นำเข้าข้อมูลระดับของธุรกรรมในใบแจ้งยอดจากธนาคารสำหรับยุโรปใน R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft และ 2012 R2

ภาพรวม

คุณลักษณะนี้มีการแนะนำความสามารถเพิ่มเติมในลักษณะการทำงานของการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูงสำหรับการนำเข้าใบแจ้งยอดจากธนาคาร และการจับคู่รายการใบแจ้งยอดจากธนาคารกับเอกสารธนาคารใน R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft และ AX 2012 R2

อ้างอิงถึงเทคนิคต่อไปนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง:

• เอกสารทางเทคนิค

• ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้งาน

แฟ้มการแปลง XSLT ที่มีอยู่ในขอบเขตของคุณลักษณะนี้ สำหรับการนำเข้ารายการระดับและระดับข้อมูลธุรกรรม จะมีสร้างตามบนISO20022 รายงานข้อกำหนดของข้อความและพิจารณาเลือกแนวทางปฏิบัติสากลทั่วไป(CGI)

ประเภทที่ไม่มีประเทศหรือธนาคารจะถือว่าในรุ่นนี้คุณลักษณะ แฟ้ม XSLT สามารถได้อย่างง่ายดายปรับปรุง โดยผู้ใช้เมื่อประเภทใด ๆ ประเทศหรือธนาคารต้องการพิจารณา

นำเข้ารายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากรายการ camt.053 และธุรกรรม

คุณลักษณะนี้ ผู้ใช้มีความเป็นไปได้เพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เพื่อนำเข้ารายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากระดับธุรกรรมของแฟ้ม camt.053 นอกจากนี้ยัง อ้างอิง ISO20022 เพิ่มเติมจะถูกนำเข้า

เสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในแฟ้ม XSLT:

• ไฟล์การแปลงISO2002XML_to_Reconciliation_xsltที่มีอยู่ถูกปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ servicer อ้างอิง Instructed ยอด ธนาคารกรรมสิทธิ์รหัสธุรกรรมเมื่อไม่มีรหัส ธนาคารของโดเมน

แฟ้ม XSLT นี้สามารถใช้ได้เมื่อมีธุรกรรมไม่เกิน 1 บรรทัดระดับภายใต้รายการแต่ละรายการที่ระดับ นำเข้าของรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากรายการระดับของแฟ้ม camt.053 แฟ้มการแปลง XSLT นี้ช่วยให้มั่นใจ

• ไฟล์การแปลงISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_Wใหม่ถูกเพิ่มเพื่อให้สามารถนำเข้ารายการใบแจ้งยอดของธนาคารจากระดับรายละเอียดของธุรกรรม

แฟ้ม XSLT นี้สามารถใช้ได้เมื่อมีรายการระดับธุรกรรมมากกว่า 1 รายการภายใต้บรรทัดแต่ละรายการที่ระดับ นำเข้าของรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารจากระดับธุรกรรมของแฟ้ม camt.053 แฟ้มการแปลง XSLT นี้ช่วยให้มั่นใจ

ปรึกษากับธนาคารของคุณต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม camt.053 ของคุณเพื่อเลือกแฟ้มการแปลง XSLT ที่เหมาะสม

โครงสร้างระดับสูงของแฟ้ม XML camt.053 อยู่ด้านล่างสำหรับการอ้างอิงของคุณ:

A-ระดับ: ส่วนหัวของกลุ่ม

B ระดับ: รายงานสรุปยอดบัญชี

C ระดับ: รายการใบแจ้งยอด

D ระดับ: รายละเอียดของธุรกรรม

ใช้การอ้างอิง ISO20022 ในกฎการจับคู่

คุณลักษณะนี้ ผู้ใช้มีความเป็นไปได้เพิ่มเติมเดี๋ยวนี้เพื่อตั้งค่ากฎการจับคู่อัตโนมัติในคุณลักษณะการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง โดยใช้การนำเข้าเฉพาะ ISO20022 อ้างอิงเมื่อใช้ ISO20022 เต็ม รอบ รวม

• ส่งออกการชำระเงินในการโอนย้ายเครดิต ISO20022 pain.001 รูปแบบเดบิตโดยตรงของ pain.008 ISO20022

• นำเข้าการชำระเงินในสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้าในรูปแบบ camt.054 ISO20022

• นำเข้าไฟล์ส่งคืนไปยังผู้ขายสมุดรายวันการโอนย้ายการชำระเงินในรูปแบบ pain.002 และ camt.054 ISO20022

• ใบแจ้งยอดจาก ธนาคารที่นำเข้าผ่านการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

ขณะนี้สามารถใช้อ้างอิงเฉพาะ ISO20022 หลายสำหรับการจับคู่ระหว่างการนำเข้าใบแจ้งยอดรายการและการชำระเงินเอกสารธนาคาร

-เขตข้อมูลใหม่ที่ถูกเพิ่มรหัสสิ้นสุดเพื่อสิ้นสุดรายการธนาคารเอกสาร (การชำระเงินที่สร้างขึ้น) ซึ่งถูกเติม ด้วย < Voucher_RecID > – ลักษณะคล้ายกัน ตามที่มีเติม EndToEndID ในการโอนย้ายเครดิต ISO20022 สร้างไฟล์การชำระเงิน

-สร้างเขตข้อมูลID การชำระเงินถูกเพิ่มเข้ารายการธนาคารเอกสาร (การชำระเงินที่สร้างขึ้น) ซึ่งถูกนำมาจากฟิลด์รหัสการชำระเงินในบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงิน

-สร้างเขตข้อมูลที่มีเพิ่มข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้กับรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร เจ้าหนี้มีโครงสร้างการอ้างอิงจากแฟ้ม camt.053 มีนำเข้าไปในเขตข้อมูลนี้ใหม่จากแฟ้ม camt.053

ตารางต่อไปนี้แสดงการอ้างอิง ISO20022 บางและกระแสของตนผ่านข้อความการชำระเงิน:

ตั้งค่า: เชื่อมโยงแฟ้ม XSLT ที่ มีรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร

เลือก ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt หรือ ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ที่จะใช้ในพอร์ตขาเข้าสำหรับรูปแบบใบแจ้งยอดจากธนาคาร การอ้างอิงถึงเอกสารทางเทคนิคสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

• เลือกISO2002XML_to_Reconciliation_xsltสำหรับการนำเข้าข้อมูลจากแฟ้ม camt.053 ระดับรายการ

• เลือกISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (ใหม่) สำหรับการนำเข้าข้อมูลจากระดับธุรกรรมของแฟ้ม camt.053

ตั้งค่า: กฎการจับคู่

ตั้งค่ากฎการเพิ่มเติมเพื่อให้ตรงกับธนาคารใบแจ้งยอดและบรรทัดเอกสารของธนาคารโดยใช้ ISO 20022 การอ้างอิงที่ระบุ:

เดบิตโอนย้าย/ไดเร็กท์สินเชื่อออก:

ค่าในฟิลด์รหัสสิ้นสุดเพื่อสิ้นสุดในบรรทัดเอกสารธนาคารจะเท่ากับค่าในฟิลด์คำอธิบายของใบแจ้งยอดจากธนาคาร (EndtoEndID ค่าจากแฟ้ม camt.053 ถูกนำเข้ามาในฟิลด์คำอธิบายของรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร)

ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ค่าเขตข้อมูลจากรายการใบแจ้งยอดจากธนาคารกับรหัสการชำระเงินจากเอกสารธนาคาร (การป้อนข้อมูล ด้วยการอ้างอิงของเจ้าหนี้มีโครงสร้างในการนำเข้า camt.054)

ได้รับการโอนย้ายเครดิต (นำเข้าผ่านทางคุณลักษณะ camt.054 ในสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้า):

ค่าในฟิลด์ข้อมูลอ้างอิงการชำระเงินในบรรทัดเอกสารธนาคารจะเท่ากับค่าในฟิลด์ข้อความของใบแจ้งยอดจากธนาคาร (AccountServicerReferenceค่าของเขตข้อมูลจากแฟ้ม camt.053 ถูกนำเข้ามาในฟิลด์ข้อความของรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร)

ค่าในฟิลด์รหัสสิ้นสุดเพื่อสิ้นสุดในบรรทัดเอกสารธนาคารจะเท่ากับค่าในฟิลด์คำอธิบายของใบแจ้งยอดจากธนาคาร (EndtoEndID ค่าจากแฟ้ม camt.053 ถูกนำเข้ามาในฟิลด์คำอธิบายของรายการใบแจ้งยอดจากธนาคาร)

หมายเหตุ สำหรับการโอนย้ายเครดิตที่ได้รับ การนำเข้ามายังสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้า ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนสถานะของบรรทัดสมุดรายวันการชำระเงินจากการได้รับเป็น"ส่งแล้ว"เพื่อให้สามารถจับคู่ข้อมูลผ่านการกระทบยอดบัญชีธนาคารขั้นสูง

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน