การนําเข้าข้อมูลระดับธุรกรรมลงในใบแจ้งยอดจากธนาคารสําหรับยุโรปใน Microsoft Dynamics AX 2012 R3 และ 2012 R2

ภาพรวม

ลักษณะการทํางานนี้แนะนําความสามารถเพิ่มเติมในลักษณะการทํางานการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงสําหรับการนําเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารและการจับคู่รายการใบแจ้งยอดจากธนาคารกับเอกสารธนาคารใน Microsoft Dynamics AX 2012 R3 และ AX 2012 R2

โปรดดูเอกสารไวท์เปเปอร์ต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์การกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง:

• เอกสาร

• ข้อควรพิจารณาในการใช้งาน

ไฟล์การแปลง XSLT ที่มีให้ในขอบเขตของฟีเจอร์นี้ สําหรับการนําเข้าข้อมูลระดับรายการและระดับทรานแซคชัน จะถูกสร้างขึ้นโดยยึดตาม รายงานข้อกําหนดของข้อความ ISO20022 และพิจารณา แนวทางการปรับใช้ส่วนกลาง (CGI)

ไม่มีการพิจารณาข้อมูลเฉพาะของประเทศหรือธนาคารในการเผยแพร่ฟีเจอร์นี้ ไฟล์ XSLT สามารถอัปเดตได้โดยผู้ใช้เมื่อจําเป็นต้องพิจารณาข้อมูลเฉพาะของประเทศหรือธนาคาร

การนําเข้ารายการแจ้งยอดจากธนาคารจากรายการและธุรกรรม camt.053

ด้วยคุณสมบัตินี้ผู้ใช้ตอนนี้มีความเป็นไปได้เพิ่มเติมในการนําเข้ารายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากระดับธุรกรรมของไฟล์ camt.053 และยังนําเข้าการอ้างอิง ISO20022 เพิ่มเติมอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้จะดําเนินการในไฟล์ XSLT:

• ไฟล์การแปลงที่มีอยู่ ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt ได้รับการอัปเดตเพื่อให้สามารถนําเข้าข้อมูลอ้างอิงผู้ให้สินเชื่อ ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหน้าที่บริการบัญชี จํานวนที่แนะนํา รหัสธุรกรรมธนาคารที่เป็นกรรมสิทธิ์เมื่อรหัสธนาคารโดเมนว่างเปล่า

ไฟล์ XSLT นี้สามารถใช้เมื่อมีบรรทัดระดับธุรกรรมไม่เกิน 1 บรรทัดภายใต้บรรทัดระดับรายการแต่ละบรรทัด ไฟล์การแปลง XSLT นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการนําเข้ารายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากระดับรายการไฟล์ camt.053

• ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ไฟล์การแปลงใหม่เพื่อให้สามารถนําเข้ารายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากระดับรายละเอียดธุรกรรมได้

ไฟล์ XSLT นี้สามารถใช้เมื่อมีบรรทัดระดับธุรกรรมมากกว่า 1 บรรทัดภายใต้บรรทัดระดับรายการแต่ละบรรทัด ไฟล์การแปลง XSLT นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการนําเข้ารายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากระดับธุรกรรมของไฟล์ camt.053

ปรึกษาธนาคารของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ camt.053 เพื่อเลือกไฟล์การแปลง XSLT ที่เหมาะสม

โครงสร้างระดับสูงของแฟ้ม camt.053 XML เป็นปัจจุบันด้านล่างสําหรับการอ้างอิงของคุณ:

ระดับ A: ส่วนหัวของกลุ่ม

ระดับ B: ใบแจ้งยอดบัญชี

       ระดับ C: รายการใบแจ้งยอด

              ระดับ D: รายละเอียดธุรกรรม

การใช้การอ้างอิง ISO20022 ในกฎที่ตรงกัน

ด้วยคุณลักษณะนี้ ผู้ใช้คุณลักษณะนี้มีความเป็นไปได้เพิ่มเติมในการตั้งค่ากฎการจับคู่อัตโนมัติในคุณลักษณะการกระทบยอดธนาคารขั้นสูง โดยใช้การอ้างอิงเฉพาะ ISO20022 ที่นําเข้าเมื่อใช้รอบ ISO20022 แบบเต็มรูปแบบ รวมถึง

• การชําระเงินการส่งออกในรูปแบบ ISO20022 pain.001 เครดิต, ISO20022 pain.008 รูปแบบเดบิตโดยตรง

• นําเข้าการชําระเงินไปยังสมุดรายวันการชําระเงินของลูกค้าในรูปแบบ ISO20022 camt.054

• นําเข้าไฟล์ที่ส่งคืนมายังสมุดรายวันการโอนย้ายการชําระเงินของผู้จัดจําหน่ายในรูปแบบ ISO20022 pain.002 และ camt.054

• นําเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคารผ่านการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

ขณะนี้ สามารถใช้การอ้างอิงเฉพาะ ISO20022 หลายรายการสําหรับการจับคู่ระหว่างรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารและเอกสารการชําระเงินที่นําเข้าได้

- ฟิลด์ใหม่ สิ้นสุด ID จะถูกเพิ่มลงในรายการเอกสารธนาคาร (สร้างการชําระเงิน) ซึ่งเต็มไปด้วย <Voucher_RecID> ซึ่งเหมือนกับการเติม EndToEndID ISO20022 สร้างไฟล์การชําระเงินการโอนย้ายเครดิต

- จะมีการเพิ่ม รหัสการชําระเงิน ใหม่ในรายการเอกสารธนาคาร (สร้างการชําระเงิน) ซึ่งนํามาจากฟิลด์ รหัสการชําระเงิน ในบรรทัดสมุดรายวันการชําระเงิน

- เพิ่มข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับบัตรเครดิต ใหม่ลงในบรรทัดใบแจ้งยอดจากธนาคาร การอ้างอิงเครดิตที่มีโครงสร้างจากไฟล์ camt.053 จะถูกนําเข้าไปยังสาขาใหม่นี้จากไฟล์ camt.053

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลอ้างอิง ISO20022 และลําดับการชําระเงินผ่านข้อความการชําระเงิน:

ตั้งค่า: เชื่อมโยงไฟล์ XSLT กับรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร

เลือก ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt หรือ ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ที่จะใช้ในพอร์ต ขาเข้า สําหรับรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร อ่าน เอกสารไวท์เปเปอร์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

• เลือก ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt สําหรับการนําเข้าข้อมูลจากระดับรายการไฟล์ camt.053

• เลือก ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (ใหม่) สําหรับการนําเข้าข้อมูลจากระดับทรานแซคชันของไฟล์ camt.053

ตั้งค่า: กฎการจับคู่

ตั้งค่ากฎเพิ่มเติมเพื่อจับคู่รายการใบแจ้งยอดจากธนาคารและรายการเอกสารธนาคารโดยใช้การอ้างอิงเฉพาะ ISO 20022:

การโอนย้ายเครดิต/การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ออก:

ค่าฟิลด์สิ้นสุดรหัสสิ้นสุดในบรรทัดเอกสารธนาคารเท่ากับค่าฟิลด์ คําอธิบาย ของใบแจ้งยอดจากธนาคาร (ค่า EndtoEndID จากไฟล์ camt.053 จะถูกนําเข้าในฟิลด์ คําอธิบาย ของรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร)

ค่าฟิลด์ข้อมูลการอ้างอิงบัตรเครดิตจากรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารไปยังรหัสการชําระเงินจากเอกสารธนาคาร (เต็มไปด้วยการอ้างอิงบัตรเครดิตที่มีโครงสร้างในการนําเข้า camt.054)

รับการโอนเครดิต (นําเข้าผ่านคุณลักษณะ camt.054 ลงในสมุดรายวันการชําระเงินของลูกค้า):

ค่าฟิลด์การอ้างอิงการชําระเงินในบรรทัดเอกสารธนาคารเท่ากับค่าฟิลด์ข้อความของใบแจ้งยอดจากธนาคาร (ค่าฟิลด์ AccountServicerReference จากไฟล์ camt.053 จะถูกนําเข้าในฟิลด์ข้อความของบรรทัดใบแจ้งยอดจากธนาคาร)

ค่าฟิลด์สิ้นสุดรหัสสิ้นสุดในบรรทัดเอกสารธนาคารเท่ากับค่าฟิลด์ คําอธิบาย ของใบแจ้งยอดจากธนาคาร (ค่า EndtoEndID จากไฟล์ camt.053 จะถูกนําเข้าในฟิลด์ คําอธิบาย ของรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร)

โน้ต สําหรับการโอนย้ายเครดิตที่ได้รับ ที่นําเข้าไปยังสมุดรายวันการชําระเงินของลูกค้า ผู้ใช้จําเป็นต้องเปลี่ยน สถานะของบรรทัดสมุดรายวันการชําระเงิน จาก ได้รับ แล้ว เป็น ส่ง แล้ว เพื่อให้สามารถจับคู่ผ่านการกระทบยอดธนาคารขั้นสูงได้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน