Використання облікових записів публікування для invoicing і обробки замовлення

TechKnowledge Content

Проблема

Як дізнатися, звідки публікувати облікові записи для рахунків-фактур і процес замовлення на продаж в Microsoft Dynamics GP?


Роздільна здатність – використання публікування облікових записів для invoicing і обробки замовлення


У вікні Invoicing або Sales Order Processing Setup можна вибрати, чи мають облікові записи, для яких керування дебіторською заборгованістю та запаси (наприклад, продажі та вартість проданих товарів) надходити з карткиItem або карткиCustomer.

Якщо для елемента або клієнта не визначено облікові записи публікації, їх буде використано зі списку настройок публікування записів, що публікуватимуться. Наприклад, якщо в invoicing/Sales Order Processing Setup використовуються записи публікування з елемента, а для вашого елемента не визначено облікові записи публікації, у ньому використовуватимуться облікові записи публікації, визначені для інвентарних запасів у майстрі настроювання публікування облікових записів (аналогічно для ряду клієнтів і продажів).

Як правило, облікові записи запасів і Markdown завжди беруться з цього елемента.

Дебіторська заборгованість, доступні умови знижки та умови знижки, які взято на рахунок, завжди беруться від клієнта.

Облікові записи Trade Discounts, Non-Inventory, Miscellaneous і Freight (Рекламні знижки), Non-Inventory (Не запаси), Miscellaneous (Різні) і Freight (Ряди продажів) розділу "Настроювання облікових записів, які публікуватимуться" в розділі "Продаж".

Обліковий запис Податки буде автоматично або вибрано вручну для суми податків.

Рахунок "Витрати та комісії" завжди взято з розділу "Ряд продажів" розділу Настроювання облікових записів.

Перш ніж вводити будь-які транзакції в Invoicing/обробки замовлень, переконайтеся, що для всіх облікових записів, що публікуються, налаштовано в розділі Настроювання облікових записів для ряду запасів і переконайтеся, що в кінці списку вказано три облікові записи, невівентарні елементи, депозити,
отримані та Drop ShipItems, are set up underPosting Accounts Setup for the Sales series.


Облікові записи за використання елемента

• Запаси– завжди використовується в invoicing/обробки замовлення продажів під час публікації рахунка-фактури. Використовується в процесі обробки замовлень invoicing або sales for returns to Quantities on Hand.

• Зсув запасів. Використовується інвентарний зсув до запасів для транзакцій коригування.

• Вартість проданих товарів. Використовується, якщо для параметрів Invoicing і обробки замовлення встановлено значення Item (Облікові записи публікації з установлено значення Item).

• Збут– використовується, якщо для параметра Invoicing і обробки замовлення для обробки замовлення встановлено значення Item (Облікові записи публікування з установлено значення Item).

• Markdown (Markdown) – завжди використовується для розміток у invoicing і обробки замовлень продажів.

• Повернення продажів. Використовується в процесі обробки замовлень Invoicing і обробки замовлення для повернення як зсув до дебіторської заборгованості, якщо для параметра Invoicing/Sales Order Processing Setup установлено значення "Posting Accounts From" установлено значення "Елемент".

• In Use - Використовується в Invoicing/Sales Order Processing для повернення до кількості, що використовується.

• In Service (Служба). Використовується для оброблення замовлень Invoicing і Sales для повернення до Quantities In Service

• Damaged (Пошкоджено). Використовується в процесі обробки замовлень invoicing або sales for returns to Quantities Damaged (Кількість пошкоджених).

• Відхилення – використовується лише в інвентарних акціях як зсув до запасів для транзакцій відхилення.

• Drop Ship Items (Елементи доставки). Використовується в процесі обробки замовлення збуту, щоб записувати витрати, введені для елемента запасів, який drop Shipped to the customer (записи зменшуються до бізнес-партнера). Також використовується в процесі обробки замовлення на придбання, щоб записувати вартість товарного списку, який drop Shipped to a customer (записує збільшення до облікового запису).

• Купівельна відхилення цін. Використовується в процесі обробки замовлення на придбання, щоб записувати будь-які відмінності між надходженням товарного списку та отриманим рахунком-фактурою для цього товарного списку.

• Повернення запасів. Використовується для оброблення замовлення Invoicing або обробки замовлення для повернення до значення Повернуто кількість.

• Відхилення складання. Використовується в рахунку за матеріали для відстеження різниці між фактичними та стандартними або середніми витратами під час підпорядкування.

Облікові записи від публікування облікових записів Setup-INVENTORY Usage

• Елемент керування запасами. Використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису інвентарного списку.

• Зсув запасів– використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису інвентарного списку.

• Вартість проданих товарів. Використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису Вартість проданих товарів (або товар не використовується для товару), а для обробки замовлення invoicing і обробки замовлення на invoicing/Sales є параметр Posting Account From (Елемент), установлений для параметра Posting Account From (Елемент).

• Збут. Використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису "Збут" (або елемент, який не є запасами), а для обробки замовлення на invoicing і обробки замовлення використовується обліковий запис публікації з значення Елемент.

• Markdowns (Розмітки). Використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису Markdowns (або елемент, який не є запасами).

• Результат збуту – використовується, якщо для елемента не вказано обліковий запис "Повернення продажів". Використовується для оброблення замовлення invoicing або обробки замовлення для повернення як зсув для дебіторської заборгованості, якщо для параметра Invoicing/Sales Order Processing Setup установлено значення Item (Облікові записи від публікації).

• In Use - Used if an item does not have an In Use account specified (or it is a non-inventory item).

• In Service (Служба). Використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису Служби (або елемент, який не є запасами).

• Пошкоджено – використовується, якщо елемент не має вказаного пошкодженого облікового запису (або товару не використовується).

• Відхилення – використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису відхилення.

• Drop Ship Items (Елементи доставки). Використовується, якщо для елемента не вказано обліковий запис Drop ship Items (Перенаправлення Drop Ship Items). Використовується в процесі обробки замовлень для запису вартості, введеної для елемента запасів, який drop Shipped to the customer (записує зменшення до бізнес-партнера). Також використовується в процесі обробки замовлення на придбання, щоб записувати вартість товарного списку, який drop Shipped to a customer (записує збільшення до облікового запису).

• Купівельна відхилення цін. Використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису Купівельна ціна відхилення.

• Інвентарний список. Повертає– використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису Inventory Returns (або елемент, який не є запасом).

• Відхилення складання. Використовується, якщо елемент не має вказаного облікового запису відхилення складання.

Accounts Per CUSTOMER Usage

• Cash- Used (Грошові кошти), якщо для картки клієнта встановлено значення Use Cash Account Format (Формат грошових коштів), установлено значення Customer (Клієнт).

• Дебіторська заборгованість – завжди використовується в процесі дебіторської заборгованості та Invoicing/обробки замовлень.

• Збут– використовується, якщо для параметра Invoicing і обробки замовлення для обробки замовлення встановлено для параметра Posting Accounts From (Облікові записи від клієнта).

• Вартість продажів. Використовується, якщо для параметра Invoicing/обробки замовлення для замовлення встановлено значення Customer.Used by Receivables (Облікові записи відправлено з customer.Used by Receivables), щоб записувати суму витрат у рахунку-фактурі або поверненій сумі.

• Запаси. Використовується лише відділом деактивації, щоб записувати суму витрат у рахунку-фактурі або прибутку.

• Умови знижки. Використовується в invoicing/обробки замовлень замовлень, якщо на документ береться знижка.

• Доступні умови знижки. Використовується, якщо в налаштуваннях для деактивації установлено позначку Відстежувати знижки, доступні в gl.

• Фінансові нарахування. Використовується лише відділом дебіторської заборгованості як зсув на дебіторську заборгованість для транзакцій, здійснених за фінансовими платежами.

• Списання. Використовується лише в процесі керування деактиваціями під час записування списання.

Accounts From Posting Account Setup-SALES Usage

• Cash- Used (Грошові кошти). Використовується, якщо картка клієнта має параметр Use Cash Account (Використовувати грошові кошти), з указаного в полі Customer (Клієнт) і для клієнта не вказано рахунок Cash account (Грошові кошти).

• Дебіторська заборгованість– використовується, якщо клієнт не має вказаного облікового запису дебіторської заборгованості.

• Вартість проданих товарів. Використовується, якщо клієнт не має вказаного облікового запису Вартість проданих товарів, а для обробки замовлення invoicing або збуту для нього встановлено значення Клієнтом.

• Кредит-memos. Використовується лише відділом дебіторської заборгованості як зсув для транзакцій кредит-memo.

• Debit Memos. Використовується лише керування дебіторами дебіторської заборгованості як зсув для транзакцій дебет-memo.

• Term Discounts Taken (Знижки в якості). Використовується, якщо клієнт не має вказаного облікового запису Term Discount Taken та якщо знижка терміну застосовується до документа обробки замовлень Invoicing/Sales.

• Торгові знижки– завжди використовуються в програмах Деактивації та Invoicing/Sales Order Processing for Trade Discounts.

• Term Discounts Available (Наявні знижки). Використовується, якщо клієнт не має вказаного облікового запису Term Discount Available (Доступний обліковий запис термінів знижки), а в налаштуваннях для деактивації є прапорець Відстежувати знижки, доступні в gl.

• Фінансові нарахування. Використовується в транзакціях керування деактиваційними активами, якщо клієнт не має вказаного рахунку фінансової винагороди.

• Запаси – використовується, якщо клієнт не має вказаного облікового запису інвентарного списку, а для обробки замовлення invoicing або збуту для нього встановлено значення "Клієнти".

• Стягування NSF. Використовується лише відділом деактивації для запису нарахування NSF.

• Продажі. Використовується, якщо клієнт не має вказаного облікового запису збуту, а для параметра Invoicing/Sales Order Processing – параметр Use Posting Accounts From set to Customer (Клієнти).

• Результат збуту – використовується, якщо клієнт не має вказаного облікового запису "Повернення продажів". Використовується для обробки замовлення invoicing або sales for returns as an offset to Accounts Receivable if Invoicing/Sales Order Processing Setup has Use Posting Accounts From set to Customer.

• Служби. Використовується лише відділом дебіторської заборгованості як зсув для транзакцій служби дебіторської заборгованості.

• Гарантії. Використовується лише відділом дебітації, щоб записувати суму транзакції гарантії.

• Витрати на гарантію. Використовується лише для керування дебіляціями дебітації як зсув на Гарантії для транзакцій гарантії.

• Write-offs (Списання). Використовується в системі керування деактиваціями, якщо клієнт не має вказаного облікового запису для списання.

• Різне – завжди використовується в Invoicing і обробки замовлень для різного обсягу.

• Freight –завжди використовується в Invoicing/Sales Order Processing for Freight amounts (Обробка замовлення).

• Податок – використовується, якщо податки не обчислюються, але в документ вручну вводяться податки.

• PPS- Використовується лише в процесі керування деактиваційними активами для транзакцій PPS.

• Комісійні – використовується для деактивації або обробки замовлення Invoicing/Sales, щоб записати суму комісії, за яку продавець призначив це замовлення.

• Комісійні витрати. Використовується для деактивації або обробки замовлення Invoicing або sales, щоб записати витрати, пов'язані з комісійною винагородою.

• Non-Inventoried Items( Використовується в Invoicing/Sales Order Processing as an offset to Cost of Goods Sold when a cost is entered for a non-inventoried item on a document.

• Депозити Отримано. Використовується в процесі обробки замовлення збуту як зсув до грошових коштів, коли депозити розміщуються за документами "Замовлення" або "Зворотний замовлення".

• Drop Ship Items ( Drop Ship Items – використовується в процесі обробки замовлення для запису вартості, введеної для неівентарного елемента, який Drop Shipped to a customer (записи зменшують до облікового запису). Також використовується в процесі обробки замовлення на придбання, щоб записувати вартість товару, що не є запасами, розвантажується для клієнта (записи про збільшення до рахунку).

Ця стаття: TechKnowledge Document ID:18232