Daha fazla bilgi
İsviçre QR faturaları
Temmuz 2020'den itibaren, faturalara ek olarak QR faturalarının (QR-fişleri) işlenmesi ve düzenlenmesi gerekecektir. Bu konu başlığı altında, Microsoft Dynamics Ax 2012R3'te QR faturalarının nasıl oluşturulacağı ve gelen QR faturalarının nasıl işleneceği açıklanmaktadır.
Kurulum
Şirket banka hesaplarının ayarlanması
Banka hesabı sayfasında (Nakit ve banka yönetimi > Banka hesapları > Banka hesapları), QR-IBAN alanında QR-IBAN'ı belirtin. Bu numara, normal Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) ile eş zamanlı olarak kullanılabilir ve sistemde benzer doğrulamalara sahiptir.
Nakit indirimi ve vergi kodu açıklamaları
Tüm Nakit indirimleri ve Vergi kodları için QR fatura Açıklaması alanı doldurulmalıdır. Bu açıklama, QR faturaları yazdırılırken kullanılır.
Tüzel kişi kayıt kimliklerinin ayarlanması
Oluşturulan QR faturasında benzersiz tanımlayıcının (UID) doğru bir şekilde doldurulması için, tüzel kişilik kurulumundaki Kayıt Kimliği alanına UID değerinin girilmesi gerekir. Ayrıca, Kayıt kategorisi alanındaki değer KDV Kimliği değerine karşılık gelmelidir.
Alacak hesapları kurulumu
Ödeme Kimliği
Ödeme Kimliği formunda, Alacak hesapları modülünden giden QR faturaları oluşturulduğunda uygulanan ödeme kimliği yapısını yapılandırabilirsiniz. Ödeme kimliğinin uzunluğu 27 basamak olarak ayarlanmalı ve kontrol basamağı Modulo10 özyinelemeli algoritması kullanılarak oluşturulmalıdır. Rakam olmayan semboller, algoritma çalıştırıldığında ödeme kimliklerinin dışında tutulur. Bu nedenle, müşteri hesapları ve faturalar için kullanılan numara serileri yalnızca rakamlardan oluşmalıdır.
Varsayılan olarak, faturaya uygulanan ödeme kimliği türü aşağıdaki düzey hiyerarşisini kullanabilir:
• Alacak hesapları parametreleri sayfası > Genel muhasebe ve satış vergisi sekmesi
• Müşteri grupları sayfası
• Müşteri hesabı sayfası > Ödeme temerrütleri sekmesi
• Ödeme yöntemi sayfası > Ödeme kontrol sekmesi
Ödeme yöntemleri – Müşteriler
Ödeme yöntemi, QR faturası kullanılan müşteri hesaplarında, QR faturasının düzenlendiği şirket banka hesabının ayrıntılarını tanımlamak için ayarlanmalıdır. Gelen ödeme dosyalarını camt.054 biçiminde işlemek için, İçe Aktarma biçimini camt.054 işlevselliği için mevcut önerilere göre ayarlamanız gerekir.
Müşteri hesabı
Varsayılan ödeme yöntemi seçilmelidir ve müşteri grupları veya daha yüksek hiyerarşi düzeyi için varsayılan kurulumda önceden belirtilmemişse, ödeme kimliği türü doldurulmalıdır.
İlişkili ödeme eki alan grubunda, yeni bir tür olan QR-Fatura eklenir. Seçildiğinde, özel türdeki belge yazdırıldığında QR faturası yazdırılır.
Giro rapor işleme grubu
Giro raporu işleme gruplarında sağlanan ayarlar bilgileri, bir QR faturasındaki Faturalandırma bilgileri bölümünün nasıl doldurulacağını belirler.
• Hesap kodu – Belirli müşteri hesabına, müşteri grubuna veya tüm müşterilere ayrılmış özel biçim.
• Müşteri ilişkileri – Belirli müşteri hesabının veya müşteri grubunun değeri.
• Makas sembolünü yazdır – Makas sembolünün yazdırılan rapora dahil edilmesi. Bu sembolün dahil edilmesi, QR faturasının basılı bir versiyonunu mu yoksa elektronik versiyonunu mu göndereceğinizi seçerken önemli olabilir.
• QR-Bill bilgi biçimi – QR-Bill bilgi biçimi tablosundaki kayıt.
QR-Bill bilgi biçimi
Bu formda, QR fişindeki yapılandırılmış faturalandırma bilgileri bölümünün doldurulmasından sorumlu eylem sınıfı seçilebilir. 'Yapılandırılmış bilgi' örnek eylem sınıfı, Swico'nun özellik sürümü sırasında geçerli olan "QR faturaları için faturalayıcıdan gelen bilgilerin yapısı hakkında öneriler" sürümüne göre kullanılabilir. Formda bulunan eylem sınıflarının listesini güncelleştirmek için Populate işlevini çalıştırın.
Borç hesapları kurulumu
Ödeme yöntemleri
Satıcı ödeme yöntemleri için, ilişkili banka hesabını belirtmeniz, ödeme dosyası işleme için Dışa Aktarma biçimi ve İçeri aktarma biçimini seçmeniz ve ödeme belirtimini ayarlamanız gerekir. Ödeme belirtimi için yeni bir Dışa Aktarma biçimi olan Type 3.QR (QR-slip), gelen QR faturalarına karşılık gelen ödemeler için kullanılabilir.
Ödeme kimliği, Ödeme özellikleri sekmesinde etkinleştirilmelidir, böylece ödeme kimliği, QR faturalarıyla ilişkili ödemeler için ödeme teklifi sırasında devralınabilir.
Dönüş biçimi hata kodları ve Dönüş biçimi durum eşlemesi
Dönüş dosyası biçimi olarak pain.002 kullanılacaksa, dönüş biçimi hata kodları ve dönüş biçimi durum eşlemesi ayarlanmalıdır. Daha fazla bilgi için ISO20022 dosyaları iade işlevi yönergelerine bakın.
Satıcı banka hesabı
Satıcı banka hesaplarına bir QR-IBAN atanmalıdır. Diğer alanların, İsviçre'deki ödeme türü 3 için tipik ödeme prosedürüne göre ayarlanması beklenmektedir.
Biçimi içeri aktarma
Bu formda, QR kodundan gelen verilerin tanınmasından sorumlu eylem sınıfı ve sistemdeki hedef varlık seçilebilir. Örnek biçim sınıfı 'İsviçre QR-faturası' ve Hedef sınıfları 'Fatura günlüğü' ve 'Bekleyen fatura' mevcuttur. Formda bulunan eylem sınıflarının listesini güncelleştirmek için Populate işlevini çalıştırın.
Alacak hesapları süreci
QR faturalarını oluşturun
Müşteri faturası gibi bir belgenin QR faturasını oluşturmak için belgeyi yazdırın. QR faturası otomatik olarak ek bir rapor olarak oluşturulacaktır. Daha sonra QR faturasını bir PDF dosyası olarak dışa aktarabilir ve ardından yazdırabilir veya elektronik olarak gönderebilirsiniz.
Bu işlevselliğin desteklendiği belgelerden bazıları şunlardır:
• Satış emri faturaları
• Serbest metin faturaları
• Proje faturaları
• İlgi notları
• Tahsilat mektupları
• Hesap özetleri
Ödemeleri camt.054 formatında içe aktarma
Camt.054 biçimindeki bir banka ekstresini bankadan içeri aktarmak için, müşteri ödeme günlüğü satırını açın ve Ödemeyi içeri aktar işlevini çalıştırın. 27 basamaklı başvurunun dosyanın RmtInf bölümündeki Ref etiketinde olması beklenir. İçeri aktarma işleminden sonra ödeme işlemleri, ödeme kimliğine göre müşteri işlemleriyle oluşturulacak ve sonuçlandırılacaktır. Daha fazla bilgi için ISO20022 dosyaları iade işlevi yönergelerine bakın.
Borç hesapları süreci
Desteklenen işlevlerin kapsamı, QR kodu değerlerini giriş iletişim kutusuna el ile içeri aktarma işlemini kapsar. Bu içe aktarma, QR kodunun metin değerini ileten tarama cihazları kullanılarak yapılabilir. QR kodundaki bilgilerin yapısı, özellik sürümü sırasında SIX grup web sitesinde bulunan standartlara uygun olmalıdır. QR kodunda şifrelenen bilgilerin yapısından herhangi bir türetme yapılması gerekiyorsa, cihaza özgü davranışı takip etmek için beklenen Destination veya herhangi bir format değişikliği, yukarıda belirtilen Format sınıfı ve Destination sınıfı özelleştirmesi ile sağlanabilir.
QR faturalarını içeri aktarma
QR faturalarını fatura günlüğüne veya bekleyen satıcı faturası hedeflerine aktarabilirsiniz.
QR faturalarını fatura günlüğüne aktarmak için, Fatura günlüğü satırları sayfasında bulunan İçeri Aktar QR-Bill işlevini çalıştırın, İşlevler - QR-Faturayı İçeri Aktar.
İçeri Aktarma iletişim kutusunda, gerekli QR fatura biçimini belirtin ve QR-Bill alanın düz metnini girin. Ardından Tamam'ı seçin.
Bir sonraki sayfada, QR-Bill sekmesi QR faturasının ayrıştırılmış değerlerini gösterir. Genel sekmesinde, tanınan satıcının değerlerini, banka hesabını, tutarı ve sisteme aktarılacak diğer ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Tamam'ı seçtikten sonra fatura günlüğü satırları oluşturulur. Bu QR faturası daha önce içeri aktarıldıysa bir uyarı iletisiyle bilgilendirilirsiniz. İçe aktarılan QR-faturanın bilgileri, İçe Aktarılan QR faturalar sayfasında saklanır ve incelenmek üzere hazır olur.
Satınalma siparişleriyle ilişkili faturalar için, QR fatura bilgilerini temel alan bekleyen satıcı faturası başlıkları oluşturabilirsiniz. QR faturasını içe aktarmak için, Bekleyen satıcı faturaları sayfasında, İşlem sekmesinde, QR faturasını içe aktar'ı seçin. QR kodunu ekleme, gözden geçirme ve içeri aktarma yordamı, önceki paragrafta açıklanan yordama benzer.
Satıcı faturası Satınalma siparişi sayfasından açıldığında QR faturasını da içeri aktarabilirsiniz. İçeri aktarma yordamı, bekleyen satıcı faturaları için kullanılan yordamla aynıdır. Bu durumda, fatura otomatik olarak Satınalma siparişiyle ilişkilendirilir.
Önceden tanımlanmış bir hedef olmadığında QR faturasını işlemek veya özel bir hedef kullanmak için, Borç hesapları modülündeki Periyodik görevler altında bulunan özel bir seçeneği kullanabilirsiniz.
Fatura deftere nakledildikten sonra, içe aktarılan ödeme kimliğine sahip satıcı hareketi, ödeme günlüğünde düzenleme için kullanılabilir.
Ödeme dosyası işleme
Ödeme teklifi işlevini kullanarak satıcı ödeme günlüğü satırları oluşturun. Daha fazla bilgi için, ISO20022 Kontörü transferi işlevinin yönergelerine bakın.
QR faturalarıyla ilgili ödemeler için, kredi transferi dosyası ödeme kimliği değerine göre oluşturulur. Bu değer QR kodundan alınır.
pain.002 ve camt.054 dosyalarını Ödeme havaleleri sayfasından içe aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ISO20022 dosyaları iade işlevi yönergelerine bakın.