Конкретне виправлення країни для підтримки електронного рахунку за податок на продаж для Індії в Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Загальні відомості

Електронний рахунок-фактура є юридично прийнятим цифровим податком документ квитанції, який організація реєструє під час реєстрації рахунка-фактури Портал (IRP). За допомогою Microsoft Dynamics AX для створення електронних рахунків, ви допомагаєте переконатися, що електронні рахунки-фактури вашої організації є безпечними, конфіденційними, автентичними та юридично прийнятними. Ти можеш також переконайтеся, що до ваших електронних рахунків застосовуються обов'язкові стандарти.

Ви можете створити електронний рахунок-фактуру для наступних Документи:

Рахунок клієнта
Безкоштовний текстовий рахунок-фактура
Рахунок-фактура за проект
та їхні кредитні нотатки

Додаткова інформація

Обов'язкові умови використання електронних рахунків

Щоб використовувати електронні рахунки в організації, необхідно виконайте наведені нижче завдання як обов'язкові умови.

Отримання облікових даних для доступу до ізольованого програмного середовища та/або робоче середовище системи електронного рахунка-фактури згідно з інструкцією за адресою електронного рахунка-фактури Системний портал – https://einv-apisandbox.nic.in/apicredentials.html.

Примітка. Вам знадобиться ваш GSTIN, ім'я користувача, Пароль, ідентифікатор клієнта та секрет клієнта.

Завантажити архів із загальнодоступним сертифікатом із https://einv-apisandbox.nic.in/einvapiclient/EncDesc/GetPublicKey.aspx використання вищезгаданих облікових даних для входу.
Інсталюйте сертифікат на локальному комп'ютері.

Настроювання цифрового сертифіката для спілкування з IRP

Щоб видобути сертифікат, виконайте наведені нижче дії. та імпортуйте його для локального комп'ютера:

1. Двічі клацніть завантажений файл сертифіката має розширення ".cer".

2. У відкритому вікні натисніть кнопку "Інсталювати" Сертифікат...":

3. У наступному вікні виберіть "Local Machine" (Комп'ютер) і натисніть кнопку Далі.

4. У наступному вікні виберіть варіант "Розмістити all certificates in the following store" і натисніть кнопку Огляд:

Виберіть "Особиста" папка та натисніть кнопку OK:

Потім натисніть кнопку Далі.
5. У наступному вікні натисніть кнопку Готово:

6. Інсталяцію завершено:

Інформація, включена в електронні рахунки-фактури

Електронний рахунок-фактура містить такі Деталі:

Ім'я, адреса, контактна інформація та GSTIN номери організації (продавця) і клієнта (покупця)
Номер рахунка, дата та документ Тип
Деталі товарів і послуг по кожному проданому товару:
- Серійний номер елемента
- Указує, чи є це постачання послуг
- SAC \ Код HSN
- Кількість, одиниця вимірювання та ціна за одиницю
- Ставка податок на податок
- Застосовані нарахування або знижки
- Підсумки для рядка рахунка-фактури
Загальні відомості про документ, які містять itemization of invoice totals

Налаштування системи на використання електронного рахунка-фактури

Виконайте наведені нижче дії, щоб настроїти систему на використовувати електронний виставлення рахунків-фактур для Індії.

Настроювання одиниці вимірювання

Потрібно повторити цю процедуру для всіх одиниць вимірювання, які ви використовувати в електронних рахунках-фактурах відповідно до дозволених зовнішніх кодів.

Перейти до організації > інсталяції > адміністрування Одиниці > одиниць.
Виберіть одну з одиниць, Наприклад. Одиниця вимірювання "ea" і клацніть Зовнішні коди.
Введіть код (наприклад, EInv_IN) і визначення

зовнішнього кодуПримітка: код буде використовується в усіх одиницях вимірювання для визначення основного набору даних одиниць коди мір, прийняті електронним рахунком-фактурою.
Виберіть створений зовнішній код електронного рахунка-фактури (наприклад. Einv_IN") і введіть значення (наприклад, "NOS") у нижній сітці форми

Налаштування параметрів електронного рахунка-фактури

Йти до дебіторської >інсталяції > eInvoices > електронний рахунки-фактури (Індія); заповніть такі параметри:

Параметр	Параметр Опис
Об'єкт GSTIN	Ваші товари та ідентифікаційний номер платника податків, який використовується для інтеграції IRP.
Ім'я користувача	Ваш користувач name provided by NIC, used for IRP integration
Пароль користувача	Ваш користувач пароль, наданий NIC, використовується для інтеграції IRP
Ідентифікатор клієнта	Ваш клієнт Id provided by NIC, used for IRP integration
Секрет клієнта	Ваш клієнт secret provided by NIC, used for IRP integration
Сертифікат	Ур Сертифікат, наданий NIC, який використовується для інтеграції IRP
Авторизації URL-шлях	Електронні URL-шлях авторизації рахунка-фактури
Реєстрації URL-шлях	Електронні URL-шлях реєстрації рахунка-фактури
Скасувати URL-адресу Шлях	Електронні URL-шлях скасування рахунка-фактури
Код одиниці	Вічний код type for converting units of measure. Створено раніше
Перевірити перед публікацією	Ти можеш увімкнути додаткову перевірку на відповідність усім обов'язковим відомостям, які потрібно включити в електронному рахунку за рахунком-фактурою, розміщення часу.

Налаштування кодів і продуктів HSN

Наведені нижче процедури ілюструють лише процес налаштування коду HSN і призначаючи його продукту.

Визначення коду HSN

Перейти до загальної бухгалтерської книги> >податок > > Індії > HSN коди.
Створіть запис.
У полі "Розділ" введіть значення.
У полі "Заголовок" введіть значення.
У полі Підзаголовок введіть значення.
У країні або регіоні введіть значення.
У статистичній суфікс введіть значення.
Збережіть запис і переконайтеся, що оновлення поля коду HSN.
У полі Description (Опис) введіть значення.
Натисніть кнопку Закрити.

Призначення кодів HSN продуктам

Перейдіть до > керування даними про продуктПродукти > випущені продукти.
Виберіть продукт і натисніть кнопку Редагувати.
На загальному fastTab, якщо продукт type is Item, select a value in the HSN code field.

Настроювання реєстраційних номерів для сплати податків

Докладні відомості про настроювання основних даних GSTIN можна знайти в https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/ind-set-up-tax-registration-numbers. Наведена нижче процедура ілюструє лише спрощений процес налаштування реєстраційні номери для використання в електронному виставленні рахунків-фактур.

Перейти до розділу "Загальні" ledger > Setup > Enterprise tax registration numbers
Crate a new record
Виберіть тип податку = Тип реєстраційного та GST = Company
Введіть реєстрацію число та збережіть дані
Crate a new record
Виберіть тип податку = Тип реєстраційного та GST - клієнт
Введіть реєстрацію число та збережіть дані

Налаштування юридичної особи

1. Перейдіть до розділу Організація адміністрування > >> юридичної > Осіб

2. Розгорніть адреси та скористайтеся кнопкою Додати, щоб створити нову або змінити вже наявну основну адресу

3. Введіть або оновіть ZIP- Вулиця, місто, район, штат і округ

Примітка: Зверніть увагу, що держави повинні мати державу коди, призначені в організації адреси > інсталяції > адміністрування > вкладка > область або провінція.

4. У розділі "Редагування" addresses form expand Tax information fast tab

5. Скористайтеся функцією "Додати ", щоб установити Ім'я або опис (наприклад, "Податок") і виберіть раніше створену реєстрацію компанії number in GSTIN/GDI/UID field

6. Закрийте податок information and Address form

7. Розгорнути контакт information fast tab in Legal entities form to add Primary phone and Основна адреса електронної пошти

Настроювання клієнтів

Відкриття зразка клієнта з облікових записів клієнти загальних > > дебіторської заборгованості > Для всіх клієнтів введіть або відредагуйте відомості, необхідні для електронний виставлення рахунків-фактур.

Настроювання відомостей про податки

1. Розгортання вкладки "Адреси " для вибраного клієнта account and use button Add to create new or Edit already existing primary Адреса

2. Введіть або оновіть zip, Street, City, Район, штат і округ

Примітка: Зверніть увагу, що держави повинні мати державу коди, призначені в організації адреси > інсталяції > адміністрування > вкладка > область або провінція.

3. У формі "Редагування адрес " розгорніть розділ "Податок" інформаційна швидка вкладка

4. Установлення імені або опису за допомогою функції "Додати" (наприклад, "GST") і виберіть раніше створений реєстраційний номер клієнта в GSTIN/GDI/UID Поле

5. Закрити відомості про податки та адресу Форми

Настроювання контактної інформації

Використання кнопки "Контакти " для редагування наявний або створити новий контакт клієнта
In Sales demographics tab of Customer master, виберіть наявний основний контакт
Розгорнути вкладку "Контактна інформація з раннім доступом" у розділі "Клієнти" form to add Primary phone and Primary email

Увімкнення клієнта для електронного виставлення рахунків-фактур

Expand Invoice and delivery fast tab in Customers Форми
Установіть прапорець eInvoice для клієнта

Примітка. Якщо для цього параметра встановлено значення Так, система буде позначати рахунки-фактури, опубліковані для цього облікового запису клієнта як готові для обробки електронних рахунків.

Робота з електронними рахунками-фактурами

Коли ви публікуєте рахунок-фактуру для клієнта з підтримкою електронного рахунка-фактури з замовлення на продаж, безкоштовний текстовий рахунок-фактура або пропозиція за рахунком-фактурою Project, електронний рахунок-фактура буде створено. Ви отримуєте інформацію в центрі сповіщень про те, що Електронна рахунок-фактуру [........] створено.

Основне місце для роботи всіх електронних рахунків-фактур – "Облікові записи" receivable > Periodic > eInvoices > Electronic рахунки-фактури (Індія). Вкладка " Рецензування відомостей ", щоб переглянути всю інформацію які будуть заповнені на різних стадіях обробки електронного рахунка-фактури.

Поле	Опис
Надіслані дані	Дані, надіслані на адресу служба у форматі JSON
Визнання Номер	Індійська номер транзакції електронного рахунка
Визнання дата й час	Дата й час за яким рахунком-фактурою зареєстровано
Підписаний QR-запит Код	Підписаний QR-запит код рахунка-фактури, отриманого від IRP
Підписаний Рахунок	Підписаний текст рахунка-фактури, отриманий від IRP
Повідомлення про помилку	Текст помилка, отримана від IRP
Автор	Ідентифікатор користувача, який створено електронний рахунок-фактуру
Дата створення і час	Дата й час під час створення рахунка-фактури
Надіслано	Ідентифікатор користувача, який надіслано електронний рахунок-фактуру
Дата надсилання та Час	Дата й час коли було надіслано рахунок-фактуру
Скасовано користувачем	Ідентифікатор користувача, який скасовано електронний рахунок-фактуру
Скасовано дата й час	Дата й час коли рахунок-фактуру скасовано

Вихідний рахунок-фактура відкриває журнал рахунка-фактури для рахунок-фактура, який використовується як базовий для електронного рахунка-фактури. За електронним рахунком-фактурою реєстрації, серед інших відомостей ви отримуєте IRN та QR-код, який може бути надруковано в податковий рахунок і дебет\кредит звіти, доступні в продажу або журнали рахунків-фактур Project:

Зареєструвати електронний рахунок-фактуру

Потрібно мати принаймні один електронний рахунок-фактуру зі станом Створено або надсилання повідомлення про помилку для реєстрації рахунків на сайті IRP.

Перейти до дебіторської заборгованості > періодично > eInvoices > електронних рахунків (Індія) і виберіть один або кілька рахунків-фактур, які потрібно надіслати на реєстрацію на сайті IRP
Натисніть кнопку "Надіслати "
Ви можете скористатися формою "Надіслати електронні рахунки- фактури " і запит на змінення умов вибору для надсилання рахунків-фактур.

Примітка. За допомогою вкладки Batch можна визначити повторення та реєстрація опублікованих рахунків без взаємодії з користувачем.

Скасування електронного рахунка-фактури

Ви можете скасувати рахунок-фактуру, зареєстрований раніше в IRP. Ви має бути принаймні один електронний рахунок зі станом Надіслані або Скасування щоб скасувати рахунки-фактури за адресою IRP.

Перейти до дебіторської заборгованості > періодично > eInvoices > електронних рахунків (Індія) і виберіть один або кілька рахунків-фактур, які потрібно скасувати в IRP
Натисніть кнопку "Скасувати "
Ви можете скористатися формою "Надіслати електронні рахунки- фактури " і запит на змінення умов вибору для надсилання рахунків-фактур.

Примітка. За допомогою вкладки Batch можна визначити повторення та реєстрація опублікованих рахунків без взаємодії з користувачем.

Додавання поля до електронного рахунка-фактури JSON

Цю статтю адресовано користувачам, які настроюють JSON електронний рахунок-фактура для включення додаткової інформації, необхідної. Це надано лише як рекомендації та ілюстрації для особи, яка володіє обов'язковими щоб настроїти продукт за допомогою X++.

Визначте угоду, яка відповідає JSON частина, яку ви збираєтеся змінити. Класи контрактів Einvoice мають такі шаблон імені Einvoice*Contract_IN. Наприклад:
- EInvoiceSupplierInformationContract_IN (із 2 нащадками для рахунків клієнта та проекту: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN та EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)
- EInvoiceBuyerInformationContract_IN з 2 нащадками для рахунків клієнта та проекту: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN та EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)
Додайте метод до батьківського абстрактного класу, який поверне потрібні дані. Якщо дані видобуваються по-різному для клієнта проекту, перевизначити цей метод у кожному нащадку та надати необхідної реалізації. В іншому разі метод можна додати до абстрактного батьківського об'єкта лише для класу.
Визначення класу, відповідального за JSON Покоління. Такі класи мають такий шаблон імен "Einvoice*Details_IN" і реалізація ITaxEngineJsonSerializable Інтерфейс. Наприклад:
- EInvoiceSellerDetails_IN
- EInvoiceBuyerDetails_IN
Додавання змінної до оголошення класу відповідно до параметра, який ви збираєтеся додати до JSON-файлу.
Додайте метод аналізу для цієї змінної.
Змінити метод getJsonAttributes відповідно додавши новостворений метод аналізу в кінець списку, повернутий метод getJsonAttributes. Крім того, у розділі getJsonAttributes вам доведеться додати ім'я атрибута - так само, як і має бути записано у файл JSON.
У класі EInvoiceCreateOutputFile_IN знайдіть метод, відповідальний за створення частини JSON, яку ви змінюєте. Для Приклад:
- вставити торговельного партнера
- вставитибуйер
Додати лінію до цього методу, щоб додати новий до JSON. Наприклад,

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());

Цей рядок отримає номер GSTIN від угоди та передасть його до класу "Відомості".

Якщо параметр не може бути пустий, скористайтеся наведеним нижче шаблоном для додаткової перевірки.

якщо (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))

{

ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411", "@SYP4887805"));

}

Примітка. Скомпілюйте проект своїми змінами та перезавантажте всі AOSes, перш ніж тестувати ці зміни.

Запитання й відповіді

Запитання. Чи можна вказати додаткові умови, які слід враховувати, коли вибір рахунків для електронної обробки, для реєстрації або скасування Рахунок?

Ви можете переглядати та змінювати запити використовується для виставлення рахунків-фактур після використання функції "Надіслати " або "Скасувати" в облікових записах receivable > Periodic > eInvoices > Electronic рахунки-фактури (Індія). Кнопка Select opens system query form to setup additional або змініть наявні умови запиту.

Запитання. Де можна знайти докладні відомості, для яких сталася помилка не зареєстровано рахунок-фактуру?

Ви можете переглянути отримане повідомлення про завершення коду помилки у дебіторській > періодичних > eInvoices > electronic рахунки-фактури (Індія).

Питання: Що не справляється з електронним рахунком рішення для Індія?

Цифровий підпис продавця
Покоління IRN
Рахунок-фактура isd
Імпорт електронного рахунка-фактури AP

Запитання. Які формати електронного рахунка-фактури підтримуються Індія?

Експорт електронного рахунка-фактури можна зробити у форматі JSON , який містить усі визначені обов'язкові поля технічній специфікації. Якщо є інший формат або потрібно додати додаткові в електронному повідомленні рахунка-фактури, це потрібно зробити як настроювання. Див. розділ "Додавання поля до електронного рахунка-фактури JSON " у цій статті, щоб дізнатися більше про розширення підтримуваного формату JSON.

Питання: Які підтримувані інтеграції для індійської електронної реєстрація рахунка-фактури?

Підтримувана інтеграція з коробчастою безпосередньо для IRP . Будь-яка інша інтеграція, наприклад, з будь-яким GSP буде розроблено вашим isV або партнером-упровадженням.

Примітка. Інтеграція через GSP є не підтримується корпорацією Майкрософт.