Genel bakış
Bu makalede, ödeme dosyalarının Microsoft Dynamics 365 for Operations'ta aşağıdaki biçimlerde içeri aktarılmasına olanak tanıyan özellikler açıklanmaktadır:
- ISO20022 camt.054 kredi tavsiyesi dosyasından Müşteri ödeme günlüğüne gelen ödemeler
- dosyaları ISO20022 biçiminde döndürün: pain.002 durum iadesi ve camt.054 AP'ye borç tavsiyesi Ödeme havalesi günlüğü
Camt.054 AR ödeme günlüğüne kredi tavsiyesi içe aktarma
Bu özellik, camt.054.001.002 biçimindeki banka bildirim iletilerinin Müşteri ödeme günlüğüne aktarılmasına olanak tanır.
Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki kurulum tamamlanmalıdır:
- LCS'den ER yapılandırmasını "ISO20022 Camt.054" içe aktarın ve müşteri Ödeme yöntemi formunda seçin İthalat formatı konfigürasyon alanında. Daha fazla bilgi için ayrıca bkz. wiki makalesi.
- Tüm müşteriler formunda, gerekli müşteriler için Ad ve Kuruluş numarası'nı ayarlayın. Müşteri banka hesabı formunda, müşterinin banka hesabı kaydını ayarlayın: IBAN veya Banka hesap numarası, SWIFT veya Yönlendirme numarası.
- Banka hesapları formunda tüzel kişi banka hesaplarını ayarlayın:
-
- IBAN veya Banka hesap numarası, SWIFT veya Yönlendirme numarası, Para Birimi, Adres.
- Gelişmiş banka mutabakatı kullanacaksanız, Mutabakat hızlı sekmesinde Gelişmiş banka mutabakatı parametresini etkinleştirin. Kaydedilmemiş içe aktarılan ödemeleri uzlaştıracaksanız, ayrıca parametreyi etkinleştirin Elektronik ödemelerin teyidi olarak banka ekstrelerini kullanın.
- (İsteğe bağlı olarak) İşlem kodu eşleme formunda dosyadaki banka işlem kodları ile sistemdeki banka işlem türü arasında eşleme ayarlayın.
- Dosyada, gelen ödemenin kaydedilmesiyle birlikte deftere nakletmeye karar verdiğiniz işlem ücretleri varsa, müşteri Ödeme ücreti formunda ödeme ücreti oluşturun ve ardından bunu Ödeme yöntemleri formundaki Ödeme ücreti kurulumunda banka hesabıyla ilişkilendirin.
- ISR referansı içeren ESR ödemeleri içe aktarılacaksa (İsviçre'deki tüzel kişiler için geçerlidir) ek ayarlar girilmelidir:
-
- ISR referansında veya müşterinin otomatik olarak tanımlanmasında kullanılan müşteri kodunun uzunluğu ("Müşteri ödemeleri, hesap uzunlukları" alanı).
- Ayrıca, Müşteri numarasının ve fatura numarasının (numara dizileri) yalnızca rakam içerdiğinden ve başka karakter içermediğinden emin olun. Ayrıca fatura numarasının başında sıfır olmamalıdır.
- Tüzel kişilik Banka hesabı için ESR, BESR ve Yönlendirme numarası. Daha fazla bilgi için benzer ayarları gerektiren eski ESR özelliğine de bakın.
Dosya içe aktarmayı çalıştırmak için müşteri ödeme günlüğü satırları formunu açın ve İşlevler/ Ödemeleri içeri aktar düğmesine tıklayın. İletişim ekranında, ISO20022 camt.054 formatı için gerekli ayarlara sahip ödeme yöntemini seçin. Açılan iletişim kutusunda, gerekli parametreleri ve dosya konumunun yolunu belirtin. Tamam'a tıklayın. Dosya başarıyla içeri aktarıldı.
Pain.002 durum iadesi ve camt.054 ödeme tavsiyesi AP'ye içe aktarma Ödeme havalesi günlüğü
Bu özellik, banka mesajlarının ISO20022 formatlarda içe aktarılmasına izin verir: Satıcı ödeme transfer formunda pain.002.001.003 durum iade mesajları ve camt.054.001.002 borç tavsiyesi.
Bu özelliği kullanmak için aşağıdaki kurulum tamamlanmalıdır:
- LCS'den "ISO20022 Camt.054" ve "ISO20022 pain.002" ER yapılandırmalarını içe aktarın ve İade biçimi yapılandırması ve İade biçimi ikincil yapılandırma alanlarında satıcının Ödeme Yöntemi formunda seçin. Seçilen ödeme yöntemi için Genel elektronik İade formatının etkinleştirilmesi gerekecektir.
- Return format durum eşleme formunda pain.002 durumları ile satıcı ödeme günlüğü durumları arasında durum kodlarının eşlemesini ayarlayın.
Örnek kurulum:
| İade durumu | Ödeme durumu |
|---|---|
| RJCT (İngilizce) | Reddedildi |
| ACCP işlevi | Kabul edildi |
| ACSP işlevi | Alındı |
- Harici ISO20022 Durum nedeni kodları başına Return format hata kodları formunda pain.002 hata kodlarını ve açıklamalarını ayarlayın.
Örnek kurulum:
| Kod | Ad |
|---|---|
| AC01 Serisi | YanlışHesapNumarası |
| AC02 Serisi | InvalidDebtorAccountNumber |
| AC03 Serisi | InvalidCreditorAccountNumber |
| AC04 Serisi | ClosedAccountNumber |
| AC05 Serisi | KapalıBorçluHesapNumarası |
| AC06 Serisi | BlockedAccount |
| ... | ... |
- camt.054 dosyası, gelen ödemenin kaydedilmesiyle birlikte deftere nakletmeye karar verdiğiniz işlem masraflarını içeriyorsa, satıcı Ödeme ücreti formunda ödeme ücreti oluşturun ve ardından bunu Ödeme yöntemleri formundaki Ödeme ücreti kurulumunda banka hesabıyla ilişkilendirin.
Dosya içe aktarmayı çalıştırmak için, satıcı ödeme havaleleri formunu açın ve Dosyayı iade et - satıcı düğmesine tıklayın. İletişim ekranında, ISO20022 dosyalar için gerekli ayarlara sahip ödeme yöntemini seçin ve Tamam'a basın. Ardından, almayı planladığınız dosya biçimini seçin ve Tamam'a tıklayın. Açılan iletişim kutusunda, gerekli parametreleri ve dosya konumunun yolunu belirtin ve Tamam'a tıklayın.
pain.002 dosyasını içeri aktarıyorsanız, satıcı ödeme satırlarının durumu içeri aktarılan dosyadaki bilgilere göre güncelleştirilir.
camt.054 dosyasını içe aktarıyorsanız, ek parametreler belirtilmelidir:
- Ücret Kimliği - masraf tutarı camt.054 dosyasında mevcutsa, satıcı ödeme günlüğü satırında yeni Ödeme ücreti satırları oluşturulacaktır.
- Yeni yevmiye adı, Yeni yevmiye açıklaması - işlenen ödemelerin transfer edileceği ödeme günlüğü parametreleri. Transferden sonra, yeni fiş numaraları yeni günlük içinde atanmalıdır. Daha fazla bilgi için Bilinen sınırlamalar bölümüne bakın.
- Otomatik ödeme hareketlerini içe aktar - Giden otomatik ödemelerin satıcı ödeme günlüğüne aktarılması gerekiyorsa Otomatik ödeme hareketlerini içeri aktar seçeneğini etkinleştirin.
- Günlük adı - içe aktarılan otomatik ödeme hareketleri için yeni bir günlük adı tanımlayın
- İşlemleri kapat - içe aktarılan satıcı ödemelerinin sistemde bulunan faturalarla kapatılması gerekecekse etkinleştirin.
İçe aktarılan bilgiler Ödeme havaleleri formunda incelenebilir.
Dosyadaki kayıtlarda herhangi bir sorun olması durumunda, bunlar olduğu gibi (yani, bir tane bulmak mümkün değilse boş satıcı hesabıyla) içeri aktarılmalıdır.
Bilinen sınırlamalar
Bu bölümde, bu işlevsellikle ilgili bilinen sınırlamalar listelenmektedir. Bunlar sonraki düzeltme paketlerinde değiştirilebilir.
Uyarı
Aşağıda listelenen sınırlamalar nedeniyle, bazı senaryolar beklendiği gibi gerçekleştirilemez. Üretimde uygulamadan önce test ortamında bu işlevsellik hakkında bilgi sahibi olmanız şiddetle tavsiye edilir.
- pain.002 iletileri içe aktarırken, işleme mantığı gelen dosyadaki 3 durum düzeyine dayanabilir: 1 - Grup durumu (<OriginMsgId>), 2 - Ödeme bilgileri durumu (<PmtinfSts>) ve 3 - İşlem durumu. Tasarım gereği, işlem fişleri ve Ödeme bilgileri ara tablolara kaydedilmeli ve içe aktarma işlemi sırasında eşleme amacıyla kullanılmalıdır. Ancak dışa aktarma özelliği sınırlamaları nedeniyle kaydedilemez ve düzey 2 ve 3 için ödemeler beklendiği gibi otomatik olarak güncelleştirilemez. Infolog'da hata mesajını aldığınızda, ilgili ödemeyi bulabilir ve durumunu manuel olarak güncelleyebilirsiniz.
- Camt.054 dosyasındaki bilgiler temelinde ödeme satırları için döviz kuru güncelleştirilemiyor.
- Çerçeve sınırlamaları nedeniyle, içe aktarma sırasında daha fazla fiş numarasının yeniden atanması için ödemeler yeni ödeme günlüğüne yeniden atanamıyor.
- Denetim raporu bu düzeltmeye dahil değildir. Eşleştirme hataları durumunda yine de infolog'daki mesajları inceleyebilirsiniz. Bazı senaryolarda, hatalar ödeme günlüğü formunda veya günlük deftere nakledilirken görsel olarak bulunabilir.
Önkoşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birini yüklemiş olmanız gerekir:
- Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365 for Operations.
Bu işlev için aşağıdaki düzeltmeler gereklidir:
3213292
3218206
3217049
Düzeltme bilgileri
Bu düzeltmeyi indirirken, yüklerken bir sorunla karşılaşıyorsanız veya başka teknik destek sorularınız varsa, iş ortağınızla iletişime geçin veya doğrudan Microsoft ile bir destek planına kayıtlıysanız Microsoft Dynamics teknik desteğine başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics teknik desteğine telefonla da ulaşabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:
Microsoft Dynamics Teknik Destek Numaraları
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için bir Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorunu çözeceğini belirlerse, normalde destek aramaları için yapılan ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan tüm ek destek soruları ve sorunları için geçerli olacaktır.
Microsoft Dynamics AX güncelleştirmeleri dosyalarını edinme
Microsoft Dynamics AX 7.0 & Microsoft Dynamics 365 for Operations için, başvuru için https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=4010796 adresine gidebilirsiniz.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu tarafından hazırlanmış bir "HIZLI YAYIMLAMA" makalesidir. Burada yer alan bilgiler acil sorunlar karşısında bu şekliyle verilmektedir. Kullanıma sunma hızının bir sonucu olarak, materyaller yazım hataları içerebilir ve herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin revize edilebilir. Göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlar için Kullanım Koşulları'na bakın.