisk och <> 0. CuotaRepercutida: obligatorisk (utom fakturatyp F2, F4 och R5) och måste valideras (utom när TipoRectificativa = ”I” eller typ av faktura F2, F4 och R5) som: Om ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida och BaseImponible måste ha samma förtecken. Om [BI] ≤ 1000: [Cuota] = ([bas] * tipo) +/-1% av [BI] (+/-€10). Om [BI] ˃ 1000: [Cuota] = ([bas] * tipo) +/-10 €. Om ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida och BaseImponible måste ha samma förtecken. Om [BI att kosta] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI att kosta] * TipoImpositivo) +/-1% av [BI att kosta] (+/-€10). Om [BI att kosta] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI att kosta] * TipoImpositivo) +/-10 €. |
CuotaRepercutida-värdet måste styras av användare på transaktionsbokföringen ögonblick. Bokfört värde rapporteras. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = ”S1”ochflera ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Flera ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scenario som inte stöds. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = ”S1”och enkel ClaveRegimenEspecialOTrascendencia är 03 eller 05 09 |
-ImporteTotal: obligatorisk Om BaseImponible = 0 Validera att: -TipoImpositivo: tomt eller noll. -CuotaRepercutida: tomt fält eller noll. Om BI-<> 0 Validera att: -TipoImpositivo: obligatorisk och <> 0 -CuotaRepercutida: obligatoriska fält (utom fakturatyp F2, F4 och R5) och måste valideras (utom när TipoRectificativa = ”I” eller typ av faktura F2, F4 och R5) som: CuotaRepercutida och BaseImponible måste ha samma förtecken. Om [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-1% av [BI] (+/-€10). Om [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) +/-10 €. |
CuotaRepercutida-värdet måste styras av användare på transaktionsbokföringen ögonblick. Bokfört värde rapporteras. Följande villkor läggs på rapporteringsnivå: IF (TipoNoExenta = S1 och ClaveRegimenEspecialOTrascendencia (03, 05, 09) och BaseImponible = 0) sedan TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = ”S2” |
När TipoNoExenta = S2, validera att: -TipoImpositivo = 0. (Inte tomt). -CuotaRepercutida = 0. (Inte tomt). |
”S2” refererar till omvänd avgift transaktioner. Om momstransaktionen bokförs som omvänd moms, måste det bokföras med TaxRate = 0, annars kommer inte att skickas validering som TipoImpositivo och CuotaRepercutida är inte lika med 0,00. Detta skall kontrolleras av användare på transaktionsbokföringen ögonblick. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = ”S3”och enkel ClaveRegimenEspecialOTrascendencia än 03, 05, 09, 16 |
At - minst två rader med information. -TipoImpositivo: obligatoriskt fält (0 är tillåtna). -Minst en rad med information med TipoImpositivo = 0. -Minst en rad med TipoImpositivo <> 0. -CuotaRepercutida: Om TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. -Om TipoImpositivo <> 0, obligatoriska (utom fakturatyp F2, F4 och R5). Om TipoRectificativa <> ”I”, <> för faktura typen F2, F4 eller R5 och alla ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 Validera att: CuotaRepercutida och BaseImponible måste ha samma förtecken. Om [BI] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1% av [BI] (+/- €10). Om [BI] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10. -Om TipoImpositivo <> 0 och någon av ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obligatorisk (utom fakturatyp F2, F4 och R5). |
CuotaRepercutida-värdet måste styras av användare på transaktionsbokföringen ögonblick. Bokfört värde rapporteras. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = ”S3”och det enda ClaveRegimenEspecialOTrascendencia som är 03 05 eller 09 |
-Minst två rader med information. -TipoImpositivo: tom eller 0. -Minst en rad med TipoImpositivo = 0. -CuotaRepercutida: tom eller 0. |
”S3” värde refererar till ett ärende när det finns minst en återförd transaktion och minst ett icke-Reverse kostnadstransaktionen. Om momstransaktionen bokförs som omvänd moms, måste det bokföras med TaxRate = 0, annars kommer inte att skickas validering som TipoImpositivo och CuotaRepercutida är inte lika med 0,00. Detta skall kontrolleras av användare på transaktionsbokföringen ögonblick. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = ”S3”och flera ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Flera ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - scenario som inte stöds. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
-Inte när DesgloseFactura rapporteras. -minst en PrestacionServicios och / eller Entrega måste visas. -Om PrestacionServicios och / eller Entrega block utförs samtidigt, TipoNoExenta S1, S2 och S3 informeras oberoende av var och en av dem. -Samma valideringar kommer att tillämpas på var och en av blocken oberoende |
I den aktuella implementeringen < DesgloseFactura > är alltid inaktiverad, vilket innebär att < DesgloseTipoOperacion > skall alltid rapporteras. |
|
TipoComunicacion= ”A5” eller ”A6” |
Validering av fältet < TipoFactura > i boken av fakturor som utfärdats |
”A5” och ”A6” värdena omfattas inte av den aktuella implementeringen. |
|
I boken i utfärdade fakturor ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 |
TipoFactura måste vara olika från ”F2”, ”F4” eller ”R5” |
Värden för ClaveRegimenEspecialOTranscedencia och TipoFactura styrs av användaren under förbereder data för rapportering. |
|
I boken i utställda fakturor <BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – obligatorisk om ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = ”06” |
Kontroll finns på rapportnivå. |
|
I boken i utställda fakturor <ImporteTotal> |
1. obligatorisk om ”det finns bara en rad DetalleIVA” och BaseImponible = 0 och TipoFactura = ”F2” eller ”F4” eller ”R5”. 2. obligatorisk om ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = ”05” eller ”03” eller ”09”. |
Sök på rapportnivå tillhandahålls: ImporteTotaltaggen – alltid rapporteras. |
|
Libro de recibidas (emot fakturor) |
||
|
<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo> |
-Endast värden 0%, 4%, 10% och 21% tillåts -Om FechaOperacion < = 2012 värden 7%, 8%, 16% och 18% tillåts |
Endast tillåtna värden satser av momskoder måste användas för momstransaktioner som ska rapporteras till SII från företaget. |
|
<TipoImpositivo> <DesgloseIVA> |
-Obligatorisk om CuotaSoportada har slutförts och BaseImponible <> 0 -Endast värden 0%, 4%, 10% och 21% tillåts -Om FechaOperacion < = 2012 typer 7%, 8%, 16% och 18% tillåts |
Endast tillåtna värden satser av momskoder måste användas för momstransaktioner som ska rapporteras till SII från företaget. Kontrollera TipoImpositivo tillhandahålls på rapportnivå – måste rapporteras när BaseImponible <> 0. |
|
< CuotaSoportada >i < InversionSujetoPasivo > |
CuotaSoportada och BaseImponible måste ha samma förtecken. Om [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-1% av [BI] (+/-€10). Om [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/-10 €. |
CuotaSoportada-värdet måste styras av användare på transaktionsbokföringen ögonblick. Bokfört värde rapporteras. |
|
< ImporteCompensacionREAGYP >i < DesgloseIVA > |
ImporteCompensacionREAGYP ligger utanför tillämpningsområdet för den aktuella implementeringen. |
|
|
< NumSerieFacturaEmisor >i TipoFactura = ”F5” och ”LC” |
1. Om TipoFactura = ”F5” i NumSerieFacturaEmisor måste ha formatet DUA-ID AA, två sista siffrorna i årtalet insamlingen av DUA PP, land av DUA: Vi skulle medge någon ISO-kod, inte bara Spanien. 00RRRR, presentation fältet AAAAAAA ”, sekventiell numrering” site D, validering siffra i presentationen 2. Om TipoFactura = ”LC” NumSerieFacturaEmisor ha kompletterande liquidations av Aduanas: den ska börja med LC, A01 eller A02 NumSerieFacturaEmisor - serien nr + fakturanr. Som identifierar fakturan utfärdats |
Nummerserier för dokument som måste rapporteras som TipoFactura = ”F5” och ”LC” måste ställas in i enlighet med kravet i SII. Fakturanumret rapporteras till SII med nummer anges vid bokföring. |
|
<CuotaDeducible> |
1. om alla belopp på raderna i fältet CuotaSoportada är positivt, validera som: CuotaDeducible ≤ summan av CuotaSoportada + 1 euro. (Gäller inte när ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 och Insändningsdatum är mindre än 1.1.19 eller ClaveRegimenEspecialOTranscedencia eller 02-13) 2. Om en CuotaSoportada har vissa positiva linje och vissa negativa (gäller inte när ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 och Insändningsdatum är mindre än 1.1.19 eller viktiga system eller 02-13) Validera att. CuotaDeducible ≤ summan av positiva CuotaSoportada + 1 euro. (inte beakta de negativa kvoterna som stöds). 3. Om ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, validera som: CuotaDeducible = 0. 4. Om du har angett som ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, validera att: [CuotaDeducible] < = [Summa ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 euro. |
CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) kontrolleras på Rapportnivå Kontroll finns på rapportnivå: om ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible kommer att rapporteras som ”0,00”. |
Information om snabbkorrigeringen
En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för ”snabbkorrigeringen är tillgänglig” överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra tekniska support frågor, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Du kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:
Partners
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.
Hur du hämtar Microsoft Dynamics AX uppdateras filer
Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell hämtning och installation från Microsoft Download Center.
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Krav på omstart
Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat snabbkorrigeringen.
