Giriş
İspanya'da Real Decreto 596/2016 tarafından getirilen mevzuat değişikliklerine göre, AEAT ile bir vergi mükellefi arasında iki yönlü, otomatik ve anlık ilişki sağlayan bir KDV yönetim sistemi olan de 2 de diciembre, Anında Bilgi Sağlamayı (SII sistemi) temel alır.
Microsoft Dynamics AX'te bu mevzuat gereksinimlerini karşılamak için yeni bir işlev uygulandı - SII Register. SII yazmaç işlevselliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili makalelere bakın:
|
AX sürümü |
KB makale numarası |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
1 Temmuz 2018'den başlayarak SII'nin 1.1 sürümü yürürlüğe giriyor. Bu makalede, SII biçimleri gereksinimlerinin 1.1 sürümünü desteklemek için Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM ve 2009 SP1'deki değişiklikler hakkında bilgi sağlanır.
Genel bakış
Bu belgede, aşağıdaki değişikliklerle SII biçimlerinin 1.1 sürümünü desteklemek için AX'teki SII işlevselliğinin uzantısı açıklanmaktadır:
|
Etkilenen şema |
Açıklamayı değiştir |
|
<PeriodoImpositivo> etiketi <PeriodoLiquidacion> olarak yeniden adlandırılır. |
|
<EmitidaPorTerceros> etiketi <EmitidaPorTercerosODestinatario> olarak yeniden adlandırıldı. |
|
<ImporteTransmisionSujetoAIVA> etiketi <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA> olarak yeniden adlandırıldı. |
|
Fatura türü "LC" - "Aduanas - Liquidación tamamlayıcısı" - "Gümrük - Tamamlayıcı Likidasyon" artık kurulumu kabul edilebilir. |
|
Medio de Pago/Cobro yeni değeri "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". Zorunlu <Medio> etiketinin yeni değeri, "Elektronik ödeme" türü ödeme yönteminde bir "Otomatik ödeme" parametresi tanımlayarak desteklenir. |
|
<CausaExencion> ve <BaseImponible> <PrestacionServicios> ve <Entrega> gruplandırmak için <Exenta> altında yeni gruplandırma etiketi <DetalleExenta>. |
|
Yeni <RefExterna> etiketi - Dış Başvuru desteklenir. |
|
Yeni <EntidadSucedida> iki alandan oluşan alan bloğu: <NombreRazon>, <NIF> şirket ardılının el ile tanımlanmasıyla desteklenir:
|
|
Fatura tutarının 100.000.000 Euro = {S, N} eşiğinden büyük olup olmadığını belirlemek için macrodato> etiketine <yeni fatura üst bilgisi isteğe bağlı. Eşik tutarı, Genel muhasebe parametrelerindeki yeni bir parametre aracılığıyla ayarlanmalıdır. |
|
<IDVersionSii> etiket değeri "1.1" olarak değiştirildi |
Ayrıca, SII biçimlerinin 1.1 sürümünü desteklemek için sağlanan değişikliklerin yanı sıra, sık erişimli düzeltme özellikle İspanya'daki kullanıcılar için uygulanan aşağıdaki iyileştirmeleri içerir:
-
Tüm fatura türü değerleri, SII yazmaçlarına kayıt eklendiğinde tanımlanır (daha önce "F1", "F4", "F5" değerleri rapor oluşturma işleminde tanımlanmıştır).
-
Bir fatura ve bir ödeme için düzenleme yapıldığında senaryo için "Satıcı ödemesi" ve "Müşteri ödemesi" türlerinin kayıtlarının eklenmesi sabittir.
-
AX 20012 R2 sürümleri için AX 2012 RTM ve 2009 SP1a "Özet başvuru" alanı, özetlenmiş faturanın ("F4") raporlanması için SII kaydına eklenir.
Ayrıntılı açıklama
Bu bölüm, SII biçimlerinin 1.1 sürümünü desteklemek için AX'teki SII özelliğinin kurulum ve kullanıcı arabirimindeki değişiklikler hakkında bilgi sağlar:
-
Genel muhasebe parametrelerinde eşik tutarı
-
Ödeme yöntemleri'nde otomatik ödeme parametresi
-
"LC" fatura türü
-
Şirket ardıl bilgileri
-
SII biçimi sürümü.
Genel muhasebe parametrelerinde eşik tutarı
Sürüm 1.1'de verilen faturalar ve alınan faturalar için doğru SII raporlaması oluşturmak için Genel muhasebe parametrelerindeEşik tutarı ayarlayın. Bunu yapmak için Genel Muhasebe > Kurulum > Genel muhasebe parametreleri > Genel Muhasebe sekmesini ve kurulum Eşik tutarını açın (teknik belgelerin geçerli sürümüne göre 100000000 EUR'dur):
Ödeme yöntemleri'nde otomatik ödeme parametresi
Medio> etiketinde zorunlu <bildirilen "Domiciliación bancaria" ("Doğrudan ödeme") adlı Medio de Pago/Cobro'nun "05" değerini almak için, otomatik ödeme olarak kullanılan Ödeme yöntemleri için Otomatik ödeme parametresini işaretleyin. Bunu yapmak için, Ödeme yöntemi> Ödeme > Kurulumu > Borç Hesapları'nı açın:
Alacak hesapları > Kurulumu > Ödeme > Ödeme yöntemleri:
"LC" fatura türü
SII raporunda yazdırılan yeni "LC" fatura türü değerini almak için ilgili Finansal nedenler tablosunda ayarlayın. Bunu yapmak için, Müşteri > Müşteri nedeni > Hesap alacak > Kurulumu'nu açın ve "LC" fatura türü için yeni satır ekleyin. Bu yeni fatura türünden, fatura deftere nakledilmeden önce veya SII aracılığıyla el ile kurulumdan önce bir faturaya kaydolmak üzere seçim yapmak mümkündür.
Şirket ardıl bilgileri
SII kayıt tablosundaki yeni alanlara bir faturayla ilişkili olarak Şirket ardılı hakkındaki bilgileri bildirmek için:
Bu bilgileri raporlamak için SII'de bir faturayı kaydedin'i seçin ve seçilen faturayla ilgili Başarılı tüzel kişi adı ve Başarılı tüzel kişilik Vergi Kimliği alanlarını doldurun.
SII biçim sürümü
Hem 1.0 hem de 1.1 sürümlerinin SII hizmeti tarafından kabul edilebilir olduğu bir süreyi kapsayacak şekilde, Gönderme iletişim kutusu formu bir Sürüm parametresiyle genişletilmiştir:
SII raporlarınızı 1.1 sürümüne göre oluşturacaksanız "1.1" seçeneğini belirleyin.
Düzeltme bilgileri
Microsoft Dynamics AX güncelleştirme dosyalarını edinme
Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.
Ön koşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birinin yüklü olması gerekir:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Yeniden başlatma gereksinimi
Düzeltmeyi uyguladıktan sonra Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmanız gerekir.
İndirme, bu düzeltmeyi yükleme veya başka teknik destek sorularıyla karşılaşıyorsanız iş ortağınıza başvurun veya doğrudan Microsoft ile bir destek planına kaydolduysanız, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ayrıca, ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik desteğe telefonla da başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:
Ortak
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşteri
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse normalde destek çağrıları için tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için geçerlidir.
Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşundan oluşturulan bir "FAST PUBLISH" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, ortaya çıkan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanır. Kullanılabilir hale getirme hızının bir sonucu olarak, malzemeler tipografik hatalar içerebilir ve herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmadan düzeltilebilir. Diğer konular için bkz . Kullanım Koşulları .
