Накопичувальне оновлення SEPA і SEPA прямого дебетового поновлення доступний для Австрії прямий дебет для конкретної країни формат, оновлення COR1 мандат і зміни в MT940 файл імпорт функцій у Microsoft Dynamics AX

References

VSTF DynamicsAXSE: 855696

Ця стаття стосується Microsoft Dynamics AX для всіх регіонів.

Вступ

У цій статті йдеться про те, що накопичувальне кредитного переказу ISO20022 (Pain. 001.001.03) і SEPA Direct дебетових ISO20022 (Pain. 008.003.02) доступні для загальної і всіх підтримуваних країн, що входять до складу в програмі Microsoft Dynamics AX в форматі Office, оновлення COR1, а також зміни в 2012 2012 2009 форматах MT940 File для імпорту.

Спосіб вирішення

Загальні відомості про виконавчий документ Єдина область виплат євро (SEPA) – це ініціатива Європейської комісії, у якій всі електронні платежі вважаються вітчизняними, незалежно від країни або регіону, де розташовано окремі, бізнесові або організації, а також Банк. У цій області немає різниці між національними та транскордонною платежами. У СЕПА міститься 27 країн-членів Європейського Союзу (ЄС), а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Швейцарії та Монако. SEPA дає змогу сформувати єдиний ринок для здійснення розрахунків в межах Європейського економічного простору (ЄЕП). У кінцевому підсумку, SEPA, як очікується, зменшити кількість форматів платежів, які банки, підприємства та фізичні особи мають працювати. Європейська комісія створила правову фундацію для виплат SEPA через Директивну оплату послуг (PSD). Рада європейських платежів (EPC) підтримує функцію SEPA:

• Установлення стандартів для електронних платежів SEPA за допомогою XML-формату ISO 20022 універсальної фінансової індустрії.

• Установлення правил і рекомендацій щодо здійснення розрахунків за євро.

ПК, що складається з європейських банків, розробляє комерційні та технічні засади для платіжних інструментів SEPA. ПК прагне надати три загальноєвропейські платіжні інструменти:

• Для переказів за рахунок коштів – "ПКТЗ – СЕПА" – підтримується в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 і Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Для прямих debits – SDD – SEPA Direct Debit – підтримується в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 і Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Для карток – система SEPA Card – не підтримується Microsoft Dynamics AX

Переказ коштів на рахунку SEPA Переказ коштів з рахунку SEPA – це оплата від однієї компанії або окремих осіб до іншої компанії або окремих осіб. Платежі повинні бути в євро. Платежі повинні містити код міжнародного банківського рахунку (IBAN) і код банківського ідентифікатора (BIC), також відомий як "товариство для міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT)" для обох сторін. Крім того, витрати на трансакційні кошти повинні бути розділені між обома сторонами. Для переказів, які трапляються між сторонами, слід використовувати файли XML, які відповідають стандартам стандартів обробки даних ISO 20022 і форматі XML, як указано в програмі "ПК". Перекази за кредитами SEPA у Microsoft Dynamics AX За допомогою функції "формат оплати" в Microsoft Dynamics AX реалізовано формат платіжних платежів SEPA. У Microsoft Dynamics AX доступні формати експорту файлів із дев'яти SEPA. Ці формати експорту відповідають стандарту XML SEPA ISO 20022, указаній у схемі "схема перенесення кредитних коштів", що відповідає вимогам EPC і зараз підтримуються в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 і Microsoft Dynamics AX2012 R2. Наведені нижче формати файлів експорту SEPA зараз доступні:

• Формат експорту SEPA ISO20022 для більшості країн і регіонів використовується в межах однієї області виплат євро.

• Підтримка надається для восьми країн, які мають особливі вимоги, а також окремий формат експорту надається для кожної з цих країн: Австрія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Нідерланди.

Прямий дебет для SEPA Прямий дебет SEPA дає змогу кредитору збирати кошти з банківського рахунку клієнта, за умови, що підписаний мандат надав Замовник для кредитора. Замовник підписує мандат, який уповноважує кредитора на стягнення платежу, і доручає клієнту Банку сплатити інкасо. SEPA Direct debits створюють, вперше, платіжний інструмент, який можна використовувати як для національних, так і для транскордонних євро-прямих деїї в країнах і регіонах 32 SEPA. Починаючи з 1 лютого 2014 р., функція "пряма" може бути обов'язковою для прямої організації в межах території євро. Доступні дві схеми: базовий план прямого дебету SEPA (B2C) і "SEPA business to business (B2B)", схема прямого дебету. Схеми SEPA використовують той самий формат файлу. Пряме Debits в Microsoft Dynamics AX Загальний формат платіжних платежів SEPA зараз підтримується в Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 і Microsoft Dynamics AX2012 R2, а також відповідно до правил і основних схем прямого списання. У програмі Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 і Microsoft Dynamics AX 2012 R2 в даний час надається можливість працювати з попереднім повідомленням і за допомогою прямого дебетового мандатів. Наведені нижче формати файлів експорту SEPA зараз доступні:

• Формат експорту SEPA ISO20022 для більшості країн і регіонів використовується в межах однієї області виплат євро.

• Підтримка надається для семи країн, які мають особливі вимоги та окремий формат експорту для кожної з цих країн і регіонів: Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Нідерланди.

Підтримка кредитного переказу та надання прямих дебетових даних у форматі SEPA Для кредитних переказів і прямих деінтів у СЕПА можливі три рівні підтримки:

• Загальні – підтримує платежі для євро через регіон Сепа

• Країна – підтримує євро та інші платежі, які не є євро для певної країни

• Банк – специфічні для банків формати, які використовуються окремими банківськими або банківськими асоціаціями

Microsoft Dynamics AX підтримуватиме лише універсальний формат і формати країн для вказаних країн і регіонів: Австрія, Бельгія, Фінляндія (підтримка лише для переказу коштів), Франції, Німеччині, Італії, Іспанії та Нідерландів. Додаткові відомості Користувачі Microsoft Dynamics AX 2009 вже мають спосіб настроювання платежу в такому розташуванні, щоб використовувати формат експорту прямого дебету SEPA: Дебіти/налаштування та методи оплати/формат файлу або кнопка "Параметри" Microsoft Dynamics AX 2012 і Microsoft Dynamics AX 2012 R2 користувачі вже мають свій вихідний порт настроєно.

Якщо вихідний порт уже настроєно для прямого дебету, у цьому випадку потрібно повторно вибрати "операції експортування служби" в частині настроювання сервісного договору служби, а потім активувати всі політики даних. Мандатів Мандатів можна вводити та підтримуватися на рівні клієнта. Звіти можуть бути створені для надсилання клієнту для підписання. Щоб отримати докладніші відомості про мандатів, перейдіть на такі веб-сайт Microsoft: Єдина платіжна область євро (SEPA) прямий дебет мандатів Спосіб оплати можна позначити, щоб указати, що будь-які транзакції, які використовують спосіб оплати, мають дійсний мандат, який вводиться, якщо встановити прапорець мандат. Крім того, будь-який спосіб оплати, у якому користувач обрав потрібний мандат, має бути встановлено поле рахунок-фактуру, який створює окрему оплату для кожного рахунка-фактури. Це дає змогу уникнути проблем, у яких клієнти використовують різні мандати для різних банків. Транзакції, у яких не вказано спосіб оплати, буде використано за замовчуванням спосіб оплати та мандат за замовчуванням від клієнта. Замовлення на продаж і безкоштовний текст рахунка дають користувачу вказати мандат для використання. Під час оплати користувачі можуть вибирати рахунки-фактури, що підлягають оплаті за допомогою схеми мандата і типу платежу, додавши до запиту на вибір клієнта прямий дебетовий запит. Під час друку рахунків-фактур, які використовують спосіб оплати з вибраним параметром "мандат обов'язковий", розділ буде надруковано в рахунку-фактурі, щоб позначити специфіку прямого дебету. ІДЕНТИФІКАТОР ідентифікації схеми кредитора (поле прямого дебетового ІДЕНТИФІКАТОРА) має бути зареєстрований відповідно до правил ідентифікації схеми кредитора.  Діалогове вікно для створення файлу для КТ і ДД містить такі параметри:

• Формат, формат повідомлення: STRD або ustrd. Для Німеччини завжди використовується.

• Країна, країна, код країни для певної країни, щоб використовувати універсальний формат, залишіть пустим.

• Дата обробки (лише для КТ), дата обробки платежу

• Емітент (тільки для ДД), емітент посилання на кредитора. Цей параметр не обов'язковий. У цьому випадку це дефолт за допомогою BBA для Бельгії, для Нідерландів та ISO для інших країн. Це впливає на обчислення посилання на кредитора.

• Варіант (лише для de), можливі значення – 002 та 003, де:

  • 002-DK версії 2,6 – файл Pain. 001.002.03 для КТ або Pain. 008.002.02 для DD створить

  • 003-DK версії 2,7 – файл Pain. 001.003.03 для КТ або Pain. 008.003.02 для DD створить

Додаткові відомості Поточний випуск включав зміни, які торкнулися такі країни: Бельгія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Фінляндія та Австрія. Було додано такі виправлення:

• Загальні та всі інші описані в країні специфічні формати:

  • Прямий дебет SEPA: Якщо користувач намагається створити файл платежу для платежів зі статусом "стан", попереджувальний лист має посилатися на неправильний стан замість відсутнього ідентифікатора DD (DAXSE 831940)

  • SEPA CT: не вдалося відправити передплачені файли (DAXSE 862825)

  • Функція SEPA Ustrd має бути обмежена 140 символами для AX2009SP1 (DAXSE 879968)

  • Додавання нового параметра: "Пакетна резервування" для значення визначення: True або false для <tbchbookg> Tag

  • Код SWIFT не обов'язково має бути для внутрішніх платежів

  • SEPA прямий дебет: звіти про мандат мають стежити за правилами оплати Ради Європи (DAXSE 812374)

  • Додано схему COR1 мандатом

  • Оновлення функцій AX2009SP1 і AX2012 щодо нових вимог для виплат SEPA за оновленням MT-940.

    • Примітка: додаткове оновлення для AX2012R2 буде надано як окреме виправлення (DAXSE 854767, KB 2913800)

• Переказ коштів за рахунок Іспанії

  • "ES-SEPA CT" не надає податку в полі "число" в XML-файл (DAXSE 848898)

• Переказ коштів на австрійській рахунок

  • Австрійський кредит SEPA не включає в себе функції PaymentID для AX2009SP1 (DAXSE 880324)

Релізи для передачі кредитних коштів SEPA і прямого дебету SEPA на 10 грудня 2013 Випущено Сукупне оновлення пакетів оновлень Microsoft. Це означає, що наступний випуск включає всі попередні випущені країни, виправлення та оновлення нової країни. У ньому містяться всі об'єкти, пов'язані з залежностями, які можуть вплинути на виправлення. Для того, щоб допомогти нашим клієнтам і партнерам з видобування своїх власних об'єктів, без залежностей, щоб об'єднати їх із їхніми настройками, корпорація Майкрософт підготовлена та доставляється до проектів CSS AX, що ізолює ці зміни з усіх пакунків. Ці визначення проектів буде включено до останнього оновлення SEPA. Для того, щоб повністю використовувати систему SEPA, у всіх країнах, що беруть участь в оновленні, необхідно виконати останнє оновлення, яке має бути інстальовано. Після можливих виправлень нове виправлення буде опубліковано після виправлення.

1. KB 2769783 Трансферний рахунок для загальної, Бельгії та країн з особливими форматами Дата доступності версії X 2009 SP1 31 жовтня 2012 AX 2012 24 жовтня 2012

2. KB 2786631 Прямий дебет для генеричних, бельгійських і найкраїновідповідних форматів певних країн Дата доступності версії X 2009 SP1 14 березня. 2013 AX 2012 19 Apr. 2013 AX 2012 R2 23 квітня. 2013

3. KB 2851350 Передача коштів та прямий дебет для загальних форматів, Франції, Німеччини та Іспанії для певної країни Дата доступності версії AX 2009 SP1 28 червня. 2013 AX 2012 28 червня. 2013 AX 2012 R2 28 червня. 2013 Постраждалі країни: Бельгія, Нідерланди Було додано такі виправлення:

   • Загальні та всі інші описані в країні специфічні формати:

     • Повідомлення в CustOutPaymRecord_SEPA (прямий дебет) було виправлено за допомогою терміна "клієнт" замість "постачальника".

     • Підтвердження обмеження кількості операцій у транзакції для переказу коштів

   • Бельгія – SEPA: передача коштів та ідентифікатор платежу

     • Користувач може встановити "ідентифікатор платежу" в журналі "рахунок/оплата" у візуальному форматі бельгійської структурованого стандарту зв'язку

     • Якщо користувач, який генерує файл для Бельгії, мав указати ІДЕНТИФІКАТОР платежу, але цей формат не відображається в візуальному форматі бельгійського структурованого стандарту спілкування, у файлі XML його буде вставлено як Неструктуроване

     • У всіх інших випадках його буде вставлено як неструктурованого повідомлення

4. KB 2871913 Кредитний переказ для загальної, Італії та Фінляндії та прямий дебет для загальних форматів і Фінляндії для певних країн Постраждалі країни: Бельгія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Іспанія Дата доступності версії X 2009 SP1 19 Aug. 2013 AX 2012 5 серпня 2013 AX 2012 R2 2 серпня 2013 Було додано такі виправлення:

   • Загальні та всі інші описані в країні специфічні формати:

     • Зміни, які дають змогу отримати відомості про оплату (PmtTpInf), щоб з'явитися в платіжній інформації, а не за допомогою кожної прямої дебетової транзакції (Drctdbnttpinf).

     • Установіть прапорець валюта для всіх ліній виплат, які тільки в євро.

     • Удосконалення функцій для внесення змін. Якщо зміни внесено до назви компанії, компанії, що є прямим дебетом, компанія SWIFT, клієнт IBAN або клієнт SWIFT, то вони відображені в <AmdmntInfDtls> тегом в наступному створеному файлі для цього мандата.

     • Виправте помилку, коли ви ввели мандат за допомогою лічильника використання > 0, щоб заповнити RCUR або FNAL замість FRST в <SeqTp> вузол.

     • Додавання нової трансформації, що дає змогу генерувати XML-файл без позначок порядку байтів (BOM).

   • Формат країни для переказу коштів у Німеччині:

     • Додано таку саму умову для ідентифікації оплати для країн Бельгії. Якщо вказано елемент PaymentId, його буде заповнено в тегу <Ustrd>.

5. KB 2880634 Кредитний переказ для загальної, австрійської та німецької та прямого дебету для загальної та німецької форматів для певної країни Постраждалі країни: Бельгія, Нідерланди, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Фінляндія Дата доступності версії X 2009 SP1 29 жовтня 2013 AX 2012 7 жовтня 2013 AX 2012 R2 10 жовтня 2013 Було додано такі виправлення:

   • Загальні та всі інші описані в країні специфічні формати:

     • Перевірка того, що валюта для всіх платіжних ліній тільки в євро.

     • Помилка прямого дебету SEPA "клієнт не повністю врегульований" (DAXSE 805903)

     • VendPayments_SEPACreditTransfer_03_xsl відображення неправильного коду ISO для країни (DAXSE 821871)

     • Дата _ отримання прямого дебетового мандата SEPA не оновлюється, якщо змінено дату підпису (DAXSE 823891)

     • XML-повідомлення SEPA: поля не обов'язкові та без даних не слід декларуватися в XML-файлі (DAXSE 823241)

   • Формат країни для переказу коштів у Німеччині:

     • Оплата за консультацією та участі в нотатці для SEPA (DAXSE 783488) – лише для AX 2009 SP1

     • Буква "SEPA DE" з кількістю рахунків-фактур (DAXSE 466550) – лише для AX 2009 SP1

Ресурси Ми прагнемо надати інформацію про продукти та служби Microsoft Dynamics через наші онлайнові ресурси – PartnerSource і джерело клієнта. Обидва ці веб-портали, які надають величезну кількість інформації про продукт, інтерактивне навчання та доступ до широкої спільноти Microsoft Dynamics AX. Додаткові відомості про SEPA можна відвідати в центрі завантажень:

• Переказ коштів на рахунку SEPA: http://www.Microsoft.com/EN-US/Download/Details.aspx?ID=30326

• Прямий дебет SEPA: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41172http://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/jj571733.aspx

• Для прямих дебетових мандатів SEPA: http://www.Microsoft.com/EN-US/Download/Details.aspx?ID=37035

Додаткові теми/відомості та докладні вказівки можна знайти в TechNet:

• Огляд прямого дебету SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/dn268411.aspx

• Настроювання параметрів мандата для прямого дебетового виконання SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/dn268415.aspx

• Здійснення розрахунків за клієнтів за допомогою функції SEPA Direct debits: http://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/dn268412.aspx

• Огляд кредитних коштів SEPA: http://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/dn268411.aspx

• Настройте порт вихідної інтеграції для виплат: http://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/hh446522.aspx

Посилання

• Рада європейських платежів (EPC) http://www.europeanpaymentscouncil.eu/

• Документи для EPC http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_list.CFM?documents_category=1

• Директива про платіжні послуги (PSD) http://EC.Europa.eu/internal_market/payments/Framework/index_en.htm

• Європейський Центральний Банк http://www.ECB.Europa.eu/paym/SEPA/HTML/index.en.HTML

• Європейська комісія http://EC.Europa.eu/internal_market/payments/SEPA/index_en.htm

• Стандарт ISO 20022 http://www.iso20022.org/

Стан

Корпорація Майкрософт підтвердила, що це проблема в продуктах Microsoft, перелічених у розділі "застосовується до".

Query Words

2902097 SEPA

Примітка. Це стаття "Швидка ПУБЛІКАЦІЯ", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається у відповідь на виникаючі проблеми. У результаті швидкості в її доступності матеріали можуть містити друкарські помилки та можуть бути переглянуті в будь-який час без попереднього повідомлення. Ознайомтеся з умовами використання інших міркувань.