เมื่อคุณส่งออกรายการตั๋วถึงการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายเดียวกันใน Microsoft Dynamics NAV 2009 รุ่นภาษาอิตาลีที่แตกต่างกัน คำอธิบายของใบแจ้งหนี้ล่าสุดจะแสดงในรายการเรียกเก็บเงินจากผู้จัดจำหน่ายแทนรายงาน "ใบแจ้งหนี้เบ็ดเตล็ด" ประโยคใน < RmtInf > แท็ก SEPA CBI ปัญหานี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นภาษาอิตาลี
-
รุ่นภาษาอิตาลีของ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
การแก้ปัญหา
ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน
โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำวิธีนี้ไปใช้กับระบบที่ประสบกับปัญหาที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ Microsoft Dynamics NAV 2009 หรือเวอร์ชันถัดไป Microsoft Dynamics NAV ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนโทรศัพท์อาจถูกยกเลิกถ้า Technical Support Professional สำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนตามปกติจะใช้กับคำถามและปัญหาในการสนับสนุนเพิ่มเติมซึ่งไม่สอดคล้องตามเกณฑ์สำหรับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการติดตั้ง
Microsoft ให้ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมไว้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้นโดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย กรณีนี้รวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่การการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการจำหน่ายเป็นสินค้าหรือความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้ตั้งสมมติฐานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่กำลังแสดงและคุ้นเคยกับเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้างและแก้จุดบกพร่องของขั้นตอนการดำเนินการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จะไม่แก้ไขตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชัน หรือสร้างขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โปรดตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Dynamics NAV ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ข้อมูลนี้รวมถึงบริการ Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ (NAS) คุณควรไคลเอ็นต์เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา
เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลสามารถกำหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูล "ขั้นสูง" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
-
สิทธิ์การปรับเปลี่ยนสำหรับออปเจ็กต์ที่คุณจะสามารถเปลี่ยน
-
สิทธิ์ในการดำเนินการ สำหรับออบเจ็กต์5210 รหัสวัตถุของระบบและระบบ 9015 ID ของวัตถุ
วัตถุ
หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ไปยังร้านค้าข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องซ่อมแซมข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงรหัส
หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่คุณนำไปใช้แก้ไขปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
-
เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในตัวแปรส่วนกลางในโค้ดยูนิต SEPA เตรียมอกแหล่งที่มา (1222) เป็นดังนี้:
รหัสที่มีอยู่...}
CODE
{
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
...รหัสแทน
...}
CODE
{
// Add the following lines.
VAR
CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
// End of the added lines.
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
... -
เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันCreateTempJnlLinesในโค้ดยูนิต SEPA เตรียมอกแหล่งที่มา (1222) เป็นดังนี้:
รหัสที่อยู่ 1...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...รหัสแทนที่ 1
...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
// Add the following line.
CumulativeCnt@1130000 : Integer;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...รหัสที่มีอยู่ 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Delete the following lines.
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
END ELSE
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
// End of the deleted lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
...รหัสแทนที่ 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Add the following lines.
CumulativeCnt := 0;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt := 1;
END ELSE BEGIN
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt += 1;
END;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
// End of the added lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
... -
เปลี่ยนแปลงรหัสนี้ในฟังก์ชันInsertTempGenJnlLineในโค้ดยูนิต SEPA เตรียมอกแหล่งที่มา (1222) เป็นดังนี้:
รหัสที่อยู่ 1..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
// Delete the following line.
"External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...รหัสแทนที่ 1
..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...รหัสที่มีอยู่ 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Delete the following line.
Description := VendorBillLine.Description;
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...รหัสแทนที่ 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Add the following lines.
IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := '';
Description := CumulativeInvoiceTxt;
END ELSE BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
Description := VendorBillLine.Description;
END;
// End of the added lines.
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...
ข้อกำหนดเบื้องต้น
คุณต้องมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ติดตั้งอยู่เพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นภาษาอิตาลี
-
SP1 2009 นำทางของ Dynamics Microsoft รุ่นภาษาอิตาลี
ข้อมูลการเอาออก
คุณไม่สามารถเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
สถานะ
Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร ข้อมูลในที่นี้ให้ไว้ตามสภาพ เพื่อตอบสนองกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัสดุอาจรวมถึงข้อผิดพลาดการพิมพ์ผิด และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
